Erläuterungen zur LO Integrations-Fallstudie (SAP ERP 6.0)

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1 Erläuterungen zur LO Integrations-Fallstudie (SAP ERP 6.0)
Stefan Weidner SAP University Competence Center Magdeburg Juli 2009

2 Hintergrund und Inhalt
Unternehmen: IDES Europa AG Fokus: Logistik (MM/PP/SD), Rechnungswesen (FI) Geschäftsbereich: Motorräder Produkt: UCC Motorrad ## Inhalt: - Modellierung einer integrierten Kundenauftragsabwicklung - Betrachtung der gesamten logistischen Kette von der Erfassung des Auftrages über die Fertigung bis Belieferung und Fakturierung - Pflege notwendiger Stammdaten in Vertrieb und Materialwirtschaft - Nutzung und Erweiterung der Daten der PP-Fallstudie

3 Lieferantenstammsatz
Szenario und Rollen Kundenstammsatz anlegen Verkaufspreis pflegen Kundenauftrag erfassen 2x 2x SD Lieferantenstammsatz anlegen Einkaufsinfosätze anlegen Orderbuch pflegen Lagerbestand überprüfen Bestellungen anlegen Wareneingang zur Bestellung 2x 2x MM MRP-Lauf Fertigungsauftrag eröffnen Fertigungsauftrag rückmelden PP FI Rollen im Geschäftsprozess: - Mitarbeiter im Vertrieb - Einkäufer - Produktionsplaner - Lagerarbeiter

4 Szenario und Rollen (Forts.)
Kundenstammsatz anlegen Verkaufspreis pflegen Kundenauftrag erfassen Kundenauftrag anlegen Lieferung zum SD Lieferantenstammsatz anlegen Einkaufsinfosätze anlegen Orderbuch pflegen Lagerbestand überprüfen Kommissionierung und Warenausgang … MM PP Fakturierung Zahlungseingang buchen FI Rollen im Geschäftsprozess: - Mitarbeiter im Vertrieb - Einkäufer - Produktionsplaner - Lagerarbeiter - Mitarbeiter im Rechnungswesen

5 Kundenstammsatz anlegen
Verkaufspreis pflegen Kundenauftrag erfassen 2x 2x SD Lieferantenstammsatz anlegen Einkaufsinfosätze anlegen Orderbuch pflegen Lagerbestand überprüfen Bestellungen anlegen Wareneingang zur Bestellung 2x 2x MM MRP-Lauf Fertigungsauftrag eröffnen Fertigungsauftrag rückmelden PP FI KUNDE-##

6 Kundenstammsatz anlegen
Debitor Geschäftspartner, gegenüber dem Forderungen für eine erfolgte Lieferung, eine erbrachte Leistung bzw. ein übertragenes Recht bestehen. Kundenstammdaten werden im SAP System von den Modulen SD und FI benutzt: SD: Preisgruppe, Lieferpriorität, abweichende Warenempfänger FI: Kontoführung, Skontofristen, Mahnverfahren Für diese unterschiedlichen Verwendungszwecke ist der Kunden- stamm in verschiedene Segmente (Sichten) unterteilt. Diese Sichten werden in der betrieblichen Praxis von Mitarbeitern der einzelnen Fachabteilungen gepflegt. © SAP-Glossar 2004

7 Verkaufspreise pflegen
Kundenstammsatz anlegen Verkaufspreis pflegen Kundenauftrag erfassen 2x 2x SD Lieferantenstammsatz anlegen Einkaufsinfosätze anlegen Orderbuch pflegen Lagerbestand überprüfen Bestellungen anlegen Wareneingang zur Bestellung 2x 2x MM MRP-Lauf Fertigungsauftrag eröffnen Fertigungsauftrag rückmelden PP FI UCC-MOTORRAD-## Ab Preis 1 3.999 51 3.499 501 3.099

