Haushaltsplan 2015/16 Eckdaten zur Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2015/16.

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1 Haushaltsplan 2015/16 Eckdaten zur Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2015/16

2 2 Entwicklungen auf Bundes- und Landesebene

3 3 2012: 47,8% aller Kreishaushalte sind defizitär (= 141 von 295 Kreishaushalten) 2013: 45% aller Kreishaushalte sind defizitär (= 132 von 295 Kreishaushalten)

4 4 Finanzsituation der Landkreise in Niedersachsen 2014 Haushaltsausgleich komplett  12 Landkreise Struktureller Haushaltsausgleich  17 Landkreise und Region Hannover Fehlbedarf  6 Landkreise (rd. 30 Mio. Euro) Quelle: RdSchr. Nr. 113/2014 des Niedersächsischen Landkreistages (NLT)

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7 7 Liquiditätskredite der Landkreise in Niedersachsen (stand: 31.12.2013) 1,5 Mrd. Euro Ca. 350 Mio. Euro unter dem Stand des 31.12.2012  Rückgang ist unter anderem auf die vom Land gezahlte Entschuldungshilfe zurückzuführen Quelle: Niedersächsischer Landkreistag (NLT)

8 8 Situation beim Landkreis Osterode am Harz

9 9 Gesamtergebnishaushalt 2015 Gesamterträge 155.818.000 € Gesamtaufwendungen 164.173.500 € Defizit - 8.355.500 €

10 10 Wesentliche Verbesserungen/Verschlechterungen 2015 zu 2014 Verschlechterungen - € - Personal nach Stellenplan440.000 Schlüsselzuweisungen560.000 KRE Rettungsdienst600.000 KRE Abfallbeseitigung und Deponie855.000 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen2.160.000 Hilfe zum Lebensunterhalt140.000 Asylbewerberleistungsgesetz2.250.000 Einnahmen aus Verkehrsüberwachung200.000 Kindertagespflege330.000 Erziehung in der Familie340.000 Hilfen für junge Volljährige (u.a. Schulbegleitung)960.000 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen passiv420.000 Sonstige329.800 Zusammen:9.584.800

11 11 Wesentliche Verbesserungen/Verschlechterungen 2015 zu 2014 Verbesserungen - € - Kreisumlage1.000.000 Zinsen Investitions- und Liquiditätskredit400.000 Quotales System2.100.000 Produkt Hilfe zur Erziehung330.000 Zuschussbedarf für KdU-Leistungen1.380.000 Zusammen:5.210.000  Verschlechterung gegenüber 2014 von ca. 4,4 Mio. €

12 12 Gesamtergebnishaushalt 2016 Gesamterträge 157.885.100 € Gesamtaufwendungen 166.486.900 € Defizit -8.601.800 €

13 13 Wesentliche Verbesserungen/Verschlechterungen 2016 zu 2014 Verschlechterungen - € - Personal nach Stellenplan950.000 KRE Rettungsdienst1.000.000 KRE Abfallbeseitigung und Deponie1.600.000 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen3.100.000 Hilfe zum Lebensunterhalt265.000 Asylbewerberleistungsgesetz2.575.000 Einnahmen aus Verkehrsüberwachung200.000 Kindertagespflege340.000 Erziehung in der Familie340.000 Hilfen für junge Volljährige (u.a. Schulbegleitung)980.000 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen passiv420.000 Sonstige251.000 Zusammen:12.021.000

14 14 Wesentliche Verbesserungen/Verschlechterungen 2016 zu 2014 Verbesserungen - € - Kreisumlage1.900.000 Zinsen Investitions- und Liquiditätskredit310.000 Quotales System2.800.000 Produkt Hilfe zur Erziehung990.000 Zuschussbedarf für KdU-Leistungen1.400.000 Zusammen:7.400.000  Verschlechterung gegenüber 2014 von ca. 4,6 Mio. €

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18 18 (Stand: 13.11.2014)

19 19 Zuschussbedarf nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

20 20 Entwicklung der Kassenkredite (ab 2014 Höchstbetrag der HH-Satzung)

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22 22 Erläuterung Konsolidierungsvolumen 2015/2016 Neue Konsolidierungsmaßnahmen20152016 IT-Netz zur KDS: Wechsel des Vertrages von KDS zu TDN-Vertrag des LK Gö9.000 € Erhöhung bei Konsolidierungsmaßnahmen der Vorjahre Einsparung bei den Personalkosten durch Stellenstreichungen203.900 € Aufhebung der Förderschule Lutterbergschule zum Schuljahresbeginn 2013/2014 103.100 € Umsetzung des Projekts "KiBIZ" - Kinder-Bildung-Zukunft im Landkreis Osterode am Harz. Kombiniertes Fallmanagement als Kooperation zwischen Job-Center und Jugendamt. 100.000 €500.000 €

23 23 2015 ca. 4,4 Mio. €, 2016 ca. 3,9 Mio. € mehr für soziale Sicherung als Ertrag aus Kreisumlage ▲ 2016 = - 3,9 Mio. € ▲ 2008 = + 6,6 Mio. € ▲ 2015 = - 4,4 Mio. €

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