mps) Doppische Planung - Migration Herzlich Willkommen software) systems) solutions) Doppische Planung - Migration Herzlich Willkommen zur Präsentation im Rahmen der Anwendertagung 2005 Referent: Holger Hannappel, Ulrich Bast Datum: 28. März 2017 Präsentationstitel 28. März 2017

Überblick mps ) Erstellen Produktrahmen Erstellen Kontenrahmen Festlegung Planungsstellen Übergang Kameralistik - Doppik Agenda (gem. Word-Dokument von F:\Anwendertreffen\2005-entwicklung\) Doppische Planung 28. März 2017 Präsentationstitel 28. März 2017 2

mps) Erstellen eines Produktrahmens Definition des Produktrahmens Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen Einbindung individueller Erweiterungen Anpassung an individuelle, örtliche Besonderheiten und Strukturen Einleitung zum Thema „Erstellen des Produktrahmens“ Doppische Planung 28. März 2017 Präsentationstitel 28. März 2017 3

Produktorientiert Gliederung mps ) Produktrahmen Produktorientiert Gliederung Nr. Produktbereich Nr. Produktgruppe Nr. Produkt 11 Innere Verwaltung 01 Politische Gremien 01 Rat/Ausschüsse Darstellung der Trennung zwischen gesetzlichen Vorgaben gem. GemHVO und den Empfehlungen zur weiteren Gliederung. Drei Klicks (Elemente erscheinen automatisch & zeitversetzt): Linke Seite Rechte Seite Beispiele 03 Fraktionen Verbindlich NKF-Vorschlag (unverbindlich) Präsentationstitel 28. März 2017 Doppische Planung 28. März 2017 4

Definition der Produktebenen mps ) Produktrahmen Definition der Produktebenen Frei definierbare Produktebenen in NF Bis zu sechs Ebenen können definiert werden Bezeichnung ist individuell Wählbar Darstellung der frei definierbaren Produktebenen mit max. sechse Hierarchieebenen, deren Bezeichnung frei gewählt werden kann. Zwei Klicks: Anzahl Ebenen und Beispiel Individuelle Bezeichnung – Beispiel wird mit neuem Namen überschrieben. Doppische Planung 28. März 2017 Präsentationstitel 28. März 2017 5

Definition von Produkten mps ) Produktrahmen Definition von Produkten Beschreibung der Produktkarte und ihrer Funktionen/Möglichkeiten: Verantwortlichkeiten, Rechtsbindung, Wirkung (intern/extern) Beschreibung; Unterstützung unterschiedlicher Textarten Zuordnung zu Budgets Messzahlen Doppische Planung 28. März 2017 Präsentationstitel 28. März 2017 6

Fertiger Produktrahmen NF mps ) Produktrahmen Fertiger Produktrahmen NF Beispiel für einen fertig definierten Produktrahmen in NF Doppische Planung 28. März 2017 Präsentationstitel 28. März 2017 7

mps) Erstellen eines Kontenrahmens Definition des Kontenrahmens Bereitstellung des gesetzlichen vorgeschriebenen Kontenplans Individuelle Anpassungs- und Erweiterungsmöglichkeit Doppische Planung 28. März 2017 Präsentationstitel 28. März 2017 8

Kommunaler Kontenrahmen mps ) Kontenrahmen Kommunaler Kontenrahmen Kontenklasse Verbindlich Kontengruppe Kontenart Empfehlung Konto Unterkonto 6 Einzahlungen 60 Steuern und ähnliche Abgaben 601 Realsteuern Aufbau kommunaler Kontenrahmen (ähnlich wie im „alten“ Vortrag). Je Klick wird eine Ebene eingeblendet. 6011 Grundsteuer A 6012 Grundsteuer B 6013 Gewerbesteuer Doppische Planung 28. März 2017 Präsentationstitel 28. März 2017 9

