Einbringung Haushaltsplanentwurf 2017 Ratssitzung am

Präsentation zum Thema: "Einbringung Haushaltsplanentwurf 2017 Ratssitzung am"—  Präsentation transkript:

1 Einbringung Haushaltsplanentwurf 2017 Ratssitzung am 22.09.2016

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3 Der Bundeshaushalt (Angaben in Mrd. €) Ist 2009 – 2015; Soll 2016 – 2020 Mrd. € Nettokreditaufnahme 34,2 44,0 17,3 22,522,1 349,3 343,3

4 Die Haushaltsentwicklung des Landes NRW (Mrd. €) Quelle: Finanzministerium des Landes NRW

5 Die Landesregierung beginnt 2020 mit der Schuldentilgung Quelle: NRW-Finanzministerium *) Ohne Maßnahmen im Zusammenhang mit der WestLB AG/Portigon AG (1 Mrd. EUR in 2012).

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9 Beschlüsse vom 16.06.2016 „Kommunalentlastungsgesetz“ Entlastung der Kommunen um jährlich 5 Mrd. € ab 2018 (2,5 Mrd. € ab 2017) Gemeindeanteil an der USt 2,4 Mrd. € (1,5 Mrd.€ 2017) höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft1,6 Mrd. € (1,0 Mrd.€ 2017) Erhöhung kommunaler Finanz- Ausgleich über die Länder1,0 Mrd. €

10 Beschlüsse vom 16.06.2016 Entlastung durch erhöhten Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft infolge der Anerkennung von Asylbewerbern GesamtbetragAnteil NRW 2016 400 Mio. € 85 Mio. € 2017 900 Mio. € 191 Mio. € 2019 1.300 Mio. € 276 Mio. €

11 Jahresabschluss 2015

12 Ergebnisrechnung 2015 Ansatz (TEUR) Ergebnis (TEUR) Abweichung (TEUR) Ergebnis 2014 (TEUR) = Ordentliche Erträge337.889349.755+ 11.866325.547 = Ordentliche Aufwendungen366.512361.267- 5.245341.434 = Ordentliches Ergebnis- 28.624- 11.512+ 17.112-17.692 = Finanzergebnis5.9076.660+ 7533.998 = Jahresergebnis- 22.716- 4.852+ 17.864-13.693

13 Ergebnisrechnung 2015: Erträge

14 Ergebnisrechnung 2015: Aufwendungen

15 Jahresergebnisse 2009 – 2016 (in Mio. EUR) *Stand: 20.09.2016 inkl. Nachtragssatzung 2016 (Entwurf Haushalt 2017)

16 Entwicklung der Jahresergebnisse STADT & GMP (inMio. EUR) *Stand: 20.09.2016 inkl. Nachtragssatzung 2016 (Entwurf Haushalt 2017)

17 Bilanz zum 31.12.2015 1.360.479 Aktive Rechnungs- abgrenzungsposten 16.197 Passive Rechnungs- abgrenzungsposten 42.271

18 Entwurf der Ergebnisrechnung 2017

19 Position ErgebnisplanErgebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 171.156.716182.244.500192.051.000 Entwurf Ergebnisplan 2017 ausgewählte Erträge (in EUR)

20 Entwicklung der Gewerbesteuer* und Gewerbesteuerumlage (in Mio. Euro) *ohne Effekte aus Rückstellungen

21 Entwicklung der Gewerbesteuer 2009 – 2015 Ergebnis Bund (in Mio. EUR)

22 Entwicklung der Gewerbesteuer 2009 – 2015 Ergebnis Land NRW / Bezirksregierung Detmold (in Mio. EUR)

23 Entwicklung der Grundsteuer B (in Mio. EUR)

24 Entwicklung der wichtigsten Steuereinnahmen (in Mio. EUR) 131,0 150,9 169,3 153,0 179,5

25 Position ErgebnisplanErgebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 98.353.942132.516.260130.622.110 Entwurf Ergebnisplan 2017 ausgewählte Erträge (in EUR)

