Hauptmenü 1. Programmoberfläche 3. Buchen 2. Stammdaten 1.1 Mandantenmenü 1.2 Bearbeiten 1.3 Stammdaten 1.4 Buchen 1.5 Auswertungen 1.6 Makros 1.7 Extras 1.8 Schnittstellen 1.9 Fenster 1.10 Hilfe-Menü 2. Stammdaten 3.1 Buchungserfassung 3.2 Kontierungsassistent 3.3 Offene Posten 3.3.1 Zahlungslauf 3.2.2 Mahnungen 3.3 Vortragswerte 3.4 Valuta - Ausgleich 2.1 Konten 2.1.1 Angaben zum Konto 2.1.2 Einstellungen zum Konto 2.2 Kontenplan 2.3 Automatikkonten 2.4 Steuerschlüssel 2.5 Debitoren / Kreditoren 2.5.3 Kontoauszug 2.6 Kostenrechnung 2.6.1 Kostenstellen/ -träger 2.6.2 Verteilungsschemas 2.5.1 Angaben zu Debitoren und Kreditoren 2.7 Datenaktualisierung 2.5.2 Zahlungskonditionen 4. Auswertungen 4.1 Kontenblatt 4.2 Betriebsauswertungen 4.3 Umsatzsteuer - Auswertungen 4.3.1 Voranmeldung 4.3.2 Zusammenfassende Meldung 4.4 Offene Posten 4.5 Kostenrechnung

Die Programmoberfläche gewährt direkten Zugriff zu allen Funktionen und Datenbeständen Hauptmenü

1. Programmoberfläche 1.1 Mandantenmenü Das Mandantenmenü führt zur Mandantenauswahl, dem Jahreswechsel und eingebauten Sicherungs-funktionen. Hauptmenü

1. Programmoberfläche 1.2 Bearbeiten Bearbeiten-Menü: Windows-Standardfunktionen und die Adressübergabe an andere Applikationen. Hauptmenü

1. Programmoberfläche 1.3 Stammdaten Das Stammdatenmenü enthält die Konten-, Steuerschlüssel-, Debitoren-, Kreditoren- und Kostenrechnungsstammdaten. Hier sind Konstanten, Tabellen und Passwörter hinterlegt. Hauptmenü

1. Programmoberfläche 1.4 Buchen Die Erfassung von Einfachbelegen, Sammelbelegen und Stapelbuchungen erreichen Sie direkt über das Menü. Von diesem Menüpunkt aus können Sie außerdem die OP-Verwaltung, sowie die Erfassung von Vortragswerten und das Setzen von Periodenabschlüssen durchführen. Weiterhin können Sie Währungs-differenzen aus Kursänderungen über den Valuta-Ausgleich verbuchen. Hauptmenü

1. Programmoberfläche 1.5 Auswertungen Über das Auswertungsmenü erhalten Sie alle für die Monats- bzw. Jahresauswertungen notwendigen Unterlagen. Hauptmenü

1. Programmoberfläche 1.6 Makros Das Makromenü erlaubt die Programmierung eigener Datenbankabfragen, Schnittstellen und den Start externer Programme. Hauptmenü

1. Programmoberfläche 1.7 Extras In dem Menü-Extras befinden sich die Systemeinstellungen sowie die Terminverwaltung. Hauptmenü

1. Programmoberfläche 1.8 Schnittstellen Allgemeine Import- und Export- Schnittstellen. Hauptmenü

1. Programmoberfläche 1.9 Fenster Über das Fenster steuern Sie die Bildschirmdarstellung. Hauptmenü

1. Programmoberfläche 1.10 Hilfe-Menü Ein umfangreiches und stets im Netzwerk verfügbares Handbuch stellt das Hilfemenü bereit. Sie finden hier Informationen zur Versionsnummer und starten von hier aus das Webupdate. Hauptmenü

     2. Stammdaten Kontenstammdaten werden verwaltet Die Steuerschlüssel sind hier enthalten  Debitoren und Kreditoren werden angelegt  Stammdaten der Kostenrechnung werden hinterlegt  Konstanten, Tabellen und Passwörter sind hier zu finden Hauptmenü

