Customizing (WI3) Gruppe 1-2 Präsentation Einstellungen MM-Einkauf Studiengang Wirtschaftsinformatik Thema der Präsentation Einstellungen MM-Einkauf Autoren: Tobias Eberle Hakan Nurten Simon Kastenhuber Abgabe der Arbeit: 11.12.2008 Kontakt: Tobias Eberle tobi1984@rz.fh-augsburg.de Hakan Nurten haki@rz.fh-augsburg.de Simon Kastenhuber bohne@rz-fh-augsburg.de

Customizing HS-Augsburg Inhaltsübersicht Einkaufsabwicklung Stammdaten zur Einkaufsabwicklung Kreditorenrechnung ohne Bestellabwicklung Kostenstellenbericht Bestellabwicklung Auswertung Kostenstellenbericht Wareneingang Rechnungseingang und Rechnungsprüfung Zahlung Gruppe 1-2 WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

Customizing HS-Augsburg 1. Einkaufsabwicklung Grundlagen und Organisationen des Einkaufs Organisationsstrukturen werden beschrieben Berichtswesen des Einkaufs Gruppe 1-2 WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

Customizing HS-Augsburg 1. Einkaufsabwicklung Toleranzgrenzen für Preisabweichungen festlegen Toleranzschlüssel pro Buchungskreis prozentuale und wertabhängige Unter- und Obergrenzen eingestellen Drucktaste ’Kopieren als...‘ Gruppe 1-2 WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

Customizing HS-Augsburg 1. Einkaufsabwicklung Toleranzgrenze für Rechnungseingang Gruppe 1-2 WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

Customizing HS-Augsburg 1. Einkaufsabwicklung Drucktaste „Neue Einträge“ Gruppe 1-2 WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

Customizing HS-Augsburg 1. Einkaufsabwicklung Toleranzschlüssel – PP Ermittlung der Abweichungen: Rechungswert Produkt (Rechnungsmenge * Bestellpreis) Vergleich mit eing. Prozentualen und absoluten Unter-Obergrenzen. Gruppe 1-2 WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

Customizing HS-Augsburg 1. Einkaufsabwicklung Toleranzschlüssel – ST Ermittlung des Produkts: Betrag * Datum (geplantes Lieferdatum – Tagesdatum) Vergleich mit eing. abs. Obergrenze. Gruppe 1-2 WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

Customizing HS-Augsburg 1. Einkaufsabwicklung Sachkontenfindung - Bewertungsmodifikationskonstante Gruppe 1-2 WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

Customizing HS-Augsburg 1. Einkaufsabwicklung Die Bewertungsmodifikationskonstante ist ein Hilfsmittel, um die automatische Kostenfindung mit möglichst geringem Aufwand einstellen zu können. Gruppe 1-2 WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

Customizing HS-Augsburg 1. Einkaufsabwicklung Preisänderung Vorperiode Preisänderung Vorperiode einstellen: Es bestehen zwei Möglichkeiten, die Preisänderung einzustellen: Die Preisänderung gilt nur in der Vorperiode oder dem Vorjahr und hat keine Auswirkung auf die laufende Periode Die Preisänderung gilt auch für die laufende Periode. Der Preis der laufenden Periode wird also automatisch mitgeändert. Gruppe 1-2 WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

Customizing HS-Augsburg 1. Einkaufsabwicklung Drucktaste ‚Neue Einträge’ Drucktaste ‚Sichern’ Gruppe 1-2 WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

Customizing HS-Augsburg 1. Einkaufsabwicklung Tabellenpflege T169V Zentrale Tabellenpflege: Aufruf der zentralen Datenpflege durch Eintragen von ’/nsm31’ in das OK-Code-Feld. Drucktaste ‚Pflegen’ Gruppe 1-2 WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

Customizing HS-Augsburg 1. Einkaufsabwicklung Drucktaste ‚Neue Einträge’ Drucktaste ‚Sichern’ Gruppe 1-2 WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

Customizing HS-Augsburg 1. Einkaufsabwicklung Toleranzgrenzen Debitor/Kreditor Für die Behandlung von Zahlungsdifferenzen und Restposten, die beim Zahlungsausgleich auftreten können, werden Toleranzen verwendet. Diese werden unter einer oder mehreren Toleranzgruppen angegeben. Gruppe 1-2 WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

Customizing HS-Augsburg 1. Einkaufsabwicklung Drucktaste ‚Neue Einträge’   Drucktaste ‚Sichern’ Gruppe 1-2 WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

Customizing HS-Augsburg 2. Stammdaten zur Einkaufsabwicklung Lieferantenstammsatz Gruppe 1-2 WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

