Informationsveranstaltung

Präsentation zum Thema: "Informationsveranstaltung"—  Präsentation transkript:

1 Informationsveranstaltung
07. März 2017

2 Agenda A) Begrüssung / OE17 Hansjörg Kaufmann B) Projekt cLUster Patrick Häfliger C) AFP-Prozess Jeannette Schwager D) Diskussion alle E) Verabschiedung Hansjörg Kaufmann

3 Zum Einstieg Titel anpassen => Einleiung
Im Bereich Rechnungswesen und Controlling werden viele gleiche Aufgaben an vielen Orten unterschiedlich ausgeführt. Wir setzen viele Systeme ein, welche über verschiedene Schnittstellen unterschiedlich mit einander netzt sind. Unsere Finanzdaten sind teilweise mehrfach gespeichert Wir alle Arbeiten an einem gemeinsamen Ziel => der Jahresrechnung, dem AFP, Jeder Arbeitsschritt ist in jeder Dienststelle ist wiichtig. Den am sChluss hängt alles zusmmen

4 OE17: Standardisieren, digitalisieren
Auftrag RR zu OE RW und Controlling Gleiches gleich tun, => Standardisieren Digitalisierung => BUZ, E-Rechnungen in / out Neues Rollenbild für RW und Controlling => Datenmanagen / Datenanalysten = Support für die Führung => Nutzen aus unseren Daten ziehen => ausformulieren

5 Agenda Projekt cLUster
Projektplan Systemübersicht Wichtigsten Neuerungen Planungslayout Schulung / Betrieb Herausforderungen bis zur Einführung AFP-Prozess Kontakt und Anregungen Diskussion

6

7 Homepage

8 1. Projektplan

9 2. Systemübersicht

10 3. Wichtigsten Neuerungen (I)
Top-Down Vorgaben / Vorgabenplanung Integration Hochrechnung als Basis für den AFP Personalplanung (FTE's mit abgeleiteten Kosten) Planung und Erfassung der Finanzzahlen ER/IR, Indikatoren und Messgrössen (Budget, Planjahre) Integration Abschreibung und kalkulatorische Zinsen Integrierte Bilanzplanung Konsolidierung Geführter Prozess mit Workflow-Steuerung Jahresabschluss (Rückstellungen, Anlagen, Finanzielle Zusicherungen, Fonds)

11 3. Wichtigsten Neuerungen (II)
Erstellung Dokumente (AFP, Voranschlag, Jahresbericht) im System Automatische Datenübernahme (u.a. Finanzzahlen, Indikatoren und Messgrössen) Workflowgesteuerte Erarbeitung der Texte (u.a. Bemerkungen zur ER/IR, Entwicklung in den Hauptaufgaben, etc.) Bedürfnisorientierte Reports Einheitlicher betrieblicher Leistungsauftrag

12 KOA-gerechte Retraktion
4. Planungslayout (I) Personalplanung ERP (HCM) BPC/BW Kostenstelle (KST) Personalnummer Vorname, Name Beschäftigungsgrad (BG) Bruttolohn Arbeitsmarktzulagen Funktionszulagen Planungslayout Personal Integration Gesamtplanung PER Per 30.4. KOA-gerechte Retraktion

13 - Bottom-up Erfolgsrechnung
4. Planungslayout (II) Demo am System…. - Personalplanung - Bottom-up Erfolgsrechnung

14 4. Planungslayout (III) Workflow BPC FD Departement Bilanzplanung
Personalplanung Planung ER / IR / Abschr. / Zinsen Proficenter Freigeben / Ablehnen Buchungskreis (nur BKD) Bilanzplanung Indikatoren / Messgrössen planen Freigaben / Ablehnen Aufgabenbereich Departement FD

15 5. Schulung / Betrieb (I) NOVO Dienststelle Informatik Power-User
Anwender Super-User Departement Power-User DFI / DPE Dienststelle Informatik NOVO

16 5. Schulung / Betrieb (II)
OE Power-User DFI Stadelmann Philipp, Schwager Jeannette, Feer Beat, Häfliger Patrick DPE Lottenbach Benno OE Super-User Super-User Stv. BUWD Hunziker Sandro Barandun Simona BKD Kaufmann Ursula Kloos Marcus FD Odermatt Florian Bucher Tom GSD Fleischli Patrick Eiholzer Fabienne JSD Roos Nadia Bolzern Daniela Gerichte Moeschlin Sonja Reichlin Martina SK Cerezo Maurice Gabriel Eller

17 5. Schulung / Betrieb (III)
Modul Themen Zeit Planung: AFP und Hochrechnung - Top-Down Planung - Bottom-Up-Planung ER/IR - Detailplanung - Indikatoren und Messgrössen - Bilanzplanung - Abschreibungen und Zinsen - Freigaben und Genehmigungen - Workflow-Steuerung 6.5 h - Personalplanung 1.5 h Disclosure Management​ - Erstellung AFP Dokument - Bearbeitung Aufgabenbereiche - Management Summary Hochrechnung 3.5 h Internes Reporting - Erstellung von Berichten. - Funktionalität von Analysis Office 3.0 h

