TIROLVISION-AKTIEN GLOBALER AKTIENDACHFONDS Juni 2017

Präsentation zum Thema: "TIROLVISION-AKTIEN GLOBALER AKTIENDACHFONDS Juni 2017"—  Präsentation transkript:

1 TIROLVISION-AKTIEN GLOBALER AKTIENDACHFONDS Juni 2017
Tirolvision-Aktien / Juni 2017

2 INHALT Fondskategorie Beratungskriterien Anlagegrundsatz
Asset Allocation größte Positionen Nachhaltigkeit Vorteile und Risiken Performancedaten Tirolvision-Aktien / Juni 2017

3 TIROLVISION-AKTIEN Fondskategorie
Globaler Aktiendachfonds - investiert in Aktienfonds mit Ausrichtung auf Branchen und Themen (derzeit Umstellung auf das Thema „Nachhaltigkeit“) Ausgabeaufschlag: 3,50 % Verwaltungsgebühr: 1,50 % Ausschüttung: März ISIN: AT (thesaurierend) weitere Informationen: Tirolvision-Aktien / Juni 2017

4 TIROLVISION-AKTIEN Beratungskriterien
Zielgruppe: langfristig orientierter Aktieninvestor, der international und neben dem Euro auch in Fremdwährungen veranlagen möchte und dabei großen Wert auf nachhaltige Investition legt. Empfohlener Anlagehorizont: mind. 7 Jahre Risikograd (SRRI): Anlageziel: Das Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei größtmöglicher Risikostreuung unter Berücksichtigung nachhaltiger Investitionen. Tirolvision-Aktien / Juni 2017

5 TIROLVISION-AKTIEN Anlagegrundsatz
Veranlagung in Aktienfonds mit globaler Ausrichtung auf Branchen und Themen. Schwerpunktmäßig wird in das Thema Nachhaltigkeit investiert. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen insgesamt bis zu 100 % des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese ihrerseits nicht mehr als 10 % des Fondsvermögens in Investmentfonds investieren. Anteile an OGA dürfen insgesamt bis zu 30 vH des Fondsvermögens erworben werden Geldmarktinstrumente bis max. 49% Derivate bis max. 25% Tirolvision-Aktien / Juni 2017

6 TIROLVISION-AKTIEN Asset Allocation
Tirolvision-Aktien / Juni 2017

7 TIROLVISION-AKTIEN größte Positionen
Quelle: ERSTE SPARINVEST (EAM-Online) Daten per Tirolvision-Aktien / Juni 2017

8 TIROLVISION-AKTIEN Anlage-Eckpunkte
Fokus auf Nachhaltigkeit Themen mit Wachstumsperspektiven unterbewertete Themen/Sektoren Regionen/Länder mit Potenzial Fondsauswahl Keine eigene Nachhaltigkeitsanalysen Nutzung der Nachhaltigkeits- und Transparentlabels Direkte Kontakte zu Fondsgesellschaften Analyse der Performance- und Risikokennzahlen Tirolvision-Aktien / Juni 2017

9 Nachhaltigkeit „Nachhaltige Geldanlagen ergänzen die klassischen Kriterien der Rentabilität, Liquidität und Sicherheit um ökologische, soziale und ethische Bewertungspunkte.“ Tirolvision-Aktien / Juni 2017 Quelle: FNG - Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V.

10 Auch die Performance ist nachhaltig! Langfristig . . .
Nachhaltiger globaler Aktienfonds Globaler Aktienfonds Quelle: Erste Bank Gruppe / Powered by financial.com / © Thomson Reuters Limited. Tirolvision-Aktien / Juni 2017

11 . . . kurzfristig etwas hinter dem Gesamtmarkt
Quelle: Copyright © Mountain-View Data GmbH Daten: Wertentwicklung 07/2016 bis 06/2017 Tirolvision-Aktien / Juni 2017

12 Entwicklung nachhaltiger Fondsmarkt (DE, CH, AT)
Quelle: Copyright © Mountain-View Data GmbH Daten vom Juni 2017 Tirolvision-Aktien / Juni 2017