    2. Stammdaten 2.1 Konten Die Kontenstammdaten werden jahresbezogen verwaltet. Die Zuordnung zur Kostenrechnung, zur Zusammenfassenden Meldung und zur Datev-Schnittstelle wird hier festgelegt.  Es können für jedes Konto Periodenwerte als Budget eingegeben bzw. verteilt werden.  Es können alle Buchungen eines Kontos getrennt nach Buchungszeiträumen gelistet werden.  Hauptmenü

2. Stammdaten 2.1.1 Angaben zum Konto Geben Sie hier die Bezeichnung, die Zuordnung, den Typ und den Steuercode des Kontos ein. Es kann optional festgelegt werden, ob das Konto nur indirekt bebucht, der Steuercode festgestellt oder der Saldo des Kontos beim Jahreswechsel nicht übernommen werden soll. Hauptmenü

2. Stammdaten 2.1.2 Einstellungen zum Konto Ist die entsprechende Option gesetzt, kann ein Konto beliebig mit Fremdwährung gebucht werden. Ist für den Mandanten die Kostenrechnung aktiviert, können hier entsprechende Zuordnungen für das Konto getroffen werden. Setzen Sie diese Option, wenn das Konto in der Zusammenfassenden Meldung berücksichtigt werden soll. Hauptmenü

2. Stammdaten 2.2 Kontenplan Im Kontenplan werden die Konten den verschiedenen Auswertungen (Bilanz, GuV, BWA) zugeordnet. Durch umfangreiche Plausibilitäts-prüfungen wird verhindert, dass Konten doppelt zugeordnet werden. Hauptmenü

2. Stammdaten 2.3 Automatikkonten Das Eröffnungskonto für Sachkonten und Sammelkonten für Debitoren und Kreditoren können hier erfasst werden. Standardmäßig sind die Felder mit den Vorgaben aus dem Vorlagemandanten gefüllt. Hauptmenü

2. Stammdaten 2.4 Steuerschlüssel Die Verwaltung der Steuerschlüssel erfolgt jahresübergreifend. In den Details wird festgelegt, welcher Steuersatz wann gilt und welches Konto bei der Nutzung des Steuercodes angesprochen wird. Hauptmenü

     2. Stammdaten 2.5 Debitoren / Kreditoren Die Debitor- bzw. Kreditorstammdaten werden jahresübergreifend verwaltet.  Die Teilnahme am automatischen Zahlungsverkehr wird hier festgelegt.  Es können alle offenen bzw. bereits erledigten Offene Posten eines Debitors / Kreditors angezeigt werden.  Stammdaten der Kostenrechnung werden hinterlegt.  Zu jedem Debitor bzw. Kreditor können Notizen und Termine angelegt werden. Hauptmenü

2. Stammdaten 2.5.1 Angaben zu Debitoren / Kreditoren Die Adress- und Kontaktdaten jedes Debitors bzw. Kreditors werden hier erfasst. Angaben zur Währung, zur Kostenrechnung und für die Steuer können eingegeben werden. Hauptmenü

2. Stammdaten 2.5.2 Zahlungskonditionen Zu den Zahlungskonditionen werden hier auch Bankverbindungen, eventuelle Sperren, ein Kreditlimit und die Teilnahme am automatischen Zahlungsverkehr mit den zugehörigen Textschlüsseln geregelt. Hauptmenü

2. Stammdaten 2.5.3 Kontoauszug Hier können Sie sich den OP-Saldo anzeigen lassen. Die Offenen Posten können nach ihrem Status (offen, erledigt bzw. alle) ausgewertet werden. Hauptmenü

   2. Stammdaten 2.6 Kostenrechnung Die Stammdaten zu Kostenstellen und Kostenträgern werden hier verwaltet.  Es können verschiedene Verteilungsschemas sowohl für Hilfskostenstellen als auch für Hilfskostenträger erstellt werden.  Für direkt zuweisbare und prozentual zu verteilende Kosten kann ein Buchungsschema hinterlegt werden.  Hauptmenü