26 Entwicklung der allgemeinen Zuweisungen (in Mio. EUR)

27 Erhaltene Beträge der Stadt Paderborn für Gaststreitkräfte (Betrag in TEUR)

28 Entwurf Ergebnisplan 2017 ordentliche Erträge (in EUR) Stadt PaderbornErgebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 01Steuern und ähnliche Abgaben 171.156.716182.244.500192.051.000 02Zuwendungen und allgemeine Umlagen 98.353.942132.516.260130.622.110 03Sonstige Transfererträge 1.585.1141.858.0001.768.000 04Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 34.641.33738.211.35039.009.930 05Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.577.1645.162.7105.205.590 06Kostenerstattungen / Kostenumlagen 12.763.36911.511.00013.583.150 07Sonstige ordentliche Erträge 25.912.85815.800.24616.396.680 08Aktivierte Eigenleistungen 764.0511.001.6001.340.800 09Bestandsveränderungen 000 10Ordentliche Erträge 349.754.552388.305.666399.977.260

29 Position ErgebnisplanErgebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Personalaufwendungen incl. Versorgungsaufwendungen 89.977.617100.605.000108.339.200 Entwurf Ergebnisplan 2017 ausgewählte Aufwendungen (in EUR)

30 Position ErgebnisplanErgebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 70.354.76978.232.44481.067.570 Entwurf Ergebnisplan 2017 ausgewählte Aufwendungen (in EUR)

31 Position ErgebnisplanErgebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Transferaufwendungen162.782.544188.732.462191.562.525 Entwurf Ergebnisplan 2017 ausgewählte Aufwendungen (in EUR)

32 Entwicklung der Kreisumlage (in Mio. EUR) *vorläufiger Planansatz

33 Transferaufwendungen (wesentliche Inhalte) 191.562.525 Kreisumlage (vorläufiger Planansatz) 93.000.000 Zuweisungen / Zuschüsse (Zuschüsse Kindertageseinrichtungen, Zuschüsse Schulen etc.) 45.072.825 Soziale Leistungen39.697.400 Gewerbesteuerumlage / Fonds Deutsche Einheit13.651.100 Entwurf Ergebnisplan 2017 ausgewählte Aufwendungen (in EUR)

34 Entwicklung der größten Aufwandspositionen (in Mio. EUR) *vorläufiger Planansatz

35 Entwurf Ergebnisplan 2017 ordentliche Aufwendungen (in EUR) Stadt PaderbornErgebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 11Personalaufwendungen 83.212.44993.705.000101.589.900 12Versorgungsaufwendungen 6.765.1686.900.0006.749.300 13Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen 70.354.76978.232.44481.067.570 14Bilanzielle Abschreibungen 18.592.72218.324.10019.040.700 15Transferaufwendungen 162.782.544188.732.462191.562.525 16Sonstige ordentliche Aufwendungen 19.558.77618.615.09525.175.887 17Ordentliche Aufwendungen 361.266.428404.509.101425.185.882

36 Position ErgebnisplanErgebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Finanzerträge10.955.81112.339.40011.966.200 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4.296.1594.435.4004.087.100 Entwurf Ergebnisplan 2017 Finanzerträge / Finanzaufwendungen (in EUR)

37 Entwurf Ergebnisplan 2017 Gesamtdarstellung (in EUR) Stadt PaderbornErgebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ordentliche Erträge 349.754.552388.305.666399.977.260 -Ordentliche Aufwendungen 361.266.428404.509.101425.185.882 =Ordentliches Ergebnis -11.511.876-16.203.435-25.208.622 +Finanzergebnis 6.659.6527.904.0007.024.100 =Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -4.852.224-8.299.435-17.329.522

