Schulung ADMINISTRATION ( ) Dozent Dipl.-Betriebsw. Elmar Johann

Präsentation zum Thema: "Schulung ADMINISTRATION ( ) Dozent Dipl.-Betriebsw. Elmar Johann"—  Präsentation transkript:

1 IRM@-Schulung AUSWERTUNGEN
Schulung ADMINISTRATION ( ) Dozent Dipl.-Betriebsw. Elmar Johann A 1 - eGovernment

2 AUS (Inhalt / gewünschte Schwerpunkte)
AUSWERTUNGEN AUS (Inhalt / gewünschte Schwerpunkte) 14:

3 Allgemeines (Schaltflächen im Startbildschirm)
AUSWERTUNGEN Allgemeines (Schaltflächen im Startbildschirm) Öffnen einer vorgefertigten an den Support Link zu den Releasenotes auf der Link zur

4 Allgemeines (Kennwort-vergessen-Funktion)
AUSWERTUNGEN Allgemeines (Kennwort-vergessen-Funktion) Voraussetzung

5 Allgemeines (Onlinehilfe)
AUSWERTUNGEN Allgemeines (Onlinehilfe)

6 Allgemeines (Bildschirmausdruck)
AUSWERTUNGEN Allgemeines (Bildschirmausdruck) Druckersymbol

7 IRM@-Schulung AUSWERTUNGEN
ADM - EXTRAS

8 EXTRAS Benutzerverwaltung
Damit ein(e) Mitarbeiter(in) in arbeiten kann, sind erforderlich: ein Benutzer Berechtigungen für Formulare Berechtigungen für Haushaltsstellen Berechtigungen für Haushalts-Mittel

9 EXTRAS Benutzer (BZP1000)

10 EXTRAS Benutzer (BZP1000) Benutzer neu
Durch Betätigen der Schaltfläche wird in das Folgeformular BZP1040 Benutzer-Details verzweigt, in dem die Benutzerdaten erfasst werden können. Kopie erstellen Durch Auswahl eines Benutzers in der Auswahlliste und Betätigen der Schaltfläche wird eine Kopie erstellt und in das Folgeformular BZP1040 Benutzer-Details verzweigt, in dem die persönlichen Daten des neuen Benutzers erfasst werden können. Löschen Durch Auswahl eines Benutzers in der Auswahlliste und Betätigen der Schaltfläche wird der Benutzer gelöscht. Er wird anschließend nicht mehr in der Auswahlliste Benutzer zur Bearbeitung angezeigt. Details Durch Betätigen der Schaltfläche wird in das Folgeformular BZP1040 Benutzer-Details verzweigt Zuordnung Benutzer zu Benutzergruppe Nach Auswahl eines Benutzers aus der Auswahlliste können diesem Benutzergruppen aus dem Feld Verfügbare Gruppen zugeordnet bzw. eine Zuordnung aufgehoben werden.

11 EXTRAS Benutzer (BZP1000)

12 EXTRAS Benutzer (BZP1000) DB-Auszug (nur Benutzer mit Durch Betätigen der Schaltfläche wird die Erstellung eines Datenbank-Auszuges durch den LDI für den gleichen Tag freigegeben. Durch erneutes Betätigen wird die Freigabe zurückgesetzt.. Sperren Durch Betätigen der Schaltfläche wird in das Formular EXT4000 Sperren-Verwaltung verzweigt, in dem Sperren gelöscht werden können. Gruppenübersicht Durch die Kennzeichnung einer Gruppe und Betätigen der Schaltfläche wird in das Formular BZP1030 Gruppenübersicht verzweigt, in dem die dieser Gruppe zugeordneten Benutzer angezeigt werden. Speichern Durch Betätigen der Schaltfläche werden erfasste Änderungen gespeichert. Schließen Durch Betätigen der Schaltfläche wird das Formular geschlossen..

