Jahresabschluss 2012 der Stadt Warendorf - Entwurf Erläuterung wesentlicher finanzwirtschaftlicher Aspekte © Warendorf 2013 | Jahresabschluss 2012 - Entwurf.

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1 Jahresabschluss 2012 der Stadt Warendorf - Entwurf Erläuterung wesentlicher finanzwirtschaftlicher Aspekte © Warendorf 2013 | Jahresabschluss 2012 - Entwurf | Sachgebiet Finanzen | 04. Juli 2013

2 Jahresabschluss 2012 der Stadt Warendorf – Entwurf Plan T IST T Erträge 60.55565.798 Aufwand 62.54564.886 Finanzergebnis - 17263 Ergebnis - 2.162975 Ergebnisrechnung 2012 – Entwurf © Warendorf 2012 | Jahresabschluss 2012 | Sachgebiet Finanzen | 28.06.20122

3 Jahresabschluss 2012 der Stadt Warendorf – Entwurf Plan T IST TAbweichung Gewerbesteuer 14.70017.110+ 2.410 Familienleistungsausgleich/Kompensation 1.4211.546+ 125 Zuwendungen und allg. Umlagen 13.75314.408+ 655 Sonstige ordentliche Erträge 3.3673.410+ 297 Personal- und Versorgungsaufwendungen 14.37115.066- 695 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.92513.080 - 1.156 Ergebnisrechnung 2012 – Entwurf © Warendorf 2012 | Jahresabschluss der Stadt Warendorf | Sachgebiet Finanzen | 28.06.2012© Warendorf 2012 | Jahresabschluss 2012 | Sachgebiet Finanzen | 28.06.20123

4 Ergebnisübersicht Jahresabschluss 2012 der Stadt Warendorf – Entwurf © Warendorf 2012 | Jahresabschluss 2012 | Sachgebiet Finanzen | 28.106.20124

5 Entwicklung der Ausgleichsrücklage Stand: 01.01.200814.302.806 Stand: 31.12.2008 (Zuführung des Überschusses in die Allg. Rücklage) 14.302.806 Stand: 31.12.200912.550.476 Stand: 31.12.2010 9.639.531 Stand: 31.12.2011 7.102.956 Umbuchung des Überschusses Jahresabschluss 20083.921.597 31.12.201211.024.554 Entwurf- Stand: Jahresüberschuss 31.12.201211.999.101 Jahresabschluss 2012 der Stadt Warendorf – Entwurf © Warendorf 2012 | Jahresabschluss 2012 | Sachgebiet Finanzen | 28.06.20125

6 Finanzrechnung 2012 - Entwurf Plan T IST T Einzahlungen Verwaltungstätigkeit56.09558.482 Auszahlungen Verwaltungstätigkeit57.67555.717 Einzahlungen Investitionstätigkeit3.4294.561 Auszahlungen Investitionstätigkeit6.9073.585 Saldo aus Investitionstätigkeit- 3.478 976 Liquide Mittel- 5.468+ 620 Jahresabschluss 2012 der Stadt Warendorf – Entwurf © Warendorf 2012 | Jahresabschluss 2012 | Sachgebiet Finanzen | 28.06.20126

7 Wesentliche Abweichungen Plan / Ergebnis 2012 Finanzrechnung + = positiv / - ist negativ T Plan T Ist Abweichung Gewerbesteuer14.70016.135+ 1.435 Familienleistungsausgleich / Kompensation 1.3861.546+ 160 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13.73012.461+ 1.269 Einzahlung aus Investitionen3.4394.561+ 1.132 Auszahlung aus Investitionen6.9073.585+ 3.322 Jahresabschluss 2012 der Stadt Warendorf – Entwurf © Warendorf 2012 | Jahresabschluss 2012 | Sachgebiet Finanzen | 28.06.20127 nachrichtlich: Aufnahme von Krediten 7120

8 Entwicklung der Verschuldung – langfristig in T Jahresabschluss 2012 der Stadt Warendorf – Entwurf © Warendorf 2012 | Jahresabschluss 2012 | Sachgebiet Finanzen | 28.06.20128

9 Entwicklung der Kassenkredite Jahresabschluss 2012 der Stadt Warendorf – Entwurf © Warendorf 2012 | Jahresabschluss 2012 | Sachgebiet Finanzen | 28.06.20129