Reporting AUFGABEN in einem Family Office – und wie man sie löst 05.05.2014 Kai Linde, EXTOREL GmbH Reporting AUFGABEN in einem Family Office – und wie man sie löst 05.05.2014 Extorel GmbH

Ein verändertes Umfeld Unsere neuen Herausforderungen Agenda Ein verändertes Umfeld Unsere neuen Herausforderungen Ideen und Lösungen QPLIX bei der EXTOREL 05.05.2014 Extorel GmbH

HFRX Global Hedge Fund Index (Quelle Thomson Reuters) HEDGE FUND Entwicklung Performance 2004 – Mitte 2007 ca. 6,5% p.a. Performance 2004 – Heute ca. 1,3% p.a. 05.05.2014 Extorel GmbH

DAX Index (Quelle Thomson Reuters) DAX Index Entwicklung Performance 1994– Heute ca. 16,2% p.a. Performance 1994– 2000 ca. 40% p.a. 05.05.2014 Extorel GmbH

Staatsanleihen Zinskurven (Quelle Thomson Reuters) Zinskurven für Staatsanleihen 10 Jährige EU 1,47% (Lila) 05.05.2014 Extorel GmbH

UNSERE NEUEN HERAUSFORDERUNGEN Direkteres Investment in allen Asset-Klassen Keine Fund of Funds Keine externen Mandate Größere Diversifikation in den Assets Erneuerbare Energien Real Assets Detaillierteres Reporting Kürzere Intervalle Detaillierte Analyse der Asset Klassen Immer mehr Back Office Arbeiten Feste Budget Rahmenbedingungen Komplexe Zusammenarbeit mit Dienstleistern Steuerberater 05.05.2014 Extorel GmbH

Größere Diversifikation in den Assets Erneuerbare Energien Real Assets Ideen & Lösungen Größere Diversifikation in den Assets Erneuerbare Energien Real Assets Performance schwerer vergleichbar als in einem Aktienportfolio Exakter Cash Flow IRR Multi-Währungs-Buchhaltung mit Ausweis aller Währungseffekte Performance von Teilgeschäften bei komplexen Transaktionen Forecast anhand Asset-spezifischer Performance-Modelle 05.05.2014 Extorel GmbH

Detaillierteres Reporting Kürzere Intervalle Ideen & Lösungen Detaillierteres Reporting Kürzere Intervalle Detaillierte Analyse der Asset Klassen Immer mehr Back Office Arbeiten Feste Budget Rahmenbedingungen Softwareunterstützte Dokumentation aller Transaktionen Automatisierung der täglichen Buchhaltung Verringerung von Schnittstellen von Investment Management und Back Office Reporting auf Knopfdruck 05.05.2014 Extorel GmbH

Qplix – Asset Allokation 05.05.2014 Extorel GmbH

Qplix - PE fund (1/2) 05.05.2014 Extorel GmbH 1 2 PE Performance Chart (ACT/FC) KPIs 2 05.05.2014 Extorel GmbH

Qplix - PE fund (2/2) 05.05.2014 Extorel GmbH 3 4 2 Cap Calls, Dist. & NAVs 3 4 Dokumente verk. zu jeder Transaktion 2 05.05.2014 Extorel GmbH

Qplix - Direktbeteiligung (1/3) Investment Runden 1 2 Shareholders 05.05.2014 Extorel GmbH

Qplix - Direktbeteiligung (2/3) Reporting / Financials 3 4 Dokumente(e.g. P&L statement) 05.05.2014 Extorel GmbH

Komplexe Zusammenarbeit mit Dienstleistern Steuerberater Ideen & Lösungen Komplexe Zusammenarbeit mit Dienstleistern Steuerberater Integriertes Dokumentenmanagement und Reporting-System Verwaltung aller digitalen und Papierkopien in einem System Direkte Verknüpfung aller Dokumente zur Transaktion bzw. zur Buchung Direkter Zugriff der Dienstleister auf Dokumente Interne Kommentare Transaktionen 05.05.2014 Extorel GmbH

Qplix – Dokumente 05.05.2014 Extorel GmbH 1 PDF Dokument mit direkten Verknüpfungen 05.05.2014 Extorel GmbH

QPLIX bei der EXTOREL Dokumenten Verw. Buchhaltung Investment Mgmt. Verwalten von digitalen und Papier Kopien Schnelle Suche Annotieren von Dokumenten Buchhaltung Import & Matching für externe Buchhaltung, z.B. DATEV Bilanz, G&V, Cashflow Rechnung Investment Mgmt. Representation of all assets and associated transactions Performance measuring Comparison of assets Reporting Individual configuration of reports Overview of your wealth on a daily, monthly, quarterly, yearly basis 05.05.2014 Extorel GmbH

VieleN DANK Kai.linde@extorel.de 05.05.2014 Extorel GmbH