8 Verkaufspreise pflegen
Verkaufskondition ~ ist eine Vereinbarung über Preise, Zu-/Abschläge, Steuern usw., die abhängig von gewählten Einflussfaktoren (z.B. Kundengruppe, Kunde, Materialart) festgelegt wird und innerhalb eines bestimmten Zeitraums gültig ist. Als obligatorische Kondition muss in jedem Fall die Konditionsart PR00 (Preis) gepflegt werden. Sie kann pro Verkaufsorganisation und Vertriebsweg differenziert angelegt werden. Die Sparte ist im Materialstamm bereits festgelegt worden. Beispiel Für den Zeitraum vom bis ist mit dem Kunden Müller bei der Abnahme des Materials „Regal XP“ über die VKO Nord und den VTW Einzelhandel ein Preis von 150,00 Euro vereinbart. © SAP-Glossar 2004

9 Lieferantenstammsatz anlegen
Kundenstammsatz anlegen Verkaufspreis pflegen Kundenauftrag erfassen 2x 2x SD Lieferantenstammsatz anlegen Einkaufsinfosätze anlegen Orderbuch pflegen Lagerbestand überprüfen Bestellungen anlegen Wareneingang zur Bestellung 2x 2x MM MRP-Lauf Fertigungsauftrag eröffnen Fertigungsauftrag rückmelden PP FI ###### (Interne Nummernvergabe) z.B

10 Lieferantenstammsatz anlegen
Kreditor Geschäftspartner, gegenüber dem Verbindlichkeiten für eine erfolgte Lieferung, eine erhaltene Leistung bzw. ein übertragenes Recht bestehen. Lieferantenstammdaten werden im SAP System von den Modulen MM und FI benutzt: MM: Bestellwährung, Zahlungsbedingungen, Versandbedingungen FI: Kontoführung, Skontofristen, Zahlwege Für diese unterschiedlichen Verwendungszwecke ist der Lieferanten- stamm in verschiedene Segmente (Sichten) unterteilt. Diese Sichten werden in der betrieblichen Praxis von Mitarbeitern der einzelnen Fachabteilungen gepflegt. © SAP-Glossar 2004

11 Einkaufsinfosätze anlegen
Kundenstammsatz anlegen Verkaufspreis pflegen Kundenauftrag erfassen 2x 2x SD Lieferantenstammsatz anlegen Einkaufsinfosätze anlegen Orderbuch pflegen Lagerbestand überprüfen Bestellungen anlegen Wareneingang zur Bestellung 2x 2x MM MRP-Lauf Fertigungsauftrag eröffnen Fertigungsauftrag rückmelden PP FI UCC-RAHMEN-## Ab Preis 1 777,16 100 700,00 UCC-WELLE-## UCC-BLOCK-## Ab Preis 1 89,95 100 69,95 Ab Preis 1 349,50 100 299,50

12 Einkaufsinfosätze anlegen
Einkaufsinfosatz Informationsquelle für die Beschaffung eines bestimmten Materials bei einem bestimmten Lieferanten. Unter anderem werden hier folgende Daten gespeichert: der aktuelle Bestellpreis, die Nummer der letzten Bestellung und die Planlieferzeit des Lieferanten. Einkaufsinfosätze werden entweder auf Ebene der Einkaufsorganisationen oder auf Werksebene angelegt. © SAP-Glossar 2004

13 Lieferantenstammsatz
Orderbuch pflegen Kundenstammsatz anlegen Verkaufspreis pflegen Kundenauftrag erfassen 2x 2x SD Lieferantenstammsatz anlegen Einkaufsinfosätze anlegen Orderbuch pflegen Lagerbestand überprüfen Bestellungen anlegen Wareneingang zur Bestellung 2x 2x MM MRP-Lauf Fertigungsauftrag eröffnen Fertigungsauftrag rückmelden PP FI UCC-RAHMEN-## / UCC-BLOCK-## / UCC-WELLE-## Gültig ab Gültig bis Lieferant EKO 01.01. 31.12. ###### 1000 Gültig ab Gültig bis Lieferant EKO 01.01. 31.12. ###### 1000 Gültig ab Gültig bis Lieferant EKO 01.01. 31.12. ###### 1000

