Teak Holz International AG

Präsentation zum Thema: "Teak Holz International AG"—  Präsentation transkript:

1 Teak Holz International AG
4. Juni 2007

2 Investment-Highlights
THI AG = Edelholz-Rohstoffproduzent für Teak Teakholz ist ein nachwachsender Luxus-Rohstoff mit Zukunft THI AG = Hightech-Forstindustrie in Costa Rica Optimaler Standort kombiniert mit zehnjähriger intensiver Plantagenwirtschaft Expansion auf ha bis 2014 THI AG = Biologische Rendite mit wachsender Substanz Teakplantagen sind ein typisches nachhaltiges Investment THI AG = Investment mit attraktivem Ertrags-/Risikoprofil Neue Asset-Klasse „Edelholz” ideal zur Portefeuille-Diversifikation

3 Teak – nachwachsender Luxus-Rohstoff mit Zukunft
Teak auf der Plantage: Außergewöhnlich hohe Widerstandsfähigkeit gegen Feuer, Pilze, Termitenbefall; verhindert Bodenerosion. als Produkt: Wasserabstoßende Wirkung durch natürlichen Ölgehalt Keine Imprägnierung gegen Witterungseinflüsse erforderlich Sehr geringe Schwindungswerte; Teak harzt und schiefert nicht Konservierende Eigenschaften; reduziert Korrosion metallischer Beschläge und Verbindungen

4 Teak als Produkt Teakholz findet bei Terrassenbeplankungen, Schwimmbadumrandungen, Garten- und Innenmöbel, Parkettböden, Kinderspielgeräte, Schiffsbau, etc. Anwendung

5 Optimaler Standort in der pazifischen Region Costa Ricas ...
Optimale Wachstumsvoraussetzungen: Raum zwischen 10°N und 10°S entlang des Äquators Wechselfeuchtes Klima (d. h., ausgeprägte Regenzeiten und darauf folgende Trockenzeiten wechseln einander ab) Meereshöhe zwischen 100 und 600 m Begrenzte ausgezeichnete Anbaugebiete weltweit Grün: Schutz der Plantagen durch die Kordilleren Orange: Gebiete der Plantagen der THI AG Costa Rica: neutrales Land, seit 1889 eine stabile Demokratie optimaler Standort für Teakplantagen Konzentration der Investments auf Costa Rica

6 Status und Wachstumsprognose
Es zeigt sich, dass die Messdaten aus den Plantagen der THI AG überdurchschnittliche Werte an kommerziellem Holz darstellen Gesamtvolumen (m3 ha-1) THI Plantagen Teak Plantagen in Costa Rica Durchschnitt Alter (Jahre)

7 Der Produktionsprozess – „high-teak”
Auswahl geeigneter Flächen/Standorte Bodenschutz und Düngung Aufschließung Selektion hochwertiger Samen und Pflanzen Pflanzung Pflege/Erziehung Durchforstung Abtrieb – Endnutzung Verkauf und Vermarktung des Holzes

8 Plantagenvergleich Herkömmlich bewirtschaftete Plantage
Intensiv bewirtschaftete Plantage (THI AG)

9 Biologische Rendite … Der naturgegebene Zins und Zinseszins:
2. Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Querschnitt eines 6 Jahre alten Baumes Timberland – Typische Renditezusammensetzung* 5 % Änderungen der Grundstückspreise 20 % Holzpreis-Änderungen 75 % biologisches Wachstum * Quelle: RMK Timberland Group

10 Teakplantagen als nachhaltiges Investment
Alternative zu Raubbau an tropischen Regenwäldern Teakplantagen stoppen die Erosion der Anbauflächen Teakplantagen leisten einen Beitrag zum Klimaschutz CO2-Emissionsrechte können verwertet werden THI AG sichert Arbeitsplätze in strukturschwacher Region Teakplantagen der THI AG werden FSC-zertifiziert: WWF unterstützt THI AG bei der Zertifizierung der Plantagen Laut FAO/UNECE werden für FSC-zertifizierte, gesägte Harthölzer Marktpreisprämien zwischen 12 und 20 % erzielt Ein Investment in Teakplantagen ist die einzigartige Möglichkeit, ökologische, soziale und ökonomische Aspekte optimal zu kombinieren

