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Landkreis Alzey-Worms Kreisverwaltung Beschlussfassung Haushalt Stand: 15.12.2008 H a u s h a l t 2 0 0 9 Kreisverwaltung Alzey-Worms (© – Referat 11 –

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1 Landkreis Alzey-Worms Kreisverwaltung Beschlussfassung Haushalt Stand: 15.12.2008 H a u s h a l t 2 0 0 9 Kreisverwaltung Alzey-Worms (© – Referat 11 – Zentrale Aufgaben und Finanzen, Kreisverwaltung Alzey-Worms)

2 Ergebnishaushalt 2009 20082009 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 100.968.294 110.355.214 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit - 107.159.173 -114.900.737 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit- 6.190.879 - 5.482.523 Zins- und sonstige Finanzerträge 46.200 82.500 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen - 5.969.952 - 6.797.000 davon Darlehenszinsen- 3.619.952 - 3.677.083 davon Zinsen für Liquiditätskredite- 2.350.000 - 3.119.917 Finanzergebnis- 5.923.752 - 6.714.500 Ordentliches Ergebnis- 12.114.631 - 11.260.023

3 Finanzhaushalt 2009 20082009 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 98.269.638 107.990.202 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit - 100.694.172 - 107.089.921 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit- 2.424.534 900.281 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 46.200 82.500 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - 5.969.952 - 6.797.000 davon Darlehenszinsen- 3.619.952 - 3.677.083 davon Zinsen für Liquiditätskredite- 2.350.000 - 3.119.917 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen- 5.923.752 - 6.714.500 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen- 8.348.286 - 5.814.219

4 Finanzhaushalt 2009 20082009 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.236.060 2.909.918 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 7.525.135 - 7.500.868 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit-4.289.075 - 4.590.950 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten 4.247.425 4.590.950 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten -2.059.820 - 2.206.490 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten2.187.605 2.384.460 Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten10.408.106 8.020.709 Zunahme der liquiden Mittel (Rücklageentnahme) 41.650 0 Summe aller Einzahlungen116.249.079 123. 594.279 Summe aller Auszahlungen116.249.079 123.594.279

5 Teilhaushalt 21 - Schule, Sport, Kultur (Erträge, Teilergebnishaushalt Ziffer 10)

6 Aufgabe Erträge 215 Realschulen 270.110 217 Gymnasien 339.823 219 Schulzentren 918.011 221 Förderschulen 127.193 231 Berufsbildende Schulen 83.199 272 Büchereiwesen 36.810 281 Kulturförderung, Kreisjahrbuch 27.810 nicht dargestellt 218 Integrierte Gesamtschulen 8.060 242 Fördermaßnahmen Schüler 16.190 243 Schulkostenbeträge, Umlagen 870 244 Förderung Schulbau anderer Träger 230 252 Kreismedienzentrum 1.170 421 Sportförderung 390 interne Leistungsverrechnungen 9.580

7 Teilhaushalt 21 - Schule, Sport, Kultur (Aufwendungen, Teilergebnishaushalt Ziffer 19)

8 AufgabeAufwendungen 215 Realschulen -2.185.464 217 Gymnasien-2.702.698 219 Schulzentren-3.015.324 221 Förderschulen -936.848 231 Berufsbildende Schulen-622.732 243 Schulkostenbeträge, Umlagen-1.079.133 244 Förderung Schulbau anderer Träger-401.633 421 Sportförderung-152.366 interne Leistungsverrechnungen-621.654 nicht dargestellt 218 Integrierte Gesamtschulen-10.029 242 Fördermaßnahmen Schüler-28.311 252 Kreismedienzentrum-38.557 272 Büchereiwesen-76.042 281 Kulturförderung, Kreisjahrbuch -55.292

9 Teilhaushalt 21 - Schule, Sport, Kultur (Ergebnis, Teilergebnishaushalt Ziffer 24)

10 AufgabeErgebnis 215 Realschulen 1.915.354 217 Gymnasien2.362.875 219 Schulzentren2.097.313 221 Förderschulen 809.655 231 Berufsbildende Schulen539.533 243 Schulkostenbeträge, Umlagen1.078.263 (auch Schullandheim Miltenberg) 244 Förderung Schulbau anderer Träger401.403 421 Sportförderung151.976 interne Leistungsverrechnungen621.654 nicht dargestellt 021 Führung und Leitung9.880 218 IGS Osthofen1.969 252 Kreismedienzentrum37.387 272 Büchereiwesen39.232 281 Kulturförderung, Kreisjahrbuch 27.482