14 Orderbuch pflegen Orderbuch Liste der für ein Material (pro Werk) vorgesehenen Bezugsquellen und Zeiträume, in denen die Beschaffung über diese Bezugsquellen möglich ist. Damit dient das Orderbuch der Ermittlung der zu einem bestimmten Zeitpunkt geltenden Bezugsquelle. Bezugsquellen können definiert werden als fest (NUR dieser Lieferant wird berücksichtigt) oder gesperrt (dieser Lieferant wird NICHT berücksichtigt). Zudem wird eingestellt, ob die Bezugsquelle für die Disposition relevant ist. Für die Fallstudie ist dies von besonderer Bedeutung, damit in der automatisch erstellten Bestellanforderung vom System bereits ein Lieferant vorgeschlagen wird. © SAP-Glossar 2004

15 Kundenauftrag anlegen
Kundenstammsatz anlegen Verkaufspreis pflegen Kundenauftrag erfassen 2x 2x SD Lieferantenstammsatz anlegen Einkaufsinfosätze anlegen Orderbuch pflegen Lagerbestand überprüfen Bestellungen anlegen Wareneingang zur Bestellung 2x 2x MM MRP-Lauf Fertigungsauftrag eröffnen Fertigungsauftrag rückmelden PP FI UCC-MOTORRAD-## Menge Preis Gesamt 50 3.999 Menge Preis Gesamt 100 3.499 Terminauftrag _ _ _ _

16 Kundenauftrag anlegen
Kundenstamm Materialstamm Verkaufskondition

17 Lagerbestand überprüfen
Kundenstammsatz anlegen Verkaufspreis pflegen Kundenauftrag erfassen 2x 2x SD Lieferantenstammsatz anlegen Einkaufsinfosätze anlegen Orderbuch pflegen Lagerbestand überprüfen Bestellungen anlegen Wareneingang zur Bestellung 2x 2x MM MRP-Lauf Fertigungsauftrag eröffnen Fertigungsauftrag rückmelden PP FI Lagerbestände (frei verfügbar) Material Bestand UCC-MOTORRAD-## 1 UCC-RAHMEN-## 4 UCC-MOTOR-## UCC-BLOCK-## UCC-WELLE-##

18 Lieferantenstammsatz
MRP-Lauf Kundenstammsatz anlegen Verkaufspreis pflegen Kundenauftrag erfassen 2x 2x SD Lieferantenstammsatz anlegen Einkaufsinfosätze anlegen Orderbuch pflegen Lagerbestand überprüfen Bestellungen anlegen Wareneingang zur Bestellung 2x 2x MM MRP-Lauf Fertigungsauftrag eröffnen Fertigungsauftrag rückmelden PP FI 5 geplante Materialien 4 Sekundärbedarfe UCC-MOTOR-## (99 Stück) UCC-RAHMEN-## (99 Stück) UCC-BLOCK-## (95 Stück) UCC-WELLE-## (95 Stück) 2 Bestellanforderungen 3 Planaufträge UCC-BLOCK-## (95 Stück) UCC-MOTORRAD-## (99 Stück) UCC-WELLE-## (95 Stück) UCC-MOTOR-## (95 Stück) UCC-RAHMEN-## (95 Stück)

19 MRP-Lauf Material Requirements Planning (MRP) – Materialbedarfsplanung Oberbegriff für die Aktivitäten zur Erstellung eines Produktions- bzw. Beschaffungsplans für die Materialien eines Werks oder eines Konzerns. ~ dient der Sicherstellung der Materialverfügbarkeit sowohl intern als auch für den Vertrieb. ~ umfasst u. a. die termingerechte Beschaffung, d.h. Überwachung der Bestände und automatische Generierung von Bestellvorschlägen. ~ kann verbrauchsgesteuert oder bedarfsgesteuert erfolgen. Systemseitig werden einige Verarbeitungsschritte durchgeführt:  Nettobedarfsrechnung  Losgrößenberechnung  Ermittlung des Beschaffungsvorschlags © SAP-Glossar 2004

20 MRP-Lauf Nettobedarfsrechnung Die dispositive Bedarfsermittlung findet i.d.R. auf Werksebene statt. Das System vergleicht hierbei den verfügbaren Lagerbestand mit den geplanten Zu- und Abgängen eines Materials. Beispiel für HCC-MOTORRAD-## Disponibler Bestand ٪ Bruttobedarf für Kundenauftrag 100 = Nettobedarf (Unterdeckung) 99 Die Berechnung des Nettobedarfs ist hierbei abhängig vom Dispo- kennzeichen im Materialstamm (Sicht Dispo 1). In der Fallstudie wird mit der bedarfsgesteuerten Disposition gearbeitet.

