Wertorientierte Unternehmensteuerung Thomas Bula, Domenico Fiorante (NOVO) 11.Juni 2013

Begrüssung - Agenda -Vorstellen der Referenten

Agenda Kurzvorstellung der Referenten Einleitung in die Wertorientierte Unternehmenssteuerung Lösungsportfolio der SAP Demo Dashboard-BPC-Disclosure Management Fragen & Antworten

Struktur Managementsicht Subtitle Domenico Fiorante Thomas Bula

Unternehmenswerte

Kreditgeber (Banken, Fremdkapitalgeber) Mitarbeiter / Management Anspruchsgruppen Externe Stakeholder Kunden Staat Öffentlichkeit Kreditgeber (Banken, Fremdkapitalgeber) Lieferanten Unternehmenswerte Interne Stakeholder Eigenkapitalgeber Hersteller Verwaltungsrat Mitarbeiter / Management

Steuerungsmodell ebene strategische Ziele (langfristig) Strategie Strategie- ebene Strategie strategische Planung (mittelfristig) Mehrjahrespläne Mehrjahrespläne Mehrjahrespläne Planungs- ebene Operative Planung (Kurzfristig) Jährliches Budget Forecast 1 Rolling Forecast Controlling Plan / IST-Vergleich Plan / IST-Vergleich Plan / IST-Vergleich Reporting- ebene Konsolidierung Konsolidierung Konsolidierung Konsolidierung Ext. Bericht-erstattung Berichte Berichte Berichte

Häufige Realität System A «Master» System B System C System D System Z

Tool-Umfrage EPM Quelle: BARC, 2012

Performance Management Projekte höchste Priorität auf CFO Initiative Liste Quelle: Gartner John Van Decker. CFOs See the Importance of Business Analytics Improvement, Gartner Study Finds. June 2012.

Vom Unternehmenswert über die Strategie zum Ziel

Integriertes Zielsystem Vision und Strategie werden nach unten sichtbar Messgrössen sind nach oben erklärbar Vision Strategische Ziele Kritische Erfolgsfaktoren (CSF) Leistungsindikatoren (KPI) (u.a. Kostentreiber)

Business Analytics Product Portfolio Product Portfolio Governance, Risk, and Compliance Risk Management Access Control Process Control Global Trade Services Environment, Health and Safety Enterprise Performance Management Strategy Management Planning, Budgeting and Forecasting Profitability and Cost Management Consolidation Spend and Supply Chain Business Intelligence Reporting Query, Reporting, and Analysis Dashboards and Visualization Search and Navigation Advanced Analytics Data Integration Data Quality Management Master Data Management Metadata Management Information Management

User Integration / SAP Portal 7.3 Systemumgebung DEMO User Integration / SAP Portal 7.3 SAP BPC 10.0 SAP BO 4.0 SAP Discl. Management SAP Notes Management Planung Dashboards Reporting Mobile Externe Berichterstatt. Kommentierung Konsolidierung Op. Reporting Ext. Berichterst. Lösung NOVO BW 7.3 BI-IP Reporting ERP Demosystem

Enterprise Performance Management 1. Planung von versch. Werten 2. Erzeugung IST-Werte (ERP) Hochrechnung BPC Integration Plan-Ist-Welt 4. Massnahmen definieren 3. Reporting Plan/Ist Anpassungen Hochrechnung Strat. Reporting - Dashboard Operatives Reporting BW / BO Geschäftsbericht / Kommentier.

Demo-Szenario – Update der Hochrechnung Bereich Rolle Aktivität Hochrechnung SAP BPC OE-Verantwortl. Zentr. Controlling Operatives Reporting SAP BPC, SAP BW Strateg. Reporting SAP BI BO Manager Konsolidierung Group Accounting Ext. Berichterstattung SAP Disclosure Management Update der Hochrechnung Cockpit aufrufen Quartalsreporting Reporting / Planungshilfe Operatives Reporting / Planungshilfen MIS / Dashboard aufrufen 2013 Konsolidierung Erstellen Geschäftsbericht

DEMO

DEMO AG – Kennzahlen-Cockpit mit SAP Dashboard

DEMO AG - Planung mit SAP BPC

DEMO AG – Reporting mit SAP BPC Einfügen Link und Printscreens

DEMO AG – Externe Berichterstattung (SAP Disc. Mgmt)

Fazit: SAP-Lösungen zur EPM-Prozessunterstützung Nr. Ebene Prozess Instrument 1 Politische-strategische Ziel Kommunikation und Visualisierung der Inhalte und Ziele der Legislaturplanung / der langfristigen Planung SAP Strategy Management (SSM) Citizen insight 2 Strategische und operative Planung Finanz- und Aufgabenplanung (4 Jahre), Budget (jährlich) SAP Business Planning and Consolidation (SAP BPC) 3 Aufgaben, Produktgruppen, Produkte Messung und Visualisierung des Zielerreichungsgrads (Plan/Ist), der Finanz-, Leistungs- und Wirkungsziele SAP SSM / SAP BO Suite 4 Konsolidierung Ev. Konsolidierung der verschiedenen autonomen OE (Spitäler, Hochschulen, Energiewerke, usw.) SAP BPC 5 Externe Berichterstattung Erstellen des Jahresberichts SAP Disclosure Management (SAP DM)

Ihre EPM Anforderungen Warum NOVO? Ihre EPM Anforderungen Planungslösungen MIS, Dashboards Externe Berichterstattung Lösung SAP bietet die integrative Plattform und passenden EPM-Lösungen. Kompetenz NOVO kennt die Herausforderungen und implementiert die passende Lösung

NOVO – ein innovativer und erfolgreicher SAP-Partner NOVO ist strategischer SAP Partner im Bereich Public NOVO Auszeichnungen: SAP Quality Awards Kanton Luzern 2012 SAP Partner Appiade 2012 Bester SAP Partner 2010 NOVO bearbeitet wegweisende Projekte mit SAP BPC, Disclosure Management, Standard-Mehrfachanstellung, Online Service Plattform, Mobile Applications NOVO engagiert sich bei Leadership Symposien wie Public Service Day, Hochschulmanagement, Personalmanagement Forum etc. NOVO entwickelt State-of-the-art-Lösungen auf dem Standard von SAP

Ausgewählte BI- und EPM-Erfahrung der Firma NOVO Kunden Themen: Planung und Konsolidierung mit SAP BPC Konsolidierung mit SAP FC Externe Berichterstattung mit SAP Disclosure Management Proof of Concepts

Weitere Informationen EPM- und BI-Themen: NOVO BI: http://www.novo-bc.ch/Business-Intelligence.107.0.html NOVO FI: http://www.novo-bc.ch/Finance.103.0.html SAP: http://www54.sap.com/solutions/analytics/enterprise-performance-management.html SAP DE: http://www.sap.com/germany/solutions/sapbusinessobjects/large/enterprise-performance- management/index.epx BARC: http://www.barc-research.com/index.php?id=565 EPM- und BI-Events: NOVO: http://www.novo-bc.ch/Aktuelle-Events.99.0.html SAP: http://www.sap.com/swiss/events/index.epx

Vielen Dank! Fragen? Thomas Bula Leiter Geschäftsfeld BI Mob: 079 242 50 81 thomas.bula@novo-bc.ch Domenico Fiorante Leiter Businessunit FI Mob: 078 743 97 59 domenico.fiorante@novo-bc.ch