11 Teilhaushalt 21 - Schule, Sport, Kultur Vergleich Aufwendungen - Erträge

12 AufgabeAufwendungenErträge 215 Realschulen 2.185.464 270.110 217 Gymnasien2.702.698 339.823 218 Integrierte Gesamtschulen10.029 8.060 219 Schulzentren3.015.324 918.011 221 Förderschulen 936.848 127.193 231 Berufsbildende Schulen622.732 83.199 242 Fördermaßnahmen Schüler 28.311 16.190 243 Schulkostenbeträge, Umlagen1.079.133 870 244 Förderung Schulbau anderer Träger401.633 230 252 Kreismedienzentrum38.557 1.170 272 Büchereiwesen76.042 36.810 281 Kulturförderung, Kreisjahrbuch 55.292 27.810 421 Sportförderung152.366 390 interne Leistungsverrechnungen621.654 9.580

13 Teilhaushalte 40, 41 - Sozialamt (Erträge, Teilergebnishaushalt Ziffer 10)

14 AufgabeErträge 3111 HLU481.500 3112 Grundsicherung1.772.295 3115 Eingliederungshilfe10.084.843 3116 Hilfe zur Pflege1.818.737 3117 Sonstige Hilfen 565.330 3122 SGB II6.984.200 3210 Kriegsopferfürsorge353.200 3511 Wohngeld1.050.920 3512 Landespflegegeld586.000 nicht dargestellt 3130 Hilfen Asylbewerber35.125 3310 Förderung Wohlfahrtspflege50 3430 Betreuungswesen360 3440 Hilfen für Vertriebene160 3514 Soziale Sonderleistungen36.270 Führung und Leitung6.520

15 Teilhaushalte 40, 41 - Sozialamt (Aufwendungen, Teilergebnishaushalt Ziffer 19)

16 AufgabeAufwendungen 3111 HLU-1.261.496 3112 Grundsicherung-4.584.782 3115 Eingliederungshilfe-19.897.208 3116 Hilfe zur Pflege-3.595.539 3117 Sonstige Hilfen -1.560.166 3122 SGB II-12.593.951 3511 Wohngeld-1.151.144 3512 Landespflegegeld-916.939 Innere Verrechnungen-754.606 nicht dargestellt 3130 Hilfen Asylbewerber-243.063 3210 Kriegsopferfürsorge-373.547 3310 Förderung Wohlfahrtspflege-339.821 3430 Betreuungswesen-118.716 3440 Hilfen für Vertriebene-6.350 3514 Soziale Sonderleistungen-85.988 Führung und Leitung-152.954

17 Teilhaushalte 40, 41 – Sozialamt (Ergebnis, Teilergebnishaushalt Ziffer 24)

18 AufgabeErgebnis 3111 HLU-779.996 3112 Grundsicherung-2.812.487 3115 Eingliederungshilfe-9.812.365 3116 Hilfe zur Pflege-1.776.802 3117 Sonstige Hilfen -994.836 3122 SGB II-5.609.751 3310 Förderung Wohlfahrtspflege-339.771 3512 Landespflegegeld-330.939 Innere Verrechnungen-754.606 nicht dargestellt 3130 Hilfen Asylbewerber-207.938 3210 Kriegsopferfürsorge-20.347 3430 Betreuungswesen-118.356 3440 Hilfen für Vertriebene-6.190 3511 Wohngeld-100.224 3514 Soziale Sonderleistungen-49.718 Führung und Leitung-146.434

19 Teilhaushalte 40, 41 - Sozialamt Vergleich Aufwendungen - Erträge

20 AufgabeAufwendungenErträge 3111 HLU1.261.496 481.500 3112 Grundsicherung4.584.782 1.772.295 3115 Eingliederungshilfe19.897.208 10.084.843 3116 Hilfe zur Pflege3.595.539 1.818.737 3117 Sonstige Hilfen 1.560.166 565.330 3122 SGB II12.575.951 6.984.200 3130 Hilfen Asylbewerber243.063 35.125 3210 Kriegsopferfürsorge373.547 353.200 3310 Förderung Wohlfahrtspflege 329.821 50 3430 Betreuungswesen118.716 360 3511 Wohngeld1.151.144 1.050.920 3512 Landespflegegeld916.939 586.000 nicht dargestellt 3440 Hilfen für Vertriebene6.350 160 3514 Soziale Sonderleistungen 85.988 36.270 Führung und Leitung152.954 6.520 Innere Verrechnungen754.606 0

