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Landkreis Alzey-Worms Kreisverwaltung Beschlussfassung Haushalt Stand: 15.12.2008 H a u s h a l t 2 0 0 9 Kreisverwaltung Alzey-Worms (© – Referat 11 –

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Präsentation zum Thema: "Landkreis Alzey-Worms Kreisverwaltung Beschlussfassung Haushalt Stand: 15.12.2008 H a u s h a l t 2 0 0 9 Kreisverwaltung Alzey-Worms (© – Referat 11 –"—  Präsentation transkript:

1 Landkreis Alzey-Worms Kreisverwaltung Beschlussfassung Haushalt Stand: H a u s h a l t Kreisverwaltung Alzey-Worms (© – Referat 11 – Zentrale Aufgaben und Finanzen, Kreisverwaltung Alzey-Worms)

2 Ergebnishaushalt Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Zins- und sonstige Finanzerträge Zins- und sonstige Finanzaufwendungen davon Darlehenszinsen davon Zinsen für Liquiditätskredite Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis

3 Finanzhaushalt Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen Zins- und sonstige Finanzauszahlungen davon Darlehenszinsen davon Zinsen für Liquiditätskredite Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen

4 Finanzhaushalt Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten Zunahme der liquiden Mittel (Rücklageentnahme) Summe aller Einzahlungen Summe aller Auszahlungen

5 Teilhaushalt 21 - Schule, Sport, Kultur (Erträge, Teilergebnishaushalt Ziffer 10)

6 Aufgabe Erträge 215 Realschulen Gymnasien Schulzentren Förderschulen Berufsbildende Schulen Büchereiwesen Kulturförderung, Kreisjahrbuch nicht dargestellt 218 Integrierte Gesamtschulen Fördermaßnahmen Schüler Schulkostenbeträge, Umlagen Förderung Schulbau anderer Träger Kreismedienzentrum Sportförderung 390 interne Leistungsverrechnungen 9.580

7 Teilhaushalt 21 - Schule, Sport, Kultur (Aufwendungen, Teilergebnishaushalt Ziffer 19)

8 AufgabeAufwendungen 215 Realschulen Gymnasien Schulzentren Förderschulen Berufsbildende Schulen Schulkostenbeträge, Umlagen Förderung Schulbau anderer Träger Sportförderung interne Leistungsverrechnungen nicht dargestellt 218 Integrierte Gesamtschulen Fördermaßnahmen Schüler Kreismedienzentrum Büchereiwesen Kulturförderung, Kreisjahrbuch

9 Teilhaushalt 21 - Schule, Sport, Kultur (Ergebnis, Teilergebnishaushalt Ziffer 24)

10 AufgabeErgebnis 215 Realschulen Gymnasien Schulzentren Förderschulen Berufsbildende Schulen Schulkostenbeträge, Umlagen (auch Schullandheim Miltenberg) 244 Förderung Schulbau anderer Träger Sportförderung interne Leistungsverrechnungen nicht dargestellt 021 Führung und Leitung IGS Osthofen Kreismedienzentrum Büchereiwesen Kulturförderung, Kreisjahrbuch

11 Teilhaushalt 21 - Schule, Sport, Kultur Vergleich Aufwendungen - Erträge

12 AufgabeAufwendungenErträge 215 Realschulen Gymnasien Integrierte Gesamtschulen Schulzentren Förderschulen Berufsbildende Schulen Fördermaßnahmen Schüler Schulkostenbeträge, Umlagen Förderung Schulbau anderer Träger Kreismedienzentrum Büchereiwesen Kulturförderung, Kreisjahrbuch Sportförderung interne Leistungsverrechnungen

13 Teilhaushalte 40, 41 - Sozialamt (Erträge, Teilergebnishaushalt Ziffer 10)

14 AufgabeErträge 3111 HLU Grundsicherung Eingliederungshilfe Hilfe zur Pflege Sonstige Hilfen SGB II Kriegsopferfürsorge Wohngeld Landespflegegeld nicht dargestellt 3130 Hilfen Asylbewerber Förderung Wohlfahrtspflege Betreuungswesen Hilfen für Vertriebene Soziale Sonderleistungen Führung und Leitung6.520

15 Teilhaushalte 40, 41 - Sozialamt (Aufwendungen, Teilergebnishaushalt Ziffer 19)

16 AufgabeAufwendungen 3111 HLU Grundsicherung Eingliederungshilfe Hilfe zur Pflege Sonstige Hilfen SGB II Wohngeld Landespflegegeld Innere Verrechnungen nicht dargestellt 3130 Hilfen Asylbewerber Kriegsopferfürsorge Förderung Wohlfahrtspflege Betreuungswesen Hilfen für Vertriebene Soziale Sonderleistungen Führung und Leitung