13 EXTRAS Benutzer-Details (BZP1010)

14 EXTRAS Benutzer-Details (BZP1010)
Pflege der Benutzerdaten Hier werden die persönlichen Daten des Benutzers erfasst (Name, Vorname, Gültigkeit des Kennwortes, Initial-Kennwort, -Adresse) Berechtigungen zum Prüfen und Anordnen Zudem werden durch aktivieren der entsprechenden Kontrollkästchen die Berechtigungen zum rechnerisch und sachlich richtig Zeichnen sowie zum Anordnen vergeben. Informationen zur Signaturkarte des Benutzers Es werden der Signaturkarten-Typ sowie das Ablaufdatum des Zertifikates anzeigt. Dienststellendaten Es können die Bezeichnung von Dienststelle und Referat sowie die Adressdaten erfasst werden. Kasse Hier wird die Kasse ausgewählt, mit der der Benutzer in der Regel bearbeitet. Die ausgewählte Kasse ist in allen Anordnungsformularen als Kasse vorausgewählt, kann dort aber geändert werden.

15 EXTRAS Sperren-Verwaltung (EXT4000)

16 EXTRAS Sperren-Verwaltung (EXT4000)
Zweck des Formulars In IRMA werden Sperren gesetzt, um zeitgleiche Aktivitäten, wie etwa Anordnungsprüfungen parallel zum AO-Export zu verhindern. Diese Sperren werden beim Abmelden aufgehoben. Erfolgt keine Abmeldung, bleiben die Sperren aktiv. In einem solchen Fall kann ein Benutzer mit Administratorberechtigung Sperren aufheben. Benutzer Durch Auswahl eines Benutzers wird die Sperrenliste nach diesem Benutzer gefiltert. Sperrart Durch Auswahl wird die Sperrenliste gefiltert nach der Art der Sperren Anmeldungen Anordnungen. Formulare Sperren löschen Es können die Sperren eines Benutzers, explizit markierte Sperren oder alle Sperren gelöscht werden. Damit werden alle noch nicht gespeicherten Aktionen beendet.

17 Gruppenübersicht (BZP1030)

18 Gruppenübersicht (BZP1030)
In das Formular BZP Gruppenübersicht wird aus dem Formular BZP1000 Benutzer verzweigt. Beschreibung des Formulars Das Formular dient der Anzeige aller Benutzer, die der ausgewählten Gruppe zugeordnet sind. Beschreibung der Felder Benutzer für Gruppe: Der Name der zuvor ausgewählten Gruppe wird angezeigt. Benutzer-ID/Vorname/Name Alle Benutzer, die der angezeigten Gruppe zugeordnet sind, werden mit Benutzer-ID, Vorname und Name aufgelistet.

19 EXTRAS Benutzergruppen

20 EXTRAS Benutzergruppen (BZP1100)
Erläuterungen Benutzergruppen werden in für folgende Zwecke verwendet: 1. Objekt zur Zuordnung von Berechtigungen Es empfiehlt sich, Rollen für die Nutzung von für die Dienststelle zu definieren (bspw. Bewirtschafter, AO-Erfassung, …) Je Rolle wird eine Benutzergruppe erstellt. Der Benutzergruppe werden die Formular-Berechtigungen (=Funktionen) zugeordnet, die für die Wahrnehmung der Rolle erforderlich sind. 2. Objekt zur Zuordnung von HH-Mitteln Haushaltsmittel werden Benutzergruppen in der Ausprägung „Ermächtigungsbereich“ zugeordnet. Ermächtigungsbereiche bilden in der Regel die Organisation / Aufgabenbereiche der Dienststelle ab. Zuordnung Jedem Benutzer können eine oder mehrere Benutzergruppe in jeder der beiden Ausprägungen zugeordnet werden.

21 EXTRAS Benutzergruppen-Details (BZP1110)

22 EXTRAS Benutzergruppen (BZP1100)
Definition der Benutzergruppe Hier wird definiert, ob eine Benutzer-Gruppe ein Ermächtigungsbereich ist, bzw. ob die Benutzergruppe Administrator- oder HH-Administrator-Rechte besitzt. Administratorrechte Benutzer anlegen Formular-Berechtigungen an Benutzergruppen vergeben Administrator-Berechtigungen an Benutzergruppe vergeben Haushalts-Administrator Infobereich: Feld Bearbeiter : Auswahl ALLE BWL4000 Suchkriterien für AO: Feld Bearbeiter, Auswahl ALLE BZP1000 Benutzer: Schaltfläche DB-Auszug Ermächtigungsbereich Nur so gekennzeichneten Benutzergruppen können Mittel sowie KLR- und USt.-Konfigurationen zugeordnet werden.

