Landkreis Alzey-Worms Kreisverwaltung Beschlussfassung Haushalt Stand: 15.12.2008 H a u s h a l t 2 0 0 9 Kreisverwaltung Alzey-Worms (© – Referat 11 – Zentrale Aufgaben und Finanzen, Kreisverwaltung Alzey-Worms)
Ergebnishaushalt 2009 2008 2009 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 100.968.294 € 110.355.214 € Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit - 107.159.173 € 114.900.737 € laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 6.190.879 € - 5.482.523 € Zins- und sonstige Finanzerträge 46.200 € 82.500 € Zins- und sonstige Finanzaufwendungen - 5.969.952 € - 6.797.000 € davon Darlehenszinsen - 3.619.952 € - 3.677.083 € davon Zinsen für Liquiditätskredite - 2.350.000 € - 3.119.917 € Finanzergebnis - 5.923.752 € - 6.714.500 € Ordentliches Ergebnis - 12.114.631 € - 11.260.023 €
Finanzhaushalt 2009 2008 2009 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 98.269.638 € 107.990.202 € Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit - 100.694.172 € - 107.089.921 € Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit - 2.424.534 € 900.281 € Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 46.200 € 82.500 € Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - 5.969.952 € - 6.797.000 € davon Darlehenszinsen - 3.619.952 € - 3.677.083 € davon Zinsen für Liquiditätskredite - 2.350.000 € - 3.119.917 € Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen - 5.923.752 € - 6.714.500 € Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 8.348.286 € - 5.814.219 €
Finanzhaushalt 2009 2008 2009 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.236.060 € 2.909.918 € Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 7.525.135 € - 7.500.868 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -4.289.075 € - 4.590.950 € Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten 4.247.425 € 4.590.950 € Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten -2.059.820 € - 2.206.490 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 2.187.605 € 2.384.460 € Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten 10.408.106 € 8.020.709 € Zunahme der liquiden Mittel (Rücklageentnahme) 41.650 € 0 € Summe aller Einzahlungen 116.249.079 € 123. 594.279 € Summe aller Auszahlungen 123.594.279 €
Teilhaushalt 21 - Schule, Sport, Kultur (Erträge, Teilergebnishaushalt Ziffer 10) Aufgabe Erträge 215 Realschulen 270.110 € 217 Gymnasien 339.823 € 219 Schulzentren 918.011 € 221 Förderschulen 127.193 € 231 Berufsbildende Schulen 83.199 € 272 Büchereiwesen 36.810 € 281 Kulturförderung, Kreisjahrbuch 27.810 € nicht dargestellt 218 Integrierte Gesamtschulen 8.060 € 242 Fördermaßnahmen Schüler 16.190 243 Schulkostenbeträge, Umlagen 870 € 244 Förderung Schulbau anderer Träger 230 € 252 Kreismedienzentrum 1.170 € 421 Sportförderung 390 € interne Leistungsverrechnungen 9.580 €
Aufgabe Erträge 215 Realschulen 270.110 € 217 Gymnasien 339.823 € 219 Schulzentren 918.011 € 221 Förderschulen 127.193 € 231 Berufsbildende Schulen 83.199 € 272 Büchereiwesen 36.810 € 281 Kulturförderung, Kreisjahrbuch 27.810 € nicht dargestellt 218 Integrierte Gesamtschulen 8.060 € 242 Fördermaßnahmen Schüler 16.190 243 Schulkostenbeträge, Umlagen 870 € 244 Förderung Schulbau anderer Träger 230 € 252 Kreismedienzentrum 1.170 € 421 Sportförderung 390 € interne Leistungsverrechnungen 9.580 €
Teilhaushalt 21 - Schule, Sport, Kultur (Aufwendungen, Teilergebnishaushalt Ziffer 19) Aufgabe Aufwendungen 215 Realschulen -2.185.464 € 217 Gymnasien -2.702.698 € 219 Schulzentren -3.015.324 € 221 Förderschulen -936.848 € 231 Berufsbildende Schulen -622.732 € 243 Schulkostenbeträge, Umlagen -1.079.133 € 244 Förderung Schulbau anderer Träger -401.633 € 421 Sportförderung -152.366 € interne Leistungsverrechnungen -621.654 € nicht dargestellt 218 Integrierte Gesamtschulen -10.029 € 242 Fördermaßnahmen Schüler -28.311 252 Kreismedienzentrum -38.557 € 272 Büchereiwesen -76.042 € 281 Kulturförderung, Kreisjahrbuch -55.292 €
Aufgabe Aufwendungen 215 Realschulen -2.185.464 € 217 Gymnasien -2.702.698 € 219 Schulzentren -3.015.324 € 221 Förderschulen -936.848 € 231 Berufsbildende Schulen -622.732 € 243 Schulkostenbeträge, Umlagen -1.079.133 € 244 Förderung Schulbau anderer Träger -401.633 € 421 Sportförderung -152.366 € interne Leistungsverrechnungen -621.654 € nicht dargestellt 218 Integrierte Gesamtschulen -10.029 € 242 Fördermaßnahmen Schüler -28.311 252 Kreismedienzentrum -38.557 € 272 Büchereiwesen -76.042 € 281 Kulturförderung, Kreisjahrbuch -55.292 €