2. Stammdaten 2.6.1 Kostenstellen /-träger Die Kostenstellen bzw. Kosten-trägern können in Haupt- und Hilfskostenstelle bzw. -träger unterteilt werden. Die Kostenstellen bzw. -träger können gruppiert bzw. zu einem Verteilungsschema zugeordnet werden. Für jede Kostenstelle bzw. -träger kann periodenweise ein Budget verteilt werden. Hauptmenü

2. Stammdaten 2.6.2 Verteilungsschemas Die hier angelegten Verteilungs-schemen dienen der Verteilung der Kosten und Erlöse, welche Hilfskostenstellen bzw. -trägern zuzurechnen sind, auf Haupt-kostenstellen bzw. -träger. Die direkte Verteilung erfolgt erst mit der Kostenverteilung unter dem Menüpunkt Buchen. Hauptmenü

2. Stammdaten 2.7 Datenaktualisierung Die Funktion aktualisiert Stammdaten im laufenden Buchungsjahr mit einem ausgewählten Mandanten. Hauptmenü

3. Buchen  Die Buchungserfassung kann über Einzel- und Sammel-belege sowie über einen Stapel erfolgen.  Eine umfangreiche Verwaltung der Offenen Posten ist möglich.  Das Kontieren und Verbuchen von Kontoauszügen erfolgt über den Kontierungsassistenten.  Der Zahlungslauf unterstützt beim Zahlen bzw. Einziehen von Verbindlichkeiten und Forderungen.  Buchungszeiträume können über einen Periodenabschluss geschlossen werden.  Das Programm bietet verschiedene Funktionen zum prüfen der Daten. Hauptmenü

3. Buchen 3.1 Buchungserfassung Im Dialogbuchen wird mit Abschluss des Buchungs-satzes der Kontensaldo sofort aktualisiert. Über Stapelbuchung können monatlich wiederkehrende oder einmalige Buchungen erfasst und bereitgehalten werden. Der Kontensaldo wird erst aktualisiert, nachdem der Stapel verbucht wurde. Soll eine Buchung nicht nur auf zwei direkt zu bebuchende Konten beschränkt sein, wird ein Sammelbeleg erfasst. Hauptmenü

3. Buchen 3.2 Kontierungsassistent Die Kontoauszugs-Dateien können in verschiedenen Formaten (Starmoney, MT940, Postbank, MultiCash und Quicken) eingelesen werden. Die Kontobewegungen können automatisch, über die Vergabe von Suchtexten und verschiedenen Einstellungen, oder manuell eindeutig zugeordnet werden. Beim Verbuchen der zugeordneten Positionen werden die entsprechenden Buchungssätze erzeugt. Hauptmenü

     3. Buchen 3.3 Offene Posten Offene Posten entstehen beim Buchen von Rechnungen und Zahlungen, an denen ein Debitor oder Kreditor beteiligt ist. Es entstehen Forderungen oder Verbindlichkeiten, die mit dem Eingang oder Ausgang von Zahlungen - automatisch oder manuell - ausgeglichen werden können.   In der Postenliste werden die Offenen Posten getrennt nach offenen und erledigten Debitoren bzw. Kreditoren eingeteilt. Für alle offenen Rechnungen, die eine bestimmte Fälligkeitsfrist überschreiten, können Mahnungen erstellt werden.   Kleindifferenzen, die z.B. aus Währungsumrechnungen entstanden sind, können automatisch ausgebucht werden. Hauptmenü

3. Buchen 3.3.1 Zahlungslauf Offenen Posten von Debitoren bzw. Kreditoren, die für den automatischen Zahlungsverkehr geschlüsselt sind, gelangen in den Zahlungsvorschlag. Die Transferdaten können in Form von maschinenlesbaren Überweisungsträgern, als Scheckvordrucke oder als DTA-Datei mit Begleitzettel erstellt werden. Hauptmenü

3. Buchen 3.3.2 Mahnungen Es können bis zu 5 Mahnstufen festgelegt werden. Über einen Mahnassistenten werden Sie von den Parametern für einen Mahnvorschlag bis zum Druck des Mahnbelegs geführt. In einer Beitreibungsliste werden alle Posten, die mit der letzten Mahnstufe noch nicht ausgeglichen wurden, angezeigt. Für jeden einzelnen Posten kann die Mahnstufe wieder zurückgesetzt werden. Hauptmenü