38 Defizite der Produktbereiche Ansatz 2016 / Ansatz 2017 (in Mio. EUR)

39 Entwicklung wesentlicher Aufwandsbereiche

40 Erträge / Aufwendungen ausgewählter Bereiche für »Flüchtlinge« ohne Amtshilfe Jan.-Aug. 2016 (in TEUR) Koordi- nation Ordnungs- amt SozialamtJugend- amt GMPSumme Landeszuweisungen307.7244507.772 Sonstige Erträge51411.165112181.441 Erträge81418.889157189.213 Personalaufwendungen (incl. Sachkosten nach KGSt) 1775407549381462.555 Sachaufwendungen und Transferzahlungen 39210.7212.7051.59015.111 Aufwendungen18063211.4753.6431.73617.666 -8.453 Auszahlungen Investitionen578

41 Erträge / Aufwendungen ausgewählter Bereiche für »Flüchtlinge« Entwurf Haushaltsplan 2017 (in TEUR) Koordi- nation Ordnungs- amt SozialamtJugend- amt GMPSumme Landeszuweisungen0017.13501317.148 Sonstige Erträge02231.6002.453194.295 Erträge022318.7352.4533221.443 Personalaufwendungen (incl. Sachkosten nach KGSt) 4098851.3551.7172204.586 Sachaufwendungen und Transferzahlungen 2618115.3185.7685.41226.705 Aufwendungen4351.06616.6737.4855.63231.291 - 9.848 Auszahlungen Investitionen GMP500

42 Erträge / Aufwendungen Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (in TEUR) -19.380 Saldo

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44 Reinigungskosten 2010 - 2019 Ist- bzw. Plan-Werte (in TEUR)

45 Entwicklung 2009 – 2017 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung (in TEUR)

46 Finanzrechnung 2017

47 201520162017 Einzahlungen329,9378,8385,5 Auszahlungen329,1378,5395,2 Saldo lfd. Verwaltung0,80,3-9,8 Einzahlungen für Investitionen23,028,238,3 Auszahlungen für Investitionen40,775,251,8 Saldo-17,6-47,0-13,5 Unterdeckung-16,8-46,7-23,3 Gesamtfinanzplan (in TEUR)

48 2017gesamt Umgestaltung / Revitalisierung der Königsplätze3.21712.562 Paderseeumgehung2.0994.086 Flusslandschaft Pader - Mittleres Paderquellgebiet1.3404.300 Renaturierung Beke - Hochwasserschutz1.3034.253 Dom-/Marktplatz1.0004.887 Borchener Straße9582.931 Bushaltestellenprogramm für das Jahr 2017947 Dr. Rörig Damm480895 Kaiser-Heinrich-Straße4001.205 Maspernpader400 Springbach Höfe I. BA, Baustraße2503.550 Investitionen Stadt in Sachanlagen* Auszahlungen (in TEUR) * ohne Beschaffung Grundstücke

49 2017gesamt Verwaltungsgebäude Hoppenhof, Ankauf und Umbau 2.6504.831 Neukonzeption Gymnasium Schloß Neuhaus2.1009.260 GY Reismann, Kernsanierung Bauteil D (KInvFG) 1.1902.825 Kindergarten Fontane, Neubau 4-gruppige Anlage 1.0003.950 PaderHalle (KInvFG)1.0001.350 Neukonzeption GY Pelizaeus / Reismann, 5. Schulhof / Außenanlagen 8003.560 Neukonzeption GY Pelizaeus / Reismann, 4. Sporthalle 6234.483 Investitionen GMP in Baumaßnahmen Auszahlungen (in TEUR)

50 50 2017gesamt Sanierung Stadtverw. Abdinghof Geb. A, B5007.800 Sportzentrum Maspernplatz, I. BA500800 Neukonzeption Grundschullandschaft Schloß Neuhaus 5008.900 Adam und Eva Haus, Neukonzeption5001.545 Rettungswache Süd, Neubau5008.000 Kita Elser Heide, Erweiterung um eine Gruppe500700 Kita Dr.-Rörig-Damm, Neubau5003.000 Investitionen GMP in Baumaßnahmen Auszahlungen (in TEUR)