17 Teilhaushalte 40, 41 – Sozialamt (Ergebnis, Teilergebnishaushalt Ziffer 24)

18 AufgabeErgebnis 3111 HLU Grundsicherung Eingliederungshilfe Hilfe zur Pflege Sonstige Hilfen SGB II Förderung Wohlfahrtspflege Landespflegegeld Innere Verrechnungen nicht dargestellt 3130 Hilfen Asylbewerber Kriegsopferfürsorge Betreuungswesen Hilfen für Vertriebene Wohngeld Soziale Sonderleistungen Führung und Leitung

19 Teilhaushalte 40, 41 - Sozialamt Vergleich Aufwendungen - Erträge

20 AufgabeAufwendungenErträge 3111 HLU Grundsicherung Eingliederungshilfe Hilfe zur Pflege Sonstige Hilfen SGB II Hilfen Asylbewerber Kriegsopferfürsorge Förderung Wohlfahrtspflege Betreuungswesen Wohngeld Landespflegegeld nicht dargestellt 3440 Hilfen für Vertriebene Soziale Sonderleistungen Führung und Leitung Innere Verrechnungen

21 Teilhaushalt 40 – Sozialhilfe Fallzahlen

22 HLU Grundsicherung Hilfe zur Pflege (stationär) Werkstatt für Behinderte Hilfe nach Maß Eingliederungshilfe

23 Teilhaushalt 40 – SGB II Fallzahlen

24 3122 SGB II

25 Teilhaushalte 50, 51 - Jugendamt (Erträge, Teilergebnishaushalt Ziffer 10)

26 AufgabeErträge 3610 Förderung in Tageseinrichtungen Schul- und Jugendsozialarbeit Hilfe zur Erziehung Inobhutnahme Tageseinrichtungen Unterhaltsvorschuss Amtsvormundschaft nicht dargestellt 3513 Elterngeld Jugendarbeit Förderung Erziehung Familie Adoptionsvermittlung Jugendgerichtshilfe2.320 Führung und Leitung8.499

27 Teilhaushalte 50, 51 - Jugendamt (Aufwendungen, Teilergebnishaushalt Ziffer 19)

28 AufgabeAufwendungen 3610 Förderung in Tageseinrichtungen Jugendarbeit Hilfe zur Erziehung Inobhutnahme Tageseinrichtungen Unterhaltsvorschuss Amtsvormundschaft Führung und Leitung Innere Verrechnungen nicht dargestellt 3513 Elterngeld Schul- und Jugendsozialarbeit Förderung Erziehung Familie Adoptionsvermittlung Jugendgerichtshilfe

29 Teilhaushalte 50, 51 – Jugendamt (Ergebnis, Teilergebnishaushalt Ziffer 24)

30 AufgabeErgebnis 3610 Förderung in Tageseinrichtungen Jugendarbeit Hilfe zur Erziehung Inobhutnahme Tageseinrichtungen Unterhaltsvorschuss Führung und Leitung Innere Verrechnungen nicht dargestellt 3513 Elterngeld Schul- und Jugendsozialarbeit Förderung Erziehung Familie Adoptionsvermittlung Jugendgerichtshilfe Amtsvormundschaft

31 Teilhaushalte 50, 51 - Jugendamt Vergleich Aufwendungen - Erträge

32 AufgabeAufwendungenErträge 3513 Elterngeld Förderung in Tageseinrichtungen Jugendarbeit Schul- und Jugendsozialarbeit Förderung Erziehung Familie Hilfe zur Erziehung Inobhutnahme Adoptionsvermittlung Jugendgerichtshilfe Tageseinrichtungen Unterhaltsvorschuss Amtsvormundschaft Führung und Leitung Innere Verrechnungen

33 Teilhaushalt 50 – Jugendhilfe Fallzahlen

34 nicht-stationäre Hilfen Stationäre Hilfen

35 Teilhaushalt 50 – Jugendhilfe Plätze in Kindertagesstätten

36 genehmigte Plätze belegte Plätze

37 Teilhaushalt 50 – Jugendhilfe Belegte Kita-Plätze

38 belegte Plätze belegt durch unter 3-Jährige

39 Teilhaushalt 99 Finanzwirtschaft (Aufwendungen, Teilergebnishaushalt Ziffer 19+22)

40 AufgabeAufwendungen Umlage Fonds Deutsche Einheit Zinsen Kreditmarkt Zinsen Kontokorrentverkehr

41 Teilhaushalt 99 Finanzwirtschaft (Erträge, Teilergebnishaushalt Ziffer 10+21)

42 AufgabeErträge Schlüsselzuweisung B Schlüsselzuweisung B Personalkostenzuschüsse vom Land Investitionsschlüsselzuweisung Kreisumlage Sonstiges nicht dargestellt Zinsen Kontokorrentverkehr Steuern41.050

43 Investitionseinzahlungen (Zuschüsse Dritter)

44 AufgabeEinzahlungen Brandschutz Investitionen in kreiseigene Schulen Haltestellenbau Kreisstraßenbau Renaturierungsmaßnahmen13.500