21 Teilhaushalt 40 – Sozialhilfe Fallzahlen

22 200620072008 3111 HLU461538562 3112 Grundsicherung9871.0611.147 31163 Hilfe zur Pflege (stationär)313317333 31154 Werkstatt für Behinderte279318337 31151 Hilfe nach Maß139155150 31155-57 Eingliederungshilfe361433479

23 Teilhaushalt 40 – SGB II Fallzahlen

24 3122 SGB II 20053.385 20063.216 20073.007 20082.995

25 Teilhaushalte 50, 51 - Jugendamt (Erträge, Teilergebnishaushalt Ziffer 10)

26 AufgabeErträge 3610 Förderung in Tageseinrichtungen2.177.735 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit154.115 3633 Hilfe zur Erziehung2.217.823 3635 Inobhutnahme130.275 3650 Tageseinrichtungen7.511.415 3410 Unterhaltsvorschuss749.590 3637 Amtsvormundschaft601.880 nicht dargestellt 3513 Elterngeld620 3620 Jugendarbeit30.624 3632 Förderung Erziehung Familie48.420 3636 Adoptionsvermittlung6.220 3638 Jugendgerichtshilfe2.320 Führung und Leitung8.499

27 Teilhaushalte 50, 51 - Jugendamt (Aufwendungen, Teilergebnishaushalt Ziffer 19)

28 AufgabeAufwendungen 3610 Förderung in Tageseinrichtungen-3.152.851 3620 Jugendarbeit-371.672 3633 Hilfe zur Erziehung-9.808.031 3635 Inobhutnahme-809.021 3650 Tageseinrichtungen-15.525.091 3410 Unterhaltsvorschuss-1.201.902 3637 Amtsvormundschaft-785.467 Führung und Leitung-350.350 Innere Verrechnungen-941.463 nicht dargestellt 3513 Elterngeld-126.250 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit-214.448 3632 Förderung Erziehung Familie-214.293 3636 Adoptionsvermittlung-29.488 3638 Jugendgerichtshilfe-130.028

29 Teilhaushalte 50, 51 – Jugendamt (Ergebnis, Teilergebnishaushalt Ziffer 24)

30 AufgabeErgebnis 3610 Förderung in Tageseinrichtungen-975.116 3620 Jugendarbeit-341.048 3633 Hilfe zur Erziehung-7.590.208 3635 Inobhutnahme-678.746 3650 Tageseinrichtungen-8.013.676 3410 Unterhaltsvorschuss-452.312 Führung und Leitung-341.851 Innere Verrechnungen-941.463 nicht dargestellt 3513 Elterngeld-125.630 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit-60.333 3632 Förderung Erziehung Familie-165.873 3636 Adoptionsvermittlung-23.268 3638 Jugendgerichtshilfe-127.708 3637 Amtsvormundschaft-183.587

31 Teilhaushalte 50, 51 - Jugendamt Vergleich Aufwendungen - Erträge

32 AufgabeAufwendungenErträge 3513 Elterngeld126.250 620 3610 Förderung in Tageseinrichtungen3.152.851 2.177.735 3620 Jugendarbeit371.672 30.624 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit214.448 154.115 3632 Förderung Erziehung Familie214.293 48.420 3633 Hilfe zur Erziehung9.808.031 2.217.823 3635 Inobhutnahme809.021 130.275 3636 Adoptionsvermittlung29.488 6.220 3638 Jugendgerichtshilfe130.028 2.320 3650 Tageseinrichtungen15.525.091 7.511.415 3410 Unterhaltsvorschuss1.201.902 749.590 3637 Amtsvormundschaft785.467 601.880 Führung und Leitung350.350 8.499 Innere Verrechnungen941.463 0

33 Teilhaushalt 50 – Jugendhilfe Fallzahlen

34 199920002001200220032004200520062007 nicht-stationäre Hilfen 117120154169187218215235239 Stationäre Hilfen 219197204192216249226252274

35 Teilhaushalt 50 – Jugendhilfe Plätze in Kindertagesstätten

36 200020012002200320042005200620072008 genehmigte Plätze 5.2015.2245.3085.3365.3365.2425.1015.1064.835 belegte Plätze 4.6394.6614.7844.7544.6724.5294.4594.4664.361

37 Teilhaushalt 50 – Jugendhilfe Belegte Kita-Plätze

38 200020012002200320042005200620072008 belegte Plätze 4.6394.6614.7844.7544.6724.5294.4594.4664.361 belegt durch unter 3-Jährige 182437495083166309346