23 EXTRAS Bewirtschaftungsgruppen (BZP1210)

24 EXTRAS Bewirtschaftungsgruppen (BZP1210)
Definition der Benutzergruppe In einer Bewirtschaftungsgruppe werden Berechtigungen für die Bewirtschaftung von Kapiteln, Hauptgruppen, Titelgruppen, Titel und/oder Sachkonten zugeordnet. Anlegen – Ändern – Erfassen In dem Formular können Bewirtschaftungsgruppen angelegt und gelöscht sowie Kurz- und Langbezeichnung geändert werden. Buchungsstellenanzeige und Drucken Durch Betätigen der Schaltfläche Gruppenübersicht wird in das Formular BZP1220 Übersicht Bewirtschaftungsgruppe verzweigt, in dem die Buchungsstellen-Berechtigungen angezeigt werden. Die Anzeige kann gedruckt werden.

25 EXTRAS Üs. Bewirtschaftungsgruppen (BZP1220)

26 EXTRAS Üs. Bewirtschaftungsgruppen (BZP1220)
Buchungsstellenanzeige und Drucken Durch Betätigen der Schaltfläche Gruppenübersicht wird in das Formular BZP1220 Übersicht Bewirtschaftungsgruppe verzweigt. Anzeige In dem Formular werden die der Bewirtschaftungsgruppe zugeordneten Kapitel Hauptgruppen Titelgruppen Titel Sachkonten angezeigt. Drucken Die angezeigten Buchungsstellen-Berechtigungen kann durch Betätigen einer Schaltfläche gedruckt werden.

27 EXTRAS Benutzerverwaltung
Anlegen Benutzergruppen zuordnen Benutzergruppen Zuordnung von Funktionen Zuordnung von Bewirtschaftungsgruppen Bewirtschaftungsgruppen Zuordnung von Buchungsstellen Zuordnung zu Benutzergruppen Einrichten von Ermächtigungsbereichen (ebenfalls Benutzer-Gr.)

28 Benutzerverwaltung - Benutzergruppen
Rolle 1 (z.B. AO-Wesen) Berechtigung BWL1000 Festlegung Berechtigung BWL3600 Adressen Berechtigung BWL3520 Auszahlung Benutzer 1 Benutzer 2 Benutzer 3 Benutzer 4 Benutzer 5 anlegen Benutzer-gruppe 1 Benutzer-gruppe 2 anlegen Rolle 2 (z.B. HH-Administrator) Berechtigung HHJ0000 HH-Jahre Berechtigung BEW6000 HÜL

29 Benutzerverwaltung - Benutzergruppen
Bew.-Gruppe z.B. BuStelle 0502/44305 Funktionen z.B. BWL 3030 EEA Benutzer- Gruppe Erm.-Bereich z.B. EB Schulung Benutzer z.B. Benutzer A

30 Benutzerverwaltung - Benutzergruppen
Benutzergruppen zur Zuordnung von Benutzern Formular-Berechtigungen Ermächtigungsbereichen (besondere Form der Benutzer-Gruppe) Bewirtschaftungsgruppen zur Zuordnung von Buchungsstellen Sachkonten

31 ADM – EXTRAS Einstellungen (EXT3000)

32 ADM – EXTRAS Einstellungen (EXT3000)
Funktionen des Formulars Aktivierung der MwSt.-Erfassung - Hinterlegen MwSt.-Sätze Daten aus Massenverfahren: EB Massenverfahren wird angelegt Aktivierung Objektkonto-Pflicht: zur BuSt. muss dann ein Obj.-Kto. ausgewählt werden KLR-Export (Voraussetzung für den Export von KLR-Daten) Einrichtung von Hinweise für die Anwender Mandantenweiter Parameter für Mahngbühren Mandantenweiter Parameter Rückstandverfolgung Frist für die Vorhaltung von Protokolleinträgen für den Datenschutz