21 MRP-Lauf Losgrößenberechnung Wird ein Nettobedarf festgestellt, muss diese Menge gedeckt werden. Wie das System die Losgrößen ermittelt, hängt von dem festgelegten Verfahren im Materialstammsatz ab (Sicht Dispo 1). SAP unterscheidet im Allgemeinen zwischen drei Verfahren: Statische Losgrößenverfahren z.B. exakte oder feste Losgröße Periodische Losgrößenverfahren z.B. Wochen- bzw. Monatslose Optimierende Losgrößenverfahren z.B. gleitende wirtschaftliche Losgröße, Verfahren nach Groff In der Fallstudie wird mit exakten Losgrößen gearbeitet, da somit die Ergebnisse des MRP-Laufs leichter nachzuvollziehen sind.

22 MRP-Lauf Beschaffungsvorschlag Zugangselement, das bei der Planung angelegt wird, wenn Unter- deckungssituationen auftreten. ~ wird als Planauftrag, Bestellanforderung (BANF) oder Lieferplan- einteilung im System hinterlegt. Die Wahl des Beschaffungsweges hängt dabei von der im Material- stamm hinterlegten Beschaffungsart ab (Sicht Dispo 2).  Eigenfertigung  Fremdbeschaffung Planauftrag BANF © SAP-Glossar 2004

23 Fertigungsauftrag eröffnen
Kundenstammsatz anlegen Verkaufspreis pflegen Kundenauftrag erfassen 2x 2x SD Lieferantenstammsatz anlegen Einkaufsinfosätze anlegen Orderbuch pflegen Lagerbestand überprüfen Bestellungen anlegen Wareneingang zur Bestellung 2x 2x MM MRP-Lauf Fertigungsauftrag eröffnen Fertigungsauftrag rückmelden PP FI  UCC-MOTOR-## (95 Stück) Fertigungsauftrag 60 00_ _ _ _

24 Fertigungsauftrag eröffnen
Im Gegensatz zur PP-Fallstudie werden Fertigungsaufträge nun nicht mehr von Hand, sondern mit Bezug auf die vom MRP-Lauf generierten Planaufträgen angelegt. Im Planauftrag sind bereits alle notwendigen Angaben wie die zu produzierenden Materialien und die Ecktermine enthalten. Planauftrag 95 x UCC-MOTOR-## Fertigungsauftrag 95 x UCC-MOTOR-##

25 Lieferantenstammsatz
Bestellungen anlegen Kundenstammsatz anlegen Verkaufspreis pflegen Kundenauftrag erfassen 2x 2x SD Lieferantenstammsatz anlegen Einkaufsinfosätze anlegen Orderbuch pflegen Lagerbestand überprüfen Bestellungen anlegen Wareneingang zur Bestellung 2x 2x MM MRP-Lauf Fertigungsauftrag eröffnen Fertigungsauftrag rückmelden PP  FI UCC-BLOCK-## (95 Stück) UCC-WELLE-## (95 Stück) Normalbestellung 45 00_ _ _ _ _ _ Normalbestellung 45 00_ _ _ _ _ _

26 Bestellungen anlegen Bestellungen Auch die Bestellungen für die fremdbeschafften Komponenten werden mit Bezug auf die automatisch vom MRP-Lauf generierten Bestellanforderungen erstellt. In den Bestellanforderungen sind bereits alle notwendigen Angaben wie die zu bestellenden Materialien und der Lieferant enthalten. BANF 95 x UCC-BLOCK-## Lieferant: _ _ _ _ _ _ Bestellung 95 x UCC-BLOCK-## Lieferant: _ _ _ _ _ _ BANF 95 x HCC-WELLE-## Bestellung 95 x HCC-WELLE-##