13 TIROLVISION-AKTIEN Vorteile und Risiken
Globale Streuung der Aktien und Währungen Veranlagung ist auf zukunftsträchtige Branchen und Themen ausgerichtet (Nachhaltigkeit) Zusätzliche Wertsteigerung durch Währungsgewinne möglich Risiken Der Anteilwert kann sehr stark schwanken (hohe Volatilität) Der Anleger trägt das Risiko des globalen Aktienmarktes Aufgrund der Anlage in Fremdwährung kann der Anteilwert in Euro durch Wechselkursänderungen belastet werden Kapitalverlust ist möglich Tirolvision-Aktien / Juni 2017

14 TIROLVISION-AKTIEN Performance (brutto) seit Fondsstart
Wertentwicklung (brutto) ,82% 1 Jahr ,43% 3 Jahre 9,89% p.a. 5 Jahre ,09% p.a. 10 Jahre 2,88% p.a. Seit Beginn ( ) 1,18% p.a. Quelle: ERSTE SPARINVEST (EAM-Online) Daten per Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung sind sämtliche Kosten und Gebühren (inkl. Verwaltungsgebühr) berücksichtigt, die aus dem Fonds entnommen wurden. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 3,50 % und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Diese würden sich bei Berücksichtigung mindernd auf die Wertentwicklung auswirken. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu. Tirolvision-Aktien / Juni 2017

15 Warnhinweise gemäß InvFG 2011
Der TIROLVISION-AKTIEN kann aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt sein. Der TIROLVISION-AKTIEN kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) iSd § 71 InvFG 2011 investieren. Die Verwaltungsgesellschaft darf für den TIROLVISION-AKTIEN als Teil der Anlagestrategie Geschäfte mit Derivaten bis zu einer Höhe von 25 vH des Fondsvermögens tätigen. Dadurch kann sich das Verlustrisiko bezogen auf im Fonds befindliche Vermögenswerte zumindest zeitweise erhöhen. Derivate Instrumente können auch zur Absicherung von Vermögensgegenständen des Fonds eingesetzt werden. Das dient dazu, das Gesamtrisiko des Fonds zu verringern. Tirolvision-Aktien / Juni 2017

16 Rechtshinweis Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle TIROLINVEST KAG. Unsere Kommunikationssprache ist Deutsch. Die Prospekte sowie deren allfällige Änderungen wurden entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 in der jeweils geltenden Fassung auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht. Die Prospekte und die Wesentlichen Anlegerinformation /KID stehen Interessenten kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung, die Sprache, in denen die Prospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen/KID erhältlich sind sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage ersichtlich. Die Unterlagen dienen als zusätzliche Information für unsere Anleger und basieren auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, der steuerlichen Situation oder der Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapieren neben den geschilderten Chancen auch Risiken birgt. Der Wert von Anteilen und deren Ertrag können sowohl steigen als auch fallen. Auch Wechselkursänderungen können den Wert einer Anlage sowohl positiv als auch negativ beeinflussen. Es besteht daher die Möglichkeit, dass Sie bei der Rückgabe Ihrer Anteile weniger als den ursprünglich angelegten Betrag zurück erhalten. Personen, die am Erwerb von Investmentfondsanteilen interessiert sind, sollten vor einer etwaigen Investition den/die aktuellen Prospekt(e), insbesondere die darin enthaltenen Risikohinweise, lesen. Zu den Beschränkungen des Vertriebs von Fonds an amerikanische Staatsbürger entnehmen Sie die entsprechenden Hinweise den Prospekten. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. In Präsentationen wird ausdrücklich keine Anlageberatung und auch keine Anlageempfehlung erteilt, sondern lediglich die aktuelle Marktmeinung wiedergegeben. Die Präsentationen stellen keine Vertriebsaktivität dar und dürfen somit nicht als Angebot zum Erwerb oder Verkauf von Finanz- oder Anlageinstrumenten verstanden werden. Alle Entscheidungen, die der Anleger möglicherweise aufgrund dieser Präsentation trifft, bleiben ausschließlich in seiner Verantwortung. Quellen der Grafiken: TIROLINVEST, Erste-Sparinvest, Bloomberg Tirolvision-Aktien / Juni 2017