11 Edelholz – mehr als nur Holz
ca. 15 % des globalen Holz-aufkommens ca. 25 Mrd. EUR Edelhölzer: Teak, Mahagoni, Robinie, Nuss, Kirsche Möbel, Tischlerarbeiten, Furnier Sperrholz, Verkleidungen, tragende Konstruktionen, Transportmittel, Brücken, Hafenanlagen ca. 60 Mrd. EUR Tropenhölzer: Okume, Meranti, Shorea, Keruing, Ekki, Basrolocous ca. 84 Mrd. EUR Nutzholz: Fichte, Kiefer usw. Zellstoff, Bauholz, Kamin- und Brennholz Jährliches Volumen in der globalen Holzindustrie; Stand 2004 Quelle: IFL Rühl GmbH; Investment & Finanz Lösungen Edelholz Studie Edelholz bietet die besten Ertragschancen im Holzmarkt

12 Bewertung: Erwartete Entwicklung
Durchforstung (Eingriff) zwischen 7. und 9. Jahr Durchforstung: 500 Bäume/ha Holzertrag: 0,20 m³/Baum Verkaufspreis pro m³ in Dollar: 400 USD/m³ Erlösprognose pro ha in USD: USD/ha Prognostizierte Kosten pro ha in USD bis Durchforstung lt. Gutachter: rd USD/ha Durchschnittliche Grundstückskosten: rd USD/ha Endrodung (Abtrieb) nach 15. Jahr Endrodung: 600 Bäume/ha Holzertrag in m³ pro Baum: 0,75 m³/Baum Verkaufspreis pro m³ in Dollar: 800 USD/m³ Erlösprognose pro ha in USD: USD/ha Prognostizierte Kosten pro ha in USD von Durchforstung bis Endrodung lt. Gutachter: rd USD/ha Die angegebenen Kosten und Erträge stammen aus den Grundlagen des forstwirtschaftlichen Gutachters und beziehen sich nur auf die Plantagenverwaltung in Costa Rica. Das Gutachten ist im Börseprospekt nachvollziehbar im Detail abgebildet. Das Unternehmen kann für die Einhaltung der angegebnen Werte keine Haftung übernehmen.

13 Angebot / Nachfrage im Teak-Markt
TEAK-ANGEBOT: Tropical America 3 % Tropical Africa 5 % Sri Lanka 2 % Bangladesch 3 % Myanmar 6 % Thailand 7 % Indien 43 % 1.110 USD/FM 550 USD/FM Indonesien 31 % Preisentwicklung der unterschiedlichen Qualitätsstufen zeigt extrem starke Sensibilität bei hoher Qualität. Weltmarkt: 6,0 Mio. ha Asien: 5,5 Mio. ha Afrika: 0,3 Mio. ha Amerika: 0,2 Mio. ha

14 Hauptabsatzmärkte: Asien, Amerika und Europa
Südostasiatischer Raum/Indien: Abnahme hoher Mengen insbesondere von Durchforstungsholz zu relativ niedrigen Preisen (laut ITTO aktuell 400–800 USD pro Festmeter); Qualität ist für diesen Markt von weniger ausgeprägter Bedeutung; Käufer sind in diesem Raum meist selbst Händler (geringe Logistikkosten). Nordamerika: Qualitätsanforderungen in diesem Markt besonders hoch; optimales Preis-/Qualitätsverhältnis (mit hochwertigem Teakholz mit wenigen bis keinen Fehlern sind laut ITTO momentan Preise bis zu USD pro Festmeter erzielbar). Europa: Analog zu Nordamerika ebenfalls von einer hohen Qualitätssensibilität geprägt; THI AG beabsichtigt, in diesem Markt auch tiefer in die Wertschöpfung beim Vertrieb einzusteigen: Hier ist die selektive Marktbearbeitung bis hin zum Einzelhändler geplant.

