Gemeinde Gutach i. Br. Jahresrechnung 2007 Gemeinderatssitzung am 18.11.2008.

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1 Gemeinde Gutach i. Br. Jahresrechnung 2007 Gemeinderatssitzung am 18.11.2008

2 Jahresrechnung 2007 Gemeinde Gutach i.Br. Haushaltsvolumen Gesamthaushaltsvolumen 2007 Plan: 8.274.000,00 Ergebnis: 8.151.694,54 - 122.305,46 Verwaltungshaushalt Plan: 6.483.400,00 Ergebnis: 6.955.339,30 + 471.939,30 Vermögenshaushalt Plan: 1.790.600,00 Ergebnis: 1.196.355,24 - 594.244,76

3 Gemeinde Gutach i.Br. Einnahmen Verwaltungshaushalt Jahresrechnung 2007

4 Gemeinde Gutach i.Br. Mehreinnahmen Verwaltungshaushalt ( ab 10.000 ) Schlüsselzuweisungen v. Land + 114.182 Gemeindeanteil Einkommensteuer + 111.144 Gewerbesteuer+ 42.519 Kommunale Invest. Pausch. (Land) + 38.803 Altlastenerkundung – (neutral) + 29.700 Zinsen v. Kreditinstituten + 24.872 Grundsteuer B (Nachveranl.)+ 13.533 Einnahmen aus Holzverkauf+ 12.307 Konzessionsentgelte (Gas)+ 10.712

5 Jahresrechnung 2007 Gemeinde Gutach i.Br. Mindereinnahmen Verwaltungshaushalt (ab 10.000 ) Abwasserbeseitigung (Erst. AZV)- 36.053 Abwassergebühren- 11.534 Wassergebühren- 17.671 Friedhöfe: Abräumgebühren- 10.547

6 Jahresrechnung 2007 Gemeinde Gutach i.Br. Entwicklung der Gewerbesteuer

7 Jahresrechnung 2007 Gemeinde Gutach i.Br. Entwicklung der Landeszuschüsse (FAG) (inc. Familienlastenausgleich und UST-Anteil)

8 Jahresrechnung 2007 Gemeinde Gutach i.Br. Ausgaben Verwaltungshaushalt

9 Jahresrechnung 2007 Gemeinde Gutach i.Br. Mehrausgaben Verwaltungshaushalt (ab 10.000 ) Abwasserbeseitigung (Unterhaltung) + 38.304 Altlastenerkundung (neutral) + 27.130 Wasserversorgung – (Unterh. Netz) + 16.560 Wasserversorgung – Steuern (Kö-St.) + 14.559 Zuführung zum Vermögenshaushalt + 580.511

10 Jahresrechnung 2007 Gemeinde Gutach i.Br. Minderausgaben Verwaltungshaushalt (ab 10.000 ) Personalausgaben - 77.673 Abwasserbeseitigung: Umlage AZV - 53.184 Kreisumlage (in Druckwerk falsch) - 43.399 Bewirtschaftungskosten - 20.189 Vermessung, Umlegung, Sachv. - 19.452 Wasserversorgung: Unterh. Hochb. - 15.522 Bebauungspläne - 10.185 Zinsen für Kredite - 10.004

11 Jahresrechnung 2007 Gemeinde Gutach i.Br. Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt Ergebnis 1.031.110,79 Plan 450.600,00 Überschuss +580.510,79 Muss-Zuführung (=ord. Tilgung) 274.984,62 Tatsächliche Zuführung 1.031.110,79

12 Jahresrechnung 2007 Gemeinde Gutach i.Br. Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt

13 Jahresrechnung 2007 Gemeinde Gutach i.Br. Entwicklung der Personalkosten Ab hier KiGa Schatzkiste

14 Jahresrechnung 2007 Gemeinde Gutach i.Br. Ausgaben Vermögenshaushalt

15 Jahresrechnung 2007 Gemeinde Gutach i.Br. Mehr-/Minderausgaben Vermögenshaushalt (ab 10.000 ) Zuführung an allg. Rücklage + 50.173 Schutzzaun entlang Landstraße + 43.742 Gemeindeverb.Str. – Ant. Zusch. finanz. - 547.182 Ottenstegbrücke Sanierung - 116.194 Erwerb von Grundstücken (Raufeld) + 22.597 L 173 – Anbindung - 34.418 Fußweg Siegelau Teilabschnitt - 20.000 Sanierung Schönwasener Hof - 14.811 Abwasserbeseitigung: Hausanschl. öff. B. - 12.000

16 Jahresrechnung 2007 Gemeinde Gutach i.Br. Einnahmen Vermögenshaushalt

17 Jahresrechnung 2007 Gemeinde Gutach i.Br. Mehr-/Mindereinnahmen Vermögenshaushalt (ab 10.000 ) Kreditaufnahme - 304.300 Gemeindeverbindungsstraße Zuw. - 550.000 Zuführung vom Verw.-HH + 580.511 Entnahme Rücklage - 105.000 Landeszuweisung FW-Garage Siegelau - 80.000 Veräußerung von Grundstücken - 59.368 FFW-Garagen Siegelau – Spenden v. Priv. - 30.000 Schmutzwasserbeiträge - 21.131 Wasserversorgungsbeiträge - 20.608 Regenwasserbeiträge - 10.000

18 Jahresrechnung 2007 Gemeinde Gutach i.Br. Rücklagen Stand 01.01.2007 285.022,00 Zuführung 2007 50.173,20 Stand 31.12.2007 335.195,20 Mindestrücklage 129.513,45