Customizing HS-Augsburg 2. Stammdaten zur Einkaufsabwicklung Kreditor anlegen -> Eingabe bestätigen Kreditor Der Kreditor ist der Gläubiger als Folge von Kreditgewähr. Das Gegenstück zum Kreditor ist der Debitor (Schuldner, Kunde). Kontengruppe Die Kontengruppe ist eine Zusammenfassung von Konten nach Kriterien, die sich auf das Anlegen von Sachkonten beziehen. Einkaufsorganisation Das Objekt Einkaufsorganisation ist eine organisatorische Einheit in der Logistik. Gruppe 1-2 WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

Customizing HS-Augsburg 2. Stammdaten zur Einkaufsabwicklung Anschriftdaten Drucktaste ‚Nächstes Bild’ Gruppe 1-2 WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

Customizing HS-Augsburg 2. Stammdaten zur Einkaufsabwicklung Kontoführung Buchhaltung Drucktaste ‚Nächstes Bild’ (3-mal) Abstimmkonto Ein Abstimmkonto ist ein Sachkonto, auf dem die Bewegungen der Nebenbuchhaltung mitgeführt werden.   Finanzdispogruppe Dadurch wird die unterschiedliche Behandlung von Kreditoren ermöglicht. Freigabegruppe Klassifizierung von Debitoren und Kreditoren. Gruppe 1-2 WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

Customizing HS-Augsburg 2. Stammdaten zur Einkaufsabwicklung Zahlungsverkehr Buchhaltung Drucktaste ‚Sichern’ (nächstes Bild überspringen) Zahlungsbedingung Zahlungsbedingungen sind typische Vereinbarungen die mit Kunden und Lieferanten getroffen werden. Prf.dopp.Rech. Kennzeichen, das bewirkt, das bei der Erfassung von Eingangsrechungen bzw. Gutschriften eine doppelte Erfassung geprüft wird. Zahlwege Zahlverfahren, z.B. Scheck oder Überweisung. Gruppe 1-2 WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

Customizing HS-Augsburg 2. Stammdaten zur Einkaufsabwicklung Zahlungsverkehr Buchhaltung Drucktaste ‚Sichern’ Incoterms Incoterms sind weltweit akzeptierte Regelungen für den internationalen Warenverkehr. Gruppe 1-2 WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

Customizing HS-Augsburg 3. Kreditorenrechung ohne Bestellabwicklung Gruppe 1-2 WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

Customizing HS-Augsburg 3. Kreditorenrechung ohne Bestellabwicklung Buchhaltungskreis setzen und Kreditorenrechnung Drucktaste ‚Buchungskreis’ Gruppe 1-2 WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

Customizing HS-Augsburg 3. Kreditorenrechung ohne Bestellabwicklung Gruppe 1-2 WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

Customizing HS-Augsburg 3. Kreditorenrechung ohne Bestellabwicklung Rechnungsbuchung Drucktaste ‚Buchen’ (Speichern) Drucktaste ‚Beenden’ Gruppe 1-2 WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

Customizing HS-Augsburg 4. Kostenstellenbericht Gruppe 1-2 WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

Customizing HS-Augsburg 4. Kostenstellenbericht Drucktaste ‚Ausführen’ Gruppe 1-2 WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

Customizing HS-Augsburg 4. Kostenstellenbericht Auswahl ‚Kostenstellen Einzelposten Ist’ Drucktaste ‚Beleg’ Gruppe 1-2 WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

Customizing HS-Augsburg 4. Kostenstellenbericht In diesem Bericht ist zu erkennen, dass der Ist-Wert von 10.000 Euro durch ‚Bezogene Leistungen’ im Sachkonto 417000 gebucht wurde. Gruppe 1-2 WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

Customizing HS-Augsburg 5. Bestellabwicklung Gruppe 1-2 WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

Customizing HS-Augsburg 5. Bestellabwicklung Lieferant/Einkaufsorganisation/Buchungskreis Bestellpositionen/Dateifreigabe Belegsicherung Nach der Bestätigung der Daten erscheint in der Registerkarte ‚OrgDaten’ zusätzlich das Auswahlfenster ‚Einkäufergruppe’ und unter Position die Registerkarte ‚Kontierung’. Dort Einkäufergruppe ‚001’, Sachkonto ‚415000’ und Kostenstelle ‚K-11’ eintragen. Drucktaste ‚Sichern’ Gruppe 1-2 WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

Customizing HS-Augsburg 6. Auswertung Kostenstellenbericht Bericht auffrischen Auswahl ‚Kostenstellen Einzelposten Obligo’ Gruppe 1-2 WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

Customizing HS-Augsburg 6. Auswertung Kostenstellenbericht Anzeigen der Einzelposten (Drilldown) Drucktaste ‚Beleg’ Gruppe 1-2 WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

Customizing HS-Augsburg 6. Auswertung Kostenstellenbericht Ursprungsbeleg Bestellposition notieren Gruppe 1-2 WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

