TOP 3 / Finanzplanung 2007 Mittelverteilung ab 2008.

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1 TOP 3 / Finanzplanung 2007 Mittelverteilung ab 2008

2 Wirtschafts- und Finanzplanung 2007 Abschluss II. Quartal 2007

3 3 Wirtschafts- und Finanzplan 2007 - Einnahmen und Zuschüsse - Planung Stand 31.1. Veränderungen 1. Quartal Veränderungen 2. Quartal Stand zum 30.06. Zuschüsse / Einnahmen 91.509.539-2.348.0001.375.60390.537.142 Personal51.208.60000 Personal (Beschäftigte, Beamte, Auszubildende)48.890.7000 Sonst. Personalzuschüsse2.317.900 Mieten18.941.800-2.348.0001.118.00017.711.800 Mieten an den BLB18.941.800-2.348.0001.118.00017.711.800 Sachmittel9.549.600081.0009.630.600 Gebäudeunterhaltung4.658.7000 Sonstige Sachmittel und Investitionen5.196.4000 Saldo aus leistungsbezo-zogener MV des MIWFT-305.500 81.000-224.500 Zuschuss des Landes (Zwischensumme)79.700.000-2.348.0001.199.00078.551.000 Freigabe gesperrter Mietmittel Korrektur der LOM

4 4 Wirtschafts- und Finanzplan 2007 – Einnahmen und Zuschüsse Planung Stand 31.1. Veränderungen 1. Quartal Veränderungen 2. Quartal Stand zum 30.06. Sonderzuweisungen295.000019.000314.000 Innovationsfonds295.000 19.000314.000 Einnahmen und Reste 11.514.5390157.60311.672.142 Frei verfügbare Reste 20065.960.559-361.55779.3635.678.365 Verteilte/Gebundene Reste 20064.753.980361.557 5.115.537 Einnahmen der Hochschulen800.000078.240878.240 Anpassung Inno-fonds nach Zuweisung 2007 Rückzahlungen aus Schwerpunkt- förderungen Korrektur nach neuer Hochrechnung

5 5 Wirtschafts- und Finanzplan 2007 - Ausgaben I Planung Stand 31.1. Veränderungen 1. Quartal Veränderungen 2. Quartal Stand zum 30.06. Bewilligungen / Ausgaben86.433.361-1.161.5721.011.47386.283.262 Stellenpersonal48.205.558-704.232-205.06847.296.258 Beschäftigte47.742.158-704.232-99.16046.938.766 Beamte 0 Auszubildende 0 Personalkostenrisiken (LUK, Leistungsentgelt, Einmalzahlung (Beamte)463.400 -105.908357.492 Mieten18.941.800-1.488.2721.118.00018.571.528 Mieten an den BLB18.941.800-1.488.2721.118.00018.571.528 Siehe Einnahme n LUK Beitrag wird aus Zentralmittel MIWFT gezahlt Korrektur nach neuer Hochrechnung

6 6 Wirtschafts- und Finanzplan 2007 - Ausgaben II Planung Stand 31.1. Veränderungen 1. Quartal Veränderungen 2. Quartal Stand zum 30.06. Fakultäten und Einrichtungen6.020.05034.75006.054.800 Fakultätsbudget3.824.68625.314 3.850.000 Zentrum für Informationstechnologie280.0716.929 287.000 G-Win Vertrag94.374626 95.000 Sozialpädagogisches Institut72.300700 73.000 Zentrum für außerfachliche Qualifikationen - ZaQ -45.0000 Bibliothek572.319681 573.000 Studienkolleg315.500500 316.000 Verwaltung500.0000 Gremien etc.115.8000 Zentrum für Bibliotheks- und Informations- wissenschaftliche Weiterbildung 200.0000

7 7 Wirtschafts- und Finanzplan 2007- Ausgaben III Planung Stand 31.1. Veränderungen 1. Quartal Veränderungen 2. Quartal Stand zum 30.06. Zentrale Ausgaben 5.307.046289.10005.596.146 Gebäudeunterhaltung4.613.500-243.400 4.370.100 Ausgaben für Pflichtaufgaben der Hochschule544.24610.000 554.246 Ausgaben für Serviceleistungen der Hochschule149.3000 Sonderausgabe Ersteinrichtung GM 0522.500 Rektoratsentscheidungen1.594.927345.52598.5412.038.993 Sonderzuweisungen863.362345.52533.7861.242.673 Berufungsmittel200.00000 Akkreditierung100.00000 Lehraufträge (insbes. für nicht besetzte Stellen)264.3200 Gleichstellungsförderung32.00000 HBFG-Anteile der Hochschule35.245064.755100.000 Internationalisierung100.00000 Anpassung nach neuer Hochrechnung

8 8 Wirtschafts- und Finanzplan 2007 - Ausgaben IIII Verteilung der Forschungsmittel auf die Förderprogramme Planung Stand 31.1. Veränderungen 1. Quartal Veränderungen 2. Quartal Stand zum 30.06. Sonderprogramme des Rektorates 1.610.00000 Forschungsförderung/Drittmittelstarke Forscher 700.000 00281.040 Forschungsförderung/KOPF00125.000 Forschungsförderung/Sondermaßnahmen00278.960 Forschungsförderung/Projekte/Messen/ Sonstige 0015.000 Investitionsplanung - allgemein -400.00000 Investitionsplanung - Hörsaalausstattung -0000 Investitionsplanung - Baumaßnahmen -510.00000 Reste4.753.980361.55705.115.537 gebundene Reste4.753.980361.55705.115.537 Saldo Zuschüsse / Ausgaben / Reserve5.076.178-1.186.428364.1304.253.880 Summe der Veränderungen