15 Key Financials der THI AG
Die Finanzzahlen der Gesellschaft im Überblick per Angaben in TEUR (gerundet) Plantagengröße rd. 1.072 ha In Vorbereitung 900 ha Anzahl der Bäume Durchschnittl. Alter der Bäume Ohne Neupflanzungen aus 2006 Jahre 5,2 Mit Neupflanzungen aus 2006 3,2 Mitarbeiter gesamt 66 Davon in Österreich 17 Davon in Costa Rica 49 2006 Anlagevermögen TEUR 73.987 Bilanzsumme 74.331 Stammkapital 20.000 Verbindlichkeiten 915 Rückstellungen 314 Eigenkapital 73.102 Eigenkapitalquote 98,3 % Die Finanzzahlen zum (erstes Quartal des Geschäftsjahres 2006/07) stammen aus dem geprüften Zwischenabschluss der Teak Holz Invest GmbH (nunmehr Teak Holz International AG). Konsolidierte Finanzzahlen liegen derzeit noch nicht vor. Die Gesellschaft wird für das zum endende Geschäftsjahr erstmals einen Konzernabschluss gemäß IFRS, wie er in der EU anzu-wenden ist, erstellen.

16 Aktionärsstruktur Hr. Hofer 4,2% Hr. Pfistermüller 1,2%
Hr. Wolfesberger 4,8% Streubesitz 30,4% Hr. Hennerbichler 25,5% Hörmann Privatstiftung 33,9%

17 Status quo & Ausblick Kauf von 818 ha abgeschlossen, Beginn der Aufforstung Neuakquisition von Grundstücken in Verhandlung Anschluss an Global Compact der Vereinten Nationen FFG-Projekt (Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft) mit Universität Graz, Woodk+, Universität für Bodenkultur Wien CO2 Zertifizierung CDM und CCX FSC-Zertifizierung auf Plan: Audit im Juni Zertifizierung bis Jahresende Kooperation mit kanadischem Unternehmen zu Mykorrhiza-Kulturen Beitritt zum Global Forest & Trade Network in Verhandlung

18 Investment-Highlights
THI AG = Edelholz-Rohstoffproduzent für Teak Teakholz ist ein nachwachsender Luxus-Rohstoff mit Zukunft THI AG = Hightech-Forstindustrie in Costa Rica Optimaler Standort kombiniert mit zehnjähriger intensiver Plantagenwirtschaft Expansion auf ha bis 2014 THI AG = Biologische Rendite mit wachsender Substanz Teakplantagen sind ein typisches nachhaltiges Investment THI AG = Investment mit attraktivem Ertrags-/Risikoprofil Neue Asset-Klasse „Edelholz” ideal zur Portefeuille-Diversifikation

19 Stammdaten und Kontakt
Börse Stammdaten Stammaktien: AT0TEAKHOLZ8 Wertpapier-Kürzel: TEAK Handelssegment: Geregelter Freiverkehr Marktsegment: Standard Market Continous Notierte Stücke: Erstnotiz: Anfang Geschäftsjahr: 1. Oktober Stammdaten zum Unternehmen Internet teakholzinternational.com UID Nr.: ATU Firmenbuch Nr.: 271414p Handelsgericht: registriert beim Handelsgericht Linz Geschäftsgegenstand: Beteiligungsverwaltung und Forstwirtschaft Rechtsform: Aktiengesellschaft Sitz: Linz IR Kontakt: Teak Holz International AG Mag. Johannes Hofer (CEO) Freistädter Strasse 313, 4040 Linz Tel.: +43 [732] Fax: +43 [732] Rechtliche Hinweise: Die Teak Holz International AG ist bemüht, in der Unternehmenspräsentation die Strategie und den Status des Unternehmens im Überblick zu berichten. Das Unternehmen kann jedoch keine Haftung oder Garantie für die Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen übernehmen. Die Informationen der Präsentation sind weder eine Aufforderung zum Kauf noch gelten sie als Aufforderung zum sonstigen Handel mit Aktien. Die Teak Holz International AG haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden, einschließlich entgangenen Gewinns, die aufgrund von oder in Verbindung mit Informationen entstehen, die durch die Präsentation bereitgehalten werden.