39 Teilhaushalt 99 Finanzwirtschaft (Aufwendungen, Teilergebnishaushalt Ziffer 19+22)

40 AufgabeAufwendungen Umlage Fonds Deutsche Einheit -547.500 Zinsen Kreditmarkt -3.677.083 Zinsen Kontokorrentverkehr-3.119.917

41 Teilhaushalt 99 Finanzwirtschaft (Erträge, Teilergebnishaushalt Ziffer 10+21)

42 AufgabeErträge Schlüsselzuweisung B 13.410.000 Schlüsselzuweisung B 212.987.000 Personalkostenzuschüsse vom Land1.529.265 Investitionsschlüsselzuweisung683.000 Kreisumlage38.338.000 Sonstiges267.787 nicht dargestellt Zinsen Kontokorrentverkehr50.000 Steuern41.050

43 Investitionseinzahlungen (Zuschüsse Dritter)

44 AufgabeEinzahlungen Brandschutz105.000 Investitionen in kreiseigene Schulen1.356.220 Haltestellenbau612.000 Kreisstraßenbau823.198 Renaturierungsmaßnahmen13.500

45 Investitionsauszahlungen

46 AufgabeAuszahlungen Brandschutz-99.500 Zuschüsse an Dritte-129.100 Investitionen in kreiseigene Schulen-3.792.250 Haltestellenbau-862.000 Kreisstraßenbau-1.796.000 Renaturierungsmaßnahmen-27.000 Investitionen bewegliches Vermögen Verwaltung-163.400

47 Jahresergebnis der Teilhaushalte (nach inneren Verrechnungen, Ziffer 32)

48 Ergebnis THH 10-357.470 THH 110 THH 120 THH 130 THH 15-234.357 THH 20-488.500 THH 21-10.106.097 THH 22-994.474 THH 23540.841 THH 30-948.371 THH 31-440.069 THH 32215.951 THH 40-22.749.760 THH 41-1.111.000 Ergebnis THH 50-19.217.905 THH 51-802.914 THH 60-1.993.592 THH 610 THH 62-568.999 THH 70-799.276 THH 71-75.344 THH 72-373.948 THH 80-361.603 THH 90-691.818 THH 9949.397.682

49 Vergleich Jahresergebnis vs. Kreisumlage

50 Kreisumlage 38.300.000 Sozialwesen 23.860.760 Jugendwesen 20.020.819 Schulwesen 10.106.097

51 Zins- und Tilgungsleistungen

52 Investitions-Kontokorrent- kreditzinsenTilgungzinsen 20012.960.504 1.190.035 20023.201.255 1.316.097 20033.532.607 1.469.809 20043.697.284 1.570.716 323.040 20053.608.918 1.671.997 323.393 20063.489.877 1.795.293 1.041.893 20073.451.566 1.957.927 1.895.875 20083.616.952 2.059.820 2.350.000 20093.677.083 2.181.070 3.119.917

53 Erträge aus dem Finanzausgleich

54 Kreisumlage

55 Vergleich der Einzahlungen und Auszahlungen (bis 2007 Einnahmen und Ausgaben)

56 Jahr EinzahlungenAuszahlungen 200170.565.512 70.565.512 200271.286.288 74.893.407 200372.325.268 78.477.815 200474.692.540 84.739.451 200583.688.304 92.148.522 200687.948.649 97.189.637 200793.115.074 100.846.430 200898.342.944 108.723.944 2009108.072.702116.093.411

57 Investitionskredite Schuldenstand

58 Haushaltskennzahlen Steuerquote281.050 /110.355.214 =0,25% Leistungsentgeltquote6.835.217 /110.355.214 =6,19% Personalintensität 115.760.900 /114.900.737 =13,72% Personalintensität 215.760.900 /109.418.214 =14,40% Personalaufwand je Einwohner15.760.900 /126.280 =124,81 Sach- und Dienstleitungsintensität13.231.866 /114.900.737 =11,52% Sach- und Dienstleitungsintensität je Einwohner13.231.866 /126.280 =104,78 Abschreibungsintensität6.527.352 /114.900.737 =5,68% Soziallastquote74.300.320 /114.900.737 =64,66% Sozialaufwendungen je Einwohner74.300.320 /126.280 =588,38 Zinslastquote6.797.000 /114.900.737 =5,92% Zinsdeckungsquote6.860.000 /110.355.214 =6,22%