33 ADM – EXTRAS pers. Einstellungen (BZP1040)

34 ADM – EXTRAS > pers. Einstellungen (BZP1040)
Funktionen des Formulars Kennwort ändern -Adresse für Kennwort-Versand Kundeninfos Info zur Zeichnungsberechtigung Signaturkarte einlesen Favoriten einrichten Rückstandverfolgung einrichten (inkl. Erläuterungen) Standardkasse Anzahl Tage für die Fälligkeitsüberwachung der Wiedervorlage

35 ADM – EXKURS: Rückstandsverfolgung
Einstellungen des Mandanten Einstellungen des Benutzers Standardwert des Mandanten oder anders Einstellungen in der Anordnung Standardwert des Benutzer oder anders

36 ADM – EXKURS: Rückstandsverfolgung
Mandant Benutzer Anordnung

37 ADM – Datei > Export – Anordnungen (DAU0102)
AUSWERTUNGEN ADM – Datei > Export – Anordnungen (DAU0102)

38 ADM – DATEI > Export – Anordnungen (DAU0102)
AUSWERTUNGEN ADM – DATEI > Export – Anordnungen (DAU0102) Verfügbare Anordnungen AO-Nr. AO-Art Nachname des Zahlungspartners Benutzer-ID des Anordnenden Signaturzeitpunkt AO-Gruppen-Nr. Bereits erstellte Dateien Datei-Nr. Dateiname Export-Datum Anordnungen zur ausgewählten Datei Details zu den in der exportierten Datei enthaltenen Anordnungen

39 ADM – DATEI > Anordnungen Export (DAU0102)
AUSWERTUNGEN ADM – DATEI > Anordnungen Export (DAU0102)

40 ADM – Datei – Export – Anordnungen (DAU0102)
AUSWERTUNGEN ADM – Datei – Export – Anordnungen (DAU0102) Status des Exports Wird anstelle des Feldes Anordnungen zur ausgewählten Datei eingeblendet, wenn die Schaltfläche Status aktualisieren betätigt wird. Gibt eine Meldung über laufende Funktionen und deren Ergebnis aus.

41 ADM – Datei > Export – KA Empfänger (DAU0202)
AUSWERTUNGEN ADM – Datei > Export – KA Empfänger (DAU0202)

42 ADM – Datei – Export – KA Empfänger (DAU0202)
AUSWERTUNGEN ADM – Datei – Export – KA Empfänger (DAU0202) Beschreibung des Formulars Erstellte externen Zuweisungen werden als je Mittelempfänger als Kassenanschlag in einer Exportdatei zusammengeführt und an den Mittelempfänger gesendet. Bereits erstellte KA und deren Zuweisungen werden angezeigt. Beschreibung der Felder verfügb. Kassenanschläge Es wird eine Liste aller verfügbaren Kassenanschläge angezeigt. bereits erstellte Dateien Es werden alle exportierten Kassenanschlag-Dateien angezeigt. Ansätze zur ausgewählten Datei Es werden die einzelnen Zuweisungen angezeigt. Beschreibung der Schaltflächen Details Nach Auswahl einer bereits erstellten KA-Datei und Betätigen der Schaltfläche werden die einzelnen Zuweisungen im Feld Ansätze zur ausgewählten Datei angezeigt. Datei nochmals erstellen      Eine bereits erstellte Exportdatei kann bei Bedarf über diese Schaltfläche nochmals erstellt werden. Datei erstellen            Die verfügbaren Kassenanschläge werden zu einer Exportdatei zusammengestellt. Anschließend werden diese Kassenanschläge in der Liste der bereits erstellten Dateien angezeigt. Schließen                    Das Formular wird geschlossen.

