Gemeinde Gutach i. Br. Jahresrechnung 2005 Gemeinderatssitzung am 21.11.2006.

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1 Gemeinde Gutach i. Br. Jahresrechnung 2005 Gemeinderatssitzung am 21.11.2006

2 Jahresrechnung 2005 Gemeinde Gutach i.Br. Haushaltsvolumen Gesamthaushaltsvolumen 2005 Plan: 6.732.300,00 Ergebnis: 8.307.375,38 + 1.575.075,38 Verwaltungshaushalt Plan: 5.787.800,00 Ergebnis: 6.143.678,14 + 355.878,14 Vermögenshaushalt Plan: 944.500,00 Ergebnis: 2.163.697,24 + 1.219.197,24

3 Gemeinde Gutach i.Br. Einnahmen Verwaltungshaushalt Jahresrechnung 2005

4 Gemeinde Gutach i.Br. Mehr-/Mindereinnahmen Verwaltungshaushalt Gewerbesteuer+ 268.971 Konzessionsentgelte+ 22.594 Gemeindeanteil Einkommensteuer+ 15.968 Zinsen von Kreditinst. + 8.035 Erstattung aus M. der Abw.Abg.- 30.000 Kurtaxe- 4.464 Wassergebühren- 8.421

5 Jahresrechnung 2005 Gemeinde Gutach i.Br. Entwicklung der Gewerbesteuer

6 Jahresrechnung 2005 Gemeinde Gutach i.Br. Entwicklung der Landeszuschüsse (FAG) (inc. Familienlastenausgleich und UST-Anteil)

7 Jahresrechnung 2005 Gemeinde Gutach i.Br. Ausgaben Verwaltungshaushalt

8 Jahresrechnung 2005 Gemeinde Gutach i.Br. Mehr-/Minderausgaben Verwaltungshaushalt Gewerbesteuerumlage + 52.340 Abwasserbeseitigung Unterh. Kanäle + 38.179 Unterhaltung Wassernetz + 15.146 Personalausgaben - 40.140 Zuführung zum VmH + 361.621 Kreisumlage - 26.350 Wasserversorgung – Unterh. Hochb. - 22.574 Zuschuss Wald an FFW - Bleibach - 15.000 Gemeindewohnungen Unterhaltg. - 13.729

9 Jahresrechnung 2005 Gemeinde Gutach i.Br. Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt Ergebnis 389.520,70 Plan 27.900,00 Überschuss +361.620,70 Muss-Zuführung (= Tilgung) 235.813,27 Tatsächliche Zuführung 389.520,70

10 Jahresrechnung 2005 Gemeinde Gutach i.Br. Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt

11 Jahresrechnung 2005 Gemeinde Gutach i.Br. Entwicklung der Personalkosten Ab hier KiGa Schatzkiste

12 Jahresrechnung 2005 Gemeinde Gutach i.Br. Ausgaben Vermögenshaushalt

13 Jahresrechnung 2005 Gemeinde Gutach i.Br. Mehr-/Minderausgaben Vermögenshaushalt Kirchstr. Tiefbau (Eigenumsüberg.) + 262.539 Am Hinteracker Tiefbau (Eigentumsü.) + 223.100 Quellfassung Siegelau - 24.399 Mehrzweckhalle – Hochbau - 9.083 Schmutzwasserk. (Eigentumsü.) + 145.254 Zuführung an allg. Rücklage + 111.998 Wasserl. Kirchstr. (Eigentumsü.) + 107.351 Regenw. Kanal Hinteracker (Eigentumsü.)+ 100.823

14 Jahresrechnung 2005 Gemeinde Gutach i.Br. Einnahmen Vermögenshaushalt

15 Jahresrechnung 2005 Gemeinde Gutach i.Br. Mehr-/Mindereinnahmen Vermögenshaushalt Umschuldung Kredite öff. Sonderr. - 201.200 Kreditaufnahme - 123.900 Zuführung vom Verw.-HH + 361.621 Kirchstr. (Eigentumsüberg.) + 266.587 Veräusserung von Grundstücken - 105.879 Am Hinteracker (Eigentumsüb.) + 223.100 Umschuldung Kredite öff. Sonderr. + 201.133 Schmutzwasser Kirchstr. – Eigentumsü. + 154.020

16 Jahresrechnung 2005 Gemeinde Gutach i.Br. Rücklagen Stand 01.01.2005 508.438,74 Zuführung 2005 111.998,01 Stand 31.12.2005 620.436,75 Mindestrücklage 118.759,25

17 Jahresrechnung 2005 Gemeinde Gutach i.Br. Rücklagenentwicklung

18 Jahresrechnung 2005 Gemeinde Gutach i.Br. Entwicklung des Schuldenstandes

19 Gemeinde Gutach i.Br. Eröffnungsbilanz – Aktiva DK 1 - 1 Anfangsbestand 01.01.2005ZugangAbgang Endbestand 31.12.2005 Aktiva Deckungskreis Aktiva 1 0 Anlagevermögen ** Summe Unbebaute Grundstücke 167.609,97 - 158,63 167.451,34 * Summe Grund und Boden 2.058.858,59 - 92,03 2.058.766,56 * Summe Gebäude und andere Bauten 6.154.595,24 519.370,53 346.530,53 6.327.435,24 * Summe Straßen, Wege, Plätze 4.384.365,05 632.335,02 167.439,20 4.849.260,87 * Summe Grünflächen 129.979,26 309,72 11,72 130.277,26 * Summe Wald 1.491.950,93 8.280,00 63,00 1.500.167,93 ** Summe Bebaute Grundstücke 14.219.749,07 1.160.295,27 514.136,48 14.865.907,86 ** Summe Betriebsvorrichtungen 4.887.284,00 1.817.116,13 845.837,13 5.858.563,00 ** Summe Maschinen und Geräte 91.710,51 29.337,09 23.475,09 97.572,51 ** Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung 242.962,00 30.443,91 72.833,91 200.572,00 ** Summe Fahrzeuge 447.831,00 31.737,41 69.125,41 410.443,00

