Ausgangssituation und Vorstellung der Strategie

Präsentation zum Thema: "Ausgangssituation und Vorstellung der Strategie"—  Präsentation transkript:

1 Ausgangssituation und Vorstellung der Strategie
In unsicheren Zeiten sind mehr denn je sichere Anlageformen gefragt, die attraktive Renditechancen nutzen. Die Fonds-Trading-Strategie setzt dieses Ziel durch das kurzfristige Umschichten zwischen Renten- und Aktienfonds konsequent um. Das angelegte Kapital wird zunächst in ausgewählten Rentenfonds angelegt. Zur Nutzung von Marktchancen erfolgt je nach Marktsituation kurzfristig eine Umschichtung in Aktienfonds. Nach Abschluss der Trading-Aktion wird das Kapital inklusive der erzielten Gewinne durch eine Umschichtung in den Rentenbereich realisiert und gesichert. Durch diese Vorgehensweise, nur bei aussichtsreichen Marktchancen im Aktienmarkt zu investieren und während der übrigen Zeit das angelegte Kapital im Rentenbereich zu parken, wird das Kursrisiko gegenüber einem Aktienfonds stark verringert. Die Strategie war vom 1. Januar 2001 bis 31. Mai 2005 nur an 148 Tagen im Aktienmarkt investiert (9,2 Prozent des Gesamtzeitraumes) und erwirtschaftete in diesem Zeitraum eine kumulierte Wertentwicklung von 79,2 Prozent.

2 Renten- fonds Aktien- fonds Die Strategie
Kurzfristige Umschichtung von Renten in Aktien zur Nutzung von Marktchancen Die Ausgangssituation: Investition in kurzlaufenden Rentenfonds als kursstabile Basisanlage Zeitliche Verteilung Renten- fonds Ca. 90 % der Zeit wird das Kapital im Renten-bereich angelegt. Ca. 10 % der Zeit wird das Kapital im Aktien-bereich angelegt. Aktien- fonds Nach Abschluss der Trading-Aktion wird das Gesamtkapital wieder in den Rentenbereich umgeschichtet und somit gesichert.

3 Die Wertentwicklung im Vergleich

4 Das Rendite-/ Risiko Diagramm

5 Kennzahlen im Überblick

6 Die monatlichen Ergebnisse

7 Rollierende 1-Jahres-Ergebnisse

8 Die Häufigkeitsverteilung der Monatsergebnisse

9 Vorteile der LOYS-Trading-Strategie
Überdurchschnittliche Kursgewinnchancen bei überschaubaren Wertschwankungen Optimaler Streuungseffekt aufgrund der geringen Korrelation zu anderen Anlageklassen Hohe Transparenz durch taggleiche Veröffentlichung aller Transaktionen Für die einzelnen Trading-Aktionen fallen weder Ausgabekosten noch sonstige Transaktionskosten an.

10 Zahlen – Daten - Fakten:
Wertentwicklung (brutto): : 24,3 % : 17,5 % : 10,2 % : 9,3 % : 1,9 % (per ) Vom bis war die Strategie an 148 Tagen im Aktienmarkt investiert (9,2 % des Zeitraumes) Fakten zum Chance-/Risiko-Verhältnis Höchster Gewinn-Monat: +9,58 % Höchster Verlust-Monat: - 4,83 % Längster Verlustzeitraum: 3 Monate

11 Konditionen: Mindestanlage: 10.000 Euro
Einstiegskosten: 2 % (mind. 500 €) Transaktionskosten: - keine Ausgabekosten - keine Transaktionskosten Management-Gebühren: 0,25 % Verwaltungsvergütung pro Quartal zzgl. 20 % Gewinnbeteiligung auf neue Höchststände