43 ADM – Datei > Export – KLR (DAU0100)
AUSWERTUNGEN ADM – Datei > Export – KLR (DAU0100)

44 ADM – Datei > Export – KLR (DAU0100)
AUSWERTUNGEN ADM – Datei > Export – KLR (DAU0100) KLR-Konfiguration Anhand der KLR-Konfiguration wird bestimmt, welche Ermächtigungsbereiche für den Export ausgewertet werden. Export-Periode Zeitraum (Monat oder Quartal), für den die KLR-Sätze in einer Datei zusammengestellt werden. Nach dem Monat März kann beispielsweise nur der Monat April oder das zweite Quartal gewählt werden, nach dem zweiten Quartal nur das Dritte oder der Monat Juli. Begonnen werden muss in jedem Fall entweder mit dem Monat Januar oder dem ersten Quartal (oder das ganze Jahr). Sollten für Zeiträume keine Daten gefunden werden, so muss trotzdem eine Datei (mit 0 Datensätzen) erzeugt werden, damit die Folgedateien ordnungsgemäß erstellt werden können. Datensätze für KLR Es wird eine Liste aller für die ausgewählte Export-Periode recherchierten KLR-Datensätze angezeigt. ACHTUNG: Der ausführende Benutzer muss für alle auszuwertenden Ermächtigungsbereiche berechtigt sein. Die angezeigten Datensätze stehen für den Export bereit. bereits erstellte Dateien In diesem Listenfeld werden alle bereits erstellten Exportdateien angezeigt. Datensätze zur ausgewählten Datei Es werden alle KLR-Datensätze zu der im Listenfeld bereits erstellte Dateien ausgewählten Datei angezeigt.

45 ADM – Datei > Import – Rückmeld. Kasse (DAU0101)
AUSWERTUNGEN ADM – Datei > Import – Rückmeld. Kasse (DAU0101)

46 ADM – Datei > Import – Rückmeld. Kasse (DAU0101)
AUSWERTUNGEN ADM – Datei > Import – Rückmeld. Kasse (DAU0101) Zu importierende Rückmelde-Dateien werden angezeigt. In der Spalte „eingelesen am“ ist kein Datum ausgewiesen. Für Archiv-Dateien wird ein „eingelesen am“-Datum angezeigt. Sowohl für noch zu importierende als auch bereits importierte Rückmeldedateien können die einzelnen Rückmeldedaten angezeigt werden. Bereits importierte Dateien können erneut importiert werden. System prüft, ob einzelne Datensätze bereits importiert wurden.

47 ADM – Datei > Import – KA Verteiler (DAU0201)
AUSWERTUNGEN ADM – Datei > Import – KA Verteiler (DAU0201)

48 ADM – Datei – Import – KA Verteiler
AUSWERTUNGEN ADM – Datei – Import – KA Verteiler Beschreibung des Formulars Hier wird der Kassenanschlag des Mittelverteilers importiert. Nach dem Einlesen eines Kassenanschlages werden über das Menü HH-Jahre und die Funktion Verwaltung (Formular HHJ0000 Verwaltung) – Schaltfläche endgültige Haushaltsführung neue Stammdaten übernommen Buchungsstellen und Ansätze übernommen Deckungsgruppen übernommen (offene) Buchungen umgesetzt. Berechtigungen für neue Buchungsstellen Soweit mit dem Kassenanschlag neue Buchungsstellen zugewiesen wurden, müssen Berechtigungen in den betreffenden Bewirtschaftungsgruppen vergeben werden Dazu erhält der Benutzer, der den Kassenanschlag eingelesen hat, die Einträge Titelberechtigung und Datenübernahme im Infobereich angezeigt.

49 ADM – Datei – Import – Datenüb. HAVWeb (DAU0301)
AUSWERTUNGEN ADM – Datei – Import – Datenüb. HAVWeb (DAU0301)

50 ADM – Datei – Import – Datenüb. HAVWeb (DAU0301)
AUSWERTUNGEN ADM – Datei – Import – Datenüb. HAVWeb (DAU0301) Die Funktion HAVWeb-Import ist den Ressorts vorbehalten. Mit dieser Funktion werden die Einzelpläne des Haushaltes importiert. Die Funktion entspricht dem Import eines Kassenanschlages. Zum Importvorgang kann ein Statusfenster eingeblendet werden, in dem der Fortschritt bzw. das Ergebnis des Imports und ggf. aufgetretene Fehler angezeigt werden. Nach dem HAVWeb-Import sind - wie beim KA-Import - Datenübernahmen durchzuführen und ggf. Titelberechtigungen zu vergeben.

