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Kontoabgleich - Nachbearbeiten - Fehlermappe Zuerst in der Benutzerverwaltung die Option Kontobewegung nachbearbeiten aktivieren für den jeweiligen berechtigten.

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Präsentation zum Thema: "Kontoabgleich - Nachbearbeiten - Fehlermappe Zuerst in der Benutzerverwaltung die Option Kontobewegung nachbearbeiten aktivieren für den jeweiligen berechtigten."—  Präsentation transkript:

1 Kontoabgleich - Nachbearbeiten - Fehlermappe Zuerst in der Benutzerverwaltung die Option Kontobewegung nachbearbeiten aktivieren für den jeweiligen berechtigten Benutzer!

2 Über Kontobewegung Ist – Buchungen Suche unter Vorgabe des Haushaltsjahres und HKZ und weiter Wichtig: Anordnungsstellennummer vorgeben!

3 Detail - Auskunft

4 Beispiele für Fälle, die in die Fehlermappe übernommen werden: 1.Rückmeldungen für Anordnungen anderer Verfahren als IHV Geldeingänge für AKL-Anordnungen Reisekostenbuchungen, die mit BayRKS angeordnet wurden 2.Geldeingänge für einmalige Einnahmen, die nicht zugeordnet werden konnten, weil die Sollstellung aus BayMBS/WebMBS noch nicht übernommen worden ist. 3.IST-Buchungen für wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben, die nicht zugeordnet werden konnten, weil die Sollstellung aus BayMBS/WebMBS noch nicht übernommen worden ist. 4.Rückmeldungen der Kasse, die wegen unterschiedlicher Kontostruktur (verschiedene Ebenen) maschinell nicht zugeordnet werden können

5 können Hier sieht man die Datensätze, die von der Kasse zurückgemeldet werden und in IHV nicht automatisch abgeglichen werden können (Datensätze, die aus anderen Verfahren bei der Kasse angeordnet werden) Diese Sätze können mit markieren und übernehmen in die HÜL übernommen werden

6 Die Anordnungsdienststelle entscheidet, ob die gemeldeten IST-Buchungen in den Datenbestand übernommen oder gelöscht werden sollen. Anhand des Buchungskennzeichens oder des Titelkontos kann die Art der Ist-Buchung erkannt werden, z. Bsp.: BKZ beginnend mit 622…. sind Geldeingänge für AKL – Anordnungen. Reisekostenbuchungen erkennen Sie an dem Titelkonto mit z. Bsp. dem Titel 52501, usw. Rückmeldungen, die nicht in Datenbestand übernommen werden sollen, löschen Sie durch Markieren und Betätigen des Löschen-Buttons.

7 Behandlung fehlerhafter Anordnungen, die von der Kasse nicht verarbeitet werden können. Fehlerhafte Anordnungen werden nach Rückmeldung von der Kasse nicht in die Fehlermappe geschrieben. Diese Anordnungen sind für den Sachbearbeiter in der HÜL ersichtlich und müssen vom Anordnungsbefugten im Anordnungsverfahren weiter bearbeitet werden.

8 Alle Anordnungen gegenüber der Kasse, auch solche, die von der Kasse als fehlerhaft zurückgemeldet werden, sind in der HÜL eingetragen. Suche über: Auskunft HÜL Recherche

9 erfolgreich verarbeitet Hat die Kasse den Datensatz angenommen und erfolgreich verarbeitet, erhält dieser Satz den aktuellen Status gebucht interne Notiz Datensätze, die von der Kasse nicht verarbeitet werden konnten, erhalten den Statusfehlerhaft und im Feld interne Notiz die Meldung, weshalb der Datensatz nicht verarbeitet werden kann!

10 Gleichzeitig werden im Anordnungsordnungsverfahren über Suche und Eingabe evtl. weiterer Kontosuchdaten fehlerhaft s (anklicken fehlerhaft sowie ASt-Nr) und weiter

11 fehlerhaft dem Anordner die Datensätze angezeigt, welche von der Kasse nicht verarbeitet werden konnten (aktueller Status: fehlerhaft). Mit einem rechten Mausklick kann er den ausgewählten Datensatz nun an den Mittelbewirtschaftungs-Sachbearbeiter zur weiteren Bearbeitung zurückgeben oder gleich wieder zur Kasse anordnen!

12 Mit speichern wird die Aktion abgeschlossen. Der Datensatz hat nun den Status zurückgegeben und kann jetzt vom Sachbearbeiter bearbeitet (löschen oder ändern) werden. pdf.Datei – Fehlerliste Über Drucken können die ausgewählten Sätze als pdf.Datei – Fehlerliste ausgedruckt und weitergeleitet werden nächstes Bild!

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