Einbringung Haushalt 2012 am 07.11.2011 Einbringung des Kreishaushaltes 2012 am 07. November 2011.

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1 Einbringung Haushalt 2012 am 07.11.2011 Einbringung des Kreishaushaltes 2012 am 07. November 2011

2 Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2010 bis 2015 Ergebnishaushalt RE 2010Ansatz 2011Ansatz 2012Plan 2013Plan 2014Plan 2015 Erträge127.963.819,34131.104.000137.791.900139.730.400142.249.600144.881.000 Aufwendungen128.089.257,04135.626.100143.427.600146.619.800149.123.500151.950.600 Fehlbetrag-125.437,70-4.522.100-5.635.700-6.889.400-6.873.900-7.069.600 Finanzhaushalt RE 2010Ansatz 2011Ansatz 2012Plan 2013Plan 2014Plan 2015 Einzahlungen128.686.750,25142.065.500147.566.100157.888.200144.746.900145.679.700 Auszahlungen132.300.325,18148.545.100153.942.300165.476.600152.381.400153.585.000 Fehlbetrag-3.613.574,93-6.479.600-6.376.200-7.588.400-7.634.500-7.905.300 Einbringung Haushalt 2012 am 07.11.2011

3 Entwicklung der strukturellen Defizite Ab 2010 = Ergebnishaushalt T Einbringung Haushalt 2012 am 07.11.2011

4 Erträge des Ergebnishaushaltes 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 1.887 T Zuwendungen u. allg. Umlagen 78.073 T Auflösungsertr. aus Sonderposten 2.288 T Sonstige Transfererträge 3.425 T Öffentlich-rechtliche Entgelte 5.911 T Privatrechtliche Entgelte 534 T Kostenerstattungen und -umlagen 37.758 T Zinsen u. ähnliche Finanzerträge 5.252 T Aktivierte Eigenleistungen 130 T Sonstige ordentliche Erträge 2.534 T Gesamt137.792 T Einbringung Haushalt 2012 am 07.11.2011

5 Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2012 Einbringung Haushalt 2012 am 07.11.2011 Aufwendungen für akt. Personal 23.635 T Aufwendungen für Versorgung 113 T Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.064 T Abschreibungen2.589 T Zinsen u. ähnliche Aufwendungen 1.658 T Transferaufwendungen68.639 T Sonstige ordentl. Aufwendungen 37.730 T Gesamt143.428 T

6 Einzahlungen des Finanzhaushaltes 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 1.887 T Zuwendungen und allgemeine Umlagen 78.073 T Sonst. Transfereinz. 3.424 T Öffentl.-rechtliche Engelte 5.911 T privatrechtliche Entgelte 534 T Kostenerstattungen und Kostenumlagen 37.759 T Zinsen und ähnliche Einzahlungen 5.252 T Sonst. haushaltswirksame Einzahlungen 2.177 T Zuwendungen für Investitionstätigkeit 176 T Sonst. Investitionstätigkeit 958 T Aufnahme von Krediten 11.415 T Gesamt147.566 T Einbringung Haushalt 2012 am 07.11.2011

7 Auszahlungen des Finanzhaushaltes 2012 Ausz. für aktives Personal 21.970 T Ausz. aus Versorgung 23 T Ausz. f. Sach- und Dienstl. und für geringwertige Vermögensgegenstände 9.063 T Zinsen und ähnliche Auszahlungen 1.666 T Transferauszahlungen 68.639 T Sonst. haushaltsw. Ausz. 37.729 T Baumaßnahmen 4.873 T Erwerb von beweglichem Sachvermögen 1.604 T Aktivierb. Zuwendungen 3.137 T Sonst. Investitionstätigkeit 440 T Tilgung von Krediten und Rückz. von inneren Darl. für Investitionstätigkeit 4.798 T Gesamt153.942 T Einbringung Haushalt 2012 am 07.11.2011

8 Darstellung der Bilanz 2010 A K T I V A20092010 Immaterielles Vermögen224.472,001.846.829,00 Lizenzen224.472,00246.235,00 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse0,001.600.594,00 Sachvermögen1.133.991,001.860.192,51 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte0,00220.323,00 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge469.160,00577.894,75 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere664.831,001.061.974,76 Finanzvermögen178.989.140,02178.304.101,53 Anteile an verbundenen Unternehmen24.500,000,00 Beteiligungen443.600,00456.600,00 Sondervermögen mit Sonderrechnung148.800.240,91 Ausleihungen5.885.434,545.303.491,75 Wertpapiere20.690.344,80 Öffentlich-rechtliche Forderungen963.863,87388.953,74 Forderungen aus Transferleistungen669.740,011.002.467,48 Sonstige privatrechtliche Forderungen1.085.306,501.212.672,89 Sonstige Vermögensgegenstände426.109,39449.329,96 Liquide Mittel2.474.004,241.353.861,38 Aktive Rechnungsabgrenzung5.351.792,444.325.851,92 Bilanzsumme188.173.399,70187.690.836,34 Einbringung Haushalt 2012 am 07.11.2011

9 Darstellung der Bilanz 2010 Einbringung Haushalt 2012 am 07.11.2011 P A S S I V A20092010 Nettoposition65.591.234,9864.492.814,10 Basis-Reinvermögen35.333.230,54 Rücklagen-5.659.048,11-4.874.709,56 Jahresergebnis0,00-125.437,70 Sonderposten35.917.052,5534.159.730,82 Schulden67.383.853,7167.797.766,64 Geldschulden55.019.583,3857.302.507,51 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen284.582,49824.573,61 Transferverbindlichkeiten7.536.303,667.012.596,48 Sonstige Verbindlichkeiten4.543.384,182.658.089,04 Rückstellungen55.014.669,0555.155.224,98 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen40.764.405,8340.924.785,83 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen1.197.364,371.174.234,66 Rückst. für die Rekultivierung und Nachsorge geschl. Abfalldeponien11.671.934,71 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten106.900,000,00 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren 912.700,001.103.194,20 Andere Rückstellungen361.364,14281.075,58 Passive Rechnungsabgrenzung183.641,96245.030,62 Bilanzsumme188.173.399,70187.690.836,34

10 Voraussichtlicher Schuldenstand zum Jahresende 2011 Verbindlichkeiten aus Krediten 27.667 T Liquiditätskredite48.000 T Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 750 T Transferverbind- lichkeiten 7.000 T Sonstige Verbindlichkeiten 1.400 T Gesamt84.817 T Einbringung Haushalt 2012 am 07.11.2011

11 Terminplan Einbringen des Haushaltes im Kreistag07. November 2011 Beratung in den Fachausschüssen21. November bis 30. November 2011 Beratung im Kreisausschuss19. Dezember 2011 Beschlussfassung im Kreistag23. Januar 2012 Einbringung Haushalt 2012 am 07.11.2011