51 ADM – Datei > Import – Datenüb. MV (DAU0501)
AUSWERTUNGEN ADM – Datei > Import – Datenüb. MV (DAU0501)

52 ADM – Datei – Import – Datenüb. MV
AUSWERTUNGEN ADM – Datei – Import – Datenüb. MV Ähnlich wie der CSV-Import bei der Erstellung von Sammel-AO können anhand dieser Funktion Dateien eingelesen werden. Diese Dateien werden durch Fachverfahren erzeugt und können im Format CSV oder XML importiert werden. Dadurch werden i.d.R. ebenfalls Sammel-AO erstellt. Der Datensatzaufbau richtet sich dabei nach der definierten Satzart MV. Durch den Import werden Anordnungen in dem im Infobereich ausgewählten Ermächtigungsbereich erstellt. Zum Handling fehlerhafter Dateien unbedingt die Onlinehilfe beachten.

53 ADM – Datei > Import – Allgemein (DAU1000)
AUSWERTUNGEN ADM – Datei > Import – Allgemein (DAU1000)

54 ADM – Datei > Import – Allgemein (DAU1000)
AUSWERTUNGEN ADM – Datei > Import – Allgemein (DAU1000) Durchsuchen Durch Betätigen der Schaltfläche kann über den Datei-Explorer eine Datei zum Import ausgewählt werden. Reste Import einer vom Finanzministerium bereitgestellten Restedatei. Sachkonten Es können CSV-Datei mit Sachkonten (Vorschuss-, Verwahr-, Abrechnunsgkonten) importiert werden. Adressen Adressdaten können per CSV-Datei importiert werden. I.d.R. wird man vorher den exportieren, ihn bereinigen und anschließend hier wieder importieren. Dabei können Kontrollkästchen aktiviert werden, dass nur neue Datensätze übernommen bzw. vor dem Import alle Adressdaten gelöscht werden sollen. Status des Imports In diesem Anzeigefeld werden Statusmeldungen des Importvorgangs angezeigt. Das Anzeigefeld wird durch Betätigen der Schaltfläche Import-Status aktualisieren aktualisiert. Die Statusmeldungen werden chronologisch in absteigender Reihenfolge angezeigt.

55 ADM – Datei > Import –Adressen (DAU1000)
AUSWERTUNGEN ADM – Datei > Import –Adressen (DAU1000)

56 ADM – Datei > Import – Allgemein (DAU1000)
AUSWERTUNGEN ADM – Datei > Import – Allgemein (DAU1000) Durchsuchen Durch Betätigen der Schaltfläche kann über den Datei-Explorer eine Datei zum Import ausgewählt werden. Reste Import einer vom Finanzministerium bereitgestellten Restedatei. Sachkonten Es können CSV-Datei mit Sachkonten (Vorschuss-, Verwahr-, Abrechnunsgkonten) importiert werden. Adressen Adressdaten können per CSV-Datei importiert werden. I.d.R. wird man vorher den exportieren, ihn bereinigen und anschließend hier wieder importieren. Dabei können Kontrollkästchen aktiviert werden, dass nur neue Datensätze übernommen bzw. vor dem Import alle Adressdaten gelöscht werden sollen. Status des Imports In diesem Anzeigefeld werden Statusmeldungen des Importvorgangs angezeigt. Das Anzeigefeld wird durch Betätigen der Schaltfläche Import-Status aktualisieren aktualisiert. Die Statusmeldungen werden chronologisch in absteigender Reihenfolge angezeigt.

57 ADM – Datei > Import – KLR (DAU1010)
AUSWERTUNGEN ADM – Datei > Import – KLR (DAU1010)

58 ADM – Datei > Import – Allgemein (DAU1000)
AUSWERTUNGEN ADM – Datei > Import – Allgemein (DAU1000) Import von Plänen Es können Kostenarten-, Kostenstellen- und Produktpläne importiert werden. Liste der Pläne Importierte Pläne werden mit Dateiname und einlese-Datum angezeigt. Löschen von Plänen Pläne können hier auch gelöscht werden. .

