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Die Peter Beck Performance Fonds GbR hat sich auf die Anlage in Wandel- und Optionsanleihen spezialisiert.

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Präsentation zum Thema: "Die Peter Beck Performance Fonds GbR hat sich auf die Anlage in Wandel- und Optionsanleihen spezialisiert."—  Präsentation transkript:

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3 Die Peter Beck Performance Fonds GbR hat sich auf die Anlage in Wandel- und Optionsanleihen spezialisiert.

4 Investition in Investments erfolgen nur, wenn ein günstiges Chance / Risiko-Verhältnis gegeben ist. Wandel- und Optionsanleihen mit Refix in Taiwan, Hongkong, Korea und Japan erfüllen diese Anforderungen. Unterbewertungen am Kapitalmarkt Anlagestrategie ?

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7 Was ist eine Wandelanleihe (WA)/Optionsanleihe (OA) aus Sicht des Investors ? Die WA/OA ist ein festverzinsliches Wertpapier. Der Investor hat zusätzlich das Recht, die Aktien einer bestimmten Gesellschaft zu einem im voraus festgelegten Kurs (Bezugskurs) innerhalb einer bestimmten Laufzeit zu beziehen. Die WA/OA wird dann in Aktien gewandelt, wenn der Aktienkurs den Bezugskurs (festgelegten Kurs) der WA/OA deutlich übersteigt. Der Investor wird vom Gläubiger zum Teilhaber (Aktionär).

8 Refix- Wandelanleihe Garantierte Kapitalrück- zahlung der Anleihen Gesamtlaufzeit der Anleihe 5 Jahre Garantierte Verzinsung der Anleihe p.a. 3-7% Refixe = Bezugskursanpassungen 30% Schutz vor fallenden Aktienkursen

9 Von welchen Kriterien hängt der Anleihekauf ab? Rating des Emittenten: Eigenkapitalquote des Unternehmens Größe des Unternehmens Verschuldungsgrad Cash Flow Umsatzrentabilität u. Ertragsvorschau Umsatzentwicklung der letzten Jahre, auch der Branche Konditionsgestaltung der Anleihen: Höhe des Refixschutzes Dilution (Verwässerung) Gläubigerkündigung teilweise bankgarantiert Günstiges Chance/Risiko-Verhältnis

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11 Aktie C.P.T Wandelanleihe aus Taiwan Wandelanleihe C.P.T. Kauf bei 108,75 %, Gewinn + 60,7%

12 Wandelanleihe Altek Kurs 103,5% Aktie Altek Wandelanleihe aus Taiwan Kauf am bei 102,5 %

13 Kauf der Wandelanleihe Pilkor Electronics Bezugskurs KRW am Gläubigerkündigung zu 105 % Die Aktie verlor in einem Jahr 82 %, wir haben durch die Gläubigerkündigung 5 % verdient. Pilkor Electronics

14 Garantierte Rückzahlung zu 100% + 5% Zinsen p.a..

15 Refix- Optionsanleihe Garantierte Kapitalrück- zahlung der Anleihen Gesamtlaufzeit der Anleihe 5 Jahre Abtrennung des Optionsscheins Garantierte Verzinsung der Anleihe p.a. 3-7% Refixe = Bezugskursanpassungen 30% Schutz vor fallenden Aktienkursen

16 Optionsanleihe aus Hongkong Aktie: First Natural Food HKD 1 Bezugskurs der Optionsanleihe HKD 0,295 Gewinn + 238% Bezugskurs bei Kauf der Optionsanleihe First Natural Food HKD 0,80 heute HKD 0,295

17 Aktie bei Kauf der Optionsanleihe KRW 3190 Gläubigerkündigung zu 107% Bezugskurs KRW 1861 Livecode (früher Ventry)

18 Garantierte Rückzahlung zu 100% + 7% Zinsen p.a. zuzüglich Chance mit Optionsschein bis

19 Bezugskurs KRW 1861 am Bezugskurs KRW 1223 am Aktueller Bezugskurs KRW 500 Verkauf des Ventree Optionsscheins bei KRW 4000 Livecode (früher Ventry) Aktie am bei KRW 725 Gewinn 45%