59 Haushaltskennzahlen Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit4.545.523 /11.260.023 =40,37% Finanzergebnisquote6.714.500 /11.260.023 =59,63% Fehlbetragsquote11.260.023 /110.437.714 =10,20% Eigenfinanzierungsquote0 /7.500.868 =0,00% Kreditfinanzierungsquote4.590.950 /7.500.868 =61,21% Zuwendungsfinanzierungsquote2.909.918 /7.500.868 =38,79% Nettoneuverschuldung2.384.460 Verschuldung je Einwohner85.671.182 /126.280 =678,42 Eigenkapitalquote-498.538,16 /241.149.829,81 =-0,21% Anlagendeckungsgrad-498.538,16 /251.336.403,70 =-0,20% Eigenkapitalreichweite 0 Jahre

60 Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft 2009 Erfolgsplan Erträge16.401.400 Aufwendungen15.274.600 Jahresüberschuss1.126.800 Zuführung zur Rücklage0 Vermögensplan Einnahmen und Ausgaben7.796.500 Gesamtbetrag der Kredite0 Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen0 Höchstbetrag der Kassenkredite500.000

61 Aufwendungen im Wirtschaftsplan 200920082007 Wertstoffhöfe815.000 781.000 786.716,74 Papierbündelsammlung400.000 406.822,28 Kosten Einsammlung Haus- und Gewerbemüll3.186.700 2.986.100 2.890.560,83 Behandlungskosten Haus- und Gewerbemüll3.132.000 3.235.000 3.231.795,10 Bewirtschaftungskosten Umschlagplatz225.000 212.459,13 Bewirtschaftungskosten Kreismülldeponie839.000 800.000 820.315,08 Sickerwasserentsorgung181.000 178.500 127.841,47 Kosten der Entgasung250.000 301.000 250.102,84 Unterhaltung Vergärungsanlage1.254.000 1.296.000 1.000.409,46 Sonstige Aufwendungen1.390.000 1.188.250 408.729,88 Personalkosten1.094.200 1.248.000 1.933.694,23 Abschreibungen1.700.000 1.708.000 1.757.676,27 Zinsaufwand807.700 835.100 852.726,42

62 Aufwendungen im Wirtschaftsplan

63 Erlöse im Wirtschaftsplan 200920082007 Hausmüllgebühren12.474.000 12.400.00 12.479.555,27 Sonstige Müllgebühren1.845.000 1.885.000 1.904.313,56 Erlöse Gasverwertung412.000 475.000 458.884,36 Papiererstattungen520.000 450.000 622.747,80 Sonstige Erlöse1.150.400 1.033.500 1.397.443,11 Der Wirtschaftsplan weist einen Jahresüberschuss von 1.126.800 aus.

64 Erlöse im Wirtschaftsplan

65 Aufgliederung der Investitionen Ankauf von Müllgefäßen (grau und grün)165.000 Ankauf von Müllgefäßen (blau)27.500 Abdeckmaßnahmen3.040.000 Kompostlagerhalle (Umfahrung + Umbau Rampe)109.000 Einbau Toranlage16.000 Bau Abfallumschlaganlage1.056.000 Optimierung Aufbereitung VGA1.300.000 Betriebsausstattung KMD5.000 Betriebsausstattung VGA20.000 Büroeinrichtungen / EDV10.000 Rekultivierung Bausschuttdeponien12.100 Investitionen gesamt:5.760.000

66 Aufgliederung der Investitionen

67 Ankauf von Müllgefäßen (grau und grün)165.000 Ankauf von Müllgefäßen (blau)27.500 Abdeckmaßnahmen3.040.000 Kompostlagerhalle (Umfahrung + Umbau Rampe)109.000 Bau Abfallumschlaganlage1.056.000 Optimierung Aufbereitung VGA1.300.000 Nicht dargestellt Einbau Toranlage16.000 Betriebsausstattung KMD5.000 Betriebsausstattung VGA20.000 Büroeinrichtungen / EDV10.000 Rekultivierung Bausschuttdeponien12.100

68 Abschluss des Vermögensplanes Investitionen5.760.600 Darlehenstilgungen806.100 Bauzuschüsse für Wertstoffhöfe103.000 Abwicklung Fehlbetrag Vorjahre1.126.800 Summe7.796.500 Finanzierung Abschreibungen1.700.000 Jahresüberschuss1.126.800 e Verminderung kurzfristige Mittel4.969.700 e Summe7.796.500

69 Landkreis Alzey-Worms Kreisverwaltung Beschlussfassung Haushalt Stand: 15.12.2008 Ende (© – Referat 11 – Zentrale Aufgaben und Finanzen, Kreisverwaltung Alzey-Worms)


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