Reporting AUFGABEN in einem Family Office – und wie man sie löst

Präsentation zum Thema: "Reporting AUFGABEN in einem Family Office – und wie man sie löst"—  Präsentation transkript:

1 Reporting AUFGABEN in einem Family Office – und wie man sie löst
Kai Linde, EXTOREL GmbH Reporting AUFGABEN in einem Family Office – und wie man sie löst Extorel GmbH

2 Ein verändertes Umfeld Unsere neuen Herausforderungen
Agenda Ein verändertes Umfeld Unsere neuen Herausforderungen Ideen und Lösungen QPLIX bei der EXTOREL Extorel GmbH

3 HFRX Global Hedge Fund Index (Quelle Thomson Reuters)
HEDGE FUND Entwicklung Performance 2004 – Mitte 2007 ca. 6,5% p.a. Performance 2004 – Heute ca. 1,3% p.a. Extorel GmbH

4 DAX Index (Quelle Thomson Reuters)
DAX Index Entwicklung Performance 1994– Heute ca. 16,2% p.a. Performance 1994– 2000 ca. 40% p.a. Extorel GmbH

5 Staatsanleihen Zinskurven (Quelle Thomson Reuters)
Zinskurven für Staatsanleihen 10 Jährige EU 1,47% (Lila) Extorel GmbH

6 UNSERE NEUEN HERAUSFORDERUNGEN
Direkteres Investment in allen Asset-Klassen Keine Fund of Funds Keine externen Mandate Größere Diversifikation in den Assets Erneuerbare Energien Real Assets Detaillierteres Reporting Kürzere Intervalle Detaillierte Analyse der Asset Klassen Immer mehr Back Office Arbeiten Feste Budget Rahmenbedingungen Komplexe Zusammenarbeit mit Dienstleistern Steuerberater Extorel GmbH

7 Größere Diversifikation in den Assets Erneuerbare Energien Real Assets
Ideen & Lösungen Größere Diversifikation in den Assets Erneuerbare Energien Real Assets Performance schwerer vergleichbar als in einem Aktienportfolio Exakter Cash Flow IRR Multi-Währungs-Buchhaltung mit Ausweis aller Währungseffekte Performance von Teilgeschäften bei komplexen Transaktionen Forecast anhand Asset-spezifischer Performance-Modelle Extorel GmbH

8 Detaillierteres Reporting Kürzere Intervalle
Ideen & Lösungen Detaillierteres Reporting Kürzere Intervalle Detaillierte Analyse der Asset Klassen Immer mehr Back Office Arbeiten Feste Budget Rahmenbedingungen Softwareunterstützte Dokumentation aller Transaktionen Automatisierung der täglichen Buchhaltung Verringerung von Schnittstellen von Investment Management und Back Office Reporting auf Knopfdruck Extorel GmbH

9 Qplix – Asset Allokation
Extorel GmbH

10 Qplix - PE fund (1/2) 05.05.2014 Extorel GmbH 1 2
PE Performance Chart (ACT/FC) KPIs 2 Extorel GmbH

11 Qplix - PE fund (2/2) 05.05.2014 Extorel GmbH 3 4 2
Cap Calls, Dist. & NAVs 3 4 Dokumente verk. zu jeder Transaktion 2 Extorel GmbH

12 Qplix - Direktbeteiligung (1/3)
Investment Runden 1 2 Shareholders Extorel GmbH

13 Qplix - Direktbeteiligung (2/3)
Reporting / Financials 3 4 Dokumente(e.g. P&L statement) Extorel GmbH

14 Komplexe Zusammenarbeit mit Dienstleistern Steuerberater
Ideen & Lösungen Komplexe Zusammenarbeit mit Dienstleistern Steuerberater Integriertes Dokumentenmanagement und Reporting-System Verwaltung aller digitalen und Papierkopien in einem System Direkte Verknüpfung aller Dokumente zur Transaktion bzw. zur Buchung Direkter Zugriff der Dienstleister auf Dokumente Interne Kommentare Transaktionen Extorel GmbH

15 Qplix – Dokumente 05.05.2014 Extorel GmbH 1
PDF Dokument mit direkten Verknüpfungen Extorel GmbH

16 QPLIX bei der EXTOREL Dokumenten Verw. Buchhaltung Investment Mgmt.
Verwalten von digitalen und Papier Kopien Schnelle Suche Annotieren von Dokumenten Buchhaltung Import & Matching für externe Buchhaltung, z.B. DATEV Bilanz, G&V, Cashflow Rechnung Investment Mgmt. Representation of all assets and associated transactions Performance measuring Comparison of assets Reporting Individual configuration of reports Overview of your wealth on a daily, monthly, quarterly, yearly basis Extorel GmbH

17 VieleN DANK Kai.linde@extorel.de
Extorel GmbH