Jahresabschluss 2011 der Stadt Warendorf - Entwurf Erläuterung wesentlicher finanzwirtschaftlicher Aspekte © Warendorf 2012 | Jahresabschluss 2011 - Entwurf.

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1 Jahresabschluss 2011 der Stadt Warendorf - Entwurf Erläuterung wesentlicher finanzwirtschaftlicher Aspekte © Warendorf 2012 | Jahresabschluss 2011 - Entwurf | Sachgebiet Finanzen | 28. Juni 2012

2 Jahresabschluss 2011 der Stadt Warendorf – Entwurf Plan T IST T Erträge 56.68461.464 Aufwand 63.59464.410 Finanzergebnis 338409 Ergebnis - 6.572- 2.537 Ergebnisrechnung 2011 – Entwurf © Warendorf 2012 | Jahresabschluss 2012 | Sachgebiet Finanzen | 28.06.20122

3 Jahresabschluss 2011 der Stadt Warendorf – Entwurf Plan T IST TAbweichung Gewerbesteuer 14.13515.578+ 1.443 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 11.11011.926+ 816 Zuwendungen und allg. Umlagen 11.57812.403+ 825 Sonstige ordentliche Erträge 2.2743.538+ 1.264 Personal- und Versorgungsaufwendungen 14.28715.107- 820 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.15912.521+ 638 Ergebnisrechnung 2011 – Entwurf © Warendorf 2012 | Jahresabschluss der Stadt Warendorf | Sachgebiet Finanzen | 28.06.2012© Warendorf 2012 | Jahresabschluss 2012 | Sachgebiet Finanzen | 28.06.20123

4 Ergebnisübersicht Jahresabschluss 2011 der Stadt Warendorf – Entwurf © Warendorf 2012 | Jahresabschluss 2012 | Sachgebiet Finanzen | 28.106.20124

5 Entwicklung der Ausgleichsrücklage Stand: 01.01.200814.302.806 Stand: 31.12.2008 (Zuführung des Überschusses in die Allg. Rücklage) 14.302.806 Stand: 31.12.200912.550.476 Stand: 31.12.2010 9.639.531 Entwurf-Stand: 31.12.2011 7.102.956 Plan-Stand: 31.12.20125.320.170 Jahresabschluss 2011 der Stadt Warendorf – Entwurf © Warendorf 2012 | Jahresabschluss 2012 | Sachgebiet Finanzen | 28.06.20125

6 Finanzrechnung 2011 - Entwurf Plan T IST T Einzahlungen Verwaltungstätigkeit 52.95158.040 Auszahlungen Verwaltungstätigkeit 59.09656.750 Einzahlungen Investitionstätigkeit 3.9365.147 Auszahlungen Investitionstätigkeit 10.3895.314 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 338 409 Liquide Mittel- 9.516+ 527 Jahresabschluss 2011 der Stadt Warendorf – Entwurf © Warendorf 2012 | Jahresabschluss 2012 | Sachgebiet Finanzen | 28.06.20126

7 Wesentliche Abweichungen Plan / Ergebnis 2011 Finanzrechnung + = positiv / - ist negativ T Plan T Ist Abweichung Gewerbesteuer14.13516.389+ 2.254 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 11.11011.926+ 816 Zuweisung Land Konjunkturpaket02.324+ 2.324 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 15.76413.713+ 2.051 Einzahlung aus Investitionen3.9365.147+ 1.211 Auszahlung aus Investitionen10.3895.314+ 5.075 Jahresabschluss 2011 der Stadt Warendorf – Entwurf © Warendorf 2012 | Jahresabschluss 2012 | Sachgebiet Finanzen | 28.06.20127 nachrichtlich: Aufnahme von Krediten 4.081398 3.683

8 Entwicklung der Verschuldung - langfristig Jahresabschluss 2011 der Stadt Warendorf – Entwurf © Warendorf 2012 | Jahresabschluss 2012 | Sachgebiet Finanzen | 28.06.20128

9 Entwicklung der Kassenkredite Jahresabschluss 2011 der Stadt Warendorf – Entwurf © Warendorf 2012 | Jahresabschluss 2012 | Sachgebiet Finanzen | 28.06.20129