Neuausrichtung der Inhalte ab dem WS 2016/17 Master-Studium „Betriebswirtschaft“ Spezielle Betriebswirtschaftslehren im Schwerpunkt Finance Institut für.

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1 Neuausrichtung der Inhalte ab dem WS 2016/17 Master-Studium „Betriebswirtschaft“ Spezielle Betriebswirtschaftslehren im Schwerpunkt Finance Institut für Banken und Finanzierung Institut für Finanzwirtschaft

2 2 Institut für Banken und Finanzierung Institut für Finanzwirtschaft Zielsetzung Die Neuausrichtung des (Aus-)Bildungsprogramms „Finance“, das durch die Institute für Banken und Finanzierung sowie Finanzwirtschaft in gegenseitiger Abstimmung bestritten wird, verfolgt für die einzelnen SBWL nachstehende Zielsetzungen: Klare inhaltliche Ausrichtung und eindeutig definierte berufliche Tätigkeitsfelder. Eindeutig definierter/s Kompetenzerwerb/Qualifikationsziel. Unmittelbare Ausrichtung der Lehre am aktuellen Stand der wissenschaftlichen Forschung. Einbindung von ExpertInnen aus der einschlägigen Wirtschaft bei praxisrelevanten Fragestellungen.

3 3 Institut für Banken und Finanzierung Institut für Finanzwirtschaft Grundidee Orientierung des Lehrangebotes an der klassischen Dreiteilung des Finanzsystems: Kapitalangebot – Intermediation – Kapitalnachfrage. SBWL Finanzintermediation SBWL Corporate Finance SBWL Investments FINANCE

4 4 Institut für Banken und Finanzierung Institut für Finanzwirtschaft Finanzintermediation - Inhalt Zentrale Themen im Schwerpunkt Risikomanagement:  Finanzielle Risikoarten; Risikomessung und Risikosteuerung; regulatorische Anforderungen an das Risiko- und Kapitalmanagement in Banken. Zentrale Themen im Schwerpunkt Bankmanagement:  Mikro-/makroökonomische Bedeutung von Banken; Bankenregulierung und -aufsicht; Prozesse/Instrumente des Bank-Controlling; wertorientierte Gesamtbanksteuerung. PS Bankmanagement 1 PS Risikomanagement 1 Seminar Finanzintermediation PS Risikomanagement 2 Fachprüfung Finanzintermediation PS Bankmanagement 2 SBWL FINANZINTERMEDIATION

5 5 Institut für Banken und Finanzierung Institut für Finanzwirtschaft Finanzintermediation - Ausrichtung Fokus: Ganzheitliches Verständnis von unmittelbar praxisrelevanten bankwirtschaftlichen Fragestellungen im Sinne einer integrierten Unternehmenssteuerung. Qualifikationsprofil: Vertieftes Fach-/Produktwissen in der Bankbranche (Fachkompetenz). Integriertes Verständnis der Geschäfts- und Unternehmensbereiche in der Bankbranche (ganzheitliches Unternehmensverständnis). Erkennen des Einflusses von marktindizierten, rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen auf Kreditinstitute und Ableiten daraus resultierender strategisch notwendiger Maßnahmen im Sinne einer wertorientierten Unternehmensführung (Strategiekompetenz). Befähigung zu selbstständiger wissenschaftlicher Arbeit (wissenschaftliche Kompetenz).

6 6 Institut für Banken und Finanzierung Institut für Finanzwirtschaft Corporate Finance - Inhalt Zentrale Themen im Schwerpunkt Investitionsmanagement:  Bewertung von Realinvestitionen; Portfoliotheorie nach Markowitz; Capital Asset Pricing Model; Ermittlung risikoadjustierter Eigenkapitalkosten. Zentrale Themen im Schwerpunkt Finanzmanagement:  Kapitalstruktur; Ausschüttungspolitik; Corporate Governance; M&A und Restrukturierung; Risikomanagement in Industrie- und Handelsunternehmen. PS Finanzmanagement 1 PS Investitionsmanagement 1 Seminar Corporate Finance PS Investitionsmanagement 2 Fachprüfung Corporate Finance PS Finanzmanagement 2 SBWL CORPORATE FINANCE