51 51 2017gesamt Kita Brukterer Weg, Neubau5003.000 Gesamtsch. Friedrich-Spee, Neukonzeption I. BA – III. BA 4503.500 Schulen verschiedene, invest. Maßnahmen4002.350 GS Heinrich/Bonhoeffer, Erweiterung der Mensa4001.600 Kulturwerkstatt, Erweiterung4001.600 GS Heinrich/Bonhoeffer, Neubau einer Sporthalle 2803.150 Gesamtschule Elsen, Aufstockung2584.290 Investitionen GMP in Baumaßnahmen Auszahlungen (in TEUR)

52 Geplante Sachinvestitionen (in Mio. EUR) Gesamtsumme: 50,8 *

53 Entwicklung des Eigenkapitals Bestand jeweils zum 31.12. des Jahres (in Mio. EUR) Stand: 20.09.2016 (Entwurf Haushalt 2017)

54 Entwicklung Verschuldung Kernhaushalt & GMP langfristige Kredite (in Mio. EUR) * Mittelabfluss erfolgt voraussichtlich zu einem späteren Zeitpunkt

55 Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung in EUR

56 Kredite Kernhaushalt und GMP

57 Zusammenfassung

58 Eckpunkte Haushaltsplanentwurf 2017 (in Mio. EUR) Gesamterträge411,9 Gesamtaufwendungen429,3 Jahresergebnis-17,3 Wesentliche Veränderungen zum Haushaltsplan 2016 Schlüsselzuweisungen- 5,4 Personal- und Versorgungsaufwendungen+ 7,7 Kreisumlage+5,9 Gaststreitkräftestationierungshilfe-1,3 Sachinvestitionen Kernhaushalt (ohne Grundstücke) 27,7 Sachinvestitionen GMP17,1 Aufnahme neuer Darlehen (inkl. GMP)20,3 Dauerhafte Aufnahme von Kassenkrediten10,0

59 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

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62 Zinsänderungsrisiko bei bestehenden Darlehensverhältnissen inkl. GMP - ohne Erwerb Hoppenhof 4.4284.1994.1463.9883.8314.254 3.720 3.774

63 Stadt Paderbornvorläufiges Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 01Steuern und ähnliche Abgaben171.156.716182.244.500192.051.000 02+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen98.353.942132.516.260130.622.110 03+ Sonstige Transfererträge1.585.1141.858.0001.768.000 04+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte34.641.33738.211.35039.009.930 05+ Privatrechtliche Leistungsentgelte4.577.1645.162.7105.205.590 06+ Kostenerstattungen / Kostenumlagen12.763.36911.511.00013.583.150 07+ Sonstige ordentliche Erträge25.912.85815.800.24616.396.680 08+ Aktivierte Eigenleistungen764.0511.001.6001.340.800 09+/- Bestandsveränderungen000 10= Ordentliche Erträge349.754.552388.305.666399.977.260 11- Personalaufwendungen83.212.44993.705.000101.589.900 12- Versorgungsaufwendungen6.765.1686.900.0006.749.300 13- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen70.354.76978.232.44481.067.570 14- Bilanzielle Abschreibungen18.592.72218.324.10019.040.700 15- Transferaufwendungen162.782.544188.732.462191.562.525 16- Sonstige ordentliche Aufwendungen19.558.77618.615.09525.175.887 17= Ordentliche Aufwendungen361.266.428404.509.101425.185.882 18= Ordentliches Ergebnis-11.511.876-16.203.435-25.208.622 Gesamt-Ergebnisplan

64 Voraussichtliche Auswirkungen Stärkungspaktgesetz auf Finanzen der Stadt Paderborn ab dem Jahre 2018 zusätzliche Schlüsselzuweisungen5.186 T€ Verminderung Kreisumlage durch Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft*2.716 T€ Summe künftiger Entlastung7.902 T€ ======= Hinweis: Rd. 50 % dieser Entlastung bereits in 2017 * unterstellter Anteil an Kreisumlage rd. 56 %

