Gemeinde Gutach i. Br. Jahresrechnung 2008 Gemeinderatssitzung am 27.10.2009.

Präsentation zum Thema: "Gemeinde Gutach i. Br. Jahresrechnung 2008 Gemeinderatssitzung am 27.10.2009."—  Präsentation transkript:

1 Gemeinde Gutach i. Br. Jahresrechnung 2008 Gemeinderatssitzung am 27.10.2009

2 Jahresrechnung 2008 Gemeinde Gutach i.Br. Haushaltsvolumen Gesamthaushaltsvolumen 2008 Plan: 8.884.600,00 Ergebnis: 10.333.116,65 + 1.448.516,65 Verwaltungshaushalt Plan: 7.057.400,00 Ergebnis: 8.116.632,01 + 1.059.232,01 Vermögenshaushalt Plan: 1.827.200,00 Ergebnis: 2.216.484,64 + 389.284,64

3 Gemeinde Gutach i.Br. Einnahmen Verwaltungshaushalt Jahresrechnung 2008

4 Gemeinde Gutach i.Br. Mehreinnahmen Verwaltungshaushalt ( ab 10.000 ) Gewerbesteuer+ 732.806 Gemeindeanteil Einkommensteuer + 106.470 Zinsen v. Kreditinstituten+ 44.237 Grundsteuer A+ 38.045 Bauhof – Leistungen f. VmH (neutral)+ 33.942 Schlüsselzuweisungen v. Land+ 32.715 Kommunale Investitionspausch. (Land)+ 22.135

5 Jahresrechnung 2008 Gemeinde Gutach i.Br. Mindereinnahmen Verwaltungshaushalt (ab ca. 10.000 ) Einnahmen aus Holzverkauf- 74.321 Konzessionsentgelte Elektrizität- 8.951

6 Jahresrechnung 2008 Gemeinde Gutach i.Br. Entwicklung der Gewerbesteuer

7 Jahresrechnung 2008 Gemeinde Gutach i.Br. Entwicklung der Landeszuschüsse (FAG) (inc. Familienlastenausgleich und UST-Anteil)

8 Jahresrechnung 2008 Gemeinde Gutach i.Br. Ausgaben Verwaltungshaushalt

9 Jahresrechnung 2008 Gemeinde Gutach i.Br. Mehrausgaben Verwaltungshaushalt (ab 10.000 ) Gewerbesteuerumlage (fast neutral) + 128.421 Haltung von Fahrzeugen Bauhof + 15.921 Unterhaltung Wassernetz + 11.552 Zuführung zum Vermögenshaushalt + 1.102.811

10 Jahresrechnung 2008 Gemeinde Gutach i.Br. Minderausgaben Verwaltungshaushalt (ab 10.000 ) Personalausgaben - 50.652 Abwasserbes. – Unterh. Kanalnetz - 36.897 Planungswesen (Beb. – pläne) - 34.816 Kreisumlage (in Druckwerk nicht ang.) - 30.720 Holzhauereikosten - 29.856 Bewirtschaftungskosten - 14.655

11 Jahresrechnung 2008 Gemeinde Gutach i.Br. Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt Ergebnis 2.136.010,37 Plan 1.033.200,00 Überschuss +1.102.810,37 Muss-Zuführung (=ord. Tilgung) 223.471,03 Tatsächliche Zuführung 2.136.010,37

12 Jahresrechnung 2008 Gemeinde Gutach i.Br. Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt

13 Jahresrechnung 2008 Gemeinde Gutach i.Br. Entwicklung der Personalkosten Ab hier KiGa Schatzkiste

14 Jahresrechnung 2008 Gemeinde Gutach i.Br. Ausgaben Vermögenshaushalt

15 Jahresrechnung 2008 Gemeinde Gutach i.Br. Mehr-/Minderausgaben Vermögenshaushalt (über 10.000 ) Zuführung an allg. Rücklage + 1.059.326 Sporthalle Bleibach (Sanierung) + 55.804 Gemeindeverb.Str. – Ant. Zusch. finanz. - 548.274 Unimog Bauhof (Gebr.FZG) - 59.070 Gemeindewohnungen - 28.026 Erweiterung Straßenbeleuchtung - 20.000 BHKW Schönwasen - 13.810 Abwasserbeseitigung: Hausanschl. öff. B. - 12.000 Sanierung Ottenstegbrücke - 11.692

16 Jahresrechnung 2008 Gemeinde Gutach i.Br. Einnahmen Vermögenshaushalt

17 Jahresrechnung 2008 Gemeinde Gutach i.Br. Mehr-/Mindereinnahmen Vermögenshaushalt (ab 10.000 ) Kreditaufnahme - 50.300 Gemeindeverbindungsstraße Zuw. - 550.000 Zuführung vom Verw.-HH + 1.102.811 Entnahme Rücklage - 53.000 Veräußerung von Grundstücken - 26.990 Wasserversorgungsbeiträge - 28.872

18 Jahresrechnung 2008 Gemeinde Gutach i.Br. Rücklagen Stand 01.01.2008 335.195,20 Zuführung 2008 1.059.325,80 Stand 31.12.2008 1.394.521,00 Mindestrücklage 132.919,67