45 Investitionsauszahlungen

46 AufgabeAuszahlungen Brandschutz Zuschüsse an Dritte Investitionen in kreiseigene Schulen Haltestellenbau Kreisstraßenbau Renaturierungsmaßnahmen Investitionen bewegliches Vermögen Verwaltung

47 Jahresergebnis der Teilhaushalte (nach inneren Verrechnungen, Ziffer 32)

48 Ergebnis THH THH 110 THH 120 THH 130 THH THH THH THH THH THH THH THH THH THH Ergebnis THH THH THH THH 610 THH THH THH THH THH THH THH

49 Vergleich Jahresergebnis vs. Kreisumlage

50 Kreisumlage Sozialwesen Jugendwesen Schulwesen

51 Zins- und Tilgungsleistungen

52 Investitions-Kontokorrent- kreditzinsenTilgungzinsen

53 Erträge aus dem Finanzausgleich

54 Kreisumlage

55 Vergleich der Einzahlungen und Auszahlungen (bis 2007 Einnahmen und Ausgaben)

56 Jahr EinzahlungenAuszahlungen

57 Investitionskredite Schuldenstand

58 Haushaltskennzahlen Steuerquote / =0,25% Leistungsentgeltquote / =6,19% Personalintensität / =13,72% Personalintensität / =14,40% Personalaufwand je Einwohner / =124,81 Sach- und Dienstleitungsintensität / =11,52% Sach- und Dienstleitungsintensität je Einwohner / =104,78 Abschreibungsintensität / =5,68% Soziallastquote / =64,66% Sozialaufwendungen je Einwohner / =588,38 Zinslastquote / =5,92% Zinsdeckungsquote / =6,22%

59 Haushaltskennzahlen Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit / =40,37% Finanzergebnisquote / =59,63% Fehlbetragsquote / =10,20% Eigenfinanzierungsquote0 / =0,00% Kreditfinanzierungsquote / =61,21% Zuwendungsfinanzierungsquote / =38,79% Nettoneuverschuldung Verschuldung je Einwohner / =678,42 Eigenkapitalquote ,16 / ,81 =-0,21% Anlagendeckungsgrad ,16 / ,70 =-0,20% Eigenkapitalreichweite 0 Jahre

60 Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft 2009 Erfolgsplan Erträge Aufwendungen Jahresüberschuss Zuführung zur Rücklage0 Vermögensplan Einnahmen und Ausgaben Gesamtbetrag der Kredite0 Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen0 Höchstbetrag der Kassenkredite

61 Aufwendungen im Wirtschaftsplan Wertstoffhöfe ,74 Papierbündelsammlung ,28 Kosten Einsammlung Haus- und Gewerbemüll ,83 Behandlungskosten Haus- und Gewerbemüll ,10 Bewirtschaftungskosten Umschlagplatz ,13 Bewirtschaftungskosten Kreismülldeponie ,08 Sickerwasserentsorgung ,47 Kosten der Entgasung ,84 Unterhaltung Vergärungsanlage ,46 Sonstige Aufwendungen ,88 Personalkosten ,23 Abschreibungen ,27 Zinsaufwand ,42

62 Aufwendungen im Wirtschaftsplan

63 Erlöse im Wirtschaftsplan Hausmüllgebühren ,27 Sonstige Müllgebühren ,56 Erlöse Gasverwertung ,36 Papiererstattungen ,80 Sonstige Erlöse ,11 Der Wirtschaftsplan weist einen Jahresüberschuss von aus.

64 Erlöse im Wirtschaftsplan

65 Aufgliederung der Investitionen Ankauf von Müllgefäßen (grau und grün) Ankauf von Müllgefäßen (blau) Abdeckmaßnahmen Kompostlagerhalle (Umfahrung + Umbau Rampe) Einbau Toranlage Bau Abfallumschlaganlage Optimierung Aufbereitung VGA Betriebsausstattung KMD5.000 Betriebsausstattung VGA Büroeinrichtungen / EDV Rekultivierung Bausschuttdeponien Investitionen gesamt:

66 Aufgliederung der Investitionen

67 Ankauf von Müllgefäßen (grau und grün) Ankauf von Müllgefäßen (blau) Abdeckmaßnahmen Kompostlagerhalle (Umfahrung + Umbau Rampe) Bau Abfallumschlaganlage Optimierung Aufbereitung VGA Nicht dargestellt Einbau Toranlage Betriebsausstattung KMD5.000 Betriebsausstattung VGA Büroeinrichtungen / EDV Rekultivierung Bausschuttdeponien12.100

68 Abschluss des Vermögensplanes Investitionen Darlehenstilgungen Bauzuschüsse für Wertstoffhöfe Abwicklung Fehlbetrag Vorjahre Summe Finanzierung Abschreibungen Jahresüberschuss e Verminderung kurzfristige Mittel e Summe

69 Landkreis Alzey-Worms Kreisverwaltung Beschlussfassung Haushalt Stand: Ende (© – Referat 11 – Zentrale Aufgaben und Finanzen, Kreisverwaltung Alzey-Worms)


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