27 Wareneingang zur Bestellung
Kundenstammsatz anlegen Verkaufspreis pflegen Kundenauftrag erfassen 2x 2x SD Lieferantenstammsatz anlegen Einkaufsinfosätze anlegen Orderbuch pflegen Lagerbestand überprüfen Bestellungen anlegen Wareneingang zur Bestellung 2x 2x MM MRP-Lauf Fertigungsauftrag eröffnen Fertigungsauftrag rückmelden PP  FI UCC-BLOCK-## (95 Stück) UCC-WELLE-## (95 Stück) Wareneingang 50 00_ _ _ _ _ _ Wareneingang 50 00_ _ _ _ _ _

28 Wareneingang zur Bestellung
Dieser Prozessschritt entspricht dem Vorgehen in der PP-Fallstudie und wird daher nicht detailliert erläutert. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Wareneingänge hier mit Bezug auf Bestellungen und nicht als sonstige Wareneingänge (Bewegungsart 501) gebucht werden. Bestellung 95 x UCC-BLOCK-## Materialbeleg 95 x UCC-BLOCK-## BANF 95 x HCC-WELLE-## Bestellung 95 x HCC-WELLE-##

29 Fertigungsauftrag rückmelden
Kundenstammsatz anlegen Verkaufspreis pflegen Kundenauftrag erfassen 2x 2x SD Lieferantenstammsatz anlegen Einkaufsinfosätze anlegen Orderbuch pflegen Lagerbestand überprüfen Bestellungen anlegen Wareneingang zur Bestellung 2x 2x MM MRP-Lauf Fertigungsauftrag eröffnen Fertigungsauftrag rückmelden PP FI  UCC-MOTOR-## (95 Stück)

30 Fertigungsauftrag rückmelden
Rückmeldung ~ ist ein Teil der Autragsüberwachung. ~ dokumentiert den Stand der Bearbeitung von Vorgängen und Untervorgängen. Im SAP System unterscheidet man zwischen Teilrückmeldung und Endrückmeldung. Eine Rückmeldung dient dazu festzustellen, an welchem Arbeitsplatz der Vorgang durchgeführt wurde, wer den Vorgang durchgeführt hat, welche Gutmenge in einem Vorgang produziert wurde und wie groß die im Ist benötigten Vorgabewerte waren. © SAP-Glossar 2004

31 Fertigungsauftrag eröffnen
Kundenstammsatz anlegen Verkaufspreis pflegen Kundenauftrag erfassen 2x 2x SD Lieferantenstammsatz anlegen Einkaufsinfosätze anlegen Orderbuch pflegen Lagerbestand überprüfen Bestellungen anlegen Wareneingang zur Bestellung 2x 2x MM MRP-Lauf Fertigungsauftrag eröffnen Fertigungsauftrag rückmelden PP FI  UCC-MOTORRAD-## (99 Stück) Fertigungsauftrag 60 00_ _ _ _

32 Lieferantenstammsatz
Bestellungen anlegen Kundenstammsatz anlegen Verkaufspreis pflegen Kundenauftrag erfassen 2x 2x SD Lieferantenstammsatz anlegen Einkaufsinfosätze anlegen Orderbuch pflegen Lagerbestand überprüfen Bestellungen anlegen Wareneingang zur Bestellung 2x 2x MM MRP-Lauf Fertigungsauftrag eröffnen Fertigungsauftrag rückmelden PP  FI UCC-RAHMEN-## (95 Stück) Normalbestellung 45 00_ _ _ _ _ _

33 Wareneingang zur Bestellung
Kundenstammsatz anlegen Verkaufspreis pflegen Kundenauftrag erfassen 2x 2x SD Lieferantenstammsatz anlegen Einkaufsinfosätze anlegen Orderbuch pflegen Lagerbestand überprüfen Bestellungen anlegen Wareneingang zur Bestellung 2x 2x MM MRP-Lauf Fertigungsauftrag eröffnen Fertigungsauftrag rückmelden PP  FI UCC-RAHMEN-## (95 Stück) Wareneingang 50 00_ _ _ _ _ _

34 Fertigungsauftrag rückmelden
Kundenstammsatz anlegen Verkaufspreis pflegen Kundenauftrag erfassen 2x 2x SD Lieferantenstammsatz anlegen Einkaufsinfosätze anlegen Orderbuch pflegen Lagerbestand überprüfen Bestellungen anlegen Wareneingang zur Bestellung 2x 2x MM MRP-Lauf Fertigungsauftrag eröffnen Fertigungsauftrag rückmelden PP FI  UCC-MOTORRAD-## (99 Stück)

