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Laurence Fuhlmann ANALYSE PLANUNG REPORTING KONSOLIDIERUNG Finanzcontrolling aus einer Hand – Financial Data Warehouse Finanzcontrolling aus einer Hand.

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Präsentation zum Thema: "Laurence Fuhlmann ANALYSE PLANUNG REPORTING KONSOLIDIERUNG Finanzcontrolling aus einer Hand – Financial Data Warehouse Finanzcontrolling aus einer Hand."—  Präsentation transkript:

1 Laurence Fuhlmann ANALYSE PLANUNG REPORTING KONSOLIDIERUNG Finanzcontrolling aus einer Hand – Financial Data Warehouse Finanzcontrolling aus einer Hand – Financial Data Warehouse

2 Finanzcontrolling (I) Seite 2 AGENDA: Access/Excel individuell: Financial Data Warehouse I (mit Einzelbeleg-Analyse) standardisiert: Financial Data Warehouse II (Erweiterung um Planung und Konsolidierung) Financial Data Warehouse III (mit Einzelbeleg-Analyse, Kostenträgern, Offenen Posten,…)

3 Finanzcontrolling (II) Cash-Management/ Liquiditätsplanung Finanz- und Bilanzplanung aggregiert Management- und legale Konsolidierung Konzern- und Beteiligungs- controlling Vertriebscontrolling Kennzahlen-Reporting Projekt-Controlling Debitoren- und Kreditoren-Controlling Seite 3

4 Seite 4 Financial Data Warehouse: Ausgangslage…

5 Seite 5 Financial Data Warehouse: Zielstellung I N T E G R A T I O N Finanzbuchhaltung Datenbestand (modular) Kostenrechnung Offene Posten Vorsysteme (modular) Zentrale Definition von Kennzahlen und Hierarchien Modulare Datenintegration in verschiedene Folgesysteme Planungs- und Reportingsysteme vorhandene oder neue Ziel-Systeme Zusammenführung/ Vereinheitlichung -technisch und inhaltlich vorhandene Quell- Systeme: ERP/operative Daten

6 Access/Excel: Financial Data Warehouse I Seite 11 Aus der Buchungsliste entsteht das Datenmodell mit Konzernkontenrahmen, Kostenstellen, Projekten und Zeit-Dimension.

7 Access/Excel: Financial Data Warehouse I weitere Ausprägungen:  Zusammenführung der legalen Einheiten/ Länder im Konzernkontenrahmen  vereinfachte Abbildung der Konsolidierung (IC)  vereinfachte Abbildung von HGB, IFRS, Steuerbilanz Seite 12

8 Access/Excel: GuV-Reporting mit Pivot monatlicher Kostenstellen-Report:  Plan-/Ist-Abweichung  Einzelmonat/kumuliert  Drill Down von Konten auf Buchungssätze Seite 13

9 Access/Excel: Bilanz-Reporting mit Pivot monatlicher Bilanz-Report:  basiert auf Summen- und Saldenliste  im Zeitablauf  aggregiert auf die Firmengruppe  bildet auch Kapitalflussrechnung ab Seite 14

10 Resumée: Financial Data Warehouse mit Access  Komplexität: Datenbanken für GuV/Bilanz hier getrennt  automatische Wechselkonten problematisch (AKT-PASS-Wechsel je nach Vorzeichen)  komplizierte Währungsumrechnung (Stichtags-, Durchschnitts- und historische Kurse)  legale, WP-taugliche Konsolidierung fehlt  Überleitungsrechnung IST>PLAN schwierig  keine komfortable Finanzplanung (Zahlungsziele etc.)  Lösung: standardisierte Planungs- und Konsolidierungssoftware Seite 16

11 Financial Data Warehouse II (mit Planung und Konsolidierung): Was ist LucaNet eigentlich?  Eine Planungs- und Konsolidierungssoftware (legale Konsolidierung)  Software für Controlling und Berichtswesen (Fokus liegt auf Sachkonten)  Planung und Konsolidierung in einem Tool  vorgefertigtes betriebswirtschaftliches Modell mit hinterlegter Rechenlogik  Konzernabschlusserstellung  Integrierte Erfolgs- Finanz- und Bilanzplanung  Multidimensional: Fremdwährungen, beliebige Datenebenen (Plan, Ist, Forecast etc.), frei definierbare Bewertungsebenen (HGB, HB II, IFRS etc.),…

12 Financial Data Warehouse II (mit Planung und Konsolidierung): ERP-Systeme integriertes ETL-Tool ERP-Spiegelung in Financial Warehouse (standardisierte-SQL-Datenbank) Datenimport nach LucaNet Reporting (Einzelbeleg-Analyse) So kommen die Daten nach LucaNet

13 Financial Data Warehouse II (mit Planung und Konsolidierung): Was ist das zugrundeliegende Financial Warehouse in LucaNet?  Es handelt sich um ein standardisiertes (ERP-unabhängiges System), relationales Datenmodell für die Speicherung von Buchhaltungsdaten.  Das Datenmodell ist optimiert für die Verwendung im Rahmen von Financial Intelligence.  Mit Hilfe von ETL-Prozessen können beliebige Vorsysteme auf Belegebene in aufbereiteter Form in das LucaNet.Financial Warehouse gespiegelt werden.  Die Belege stehen dann in standardisierter Form für alle weitere Auswertungen und Analysen zur Verfügung.  Das Datenmodell des LucaNet.Financial Warehouse ist genau spezifiziert.  Befüllung mittels der bereitgestellten Konverter bzw. auch mit jedem anderen ETL-Werkzeug.

14 Seite 14 Financial Data Warehouse III (Einzelbelege,Kostenträger,Offene Posten,…) Der SX Integrator ist ein Werkzeug für die Aufbereitung und Zusammenführung von ERP-Daten.

15 Financial Data Warehouse III (Einzelbelege,Kostenträger,Offene Posten,…) Was ist der SX Integrator eigentlich noch:  ein zentraler Datenpool mit zentraler Definition von Hierarchien und Kennzahlen  eine Universalschnittstelle  mit fertigen Validierungstabellen und Prozessbeschreibungen  bedeutet Datenkonsistenz  mit umfangreichem Standard (Mehrmandantenfähigkeit, mehrere Buchungskreise, Abschlussperioden, verschobene Geschäftsjahre, Sortiermerkmale)  mit inhaltlicher Erweiterung, z. B. Kennzeichnung von Konsolidierungsinformationen  mit Dokumentation der Datenbereitstellung  mit Fibu/Kore Zusammenführung (Ausweis von Differenzposten)

16 Seite 16 Financial Data Warehouse III (Einzelbelege,Kostenträger,Offene Posten,…) SX Integrator: hinterlegte Transformationslogiken (je nach Vorsystem)

17 Seite 17 – Financial Data Warehouse III (Einzelbelege,Kostenträger,Offene Posten,…) SX Integrator: Mapping auf beliebiges Zielsystem (hier: GuV-Struktur)

18 und Dashboards dazu Kennzahlen… Seite 15

19 Hat es Ihnen gefallen? Laurence Fuhlmann Diplom-Kaufmann Planungs- und Controlling-Systeme Mobil: 0049/(0)170/ Seite 18

20 Software Glossar MS AccessMicrosoft MS ExcelMicrosoft LucaNetLucaNethttp://www.lucanet.com/de/http://www.lucanet.com/de/ SX Integratorsaxess.aghttp://www.saxess-software.de/http://www.saxess-software.de/ Seite 19


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