19 Jahresrechnung 2008 Gemeinde Gutach i.Br. Rücklagenentwicklung

20 Jahresrechnung 2008 Gemeinde Gutach i.Br. Entwicklung des Schuldenstandes

21 Gemeinde Gutach i.Br. Bilanz – Aktiva Anfangsbestand 01.01.2008ZugangAbgangEndbestand 31.12.2008 Deckungskreis Aktiva 1 0 Anlagevermögen ** Summe Unbebaute Grundstücke 191.048,59 820,00 - 191.868,59 * Summe Grund und Boden 2.058.766,56 1,00 - 2.058.767,56 * Summe Gebäude und andere Bauten 5.957.756,24 214.448,63 289.293,26 5.882.911,61 * Summe Straßen, Wege, Plätze 4.790.670,23 103.600,07 122.884,99 4.771.385,31 * Summe Grünflächen 130.246,26 - 15,00 130.231,26 * Summe Wald 1.500.041,93 - 62,00 1.499.979,93 ** Summe Bebaute Grundstücke 14.437.481,22 318.049,70 412.255,25 14.343.275,67 ** Summe Betriebsvorrichtungen 5.527.443,00 70.903,95 263.408,95 5.334.938,00 ** Summe Maschinen und Geräte 78.064,51 6.295,77 16.383,77 67.976,51 ** Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung 162.850,00 32.706,65 41.514,65 154.042,00 ** Summe Fahrzeuge 362.927,00 95.381,03 31.348,03 426.960,00 ** Summe Anlagen im Bau, geleistete Anzahlung 101.992,75 609.081,02 16.369,85 694.703,92 - 253.964,00 5.772,94 2.348,94 - 250.540,00 *** Summe Sachanlagen 20.607.843,07 1.139.011,06 783.629,44 20.963.224,69 * Summe Eigen- und Beteiligungsgesellschaften 3.222,98 - 24.254,10 ** Summe Beteiligungen 21.031,12 3.222,98 - 24.254,10 ** Summe Sonstige Finanzanlagen 72.185,85 5.091,00 1.652,00 75.624,85 *** Summe Finanzanlagen 93.216,97 8.313,98 1.652,00 99.878,95 ** Summe Immaterielle Vermögensgegenstände 3.784,00 - 1.562,00 2.222,00 *** Summe Immaterielle Vermögensgegenstände 3.784,00 - 1.562,00 2.222,00 **** Summe Anlagevermögen 20.704.844,04 1.147.325,04 786.843,44 21.065.325,64 1 Abgrenzung zum Anlagevermögen **** Summe Abgrenzung zum Anlagevermögen 1.165.700,00 - 198.400,00 - 967.300,00 ***** Summe Deckungskreis Aktiva 1 21.870.544,04 948.925,04 786.843,44 22.032.625,64 Deckungskreis Aktiva 2 2 Geldanlagen *** Summe Einlagen bei Kreditinstituten 900.000,00 5.590.000,00 5.040.000,00 1.450.000,00 **** Summe Geldanlagen 900.000,00 5.590.000,00 5.040.000,00 1.450.000,00 4 Forderungen aus laufender Rechnung *** Summe Kasseneinnahmereste 368.130,06 396.388,25 368.130,06 396.388,25 *** Summe Haushaltseinnahmereste 82.500,00 - 71.900,00 - 10.600,00 *** Summe Kassenbestand 236.483,09 578.085,61 236.483,09 578.085,61 **** Summe Forderungen aus laufender Rechnung 687.113,15 902.573,86 604.613,15 985.073,86 ***** Summe Deckungskreis Aktiva 2 1.587.113,15 6.492.573,86 5.644.613,15 2.435.073,86 ****** Summe Aktiva 23.457.657,19 7.441.498,90 6.431.456,59 24.467.699,50

22 Gemeinde Gutach i.Br. Bilanz Passiva Anfangsbestand 01.01.2008ZugangAbgangEndbestand 31.12.2008 Deckungskreis Passiva 1 5 Deckungskapital *** Summe Beiträge u.ä. Entgelte 2.268.341,00 28.806,71 74.824,71 2.222.323,00 *** Summe Zuweisungen und Zuschüsse 4.346.191,25 113.717,57 195.966,07 4.263.942,75 *** Summe Kredite 1.988.329,86 - 223.471,03 1.764.858,83 *** Summe Sonstiges Deckungskapital 13.185.181,93 585.719,13 - 13.770.901,06 **** Summe Deckungskapital 21.788.044,04 728.243,41 494.261,81 22.022.025,64 7 Abgrenzung zum Deckungskapital *** Summe Haushaltseinnahmereste 82.500,00 - 71.900,00 - 10.600,00 **** Summe Abgrenzung zum Deckungskapital 82.500,00 - 71.900,00 - 10.600,00 **** Summe Deckungskreis Passiva 1 21.870.544,04 656.343,41 494.261,81 22.032.625,64 Deckungskreis Passiva 2 8 Rücklagen/Sonstige Geldvermögensbindungen *** Summe Allgemeine Rücklage 335.195,20 1.059.325,80 - 1.394.521,00 *** Summe Sondervermögen in Geld 1.164,74 - 489,22 675,52 **** Summe Rücklagen/Sonstige Geldvermögensb. 336.359,94 1.059.325,80 489,22 1.395.196,52 9 Verpflichtungen aus laufender Rechnung *** Summe Kassenausgabereste 85.053,21 72.577,34 85.053,21 72.577,34 *** Summe Haushaltsausgabereste (VWH u. VMH) 1.165.700,00 - 198.400,00 - 967.300,00 **** Summe Verpflichtungen aus lfd. Rechnung 1.250.753,21 - 125.822,66 85.053,21 1.039.877,34 ****** Deckungskreis Passiva 2 1.587.113,15 933.503,14 85.542,43 2.435.073,86 ****** Summe Passiva 23.457.657,19 1.589.846,55 579.804,24 24.467.699,50

23 Jahresrechnung 2008 Gemeinde Gutach i.Br. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit