Financial Webworks GmbH Copyright 2006 Fondstrends des Jahres 2005
Financial Webworks GmbH Copyright 2006 Inhalt Gesamtüberblick Fondslandschaft Deutschland Fondsneuzulassungen Fondsschließungen Gebühren Wertentwicklungen fondsmeter® Ranking
Financial Webworks GmbH Copyright 2006 Gesamtüberblick Fondslandschaft Deutschland
Financial Webworks GmbH Copyright 2006 Anzahl Neuzulassungen 716 neu zugelassene Produkte Steigerung um 50,4 Prozent gegenüber 2004 Höchste Anzahl der Zulassungen seit Datenaufnahme Bisheriger Spitzenwert aus 2000 (655 Neuzulassungen) überschritten
Financial Webworks GmbH Copyright 2006 Verteilung der Neuzulassungen nach Assetklassen Aktienfonds mit 289 Produkten am häufigsten aufgelegt. Aufteilung Aktienfonds nach Regionen / Länder: Europa 68, weltweit 60 und USA 40 Rentenfonds auf Rang 2 mit 172 Produkten. Meisten Regionen / Länder: weltweit 50, Europa 33 und Euroland 29
Financial Webworks GmbH Copyright 2006 Verteilung der Neuzulassungen bei Aktienfonds themenorientiert Aktienfonds themenorientiert Immobilien 12 Aktienfonds themenorientiert Technologie 6 Aktienfonds themenorientiert Gesundheit / Healthcare 3
Financial Webworks GmbH Copyright 2006 Verteilung der Neuzulassungen nach Fondsgesellschaft MFS Meridian Funds 108 neuen Anteilsklassen (Einführung weiterer Anteilsklassen) JPMorgan 56 Anteilsklassen (Einführung weiterer Anteilsklassen) DWS 49 Anteilsklassen (Erweiterung DB Platinum Reihe)
Financial Webworks GmbH Copyright 2006 Anzahl der Fondsschließungen 380 Fondsschließungen Gründe waren überwiegend: - Bereinigung der Fondspalette - Verschmelzung von Sondervermögen Aktienfonds mit 189 Schließungen am häufigsten Zum ersten mal in der Geschichte wurde ein Immobilienfonds gelöscht (Die ehemaligen iii Fonds Nr. 1 und Nr. 2 wurden zum auf den EURO ImmoProfil verschmolzen)
Financial Webworks GmbH Copyright 2006 Verteilung der Schließungen bei Aktienfonds themenorientiert Aktienfonds themenorientiert Gesundheit / Healthcare 14 Aktienfonds themenorientiert Technologie 14 Aktienfonds themenorientiert Finanz 6
Financial Webworks GmbH Copyright 2006 Fondsschließungen nach Fondsgesellschaft größter Anteil COMINVEST mit 57 Fondsschließungen/ –verschmelzungen. Hauptgründe: - Löschung bzw. Zusammenlegung von Anteilsklassen - Fonds komplett vom Markt genommen, z.B.: ADIG Fund Asian Tiger und ADIG Fund Global TeleTechnology.
Financial Webworks GmbH Copyright 2006 Fondsschließungen nach Altersstruktur im Vergleich zu 2004 Die meisten Fondsschließungen waren Fonds der Jahre An der Spitze: Fonds, die im Jahr 2000 aufgelegt wurden Die ältesten geschlossenen Fonds waren iii Fonds Nr. 1 (Auflage 1959) und Eufi- Global (Auflage 1969)
Financial Webworks GmbH Copyright 2006 Gebühren bei Investmentfonds (Ausgabeaufschlag) Kaum Veränderungen leichte Verteuerung der Mischfonds um 0,02 Prozentpunkte Geldmarktfonds um 0,07 Prozentpunkte günstiger
Financial Webworks GmbH Copyright 2006 ebenfalls kaum Veränderungen auffälligste Verteuerung war bei Immobilienfonds: Steigerung von 0,75 auf 0,81 Prozent Gebühren bei Investmentfonds (Managementgebühr)
Financial Webworks GmbH Copyright 2006 Rang 1 Südkorea 83 Prozent Rang 2 Brasilien 75 Prozent Rang 3 Mittel-/Südamerika 74 Prozent Performance Aktienfonds 2005 (besten Fondsregionen / -länder)
Financial Webworks GmbH Copyright 2006 keine Region / Land negativ im Jahr 2005 schlechtestes Land Malaysia 15 Prozent Thailand 17 Prozent Italien 18 Prozent Performance Aktienfonds 2005 (schlechtesten Fondsregionen / -länder)
Financial Webworks GmbH Copyright 2006 Rang 1 Kanada 25 Prozent Rang 2 Asien/Pazifik 24 Prozent Rang 3 Emerging Markets 19 Prozent Performance Rentenfonds 2005 (besten Fondsregionen/ -länder)
Financial Webworks GmbH Copyright 2006 Schlusslicht: Schweden 0,2 Prozent Schweiz 0,6 Prozent Italien 1,0 Prozent Performance Rentenfonds 2005 (schlechtesten Fondsregionen/ -länder)
Financial Webworks GmbH Copyright 2006 fondsmeter® Ranking nach Risiko- /Renditeaspekten (in den Zeiträumen 1-, 3- und 5- Jahre) erzielten lediglich 30 Investmentfonds die höchste Auszeichnung Triple- Plus 12 Aktienfonds 10 Rentenfonds 4 Dachfonds 2 Mischfonds 2 Geldmarktfonds
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Financial Webworks GmbH Copyright 2006 Kontakt: Financial Webworks GmbH Thomas Polach Münchner Str Haar bei München 089 / Weitere Informationen zur Investmentfonds: FWW Fondsfactbook 2005 denmächst auf fondsweb.de zum Download