3. Buchen 3.3 Vortragswerte Vortragswerte können nur im ersten Wirtschaftsjahr erfasst werden. Vor dem Verbuchen der Vorträge wird überprüft, ob die sich ergebende Eröffnungsbilanz ausgleicht. Hauptmenü

3. Buchen 3.4 Valuta-Ausgleich Währungsdifferenzen aus Kursänderungen können auf entsprechende Konten gebucht werden. Die Valuta-Buchung kann auch direkt beim Ausgleich des Fremdwährungspostens erfolgen. Hauptmenü

4. Auswertungen Hier können Sie Kontenblätter, Summen & Salden-Listen, Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen, Betriebs-wirtschaftliche Auswertungen, OP-Listen und Umsatz-steuerauswertungen drucken.   Zahlreiche Monats- und Jahresauswertungen werden Ihnen vom Programm zur Verfügung gestellt. Die Auswertungen können für alle oder für einzelne Konten, getrennt nach Perioden oder Kontenbereiche, gedruckt werden.  Hauptmenü

4. Auswertungen 4.1 Kontenblatt Im Kontenblatt werden alle Buchungen pro Konto, sortiert nach Konto und Monat, ausgewiesen. Hauptmenü

4. Auswertungen 4.2 Betriebsauswertungen In der Bilanz, der GuV und der BWA wird das Betriebs-ergebnis ermittelt und gedruckt. Dazu werden alle Buchungen für den gewählten Zeitraum entsprechend des ausgewählten Kontenplanes ausgewertet. Hauptmenü

    4. Auswertungen 4.3 Umsatzsteuer - Auswertungen Das Programm unterstützt Sie bei der Anfertigung von Umsatzsteuermeldungen für das Finanzamt.  Auf Basis der erzeugten Buchungen erhalten Sie über die Umsatzsteuerauswertungen alle notwendigen Meldungen.  Das Programm bietet einen Überblick über bereits erfolgte Umsatzsteuermeldungen.  Die Umsatzsteuer-Voranmeldung kann elektronisch per Elster-Versand übertragen werden. Hauptmenü

4. Auswertungen 4.3.1 Voranmeldung Um Umsatzsteuer-Voranmeldungen erstellen zu können, müssen den einzelnen Formularzeilen bzw. den Formular-Kennzahlen die entsprechenden Konten über die USt-Formularzuordnung mitgeteilt werden. Die Umsatzsteuer-Voranmeldung wird auf einem, durch die OFD bundesweit genehmigten, Vordruck ausgegeben. Hauptmenü

4. Auswertungen 4.3.2 Zusammenfassende Meldung Dem Bundesamt für Finanzen ist am 10. Tag nach Ablauf jeden Quartals, in dem innergemeinschaftliche Warenlieferungen erfolgten, eine zusammenfassende Meldung abzugeben. Um Buchungen für die ZM zu berücksichtigen, sind die entsprechenden Sachkonten zu kennzeichnen und in den Debitorstammdaten die Umsatzsteuer-ID zu hinterlegen. Hauptmenü

4. Auswertungen 4.4 Offene Posten In der Offenen-Posten-Liste lassen sich für Debitoren oder Kreditoren die OP-Typen auswählen, die in der Liste erscheinen sollen. Es kann eine Gesamtliste oder eine separate Liste für ein bestimmtes Konto gedruckt werden. In der Fälligkeitsliste werden die zum aktuellen Datum fälligen OP´s getrennt nach Debitor und Kreditor ausgewiesen. Hauptmenü

4. Auswertungen 4.5 Kostenrechnung Das Journal bietet die Möglichkeit sich die Kosten für einen bestimmten Zeitraum als Protokoll der Erfassung darstellen zu lassen. Über Kosten einzeln ist eine grafische Auswertung zu den entstandenen Kosten möglich. Hauptmenü

. . . mehr erfahren können Sie auch unter SelectLine Software GmbH Nachtweide 82c D – 39124 Magdeburg Tel.: +49 391 55550-80 Fax. +49 391 55550-89 www.selectline.de info@selectline.de Hauptmenü