20 Gemeinde Gutach i.Br. Eröffnungsbilanz – Aktiva DK 1 - 2 Anfangsbestand 01.01.2005ZugangAbgang Endbestand 31.12.2005 Aktiva Deckungskreis Aktiva 1 0 Anlagevermögen ** Summe Beiträge ab 2003 - 60.568,00 32.941,00 201.261,00 - 228.888,00 *** Summe Sachanlagen 19.996.578,55 3.101.870,81 1.726.827,65 21.371.621,71 ** Summe Beteiligungen 6.946,84 3,16 - 6.950,00 ** Summe Sonstige Finanzanlagen 44.391,85 25.823,13 5.004,13 65.210,85 *** Summe Finanzanlagen 51.338,69 25.826,29 5.004,13 72.160,85 *** Summe Immaterielle Vermögensgegenstände 14.650,00 2.668,00 5.227,00 12.091,00 **** Summe Anlagevermögen 20.062.567,24 3.130.365,10 1.737.058,78 21.455.873,56 1 Abgrenzung zum Anlagevermögen **** Summe Abgrenzung zum Anlagevermögen 590.900,00 - 396.000,00 - 194.900,00 ***** Summe Deckungskreis Aktiva 1 20.653.467,24 2.734.365,10 1.737.058,78 21.650.773,56

21 Gemeinde Gutach i.Br. Eröffnungsbilanz – Aktiva DK 2 Anfangsbestand 01.01.2005ZugangAbgangEndbestand 31.12.2005 Aktiva Deckungskreis Aktiva 2 2 Geldanlagen *** Summe Einlagen bei Kreditinstituten 700.000,00 1.470.000,00 2.170.000,00 - **** Summe Geldanlagen 700.000,00 1.470.000,00 2.170.000,00 - 4 Forderungen aus laufender Rechnung *** Summe Kasseneinnahmereste 297.373,90 517.020,77 297.373,90 517.020,77 *** Summe Haushaltseinnahmereste 120.600,00 - 111.900,00 - 8.700,00 *** Summe Kassenbestand 70.022,88 312.771,01 70.022,88 312.771,01 **** Summe Forderungen aus laufender Rechnung 487.996,78 717.891,78 367.396,78 838.491,78 ***** Summe Deckungskreis Aktiva 2 1.187.996,78 2.187.891,78 2.537.396,78 838.491,78 ****** Summe Aktiva 21.841.464,02 4.922.256,88 4.274.455,56 22.489.265,34

22 Gemeinde Gutach i.Br. Eröffnungsbilanz Passiva DK 1 Anfangsbestand 01.01.2005ZugangAbgangEndbestand 31.12.2005 Passiva Deckungskreis Passiva 1 5 Deckungskapital *** Summe Beiträge u.ä. Entgelte 2.267.493,00 446.102,29 312.354,29 2.401.241,00 *** Summe Zuweisungen und Zuschüsse 3.602.776,00 1.779.635,28 807.215,28 4.575.196,00 *** Summe Kredite 2.754.841,81 402.266,72 638.079,99 2.519.028,54 *** Summe Sonstiges Deckungskapital 11.907.756,43 238.851,59 - 12.146.608,02 **** Summe Deckungskapital 20.532.867,24 2.866.855,88 1.757.649,56 21.642.073,56 7 Abgrenzung zum Deckungskapital *** Summe Haushaltseinnahmereste 120.600,00 - 111.900,00 - 8.700,00 **** Summe Abgrenzung zum Deckungskapital 120.600,00 - 111.900,00 - 8.700,00 **** Summe Deckungskreis Passiva 1 20.653.467,24 2.754.955,88 1.757.649,56 21.650.773,56

23 Gemeinde Gutach i.Br. Eröffnungsbilanz Passiva DK 2 Anfangsbestand 01.01.2005ZugangAbgangEndbestand 31.12.2005 Deckungskreis Passiva 2 8 Rücklagen/Sonstige Geldvermögensbindungen *** Summe Allgemeine Rücklage 508.438,74 111.998,01 - 620.436,75 *** Summe Sonderrücklagen 2.556,46 - - *** Summe Sondervermögen in Geld 1.190,30 50,00 - 1.240,30 **** Summe Rücklagen/Sonstige Geldvermögensb. 512.185,50 112.048,01 2.556,46 621.677,05 9 Verpflichtungen aus laufender Rechnung *** Summe Kassenausgabereste 84.911,28 31.087,10 94.083,65 21.914,73 *** Summe Haushaltsausgabereste (VWH u. VMH) 590.900,00 - 396.000,00 - 194.900,00 **** Summe Verpflichtungen aus lfd. Rechnung 675.811,28 - 364.912,90 94.083,65 216.814,73 ****** Deckungskreis Passiva 2 1.187.996,78 - 252.864,89 96.640,11 838.491,78 ****** Summe Passiva 21.841.464,02 2.502.090,99 1.854.289,67 22.489.265,34

24 Jahresrechnung 2005 Gemeinde Gutach i.Br. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit