Gemeinderatssitzung am 09.10.2007 Gemeinde Gutach i. Br. Jahresrechnung 2006 Gemeinderatssitzung am 09.10.2007

Haushaltsvolumen Jahresrechnung 2006 Gesamthaushaltsvolumen 2006 Gemeinde Gutach i.Br. Haushaltsvolumen Jahresrechnung 2006 Gesamthaushaltsvolumen 2006 Plan: 8.358.500,00 € Ergebnis: 8.212.335,40 € - 146.164,60 € Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 21.02.2006 den Haushaltsplan 2006 mit einem Gesamthaushaltsvolumen von 8.358.500 € beschlossen. Das Ergebnis liegt mit 8.212.335,40 € um 146.164,60 € unter dem Planansatz. Betrachtet man den Vw- und VmH getrennt, so ist festzustellen, dass der VwH im Vergleich zum Planansatz um 314.351,12 € zunimmt. Der VmH nimmt um 460.515,72 € ab. Verwaltungshaushalt Plan: 6.082.800,00 € Ergebnis: 6.397.151,12 € + 314.351,12 € Vermögenshaushalt Plan: 2.275.700,00 € Ergebnis: 1.815.184,28 € - 460.515,72 €

Einnahmen Verwaltungshaushalt Gemeinde Gutach i.Br. Jahresrechnung 2006

Mehr-/Mindereinnahmen Verwaltungshaushalt Gemeinde Gutach i.Br. Jahresrechnung 2006 Schlüsselzuweisungen v. Land + 102.468 € Gemeindeanteil Einkommensteuer + 95.481 € Gemeindewald Holzverkauf + 53.354 € Kommunale Invest. Pausch. (Land) + 31.844 € Grundsteuer B + 15.136 € Konzessionsentgelte Stromv. + 11.408 € Altlastenerkundung: Landeszuw. - 48.000 € Wassergebühren - 8.104 € Friedhöfe: Grabplatzgeb. /Verl. - 6.868 €

Entwicklung der Gewerbesteuer Gemeinde Gutach i.Br. Jahresrechnung 2006

Entwicklung der Landeszuschüsse (FAG) (inc Entwicklung der Landeszuschüsse (FAG) (inc. Familienlastenausgleich und UST-Anteil) Gemeinde Gutach i.Br. Jahresrechnung 2006

Ausgaben Verwaltungshaushalt Gemeinde Gutach i.Br. Jahresrechnung 2006

Mehr-/Minderausgaben Verwaltungshaushalt Gemeinde Gutach i.Br. Jahresrechnung 2006 Bewirtschaftungskosten + 19.192 € Holzhauereikosten + 17.464 € Vermessung/Umlegung + 8.124 € Zuführung zum VmH + 530.326 € Personalausgaben - 116.645 € Altlastenerkundung Abw. in 2007 - 48.000 € Unterhaltung Kanalnetz - 31.270 € Kreditzinsen (Saldo) - 11.692 € Gemeindewald Zusch. FFW - 15.000 €

Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt Gemeinde Gutach i.Br. Jahresrechnung 2006 Plan 149.500,00 € Ergebnis 679.826,36 € Überschuss +530.326,36 € Muss-Zuführung (=ord. Tilgung) 255.714,06 € Tatsächliche Zuführung 679.826,36 €

Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt Gemeinde Gutach i.Br. Jahresrechnung 2006

Entwicklung der Personalkosten Gemeinde Gutach i.Br. Jahresrechnung 2006 Ab hier KiGa Schatzkiste

Ausgaben Vermögenshaushalt Gemeinde Gutach i.Br. Jahresrechnung 2006

Mehr-/Minderausgaben Vermögenshaushalt Gemeinde Gutach i.Br. Jahresrechnung 2006 Gemeindewohnungen Bad+Heizg. + 18.231 € Verb. Wassernetz Siegelau-Gutach + 8.066 € Sporthalle Bleibach – Hochbau + 5.951 € Kredittilgungen (Saldo) + 2.554 € Gemeindeverb.Str. – Ant. Zusch. finanz. - 270.000 € Dachsanierung Halle Bleibach - 116.194 € Quellfassungen Siegelau - 30.000 € Walderlebnispfad - 9.460 € Lagerraum Tribüne Sportplatz - 9.000 €

Einnahmen Vermögenshaushalt Gemeinde Gutach i.Br. Jahresrechnung 2006

Mehr-/Mindereinnahmen Vermögenshaushalt Gemeinde Gutach i.Br. Jahresrechnung 2006 Veräußerung von Grdst. - 129.548 € Zuweisungen Sporthalle Bl. - 30.000 € Kreditaufnahme - 299.100 € Entnahme Rücklage - 56.585 € Zuführung vom Verw.-HH + 530.326 €

Rücklagen Jahresrechnung 2006 Stand 01.01.2006 620.436,75 € Gemeinde Gutach i.Br. Rücklagen Jahresrechnung 2006 Stand 01.01.2006 620.436,75 € Entnahme 2006 335.414,75 € Stand 31.12.2006 285.022,00 € Mindestrücklage 118.759,25 €

Rücklagenentwicklung Gemeinde Gutach i.Br. Rücklagenentwicklung Jahresrechnung 2006