19 Jahresrechnung 2007 Gemeinde Gutach i.Br. Rücklagenentwicklung

20 Jahresrechnung 2007 Gemeinde Gutach i.Br. Entwicklung des Schuldenstandes

21 Gemeinde Gutach i.Br. Bilanz – Aktiva Anfangsbestand 01.01.2007ZugangAbgangEndbestand 31.12.2007 Deckungskreis Aktiva 1 0 Anlagevermögen ** Summe Unbebaute Grundstücke 167.451,34 23.597,25 - 191.048,59 * Summe Grund und Boden 2.058.766,56 - - * Summe Gebäude und andere Bauten 6.081.180,24 150.066,69 273.490,69 5.957.756,24 * Summe Straßen, Wege, Plätze 4.801.812,62 110.410,61 121.553,00 4.790.670,23 * Summe Grünflächen 130.262,26 - 16,00 130.246,26 * Summe Wald 1.500.104,93 - 63,00 1.500.041,93 ** Summe Bebaute Grundstücke 14.572.126,61 260.477,30 395.122,69 14.437.481,22 ** Summe Betriebsvorrichtungen 5.733.308,00 53.967,18 259.832,18 5.527.443,00 ** Summe Maschinen und Geräte 82.594,51 16.327,95 20.857,95 78.064,51 ** Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung 187.355,00 17.590,81 42.095,81 162.850,00 ** Summe Fahrzeuge 386.685,00 - 23.758,00 362.927,00 ** Summe Anlagen im Bau, geleistete Anzahlung - 101.992,75 - ** Aktiviertes Abzugskapital (Beitr./Hausanschl.)- 248.858,00 5.435,74 10.541,74 - 253.964,00 *** Summe Sachanlagen 20.880.662,46 479.388,98 752.208,37 20.607.843,07 * Summe Eigen- und Beteiligungsgesellschaften 14.681,61 6.349,51 - 21.031,12 ** Summe Beteiligungen 14.681,61 6.349,51 - 21.031,12 ** Summe Sonstige Finanzanlagen 68.709,85 4.845,68 1.369,68 72.185,85 *** Summe Finanzanlagen 83.391,46 11.195,19 1.369,68 93.216,97 ** Summe Immaterielle Vermögensgegenstände 7.938,00 - 4.154,00 3.784,00 *** Summe Immaterielle Vermögensgegenstände 7.938,00 - 4.154,00 3.784,00 **** Summe Anlagevermögen 20.971.991,92 490.584,17 757.732,05 20.704.844,04 1 Abgrenzung zum Anlagevermögen **** Summe Abgrenzung zum Anlagevermögen 781.500,00 384.200,00 - 1.165.700,00 ***** Summe Deckungskreis Aktiva 1 21.753.491,92 874.784,17 757.732,05 21.870.544,04 Deckungskreis Aktiva 2 2 Geldanlagen *** Summe Einlagen bei Kreditinstituten 250.000,00 2.900.000,00 2.250.000,00 900.000,00 **** Summe Geldanlagen 250.000,00 2.900.000,00 2.250.000,00 900.000,00 4 Forderungen aus laufender Rechnung *** Summe Kasseneinnahmereste 367.421,96 368.130,06 367.421,96 368.130,06 *** Summe Haushaltseinnahmereste - 82.500,00 - *** Summe Kassenbestand 474.070,61 236.483,09 474.070,61 236.483,09 **** Summe Forderungen aus laufender Rechnung 841.492,57 687.113,15 841.492,57 687.113,15 ***** Summe Deckungskreis Aktiva 2 1.091.492,57 3.587.113,15 3.091.492,57 1.587.113,15 ****** Summe Aktiva 22.844.984,49 4.461.897,32 3.849.224,62 23.457.657,19

22 Gemeinde Gutach i.Br. Bilanz Passiva Anfangsbestand 01.01.2007ZugangAbgangEndbestand 31.12.2007 Deckungskreis Passiva 1 5 Deckungskapital *** Summe Beiträge u.ä. Entgelte 2.331.182,00 8.869,00 71.710,00 2.268.341,00 *** Summe Zuweisungen und Zuschüsse 4.478.932,00 43.762,80 176.503,55 4.346.191,25 *** Summe Kredite 2.263.314,48 18.925,62 293.910,24 1.988.329,86 *** Summe Sonstiges Deckungskapital 12.680.063,44 505.118,49 - 13.185.181,93 **** Summe Deckungskapital 21.753.491,92 576.675,91 542.123,79 21.788.044,04 7 Abgrenzung zum Deckungskapital *** Summe Haushaltseinnahmereste - 82.500,00 - **** Summe Abgrenzung zum Deckungskapital - 82.500,00 - **** Summe Deckungskreis Passiva 1 21.753.491,92 659.175,91 542.123,79 21.870.544,04 Deckungskreis Passiva 2 8 Rücklagen/Sonstige Geldvermögensbindungen *** Summe Allgemeine Rücklage 285.022,00 50.173,20 - 335.195,20 *** Summe Sondervermögen in Geld 1.139,74 25,00 - 1.164,74 **** Summe Rücklagen/Sonstige Geldvermögensb. 286.161,74 50.198,20 - 336.359,94 9 Verpflichtungen aus laufender Rechnung *** Summe Kassenausgabereste 23.830,83 85.053,21 23.830,83 85.053,21 *** Summe Haushaltsausgabereste (VWH u. VMH) 781.500,00 384.200,00 - 1.165.700,00 **** Summe Verpflichtungen aus lfd. Rechnung 805.330,83 469.253,21 23.830,83 1.250.753,21 ****** Deckungskreis Passiva 2 1.091.492,57 519.451,41 23.830,83 1.587.113,15 ****** Summe Passiva 22.844.984,49 1.178.627,32 565.954,62 23.457.657,19

23 Jahresrechnung 2007 Gemeinde Gutach i.Br. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit