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Kreditorenrechnung erfassen Die folgende Demonstration führt Sie beispielhaft durch die Erfassung einer Kreditorenrechnung. Sie können die Demo jederzeit.

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2 Kreditorenrechnung erfassen Die folgende Demonstration führt Sie beispielhaft durch die Erfassung einer Kreditorenrechnung. Sie können die Demo jederzeit mittels der STOP-Taste anhalten. Ein Anhalten kann zum Beispiel dann sinnvoll sein, wenn Sie die erläuternden Texte der Schrittbeschreibung in Ruhe studieren möchten. Zur Weiterführung betätigen Sie den START-Button. Titel Beispiel

3 Eine Eingangsrechnung kann im SAP-System vorerfasst, geändert und korrigiert oder sofort gebucht werden. Dies kann mit Hilfe von Berechtigungen gesteuert werden. Kreditorenrechnung erfassen – Überblick

4 In den Grunddaten werden allgemeine Angaben zur Rechnung erfasst, wie z. B. Kreditor, Referenz (ReNummer) sowie Rechnungsdatum und -betrag. Über die Belegart, welche den Vorgang kennzeichnet, kann ein Workflow zur Verbuchung oder zur Zahlung eingerichtet werden. Kreditorenrechnung erfassen – Grunddaten

5 Jede Sachkontenposition kann einzeln bearbeitet und mit einem Buchungstext beschrieben werden. Kreditorenrechnung erfassen – Sachkontenposition

6 Im Reiter Zahlung können Zahlungsbedingung, Zahlweg und Zahlsperren sowie Skontobeträge gepflegt werden. Dies ist nur notwendig, wenn eine Abweichung von den Standardeinstellungen im Kreditorenstammsatz gewünscht wird. Auch die Angabe von Banken zur Verbuchung ist möglich. Kreditorenrechnung bearbeiten – Zahldaten

7 Es ist nun möglich, die vorerfasste Rechnung zu bearbeiten. Es können Zusatzkontierungen bei einem vorerfassten Beleg geändert werden. Nach Verbuchung ist dies aufgrund der Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung nicht mehr möglich. Hierzu können im Workflow unterschiedliche Berechtigungen der Mitarbeiter definiert werden. Kreditorenrechnung bearbeiten und buchen oder

8 Der Beleg kann vorerfasst, d. h. es wird eine SAP-Belegnummer vergeben, werden. Dabei bedeutet vollständig sichern, dass Soll- und Habenpositionen ausgeglichen sind und somit ergibt sich ein Saldo 0. Kreditorenrechnung erfassen – Vorerfassen/Buchen

9 Der Beleg kann vorerst simuliert werden, d. h. in der Belegübersicht werden die Bewegungsdaten simuliert und die Steuerposition automatisch errechnet. Kreditorenrechnung erfassen – Erfassen

10 Über die OPCC-Schnittstelle in PROMOS.GT ist es möglich, Word-Dokumente zur Rechnung aufzurufen. So können z. B. Rechnungsallongen mit Barcode gedruckt und zusammen mit der Eingangsrechnung gescannt und im SAP-System archiviert werden. Kreditorenrechnung – OPCC-Anbindung

11 Um eine Übersicht aller Buchungen oder offenen Posten bei einem Kreditor oder mehreren Kreditoren zu erhalten, kann die Einzelpostenliste genutzt werden. Über verschiedene Eingrenzungen können die gewünschten Informationen aufgerufen werden. Kreditorenrechnung – Einzelpostenliste

12 Die Übersicht der Rechnungen zum Kreditor zeigt jeden Beleg mit Fälligkeit und Status an. Auch die vorerfassten Rechnungen werden hier aufgelistet. Kreditorenrechnung – Einzelpostenliste

13 Kreditorenrechnung – Rechnungseingangsliste

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