Jahresabschluss 2013 der Stadt Warendorf - Entwurf © Warendorf 2014 | Jahresabschluss 2013 - Entwurf | Sachgebiet Finanzen | 25. Juni 2013 Jahresabschluss 2013 der Stadt Warendorf - Entwurf Erläuterung wesentlicher finanzwirtschaftlicher Aspekte

Ergebnisrechnung 2013 – Entwurf Jahresabschluss 2013 der Stadt Warendorf – Entwurf Ergebnisrechnung 2013 – Entwurf Plan T€ IST Abweichung Erträge 61.884 65.620 + 3.736 Aufwendungen 64.699 65.540 - 841 Finanzergebnis 148 178 + 30 Ergebnis - 2.667 258 + 2.925 © Warendorf 2012 | Jahresabschluss 2012 | Sachgebiet Finanzen | 28.06.2012 2

Ergebnisrechnung 2013 – Entwurf Jahresabschluss 2013 der Stadt Warendorf – Entwurf Ergebnisrechnung 2013 – Entwurf Plan T€ IST Abweichung Gewerbesteuer 15.000 16.723 + 1.723 Zuwendungen und allg. Umlagen 13.251 14.592 + 1.341 Sonstige ordentliche Erträge 2.467 2.861 + 394 Personal- und Versorgungsaufwendungen 15.028 15.738 710 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.724 11.849 + 875 Transferaufwendungen 26.354 26.876 - 522 © Warendorf 2012 | Jahresabschluss 2012 | Sachgebiet Finanzen | 28.06.2012 © Warendorf 2012 | Jahresabschluss der Stadt Warendorf | Sachgebiet Finanzen | 28.06.2012 3

Ergebnisübersicht Jahresabschluss 2013 der Stadt Warendorf – Entwurf © Warendorf 2012 | Jahresabschluss 2012 | Sachgebiet Finanzen | 28.106.2012 4

Entwicklung der Ausgleichsrücklage Jahresabschluss 2013 der Stadt Warendorf – Entwurf Entwicklung der Ausgleichsrücklage Stand: 01.01.2008 14.302.806 € Stand: 31.12.2008 (Zuführung des Überschusses in die Allg. Rücklage) Stand: 31.12.2009 12.550.476 € Stand: 31.12.2010 9.639.531 € Stand: 31.12.2011 7.102.956 € Stand: 31.12.2012 (Umbuchung des Überschusses Jahresabschluss 2008 und Jahresüberschuss 2012) 12.022.385 € Entwurf- Stand: Jahresüberschuss 31.12.2013 12.279.887 € © Warendorf 2012 | Jahresabschluss 2012 | Sachgebiet Finanzen | 28.06.2012 5

Finanzrechnung 2013 - Entwurf Jahresabschluss 2013 der Stadt Warendorf – Entwurf Finanzrechnung 2013 - Entwurf Plan T€ IST Abweichung Einzahlungen Verwaltungstätigkeit 57.646 60.084 + 2.438 Auszahlungen Verwaltungstätigkeit 58.241 56.621 + 1.620 Einzahlungen Investitionstätigkeit 4.295 5.217 + 922 Auszahlungen Investitionstätigkeit 9.189 6.675 + 2.514 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 378 - 1.129 - 1.506 Liquide Mittel - 5.112 + 1.497 + 6.608 © Warendorf 2012 | Jahresabschluss 2012 | Sachgebiet Finanzen | 28.06.2012 6

Finanzrechnung 2013 - Entwurf Jahresabschluss 2013 der Stadt Warendorf – Entwurf Finanzrechnung 2013 - Entwurf T€ Plan Ist Abweichung Gewerbesteuer 15.000 17.811 + 2.811 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13.650 11.786 + 1.863 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.774 3.846 + 1.072 Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude 807 201 + 605 Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.819 1.635 + 1.184 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4.028 3.305 + 723 nachrichtlich: Aufnahme von Krediten 2.862 1.338 (Umschuldung) - 1.524 © Warendorf 2012 | Jahresabschluss 2012 | Sachgebiet Finanzen | 28.06.2012 7

Entwicklung der Verschuldung – langfristig in T€ Jahresabschluss 2013 der Stadt Warendorf – Entwurf Entwicklung der Verschuldung – langfristig in T€ © Warendorf 2012 | Jahresabschluss 2012 | Sachgebiet Finanzen | 28.06.2012 8

Entwicklung der Kassenkredite Jahresabschluss 2013 der Stadt Warendorf – Entwurf Entwicklung der Kassenkredite © Warendorf 2012 | Jahresabschluss 2012 | Sachgebiet Finanzen | 28.06.2012 9