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REPORTING AUFGABEN IN EINEM FAMILY OFFICE – UND WIE MAN SIE LÖST 05.05.2014 Kai Linde, EXTOREL GmbH 05.05.2014Extorel GmbH1.

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1 REPORTING AUFGABEN IN EINEM FAMILY OFFICE – UND WIE MAN SIE LÖST Kai Linde, EXTOREL GmbH Extorel GmbH1

2 AGENDA 1.Ein verändertes Umfeld 2.Unsere neuen Herausforderungen 3.Ideen und Lösungen 4.QPLIX bei der EXTOREL Extorel GmbH2

3 HFRX GLOBAL HEDGE FUND INDEX (QUELLE THOMSON REUTERS) Extorel GmbH3 HEDGE FUND Entwicklung  Performance 2004 – Mitte 2007 ca. 6,5% p.a.  Performance 2004 – Heute ca. 1,3% p.a.

4 DAX INDEX (QUELLE THOMSON REUTERS) Extorel GmbH4 DAX Index Entwicklung  Performance 1994– Heute ca. 16,2% p.a.  Performance 1994– 2000 ca. 40% p.a.

5 STAATSANLEIHEN ZINSKURVEN (QUELLE THOMSON REUTERS) Extorel GmbH5 Zinskurven für Staatsanleihen  10 Jährige EU 1,47% (Lila)

6 UNSERE NEUEN HERAUSFORDERUNGEN Direkteres Investment in allen Asset-Klassen – Keine Fund of Funds – Keine externen Mandate Größere Diversifikation in den Assets – Erneuerbare Energien – Real Assets Detaillierteres Reporting – Kürzere Intervalle – Detaillierte Analyse der Asset Klassen Immer mehr Back Office Arbeiten Feste Budget Rahmenbedingungen Komplexe Zusammenarbeit mit Dienstleistern – Steuerberater Extorel GmbH6

7 IDEEN & LÖSUNGEN Größere Diversifikation in den Assets – Erneuerbare Energien – Real Assets Extorel GmbH7 Performance schwerer vergleichbar als in einem Aktienportfolio Exakter Cash Flow IRR Multi-Währungs-Buchhaltung mit Ausweis aller Währungseffekte Performance von Teilgeschäften bei komplexen Transaktionen Forecast anhand Asset-spezifischer Performance-Modelle

8 IDEEN & LÖSUNGEN Detaillierteres Reporting – Kürzere Intervalle – Detaillierte Analyse der Asset Klassen Immer mehr Back Office Arbeiten Feste Budget Rahmenbedingungen Extorel GmbH8 Softwareunterstützte Dokumentation aller Transaktionen Automatisierung der täglichen Buchhaltung Verringerung von Schnittstellen von Investment Management und Back Office Reporting auf Knopfdruck

9 QPLIX – ASSET ALLOKATION Extorel GmbH9

10 QPLIX - PE FUND (1/2) Extorel GmbH PE Performance Chart (ACT/FC) KPIs

11 QPLIX - PE FUND (2/2) Extorel GmbH Cap Calls, Dist. & NAVs 4 Dokumente verk. zu jeder Transaktion

12 QPLIX - DIREKTBETEILIGUNG (1/3) Extorel GmbH12 1 Investment Runden 2 Shareholders

13 QPLIX - DIREKTBETEILIGUNG (2/3) Extorel GmbH Reporting / Financials Dokumente(e.g. P&L statement)

14 IDEEN & LÖSUNGEN Komplexe Zusammenarbeit mit Dienstleistern – Steuerberater Extorel GmbH14 Integriertes Dokumentenmanagement und Reporting-System Verwaltung aller digitalen und Papierkopien in einem System Direkte Verknüpfung aller Dokumente zur Transaktion bzw. zur Buchung Direkter Zugriff der Dienstleister auf – Dokumente – Interne Kommentare – Transaktionen

15 QPLIX – DOKUMENTE Extorel GmbH15 PDF Dokument mit direkten Verknüpfungen 1

16 QPLIX BEI DER EXTOREL Extorel GmbH16 Dokumenten Verw. Verwalten von digitalen und Papier Kopien Schnelle Suche Annotieren von Dokumenten Buchhaltung Import & Matching für externe Buchhaltung, z.B. DATEV Bilanz, G&V, Cashflow Rechnung Investment Mgmt. Representation of all assets and associated transactions Performance measuring Comparison of assets Reporting Individual configuration of reports Overview of your wealth on a daily, monthly, quarterly, yearly basis

17 VIELEN DANK Extorel GmbH17


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