Kontenrahmen in NF mps ) Kontenrahmen Doppische Planung 28. März 2017 Beispiel für den Kontenrahmen in NF Beispiel für eine Sachkonten Karte in NF Doppische Planung 28. März 2017 Präsentationstitel 28. März 2017 10

mps) Migration Migrationsmöglichkeit für die Doppikumstellung Gegenüberstellung kamerale/doppische Planungsstellen im Planungsprozess Vereinfachter Umstieg durch Herleitung bekanntes/neues Migration als Option – nicht als Pflicht Einleitung in das Thema Migration mit Übersicht der Vorteile Doppische Planung 28. März 2017 Präsentationstitel 28. März 2017 11

Aufbau der doppischen Planungsstelle mps ) Migration Aufbau der doppischen Planungsstelle 1300 52000 Unterabschnitt Gruppierung 1.12.15.01 523101 Produkt Sachkonto Drei Klicks: Kameraler Aufbau Doppischer Aufbau Kameraler Aufbau wird ausgeblendet, Kartenausschnitt Produkt und Sachkonto Präsentationstitel 28. März 2017 Doppische Planung 28. März 2017 12

Verwaltung der Planungsstellen mps ) Migration Verwaltung der Planungsstellen Präsentationstitel 28. März 2017 Doppische Planung 28. März 2017 13

Zuordnungstabelle Migration mps ) Migration Zuordnungstabelle Migration Gegenüberstellung kamerale/doppische Planung Aufteilung kam. HHSt auf eine oder mehrere doppische Planungsstellen nach Prozentschlüssel Optional Erfassung eigener, neuer Bezeichnungen Migrationsübersicht Drei Klicks: Text & Grafik (Gegenüberstellung kameral/doppisch) Text & Hauptmaske des Programms Hinweis auf Erfassung von Bezeichnungen Doppische Planung 28. März 2017 Präsentationstitel 28. März 2017 14

Mittelanmeldung Migration mps ) Migration Mittelanmeldung Migration Spezielle Mittelanmeldung für die Migration Gegenüberstellung kamerale Haushaltsstelle / doppische Planungsstelle (inkl. Finanzkonto) Bietet so Hilfestellung für die Fachämter in der Umstellungsphase Mittelanmeldung Migration: Allgemeine Beschreibung mit Anzeige der Karte (1. Klick) Weitere Info Nach dem dritten Klick wird der Navi-Report ausgeblendet und eine Beispielseite Mittelanmeldung angezeigt Präsentationstitel 28. März 2017 Doppische Planung 28. März 2017 15

Erfassung von Ansätzen mps ) Migration Erfassung von Ansätzen Ansatzerfassung Migration Klick: Pfeil erscheint Klick: Pfeil wandert von Haushaltsstelle auf Ergebnisplan Klick: Pfeil wandert von Ergebnisplan auf Finanzplan Klick: Pfeil wandert auf die Spalte Ansatz akt. Jahr Doppische Planung 28. März 2017 Präsentationstitel 28. März 2017 16

Übernahme Migrationsdaten mps ) Migration Übernahme Migrationsdaten Migration Haushaltsstellen Planungsstellen Werte Darstellung der Trennung zwischen Migrationsdaten und tatsächlichen Planungsdaten im doppischen Plan. Planungsstellen Bewegungsdaten Doppischer Plan Doppische Planung 28. März 2017 Präsentationstitel 28. März 2017 17

mps) Haushaltsplan und –anlagen (Doppik) Ergebnis- und Finanzplan nach GemHVO Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen Einbindung individueller Erweiterungen Online-Auskunft und Druckausgabe Einleitung in den Themenkomplex mit Überschriften aus dem Worddokument Präsentationstitel 28. März 2017 Doppische Planung 28. März 2017 18

