Gemeinderat 30.01.2014 TOP A 7 – 3. Finanzzwischenbericht 2013 (Stand 31.12.2013)

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1 Gemeinderat 30.01.2014 TOP A 7 – 3. Finanzzwischenbericht 2013 (Stand 31.12.2013)

2 0 Einnahmen0 Einnahmen Verwaltungshaushalt - EinnahmenStand :31.12.2013 Gruppierung SteuereinnahmenAnsatz 2013 Erwartetes ErgebnisUnterschied 0 000Grundsteuer A44.000 €44.600 €600 € 001Grundsteuer B3.830.000 €3.766.000 €-64.000 € 003Gewerbesteuer5.500.000 €7.302.000 €1.802.000 € 010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer10.020.000 €10.443.000 €423.000 € 012Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer805.900 €783.000 €-22.900 € 020Vergnügungssteuer700.000 €947.000 €247.000 € 022Hundesteuer92.500 €96.900 €4.400 € 041Schlüsselzuweisungen10.696.000 €10.624.500 €-71.500 € 0412Kommunale Investitionspauschale1.342.400 €1.347.800 €5.400 € 061Zuweisung Große Kreisstadt199.800 €199.500 €-300 € 091Familienleistungsausgleich895.500 €869.900 €-25.600 € Summe Einnahmen Gruppierung 0 34.126.100 € 36.424.200 € 2.298.100 €

3 1 + 2 Einnahmen1 + 2 Einnahmen Gruppierung Einnahmen aus Verwaltung und BetriebAnsatz 2013 Erwartetes ErgebnisUnterschied 1 10 - 12Gebühren und ähnliche Entgelte3.972.950 €4.184.000 €211.050 € 13 - 15Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten u.ä.1.324.110 €1.498.000 €173.890 € 16 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts647.970 €643.000 €-4.970 € 169Innere Verrechnungen aus Verwaltungshaushalt3.204.060 €3.204.100 €40 € 17Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke4.995.600 €5.143.000 €147.400 € Summe Einnahmen Gruppierung 1 14.144.690 € 14.672.100 € 527.410 € Gruppierung Sonstige FinanzeinnahmenAnsatz 2013 Erwartetes ErgebnisUnterschied 2 205 - 207Zinseinnahmen36.300 €16.800 €-19.500 € 21 - 22Konzessionsabgabe950.450 €880.000 €-70.450 € 26 weitere Finanzeinnahmen (u.a. Bußgelder, Säumniszuschläge)898.100 €860.000 €-38.100 € 27kalkulatorische Einnahmen4.835.300 € 0 € 28Entnahmen aus Sonderrücklagen0 € Summe Einnahmen Gruppierung 2 6.720.150 € 6.592.100 € - 128.050 € EINNAHMEN VERWALTUNGSHAUSHALT54.990.940 €57.688.400 €2.697.460 € Zuführung vom Vermögenshaushalt0 €

4 Grupp 4-7 Ausg.Grupp 4-7 Ausg. GruppierungVerwaltungshaushalt AusgabenStand : 31.12.2013 Ansatz 2013 Unter Berücksichtigung Haushaltssperre erwartetes ErgebnisUnterschied Personalausgaben15.888.400 €15.858.400 €15.680.000 €-178.400 € Gruppe 5 und 6Ansatz 2013 Unter Berück- sichtigung Haushaltssperre erwartetes ErgebnisUnterschied Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 50-51Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen2.115.820 € 2.519.000 €403.180 € 52Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände357.370 €352.903 €265.000 €-87.903 € 53Mieten und Pachten253.890 €250.716 €250.000 €-716 € 54Grundstücksbewirtschaftung2.188.835 €2.161.475 €2.020.000 €-141.475 € 55Haltung von Fahrzeugen168.300 €166.196 €186.000 €19.804 € 56Bes. Aufwendungen für Bedienstete214.770 €212.085 €187.000 €-25.085 € 57-63Weitere Verw.- und Betriebsausgaben3.417.080 €3.374.367 €3.363.000 €-11.367 € 64-66Steuern, Geschäftsausgaben1.682.165 €1.661.138 €1.608.000 €-53.138 € 67Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand718.200 €709.223 €691.000 €-18.223 € 679Innere Verrechnungen3.204.060 € 3.204.100 €40 € 68Kalkulatorische Kosten4.835.300 €4.835.400 €4.835.300 €-100 € Summe Ausgaben Gruppe 5 und 619.155.790 €19.043.383 €19.128.400 €85.017 € Gruppe 7 Zuweisungen und Zuschüsse 7Zuweisungen und Zuschüsse1.473.650 € 1.570.000 €96.350 € Gruppe 7 Zuschüsse insgesamt1.473.650 € 1.570.000 €96.350 €

5 Grupp 8 Ausg.Grupp 8 Ausg. Gruppe 8 Sonstige Finanzausgaben 810Gewerbesteuerumlage1.025.700 € 1.408.000 €382.300 € 831FAG-Umlage4.945.500 € 0 € 832Kreisumlage7.496.500 € 0 € 80Zinsausgaben1.124.100 € 975.000 €-149.100 € 821/822/84/ 861Sonstiges55.300 € 70.000 €14.700 € Sonstige Finanzausgaben insgesamt14.647.100 € 14.895.000 €247.900 € Ausgaben Verwaltungshaushalt51.164.940 €51.022.533 €51.273.400 €250.867 € Zuführung an den Vermögenshaushalt 3.826.000 €3.968.407 €6.415.000 €2.446.593 € VwH Ausgaben (incl. Zuführung)54.990.940 € 57.688.400 €

6 ZuführungsrateZuführungsrate

7 Verwhhalt EinnahmenVerwhhalt Einnahmen

8 Verwhhalt Ausgaben

9 Vermöghhaltl Ausg.Vermöghhaltl Ausg.

10 Vermöghhalt Einn.Vermöghhalt Einn.