18 5. Schulung / Betrieb (IV)
Poweruser / Superuser: April 2017 Enduser: SK: Individuelle Schulung vor Ort BUWD: 15. / 17. Mai 2017 BKD: 3. / 4. / 5. / 9. / 10. Mai 2017 FD: 11. / 12. April 2017 GSD: 25. / 26. April 2017 JSD: 1. / 2. / 8. / 23. Mai 2017 Gerichte: 12. / 19. Mai 2017 Töchter: 28. April 2017 / 11. Mai 2017 (LUPS, VVL) Schulungsräume Dienststelle Informatik

19 6. Herausforderungen bis zur Einführung
Durchgängiger Datenfluss Workflow Berechtigungen Konsolidierung Danke für Ihr Verständnis

20

21 7. AFP-Prozess 2018-2021 (I) Prozessschritte / Meilensteine cLUster
: cLUster-Tools für Bottom-up-Erfassung bereit  / RR: AFP-Vorgaben AFP Beschlüsse KR zu KP17 und B2017 Abstimmung USR III vom 12. Feb. 2017 neue Schuldenbremse (B64 v ) OE17 Ev. Abstimmung über Referendum Steuerfuss 2017 ( ) Finanzleitbild 2017 weitere finanzpolitische Entscheidungen RR ( Meilensteine Regierungsrat / Kantonsrat)

22 7. AFP-Prozess 2018-2021 (II) Prozessschritte / Meilensteine cLUster
: Start erste Eingabe AFP mit integrierter Hochrechnung I/2017 WF BPC Top-down Vorgaben WF BPC Bottom-up Planung und Erfassung erste AFP-Eingabe in Version 8, Planungen der zu konsolidierenden Einheiten WF DM Kommentierungen : Planungen erste AFP-Eingabe auf Stufe Dept/ SK/ GER freigegeben WF BPC Bottom-up Planung und Erfassung Version 8 schliessen : Kommentierungen erste AFP-Eingabe auf Stufe Dept/ SK/ GER freigegeben WF DM Kommentierungen schliessen WF = Workflow(s)

23 7. AFP-Prozess 2018-2021 (III) Prozessschritte / Meilensteine cLUster
 / RR: Kenntnisnahme erste AFP-Eingabe : cLUster-Tools erfassungsbereit  / / RR-Klausur: Beschluss Zahlenteil AFP WF BPC Bottom-up Planung und Erfassung definitive AFP-Eingabe in Version 7, Planungen der zu konsolidierenden Einheiten WF DM Kommentierungen : Planungen definitive AFP-Eingabe auf Stufe Dept/SK/GER freigegeben WF BPC Bottom-up Planung und Erfassung Version 7 schliessen : Kommentierungen definitive AFP-Eingabe auf Stufe Dept/SK/GER freigegeben WF DM Kommentierungen schliessen

24 7. AFP-Prozess 2018-2021 (IV) Prozessschritte / Meilensteine cLUster
Dokument AFP erstellen Workflowgesteuerte Erarbeitung der Texte im System, automatische Übernahme der Finanzzahlen, Indikatoren und Messgrössen  / RR: Verabschiedung Gesamtdokument AFP November 2017: Beratungen in den parlamentarischen Kommissionen  04./ / KR: Beratung AFP mit Voranschlag 2018 Dokument (vom KR festgesetzter) Voranschlag 2018 erstellen ev. WF BPC Umsetzung der KR-Beschlüssen Workflowgesteuerte Erstellung des Voranschlags-Dokuments im DM

25 7. AFP-Prozess 2018-2021 (V) Wichtige Hinweise
zu cLUster: Die Workflow-Termine müssen zwingend eingehalten werden. Zur Darstellung von OE17 im AB-Formular: Kap. 4, Massnahmen und Projekte Kap. 6.3, Veränderungen ggb. Vorjahres-AFP immer auf Massnahmen-Nr. aus Projekt OE17 referenzieren (OE17/ Nr. xy)

26 8. Kontakt und Anregungen
Patrick Häfliger Jeannette Schwager Projekt cLUster Verantwortliche AFP-Prozess Dienststelle Finanzen Dienststelle Finanzen Bahnhofstrasse 19 Bahnhofstrasse Luzern Luzern Telefon oder

27

28 Back up

29 Personalplanung

30 Personalplanung

31 Personalplanung

32 Bottom Up Planung - Erlös und Kostenplanung Erfolgsrechnung

33 Bottom Up Planung - Erlös und Kostenplanung Erfolgsrechnung

34 Bottom Up Planung - Erlös und Kostenplanung Erfolgsrechnung