Jahresabschluss 2013 der Stadt Warendorf - Entwurf

Präsentation zum Thema: "Jahresabschluss 2013 der Stadt Warendorf - Entwurf"—  Präsentation transkript:

1 Jahresabschluss 2013 der Stadt Warendorf - Entwurf
© Warendorf 2014 | Jahresabschluss Entwurf | Sachgebiet Finanzen | 25. Juni 2013 Jahresabschluss 2013 der Stadt Warendorf - Entwurf Erläuterung wesentlicher finanzwirtschaftlicher Aspekte

2 Ergebnisrechnung 2013 – Entwurf
Jahresabschluss 2013 der Stadt Warendorf – Entwurf Ergebnisrechnung 2013 – Entwurf Plan T€ IST Abweichung Erträge 61.884 65.620 Aufwendungen 64.699 65.540 Finanzergebnis 148 178 Ergebnis 258 © Warendorf 2012 | Jahresabschluss 2012 | Sachgebiet Finanzen | 2

3 Ergebnisrechnung 2013 – Entwurf
Jahresabschluss 2013 der Stadt Warendorf – Entwurf Ergebnisrechnung 2013 – Entwurf Plan T€ IST Abweichung Gewerbesteuer 15.000 16.723 Zuwendungen und allg. Umlagen 13.251 14.592 Sonstige ordentliche Erträge 2.467 2.861 Personal- und Versorgungsaufwendungen 15.028 15.738 710 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.724 11.849 Transferaufwendungen 26.354 26.876 © Warendorf 2012 | Jahresabschluss 2012 | Sachgebiet Finanzen | © Warendorf 2012 | Jahresabschluss der Stadt Warendorf | Sachgebiet Finanzen | 3

4 Ergebnisübersicht Jahresabschluss 2013 der Stadt Warendorf – Entwurf
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5 Entwicklung der Ausgleichsrücklage
Jahresabschluss 2013 der Stadt Warendorf – Entwurf Entwicklung der Ausgleichsrücklage Stand: € Stand: (Zuführung des Überschusses in die Allg. Rücklage) Stand: € Stand: € Stand: € Stand: (Umbuchung des Überschusses Jahresabschluss 2008 und Jahresüberschuss 2012) € Entwurf- Stand: Jahresüberschuss € © Warendorf 2012 | Jahresabschluss 2012 | Sachgebiet Finanzen | 5

6 Finanzrechnung 2013 - Entwurf
Jahresabschluss 2013 der Stadt Warendorf – Entwurf Finanzrechnung Entwurf Plan T€ IST Abweichung Einzahlungen Verwaltungstätigkeit 57.646 60.084 Auszahlungen Verwaltungstätigkeit 58.241 56.621 Einzahlungen Investitionstätigkeit 4.295 5.217 Auszahlungen Investitionstätigkeit 9.189 6.675 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 378 Liquide Mittel © Warendorf 2012 | Jahresabschluss 2012 | Sachgebiet Finanzen | 6

7 Finanzrechnung 2013 - Entwurf
Jahresabschluss 2013 der Stadt Warendorf – Entwurf Finanzrechnung Entwurf T€ Plan Ist Abweichung Gewerbesteuer 15.000 17.811 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13.650 11.786 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.774 3.846 Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude 807 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.819 1.635 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4.028 3.305 nachrichtlich: Aufnahme von Krediten 2.862 1.338 (Umschuldung) © Warendorf 2012 | Jahresabschluss 2012 | Sachgebiet Finanzen | 7

8 Entwicklung der Verschuldung – langfristig in T€
Jahresabschluss 2013 der Stadt Warendorf – Entwurf Entwicklung der Verschuldung – langfristig in T€ © Warendorf 2012 | Jahresabschluss 2012 | Sachgebiet Finanzen | 8

9 Entwicklung der Kassenkredite
Jahresabschluss 2013 der Stadt Warendorf – Entwurf Entwicklung der Kassenkredite © Warendorf 2012 | Jahresabschluss 2012 | Sachgebiet Finanzen | 9