59 ADM – Adressstamm-Pflege
AUSWERTUNGEN ADM – Adressstamm-Pflege 1. Stammdaten – Adressen – keine Suchkriterien - suchen 2. Druckformat auf CSV einstellen – Schaltfläche DRUCKEN betätigen

60 ADM – Adressstamm-Pflege
AUSWERTUNGEN ADM – Adressstamm-Pflege 1. Begründung eingeben 2. Schaltfläche AUSFÜHREN betätigen 3. Link SPEICHERN 4. Schaltfläche ÖFFNEN betätigen

61 ADM – Adressstamm-Pflege
AUSWERTUNGEN ADM – Adressstamm-Pflege 1. Speichern unter 2. Sicherung der Original-Datei 3. Sicherung der Pflege-Datei

62 ADM – Adressstamm-Pflege
AUSWERTUNGEN ADM – Adressstamm-Pflege 4. Pflege der Adress-stammdaten 5. Speichern der geänderten Datei 6. Meldung bestätigen

63 ADM – Adressstamm-Pflege
AUSWERTUNGEN ADM – Adressstamm-Pflege Erläuterungen zu den Kontrollkästchen in der Onlinehilfe beachten!

64 ADM – Adressstamm-Pflege
AUSWERTUNGEN ADM – Adressstamm-Pflege Erläuterungen zu den Kontrollkästchen  vorhandene Daten prüfen (zusätzliche Adressen importieren) Es wird geprüft, einzelne, zu importierende Datensätze bereits vorhanden sind. Diese werden dann nicht importiert. D.h. es werden nur „neue“ Adressen importiert. bestehende Adressen löschen (Adressstamm bereinigen) Vor dem Import-Vorgang werden alle Adressen in der gelöscht. D.h. nach dem Import stehen nur die importierten Adressen zur Verfügung.

65 ADM – Stammdaten – Dienststellen – KLR-Konfig.
AUSWERTUNGEN ADM – Stammdaten – Dienststellen – KLR-Konfig.

66 ADM – Stammdaten – Dienststellen – KLR-Konfig.
AUSWERTUNGEN ADM – Stammdaten – Dienststellen – KLR-Konfig. Zuordnung EB Zuordnung Produktplan KLR- Konfiguration Zuordnung Kosten-stellenplan Zuordnung Kosten-artenplan

67 ADM – KLR-Export-Einstellungen (KLR1000)
AUSWERTUNGEN ADM – KLR-Export-Einstellungen (KLR1000)

68 ADM – KLR-Export-Einstellungen (KLR1000)
AUSWERTUNGEN ADM – KLR-Export-Einstellungen (KLR1000) Kostenstellenpflicht In jeder Anordnung muss mindestens ein Teilbetrag auf eine Kostenstelle oder ein Produkt zugeordnet werden Einstellungen für den KLR-Export Relevant, wenn die KLR-Zuordnungsdaten für eine Weiterverarbeitung der Daten in einem KLR-System (z.B. MACH) aus exportiert werden. Pläne Kostenartenplan (Referenzierung Titel (=Zweckbestimmung) zu den Kostenarten in einem KLR-System Kostenstellenplan (Kostenstellen, auf die AO-Beträge zugeordnet werden) Produktplan (Produkte, auf die AO-Beträge zugeordnet werden. KLR -Adresse, an die beim KLR-Export die Exportdatei gesendet wird. (Menü Datei > Export > KLR)

69 ADM – BZP1100 Benutzergruppen > Details
AUSWERTUNGEN ADM – BZP1100 Benutzergruppen > Details

70 ADM – BZP1100 Benutzergruppen > Details
AUSWERTUNGEN ADM – BZP1100 Benutzergruppen > Details Zuordung einer Konfiguration zu einem EB Eine Zuordnung ist nur bei Benutzergruppen möglich, die als Ermächtigungsbereich definiert sind. Damit kann beispielweise in einem EB eine KLR-Zuordnung ermöglicht werden, während Sie in einem anderen EB nicht möglich ist. In einem EB die KLR-Pflicht aktiviert sein, während Sie in einem anderen EB nicht möglich ist oder nicht als Pflicht aktiviert ist.

71 ADM – Stammdaten > Kostenstellen (STM4000)
AUSWERTUNGEN ADM – Stammdaten > Kostenstellen (STM4000)

72 ADM – Stammdaten > Kostenstellen (STM4000)
AUSWERTUNGEN ADM – Stammdaten > Kostenstellen (STM4000) Erläuterung Neben der Möglichkeit Kostenstellen als Plan zu importieren (Datei > Import > KLR (DAU1010 KLR Import) besteht hier die Möglichkeit, Kostenstellen anzulegen, zu bearbeiten (Bezeichnung) und zu löschen. Löschen von Kostenstellen ist nur möglich, wenn keine AO-Beträge zugeordnet sind.