35 Lieferung zum Kundenauftrag anlegen
Kundenstammsatz anlegen Verkaufspreis pflegen Kundenauftrag erfassen Kundenauftrag anlegen Lieferung zum SD Lieferantenstammsatz anlegen Einkaufsinfosätze anlegen Orderbuch pflegen Lagerbestand überprüfen Kommissionierung und Warenausgang … MM PP Fakturierung Zahlungseingang buchen FI UCC-MOTORRAD-## (100 Stück) Lieferung 80_ _ _ _ _ _

36 Lieferung zum Kundenauftrag anlegen
Auslieferung Prozess der Auslagerung von Waren, der Reduzierung der Bestands- menge und des Versands. Der Prozess beginnt mit der Auslagerung und endet mit der Anlieferung der Waren beim Empfänger. © SAP-Glossar 2004 Kundenauftrag 100 x UCC-MOTORRAD-## Auslieferung 100 x UCC-MOTORRAD-##

37 Kommissionierung und Warenausgang
Kundenstammsatz anlegen Verkaufspreis pflegen Kundenauftrag erfassen Kundenauftrag anlegen Lieferung zum SD Lieferantenstammsatz anlegen Einkaufsinfosätze anlegen Orderbuch pflegen Lagerbestand überprüfen Kommissionierung und Warenausgang … MM PP Fakturierung Zahlungseingang buchen FI UCC-MOTORRAD-## (100 Stück) Transportauftrag _ _ _ _

38 Kommissionierung und Warenausgang
~ ist das Zusammenstellen von Waren aus dem Lagerbestand aufgrund von Kundenaufträgen, Auslieferungen oder zur Material- bereitstellung für die Produktion. Transportauftrag ~ ist die Anweisung, zu einem bestimmten Zeitpunkt Materialien von einem Lagerort/Lagerplatz zu einem anderen zu transportieren. Auslieferung 100 x UCC-MOTORRAD-## Transportauftrag 100 x UCC-MOTORRAD-## © SAP-Glossar 2004

39 Kundenauftrag anlegen Lieferantenstammsatz
Fakturierung Kundenstammsatz anlegen Verkaufspreis pflegen Kundenauftrag erfassen Kundenauftrag anlegen Lieferung zum SD Lieferantenstammsatz anlegen Einkaufsinfosätze anlegen Orderbuch pflegen Lagerbestand überprüfen Kommissionierung und Warenausgang … MM PP Fakturierung Zahlungseingang buchen FI UCC-MOTORRAD-## (100 Stück) Faktura 90_ _ _ _ _ _

40 Fakturierung ~ ist der Oberbegriff für Rechnungen, Gutschriften,
Faktura ~ ist der Oberbegriff für Rechnungen, Gutschriften, Lastschriften, Pro-forma-Rechnungen und Stornobelege. Lieferung 100 x UCC-MOTORRAD-## Faktura 100 x UCC-MOTORRAD-## FI-Beleg  Offene Posten © SAP-Glossar 2004

41 Zahlungseingang buchen
Kundenstammsatz anlegen Verkaufspreis pflegen Kundenauftrag erfassen Kundenauftrag anlegen Lieferung zum SD Lieferantenstammsatz anlegen Einkaufsinfosätze anlegen Orderbuch pflegen Lagerbestand überprüfen Kommissionierung und Warenausgang … MM PP Fakturierung Zahlungseingang buchen FI UCC-MOTORRAD-## (100 Stück)

42 Zahlungseingang buchen
In der Debitorenbuchhaltung werden Zahlungseingänge gebucht für Vorauszahlungen, Rechnungen, Anzahlungen, Schlussrechnungen und Korrekturen. Durch die Buchung des Zahlungseingangs wird der zuvor durch die Faktura erzeugte offene Posten ausgeglichen. Damit ist der Geschäftsprozess auch aus buchhalterischen Sicht abgeschlossen. © SAP-Glossar 2004