7 7 Institut für Banken und Finanzierung Institut für Finanzwirtschaft Corporate Finance - Ausrichtung Fokus: Verständnis für die Bedeutung von finanzwirtschaftlichen Entscheidungen für eine wertorientierte Unternehmenssteuerung. Qualifikationsprofil: Fortgeschrittene Ansätze zur Entscheidungsfindung in der Investitions- und Finanzierungspolitik von Unternehmen unter Verwendung einschlägiger Software (Methodenkompetenz). Verständnis für die Strukturierung von Finanzierungsentscheidungen und das Design von Finanzierungskontrakten auf Basis der Unternehmensstrategie (ganzheitliches Unternehmensverständnis). Ableitung der optimalen Strategie unter wirtschaftlichen, steuerlichen und verhaltenswissenschaftlichen Nebenbedingungen (Strategiekompetenz). Befähigung zu selbstständiger wissenschaftlicher Arbeit (wissenschaftliche Kompetenz).

8 8 Institut für Banken und Finanzierung Institut für Finanzwirtschaft Investments - Inhalt SBWL INVESTMENTS ** Zentrale Themen im Schwerpunkt Investmentanalyse:  Bewertung/Analyse originärer und derivativer Finanzierungsinstrumente; Performanceanalyse; Portfolio- und Risikomanagement; Asset Allocation. Zentrale Themen im Schwerpunkt Finanzmarktanalyse:  Quantitative Analyse von Finanzmarktdaten; Modellierung von Finanzzeitreihen; Rendite- und Risikoprognose; Portfoliooptimierung; empirische Kapitalmarktforschung. * … wird bei entsprechender Nachfrage doppelt angeboten PS Finanzmarktanalyse 1 PS Investmentanalyse 1 Seminar Investments PS Investmentanalyse 2 Fachprüfung Investments PS Finanzmarktanalyse 2 SBWL INVESTMENTS*

9 9 Institut für Banken und Finanzierung Institut für Finanzwirtschaft Investments - Ausrichtung Fokus: Vertiefende Fragestellungen aus der Finanzmarkt- und Investmentanalyse mit den Schwerpunkten des Asset Pricing, Asset Management sowie der Modellierung von Marktdaten und dem Verständnis von Institutionen, Regularien und dem Verhalten von Akteuren an Finanzmärkten. Qualifikationsprofil: Verständnis und Einsatz fortgeschrittener Ansätze der Finanzmarktforschung zur Bewertung und Risikoanalyse von Investmentprodukten (Methodenkompetenz). Fähigkeit zur theoretischen Modellierung und empirischen Analyse von Zusammen- hängen an Finanzmärkten (Fachkompetenz). Analyse des Entscheidungsverhaltens von Marktakteuren und diesbezüglicher Einflüsse von Auszahlungs- und Anreizmustern (behavioristische Marktanalyse). Befähigung zu selbstständiger wissenschaftlicher Arbeit (wissenschaftliche Kompetenz).

10 10 Institut für Banken und Finanzierung Institut für Finanzwirtschaft Berufliche Tätigkeitsfelder* FINANCE SBWL Finanzintermediation Asset/Liability Management Corporate Banking Gesamtbank- steuerung Regulierung und Compliance Retail Banking Risikomanagement Wissenschaft und Forschung SBWL Corporate Finance Capital Budgeting Corporate Development Corporate Governance Risikomanagement Treasury/Cash Management Unternehmens- bewertung Wissenschaft und Forschung SBWL Investments Asset Management Investmentanalyse/ Asset Pricing Risikomanagement Vermögensberatung Private Banking/ Wealth Management Wertpapierhandel Wissenschaft und Forschung * … Auswahl der wichtigsten typischen Tätigkeitsbereiche