Kommunaler Haushaltsplan mps ) Haushaltsplan und -anlagen Kommunaler Haushaltsplan Haushaltsplan Ergebnisplan Finanzplan Anlagen Ergebnisplan Erträge Aufwendungen Finanzplan Einzahlungen Auszahlungen Vorbericht Stellenplan Übersicht VE Übersicht Schulden Übersicht Zuwendungen an Fraktionen Wirtschaftspläne Sondervermögen u.s.w. Übersicht der Gliederung des doppischen Haushaltsplanes Teilergebnispläne Erträge Aufwendungen Teilfinanzpläne Einzahlungen Auszahlungen Doppische Planung 28. März 2017 Präsentationstitel 28. März 2017 19

Umsetzung mit Kontenschemata mps ) Haushaltsplan und -anlagen Umsetzung mit Kontenschemata Vorgegebene Planbestandteile werden mittels Kontenschema in NF verwaltet Wird je Bundesland als Standard-Kontenschema bereitgestellt Flexibel: Kann individuell an spezielle Bedürfnisse angepasst werden Einfach: Durch Nutzung der Navision-Standard-Funktionen hoher Bedienkomfort bei geringem Einarbeitungsaufwand Als Einleitungsseite geplant – muss nicht unbedingt drinbleiben. Doppische Planung 28. März 2017 Präsentationstitel 28. März 2017 20

Ergebnisplan mps ) Haushaltsplan und -anlagen Anzeige Muster Ergebnisplan (NRW!) Anschl. Umsetzung im Kontenplan von NF Doppische Planung 28. März 2017 Präsentationstitel 28. März 2017 21

Finanzplan mps ) Haushaltsplan und -anlagen Anzeige Muster Finanzplan (NRW!) Anschl. Umsetzung im Kontenplan von NF Auf die gleiche Darstellung für die anderen Pläne (Teilergebnis/Teilfinanz) wurde (erstmal) verzichtet. Doppische Planung 28. März 2017 Präsentationstitel 28. März 2017 22

mps ) Haushaltsplan und -anlagen Online-Auskunft Add-Hoc-Onlineauskunft auf beliebigen Ebenen mit Hilfe der Kontenschema Matrix Produktbereich, Produktgruppe, Produkt Dienststelle, Budget, Maßnahme Druckausgabe der Daten mit Standardreport Beschreibung der Vorteile und Möglichkeiten der Online-Auskunft Doppische Planung 28. März 2017 Präsentationstitel 28. März 2017 23

Kontenschema Matrix mps ) Haushaltsplan und -anlagen Die Vorteile am Objekt dargestellt: Anzeige Matrix-Karte Vergrößerung Filteroption erster Tab Vergrößerung Filteroption zweiter Tab Doppische Planung 28. März 2017 Präsentationstitel 28. März 2017 24

mps) Investitionsmaßnahmen Planung von investiven Maßnahmen Ausweisung gem. GemHVO im Teilfinanzplan B Individuelle Trennung der Investitionsmaßnahmen nach Wertgrenzen Präsentationstitel 28. März 2017 Doppische Planung 28. März 2017 25

Verwaltung von investiven Maßnahmen mps ) Investitionsmaßnahmen Verwaltung von investiven Maßnahmen Individuelle Bezeichnung inkl. Erläuterungen und Erläuterungsdokumenten Kennzeichnung als Investitionsmaßnahme ober-/unterhalb der Wertgrenze Darstellung der frei definierbaren Produktebenen mit max. sechse Hierarchieebenen, deren Bezeichnung frei gewählt werden kann. Zwei Klicks: Anzahl Ebenen und Beispiel Individuelle Bezeichnung – Beispiel wird mit neuem Namen überschrieben. Doppische Planung 28. März 2017 Präsentationstitel 28. März 2017 26

Maßnahmenauskunft mps ) Investitionsmaßnahmen Darstellung der frei definierbaren Produktebenen mit max. sechse Hierarchieebenen, deren Bezeichnung frei gewählt werden kann. Zwei Klicks: Anzahl Ebenen und Beispiel Individuelle Bezeichnung – Beispiel wird mit neuem Namen überschrieben. Doppische Planung 28. März 2017 Präsentationstitel 28. März 2017 27

mps) Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit software) systems) solutions) Präsentationstitel 28. März 2017