20 119% Gewinn ohne Risiko Zusätzlicher Gewinn ,90

21 Optionsanleihe aus Südkorea Aktie Nexcon Technology Bezugskurs der Optionsscheine KRW 1020 Kauf der OA ( ) Kurs KRW 5849 Kündigung am bei 106% Gewinn + 6% Kurs der Aktie KRW 2000 Verkauf am bei KRW 2211, Gewinn 116,75%

22 116,75% Gewinn ohne Risiko Jetzt Nexcontech Zusätzlicher Gewinn ,18

23 Bezugskurs KRW Optionsanleihe Yedang Entertainment Gewinn des Optionsscheins am % Bei Kauf der OA ( ) Kurs der Aktie KRW 5100 Gläubigerkündigung am bei 107,63%, Gewinn + 7,63% Optionsschein endfällig Aktienkurs KRW 16200

24 Garantierte Rückzahlung zu 100% + 7,63% Zinsen p.a. zuzüglich Chance mit Optionsschein bis

25 Bezugskurs der Aktie: KRW 595; Gewinn + 197% (incl. Währungsgewinn) Optionsanleihe aus Südkorea Cyers Verkauf der Aktien bei KRW 1500 Kauf der Optionsanleihe bei Aktienkurs KRW 4500

26 Mit Wandelanleihen das Risiko begrenzen! Vom eventuellen Kursanstieg einer Aktie profitieren, aber den Weg nach unten nicht mitgehen zu müssen, das ist der Wunsch jedes Anlegers. Ein Anlageinstrument, das diese Anforderung erfüllt, ist die Wandelanleihe.

27 Performance Fonds

28 Peter Beck Performance Fonds Mindesteinlage: 5000,- / alternativ Sparplan mtl., viertelj., halbj. möglich Einmaliges Disagio: 5% - 6% je nach Anlagevolumen Verwaltungsgebühr: 0,675% pro Quartal Gewinnbeteiligung: Zwischen 10% und 35% der Bruttorendite. Siehe dazu § 14 des Gesellschaftsvertrages Depotbank: Bankhaus Ellwanger & Geiger in Stuttgart

29 Gewinne werden thesauriert (Rendite p.a. 16,61% von September 1998 bis Ende Juni 2007) Vorteile des Peter Beck Performance Fonds Breite Streuung nach Ländern, Währungen und Branchen Im Vergleich gewinnen wir zum Templeton Growth Fonds DWS und Tempelton Growth im Rendite-Vergleich geschlagen

30 kein Freistellungsauftrag erforderlich Steuerliche Vorteile Befreiung der Abgeltungssteuer von 25% zuzüglich Kirchensteuer und Soli (28,5%) (Beschluss der Bundesregierung) Wegfall der deutschen MwST auf sämtliche Gebühren ab 2007 (Ersparnis bis zu 0,75% pro Jahr) Fazit: Der Peter Beck Performance Fonds ist ganz STEUERFREI

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34 Länder Allocation

35 Cost Average Prinzip

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37 Sparplan für den Peter Beck Performance Fonds GbR mit monatlicher Sparrate von 600 bei einer durchschnittlichen Rendite von 7 bzw. 8,5 %. Angenommen, der Fonds erwirtschaftet in den nächsten 15 Jahren 8,5 % p.a. im Durchschnitt, dann wäre Ihr Vermögenswert ,60. Ihre Einzahlung bis dahin beliefe sich auf Der Zinseszinseffekt wird noch größer je länger die Geldanlage läuft. Zum Beispiel ist der Zinseszinseffekt zwischen dem 10. und dem 15. Jahr ca Der Wertzuwachs in diesen fünf Jahren beträgt , abzüglich der einbe- zahlten Sparraten von , ergibt den obigen Zinseszinseffekt von

38 Frank Högel Geschäftsführer Dipl. Betriebswirt (FH) gepr. Finanz und Börsenberater ( DTV)

39 Es gibt keinen Besitz, der Nachlässigkeit vertrüge (Thomas Mann)


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