Project Vermittler Controlling

2 B Business hoch zwei BETAX AG

Aufbau von Investment und Technik Know-how von 10 Jahren die Unternehmen 1993 AVALONIA - Beginn der Softwareentwicklung 1994 Drittfondsabwicklung von Fonds im Bankdepot (Rabo) 1996 Entwicklung Portfoliomanagement Software 1997 Konzentration auf Abwicklung B2B (DAB) 1998 AVALONIA – Softwaremodule speziell für KWG 6. Nov. 1999 Fondsabwicklung für freie Finanzberater (3T Ord. mtl.) 1999 AVALONIA - Auszeichnung “innovativste Software” 2000 BETAX - neutrale Abwicklungsplattform B2B (48T Ord. mtl.) 2003 BETAX AG Aufbau von Investment und Technik Know-how von 10 Jahren

Datenschema

Vertriebscontrolling hochwertige Datentechnik Datenlieferanten Plattformen u. Banken F T P BETAX Datenbank Kursdaten / Stammdaten Strukturdaten Bestandsdaten zu Vermittlern Internetserver AVALONIA ftp Vertriebscontrolling

umfangreiche Softwarelösung Vermittler Bestandsdaten auf Tagesbasis umfangreiches und einheitliches Reporting Bestandsanalyse und Controllingmöglichkeiten Reporting und praxisorientierte Berichte Filter- und Suchfunktionen alle Daten in einem System (lagerstellenunabhängig): Fondsanbieter Fondsplattformen und Banken Belieferung mit Bestandsdaten auf Monatsbasis einheitliche Datenschnittstelle und somit nur ein Vorgang zur Aktualisierung notwendig höchste Datensicherheit durch Verschlüsselung

übersichtliche Menüstruktur schneller Überblick und Zugriff durch aktive Listenfunktion individuelle Sortierung aktive Filterung aktiver Alphabetzugriff Adressdatenlieferung vollautomatisch Ergänzungen möglich manuelle Änderungen bleiben trotz Lieferung

individuelle Nutzung individuelle Menüs Checklisten für VP Verwaltung Zusatzinformationen und Marker für Filter und Auswertungen Terminverwaltung Terminsetzung und Angabe des Grunds Infodaten und Terminauswertung Terminberichte

Daten jederzeit aktuell griffbereit Menüleiste mit wichtigsten Funktionen: Datentransfer VP Berichte Gesamtberichte Datentransfer: Bestandsdaten Vermittlerdaten Fondspreise Fondsdaten

Daten jederzeit aktuell griffbereit Suchfunktionen: alle Felder Bruchteilangabe Sofortanzeige Filterungen: Name Postleitzahl Marker Funktionen

Daten jederzeit aktuell griffbereit VP Information: Gesamtbestand alle Werte im Detail Bewertung Tagesaktuell Memofeld: Gleiches Wissen für jeden Mitarbeiter Nachvollziehbarkeit von extra Zusagen alle Telefonnotizen

umfangreiche Auswertungen VP Bestandsgrafik: visuelle Darstellung individuelle Formatierung Gesamtüberblick Chart: Bestands-entwicklung Tagesaktuell weitere Funktionen

umfangreiche Berichte Bestandsberichte: alle Felder Bruchteilangabe Sofortanzeige Ausgabemöglichkeit: Drucker PDF Acrobat CSV XLS XML Text Word Doc VP Berichte: Name Postleitzahl Marker Funktionen

Bestandsberichte Anteilsübersicht eines Wertpapiers: Angabe des Fonds Alle VP‘s in dem Fonds Bestandshöhe je VP Bestandsliste aller Vertriebspartner: Individuelle Sortierung Angabe jedes Fonds Berechnung Bestand Gesamtbestand

Bestandsberichte Bestandsliste Gesellschaft: alle Fonds auf Tagesbasis bewertet Ausgegebene Gesamtanteile Bestandsliste nach Lagerort: alle Fonds wie Gesellschaftsbericht nach Lagerort sortiert

Vertriebspartner Berichte Bestandsübersicht VP: alle Fonds des VP auf Tagesbasis aufbereitet zum Versand Serienausdruck nach Filterung Bestandsübersicht VP: Sortierung mit Lagerort aufbereitet zum Versand Serienausdruck nach Filterung

Vertriebspartner Berichte Terminliste VP: gesetzte Termine Infotermine Telefon- und Adressangabe Adressliste der VP Geburtstagsliste:

Ergänzung zu eigenen Produkten langjähriges Know-how Kontinuität und Zukunftssicherheit keine Interessens-konflikte individuelle Dienstleistung Ergänzung zu eigenen Produkten gesetzliche Richtlinien integriert Freiheiten durch Plattformunabhängigkeit

weitere Informationen unter: BETAX-systems GmbH Postfach 30 01 31 93035 Regensburg Tel.: +49 18055 - 2 3 8 2 9 ( B E T A X ) Fax.: +49 941 – 46 21 50 www.BETAX-systems.de Info@BETAX-systems.de