65 Jahresergebnisse 2009 – 2015 in TEUR

66 Veränderung der Finanzmittel Ist-Werte 2009 – 2015 (in Mio. EUR)

67 Veränderung der Finanzmittel Plan-Werte 2016 – 2020 (in Mio. EUR)

68 Allgemeine Rücklage 636,7 Mio. € Ausgleichsrücklage 0,9 Mio. € Verlust / Überschuss Verzehr der Ausgleichsrücklage

69 Entwicklung Verschuldung Kernhaushalt & GMP langfristige Kredite (in Mio. EUR) * Mittelabfluss erfolgt voraussichtlich zu einem späteren Zeitpunkt *

70 Position ErgebnisplanErgebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 34.641.33738.211.35039.009.930 Entwurf Ergebnisplan 2017 ausgewählte Erträge (in EUR)

71 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (wesentliche Inhalte) 39.009.930 Benutzungsgebühren (Rettungsdienst, Parkgebühren, Elternbeiträge, Bestattungswesen etc.) 29.144.700 Auflösung Sonderposten aus Beiträgen5.416.500 Verwaltungsgebühren3.290.000 Beiträge für Festwerte1.158.730 Entwurf Ergebnisplan 2017 ausgewählte Erträge (in EUR)

72 Position ErgebnisplanErgebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.577.1645.162.7105.205.590 Entwurf Ergebnisplan 2017 ausgewählte Erträge (in EUR)

73 Privatrechtliche Leistungsentgelte (wesentliche Inhalte) 5.205.590 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Essensgelder, Eintrittsgelder etc.) 3.725.650 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen936.400 Erträge aus Verkauf (Holzverkäufe, Verkäufe Cafeterien etc.) 543.540 Entwurf Ergebnisplan 2017 ausgewählte Erträge (in EUR)

74 Position ErgebnisplanErgebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Sonstige ordentliche Erträge25.912.85815.800.24616.396.680 Entwurf Ergebnisplan 2017 ausgewählte Erträge (in EUR)

75 Sonstige ordentliche Erträge (wesentliche Inhalte) 16.396.680 Konzessionsabgabe9.600.000 Bußgelder2.054.700 Verkauf Grund und Boden2.000.000 Verzinsung Gewerbesteuer1.163.000 Entwurf Ergebnisplan 2017 ausgewählte Erträge (in EUR)

76 Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung langfristige Kredite (in Mio. EUR) * Mittelabfluss erfolgt voraussichtlich zu einem späteren Zeitpunkt

77 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (wesentliche Inhalte) 81.636.470 Transferaufwand an das GMP32.012.400 Abrechnung ASP und STEB11.722.320 Lernmittel, Schülerbeförderung, Schulschwimmen5.112.000 Erstattungen Zweckverbände (GKD)3.898.500 Unterhaltung Straßen und Brücken3.520.000 Erstattungen an Gemeinden2.908.050 Unterhaltung der Grundstücke (Grünflächen)2.399.080 Mittagessen in Schulen / Bildungs- und Teilhabepaket1.670.000 Erstattungen Jobcenter1.630.000 Entwurf Ergebnisplan 2017 ausgewählte Aufwendungen (in EUR)

78 Fazit Haushaltsplanentwurf 2017 (in Mio. EUR) Allgemeine Rahmenbedingungen Deutliche Verminderung der Schlüsselzuweisungen des Landes Nach wie vor unzureichende Finanzausstattung durch Bund und Land für übertragene Aufgaben Erhebliche Anhebung der Kreisumlage Erhebliche Steigerung der Personalaufwendungen Zusätzliche Belastung des Haushaltes durch die Zuweisung von Flüchtlingen Erheblicher Investitionsbedarf und Wegfall von Sonderzuweisungen durch den Abzug der britischen Streitkräfte

79 Finanzerträge (wesentliche Inhalte) 11.966.200 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen etc. (Gewinnausschüttung STEB, ASP, BSP, Sparkasse etc.) 7.320.000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen etc. (Verzinsung Stammkapital STEB, ASP etc.) 4.478.500 Entwurf Ergebnisplan 2017 ausgewählte Erträge (in EUR)