Customizing HS-Augsburg 6. Auswertung Kostenstellenbericht Wechsel zum Kostenartenbericht Drucktaste „Zurück“ (mehrmals) Gruppe 1-2 WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

Customizing HS-Augsburg 7. Wareneingang Gruppe 1-2 WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

Customizing HS-Augsburg 7. Wareneingang Erfassen eines Wareneingangs zur Bestellung Bewegungsart Die Bewegungsart beschreibt die Art der Bewegung, die in der Bestandsführung stattfinden soll. Das R/3-System braucht diese Information für die sog. automatische Kontenfindung. (-> 101 = ‚Wareneingang zur Bestellung in das Lager’) Gruppe 1-2 WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

Customizing HS-Augsburg 7. Wareneingang Buchung des Wareneingangs Drucktaste ‚Buchen’ Gruppe 1-2 WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

Customizing HS-Augsburg 7. Wareneingang Bericht auffrischen/Anzeigen der Materialbelegs(Drilldown) Auswahl ‚Kostenstellen Einzelposten Ist’ Gruppe 1-2 WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

Customizing HS-Augsburg 7.Wareneingang Ursprungsbeleg Doppelklick auf Kostenart Drucktaste ‚Zurück’ Gruppe 1-2 WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

Customizing HS-Augsburg 7. Wareneingang Buchhaltungsbeleg Drucktaste ‚Zurück’ Gruppe 1-2 WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

Customizing HS-Augsburg 7.Wareneingang Kostenrechnungsbeleg auswählen Gruppe 1-2 WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

Customizing HS-Augsburg 7. Wareneingang Anzeigen des Kostenrechungsbelegs Um die Detailinformation anzuzeigen, muss zuerst die Summenzeile (+) geöffnet werden. Hier ist zu ersehen, dass die Kostenstelle ‚K-11’ im Beleg kontiert wurde. Gruppe 1-2 WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

Customizing HS-Augsburg 7. Wareneingang Wechsel zum Kostenartenbericht Drucktaste „Zurück“ (mehrmals) Gruppe 1-2 WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

Customizing HS-Augsburg 8. Rechnungseingang und Rechnungsprüfung Gruppe 1-2 WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

Customizing HS-Augsburg 8. Rechnungseingang und Rechnungsprüfung Erfassung des Rechnungseingangs / Rechnungsprüfung Drucktaste ‚Buchen’ (Sichern) Gruppe 1-2 WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

Customizing HS-Augsburg 9. Zahlung Gruppe 1-2 WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

Customizing HS-Augsburg 9. Zahlung Zahlungsausgang buchen Valutadatum (= Tag der Wertstellung) Auf Geldbestandskonten (Bankkonten, Bankunterkonten) kennzeichnet das Valutadatum den Tag, an dem die Geldbewegung tatsächlich stattfindet. Drucktaste ‚OP bearbeiten’ Gruppe 1-2 WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

Customizing HS-Augsburg 9. Zahlung Bearbeitung der offenen Kreditorenposten 2. Doppelklick ‚Differenzbuchungen’ 1. Drucktaste ‚Buchen’ Gruppe 1-2 WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

Customizing HS-Augsburg 9. Zahlung Gruppe 1-2 WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

Customizing HS-Augsburg 9. Zahlung Übersicht über den ausgeglichenen Beleg Gruppe 1-2 WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

Customizing HS-Augsburg 6. Auswertung Kostenstellenbericht Bericht auffrischen Gruppe 1-2 WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

Customizing HS-Augsburg 6. Auswertung Kostenstellenbericht Bericht auffrischen Gruppe 1-2 WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

Customizing HS-Augsburg 6. Auswertung Kostenstellenbericht Bericht auffrischen Gruppe 1-2 WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

Customizing HS-Augsburg 6. Auswertung Kostenstellenbericht Bericht auffrischen Gruppe 1-2 WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

Customizing HS-Augsburg 6. Auswertung Kostenstellenbericht Bericht auffrischen Gruppe 1-2 WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

Customizing HS-Augsburg 6. Auswertung Kostenstellenbericht Bericht auffrischen Gruppe 1-2 WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

Customizing HS-Augsburg 6. Auswertung Kostenstellenbericht Bericht auffrischen Gruppe 1-2 WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

Customizing HS-Augsburg 6. Auswertung Kostenstellenbericht Bericht auffrischen Gruppe 1-2 WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

Customizing HS-Augsburg 6. Auswertung Kostenstellenbericht Bericht auffrischen Gruppe 1-2 WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009

Customizing HS-Augsburg 6. Auswertung Kostenstellenbericht Bericht auffrischen Gruppe 1-2 WS2008/2009 Gruppe 1-2 WS 2008/2009