9 9 Überblick der Veränderungen Planung Stand 31.1. Entwickung 1. Quartal Entwicklung 2. Quartal Stand zum 30.06. Einnahmen / Zuschüsse91.509.539-2.348.0001.375.60390.537.142 davon freie Reste der Vorjahre5.960.559-361.55779.3635.678.365 Ausgaben86.433.361-1.161.5721.011.47386.283.262 Saldo5.076.178-1.186.428364.1304.253.880 erforderliche Risikovorsorge4.000.000 0 Verfügbarer Betrag1.076.178-1.186.428364.130253.880 Inanspruchnahme von Vorjahresresten = 1.424.485

10 10 Inhalt Mittelverteilung des Landes seit 2007 - Überblick Mittelverteilung FH Köln 2002 bis 2007 - Rückblick Mittelverteilung der FH Köln ab 2008 Grundsatzentscheidungen Verteilungskriterien ab 2008 mit Vergleich zu 2007 Auswirkungen Modellrechnung 2007 Voraussichtliche Mittelverteilung 2008

11 Mittelverteilung der FH Köln 2002 bis 2007 - Rückblick -

12 12 Stellen Studierende in der Regelstudienzeit Absolventen Drittmittel 1.347.500 962.500 577.500 3.850.000 Verteilungskriterien 2002 bis 2007 Zuweisungssummen 2007 Stellen 35% Studierende 25 % Absolventen 25 % Drittmittel 15%

13 Mittelverteilung der FH Köln ab 2008

14 14 Grundsatzentscheidungen 2008 - Verteilungssumme - Zur Umsetzung der Forschungsstrategie der FH Köln werden die Drittmittel ( 577.500 ) künftig nicht mehr den Fakultäten zugewiesen, sondern als Drittmittelprämie direkt den betroffenen Profs zugewiesen. Das Institut für Technologie in den Tropen wird ab 2008 zentrale wissenschaftliche Einrichtung. Verteilungssumme 2007 = 3.850.000 -Drittmittelanteil= 577.500 -Budget Tropentechnik= 38.400 Verteilungssumme 2008= 3.234.100

15 15 Grundsatzentscheidungen 2008 - Parameter - Erhöhung der Leistungsorientierung durch Wegfall des Parameters Stellen. Daher werden künftig zugrunde gelegt: Studierende in der Regelstudienzeit= 50 % Abschlüsse = 50 % Finanzielle Auswirkungen ParameterSumme 2007%Summe 2008% Drittmittel 577.5001500 Studierende in der RSZ 962.500251.617.05150 Abschlüsse 962.500251.617.05150 Stellen 1.347.5003500

16 16 Grundsatzentscheidungen 2008 - Gewichtung der Abschlüsse - Angleichung der Gewichtungsfaktoren im Parameter Abschlüsse an die Landeskriterien in vertretbaren Bereichen Berücksichtigung der Abschlussart Ausschließliche Gewichtung der Abschlüsse in der Regelstudienzeit Unterschiedliche Gewichtung der Basisdaten/-jahre

17 17 Gewichtung der Abschlüsse

18 18 Grundsatzentscheidungen 2008 - Fächergruppengewichtung - Berücksichtigung FH – interner Belange durch die Fortführung der FH – internen Fächergruppengewichtung Modellvergleich LOM - Modell des MIWFT Einheitliche Fächergruppen- gewichtung GG = 1,0 IN/NW = 2,5 FH – Modell Individuelle Gewichtung

19 19 Modellrechnung auf der Grundlage der Basisdaten 2007

20 Mittelverteilung 2008 / 1. Planungsgrundlage - Ergebnisse / Stand 09/2007-

21 21 Basisdaten 2008

22 22 Mittelzuweisung 2008 mit Vergleich 2007

23 23 Prozentuale Veränderungen der MV 2008 zu 2007

24 24 Verteilung der Drittmittel / Drittmittelprämie Direkte Weiterbildung des Drittmittelanteiles der LOM nach Drittmittelaufkommen an die betroffenen Professorinnen und Professoren, wenn von 2004 bis 2006 im Durchschnitt mindestens 15.000 eingeworben wurden. Verteilungssumme:577.000 Gewichtung der Fächergruppen : GG = 2,5 IW/NW = 1 (analog MIWFT) Drittmittel sind Einnahmen der TG 36 Forschungsdrittmittel anderer Ministerien

25 25 Auswirkungen der Drittmittelprämie

26 26 Zuweisungen an zentrale Einrichtungen und Bereiche Zuweisungssummen20072008 Hochschulbibliothek573.000 Campus IT287.0001.550.000 Sozialpädagogisches Institut73.000 G-Win-Vertrag (incl. CGM)95.000115.000 Zentrum für ausserfachliche Qualifikation - Z.a.Q.-45.000 Institut für Technologie in den Tropen34.95435.000 Studienkolleg316.000 Verwaltung495.000407.000 Summe3.114.000