73 ADM – Stammdaten > Produkte (STM4010)
AUSWERTUNGEN ADM – Stammdaten > Produkte (STM4010)

74 ADM – Stammdaten > Produkte (STM4010)
AUSWERTUNGEN ADM – Stammdaten > Produkte (STM4010) Erläuterung Neben der Möglichkeit Produkte als Plan zu importieren (Datei > Import > KLR (DAU1010 KLR Import) besteht hier die Möglichkeit, Produkte anzulegen, zu bearbeiten (Bezeichnung) und zu löschen. Ein Löschen von Produkten ist nur möglich, wenn keine AO-Beträge zugeordnet sind.

75 ADM – Stammdaten > Dienststellen > Ust-Konfig.
AUSWERTUNGEN ADM – Stammdaten > Dienststellen > Ust-Konfig.

76 ADM – Stammdaten > Dienststellen > Ust-Konfig.
AUSWERTUNGEN ADM – Stammdaten > Dienststellen > Ust-Konfig. Neben der „einfachen“ Zuordnung von AO-Beträgen zu MwSt.-Sätzen (Aktivierung in Formular EXT3000 Einstellungen) können Ust.-konforme Zuordnungen (entsprechend den Positionen der Ust-Voranmeldung / Ust-Erklärung) vorgenommen werden. Einrichtung und Zuordnung wie KLR-Konfiguration Aktivierung der Ust-Pflicht (auch mit 100 % des AO-Betrages) möglich. Hinterlegung der Ust-ID der Dienststelle Hinterlegung des (Misch-)-Ust-Satzes für nicht eindeutig abgrenzbare Umsätze KLR-Zuordnung für eine interne Zuordnung von Ust-pflichtigen Umsätzen zu einzelnen Organisationsbereichen möglich.

77 AO - Verlinkung zahlungsbegründender Unterlagen (ZBU)
AUSWERTUNGEN AO - Verlinkung zahlungsbegründender Unterlagen (ZBU)

78 ADM - Verlinkung zahlungsbegrd.Unterlagen (ZBU)
AUSWERTUNGEN ADM - Verlinkung zahlungsbegrd.Unterlagen (ZBU) Mit einer Anordnung können ZBU-Dateien verlinkt werden. Dabei werden die betreffenden Dateien automatisch aus einem Ablage-Verzeichnis in ein HH-Jahr- und Buchungsstellen-bezogenes Verzeichnis verschoben. BWLXXXX X-Anordnung Verknüpfen / Anzeigen Papierbestellung Fa. Grohe.pdf Die Dateien können aus der AO heraus angezeigt werden: Nach der sachlich-richtig-Prüfung können verlinkte Dateien nicht mehr gelöscht werden.

79 AO - Verlinkung zahlungsbegründender Unterlagen (ZBU)
AUSWERTUNGEN AO - Verlinkung zahlungsbegründender Unterlagen (ZBU) ZBU-Dateien werden grundsätzlich in eine mandantenbezogene Ablage auf einem zentralen Fileserver im LDI hochgeladen. Von dort können sie mit der betreffenden Anordnung verlinkt werden. Es ist auch möglich, direkt bei der AO-Erstellung ZBU-Dateien in das zentrale File-Verzeichnis beim LDI hochzuladen. Verlinkte Dateien werden in einem HH-Jahr- und Buchungsstellen-bezogenen Verzeichnis des auf dem zentralen Fileserver abgelegt. Zum Zeitpunkt der sachlich-richtig-Prüfung verlinkte Dateien können nicht mehr in die zentrale Ablage verschoben werden. Es können jedoch noch weitere Dateien verlinkt werden, die diesem Schutz jedoch nicht unterliegen. Bei der Jahresüberleitung werden die ZBU-Dateien innerhalb der Verzeichnisstruktur des zentralen Fileservers kopiert und mit den übergeleiteten Anordnungen automatisch verlinkt, so dass sie auch dort angezeigt werden können.

80 IRM@-Schulung AUSWERTUNGEN
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