Entwicklung des Schuldenstandes Gemeinde Gutach i.Br. Jahresrechnung 2006

Bilanz – Aktiva DK 1 Gemeinde Gutach i.Br. Aktiva   Anfangsbestand 01.01.2006 Zugang Abgang Endbestand 31.12.2006 Deckungskreis Aktiva 1 0 Anlagevermögen ** Summe Unbebaute Grundstücke 167.451,34 € - € * Summe Grund und Boden 2.058.766,56 € * Summe Gebäude und andere Bauten 6.327.435,24 € 27.348,68 € 273.603,68 € 6.081.180,24 € * Summe Straßen, Wege, Plätze 4.849.260,87 € 87.943,53 € 135.391,78 € 4.801.812,62 € * Summe Grünflächen 130.277,26 € 15,00 € 130.262,26 € * Summe Wald 1.500.167,93 € 63,00 € 1.500.104,93 € ** Summe Bebaute Grundstücke 14.865.907,86 € 115.292,21 € 409.073,46 € 14.572.126,61 € ** Summe Betriebsvorrichtungen 5.858.563,00 € 144.933,23 € 270.188,23 € 5.733.308,00 € ** Summe Maschinen und Geräte 97.572,51 € 6.197,64 € 21.175,64 € 82.594,51 € ** Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung 200.572,00 € 44.827,21 € 58.044,21 € 187.355,00 € ** Summe Fahrzeuge 410.443,00 € 23.758,00 € 386.685,00 €  Abgesetzte Beiträge - 228.888,00 € 8.812,75 € 28.782,75 € - 248.858,00 € *** Summe Sachanlagen 21.371.621,71 € 320.063,04 € 811.022,29 € 20.880.662,46 € * Summe Eigen- und Beteiligungsgesellschaften 6.950,00 € 7.731,61 € 14.681,61 € ** Summe Beteiligungen ** Summe Sonstige Finanzanlagen 65.210,85 € 4.612,19 € 1.113,19 € 68.709,85 € *** Summe Finanzanlagen 72.160,85 € 12.343,80 € 83.391,46 € ** Summe Immaterielle Vermögensgegenstände 12.091,00 € 4.153,00 € 7.938,00 € *** Summe Immaterielle Vermögensgegenstände **** Summe Anlagevermögen 21.455.873,56 € 332.406,84 € 816.288,48 € 20.971.991,92 € 1 Abgrenzung zum Anlagevermögen **** Summe Abgrenzung zum Anlagevermögen 194.900,00 € 586.600,00 € 781.500,00 € ***** Summe Deckungskreis Aktiva 1 21.650.773,56 € 919.006,84 € 21.753.491,92 €

Bilanz – Aktiva DK 2 Gemeinde Gutach i.Br. Deckungskreis Aktiva 2   Anfangsbestand 01.01.2006 Zugang Abgang Endbestand 31.12.2006 2 Geldanlagen *** Summe Einlagen bei Kreditinstituten - € 750.000,00 € 500.000,00 € 250.000,00 € **** Summe Geldanlagen 4 Forderungen aus laufender Rechnung *** Summe Kasseneinnahmereste 517.020,77 € 367.421,96 € *** Summe Haushaltseinnahmereste 8.700,00 € - 8.700,00 € *** Summe Kassenbestand 312.771,01 € 474.070,61 € **** Summe Forderungen aus laufender Rechnung 838.491,78 € 832.792,57 € 829.791,78 € 841.492,57 € ***** Summe Deckungskreis Aktiva 2 1.582.792,57 € 1.329.791,78 € 1.091.492,57 € ****** Summe Aktiva 22.489.265,34 € 2.501.799,41 € 2.146.080,26 € 22.844.984,49 €

Bilanz Passiva DK 1 Gemeinde Gutach i.Br. Passiva   Anfangsbestand 01.01.2006 Zugang Abgang Endbestand 31.12.2006 Deckungskreis Passiva 1 5 Deckungskapital *** Summe Beiträge u.ä. Entgelte 2.401.241,00 € 1.519,00 € 71.578,00 € 2.331.182,00 € *** Summe Zuweisungen und Zuschüsse 4.575.196,00 € 88.599,87 € 184.863,87 € 4.478.932,00 € *** Summe Kredite 2.519.028,54 € 667.076,57 € 922.790,63 € 2.263.314,48 € *** Summe Sonstiges Deckungskapital 12.146.608,02 € 533.455,42 € - € 12.680.063,44 € **** Summe Deckungskapital 21.642.073,56 € 1.290.650,86 € 1.179.232,50 € 21.753.491,92 € 7 Abgrenzung zum Deckungskapital *** Summe Haushaltseinnahmereste 8.700,00 - 8.700,00 € **** Summe Abgrenzung zum Deckungskapital **** Summe Deckungskreis Passiva 1 21.650.773,56 € 1.281.950,86 €

Bilanz Passiva DK 2 Gemeinde Gutach i.Br. Deckungskreis Passiva 2   Anfangsbestand 01.01.2006 Zugang Abgang Endbestand 31.12.2006 8 Rücklagen/Sonstige Geldvermögensbindungen *** Summe Allgemeine Rücklage 620.436,75 € - € 335.414,75 € 285.022,00 € *** Summe Sondervermögen in Geld 1.240,30 € 20,00 € 120,56 € 1.139,74 € **** Summe Rücklagen/Sonstige Geldvermögensb. 621.677,05 € 335.535,31 € 286.161,74 € 9 Verpflichtungen aus laufender Rechnung *** Summe Kassenausgabereste 21.914,73 € 33.003,20 € 31.087,10 € 23.830,83 € *** Summe Haushaltsausgabereste (VWH u. VMH) 194.900,00 € 586.600,00 € 781.500,00 € **** Summe Verpflichtungen aus lfd. Rechnung 216.814,73 € 619.603,20 € 805.330,83 € ****** Deckungskreis Passiva 2 838.491,78 € 619.623,20 € 366.622,41 € 1.091.492,57 € ****** Summe Passiva 22.489.265,34 € 1.901.574,06 € 1.545.854,91 € 22.844.984,49 €

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