Teilhaushalt 21 - Schule, Sport, Kultur (Ergebnis, Teilergebnishaushalt Ziffer 24) Aufgabe Ergebnis 215 Realschulen 1.915.354 € 217 Gymnasien 2.362.875 € 219 Schulzentren 2.097.313 € 221 Förderschulen 809.655 € 231 Berufsbildende Schulen 539.533 € 243 Schulkostenbeträge, Umlagen 1.078.263 € (auch Schullandheim Miltenberg) 244 Förderung Schulbau anderer Träger 401.403 € 421 Sportförderung 151.976 € interne Leistungsverrechnungen 621.654 € nicht dargestellt 021 Führung und Leitung 9.880 € 218 IGS Osthofen 1.969 € 252 Kreismedienzentrum 37.387 € 272 Büchereiwesen 39.232 € 281 Kulturförderung, Kreisjahrbuch 27.482 €
Aufgabe Ergebnis 215 Realschulen 1.915.354 € 217 Gymnasien 2.362.875 € 219 Schulzentren 2.097.313 € 221 Förderschulen 809.655 € 231 Berufsbildende Schulen 539.533 € 243 Schulkostenbeträge, Umlagen 1.078.263 € (auch Schullandheim Miltenberg) 244 Förderung Schulbau anderer Träger 401.403 € 421 Sportförderung 151.976 € interne Leistungsverrechnungen 621.654 € nicht dargestellt 021 Führung und Leitung 9.880 € 218 IGS Osthofen 1.969 € 252 Kreismedienzentrum 37.387 € 272 Büchereiwesen 39.232 € 281 Kulturförderung, Kreisjahrbuch 27.482 €
Teilhaushalt 21 - Schule, Sport, Kultur Vergleich Aufwendungen - Erträge Aufgabe Aufwendungen Erträge 215 Realschulen 2.185.464 € 270.110 € 217 Gymnasien 2.702.698 € 339.823 € 218 Integrierte Gesamtschulen 10.029 € 8.060 € 219 Schulzentren 3.015.324 € 918.011 € 221 Förderschulen 936.848 € 127.193 € 231 Berufsbildende Schulen 622.732 € 83.199 € 242 Fördermaßnahmen Schüler 28.311 € 16.190 243 Schulkostenbeträge, Umlagen 1.079.133 € 870 € 244 Förderung Schulbau anderer Träger 401.633 € 230 € 252 Kreismedienzentrum 38.557 € 1.170 € 272 Büchereiwesen 76.042 € 36.810 € 281 Kulturförderung, Kreisjahrbuch 55.292 € 27.810 € 421 Sportförderung 152.366 € 390 € interne Leistungsverrechnungen 621.654 € 9.580 €
Aufgabe Aufwendungen Erträge 215 Realschulen 2.185.464 € 270.110 € 217 Gymnasien 2.702.698 € 339.823 € 218 Integrierte Gesamtschulen 10.029 € 8.060 € 219 Schulzentren 3.015.324 € 918.011 € 221 Förderschulen 936.848 € 127.193 € 231 Berufsbildende Schulen 622.732 € 83.199 € 242 Fördermaßnahmen Schüler 28.311 € 16.190 243 Schulkostenbeträge, Umlagen 1.079.133 € 870 € 244 Förderung Schulbau anderer Träger 401.633 € 230 € 252 Kreismedienzentrum 38.557 € 1.170 € 272 Büchereiwesen 76.042 € 36.810 € 281 Kulturförderung, Kreisjahrbuch 55.292 € 27.810 € 421 Sportförderung 152.366 € 390 € interne Leistungsverrechnungen 621.654 € 9.580 €
Teilhaushalte 40, 41 - Sozialamt (Erträge, Teilergebnishaushalt Ziffer 10) Aufgabe Erträge 3111 HLU 481.500 € 3112 Grundsicherung 1.772.295 € 3115 Eingliederungshilfe 10.084.843 € 3116 Hilfe zur Pflege 1.818.737 € 3117 Sonstige Hilfen 565.330 € 3122 SGB II 6.984.200 € 3210 Kriegsopferfürsorge 353.200 € 3511 Wohngeld 1.050.920 € 3512 Landespflegegeld 586.000 € nicht dargestellt 3130 Hilfen Asylbewerber 35.125 € 3310 Förderung Wohlfahrtspflege 50 € 3430 Betreuungswesen 360 € 3440 Hilfen für Vertriebene 160 € 3514 Soziale Sonderleistungen 36.270 € Führung und Leitung 6.520 €
Aufgabe Erträge 3111 HLU 481.500 € 3112 Grundsicherung 1.772.295 € 3115 Eingliederungshilfe 10.084.843 € 3116 Hilfe zur Pflege 1.818.737 € 3117 Sonstige Hilfen 565.330 € 3122 SGB II 6.984.200 € 3210 Kriegsopferfürsorge 353.200 € 3511 Wohngeld 1.050.920 € 3512 Landespflegegeld 586.000 € nicht dargestellt 3130 Hilfen Asylbewerber 35.125 € 3310 Förderung Wohlfahrtspflege 50 € 3430 Betreuungswesen 360 € 3440 Hilfen für Vertriebene 160 € 3514 Soziale Sonderleistungen 36.270 € Führung und Leitung 6.520 €
Teilhaushalte 40, 41 - Sozialamt (Aufwendungen, Teilergebnishaushalt Ziffer 19) Aufgabe Aufwendungen 3111 HLU -1.261.496 € 3112 Grundsicherung -4.584.782 € 3115 Eingliederungshilfe -19.897.208 € 3116 Hilfe zur Pflege -3.595.539 € 3117 Sonstige Hilfen -1.560.166 € 3122 SGB II -12.593.951 € 3511 Wohngeld -1.151.144 € 3512 Landespflegegeld -916.939 € Innere Verrechnungen -754.606 € nicht dargestellt 3130 Hilfen Asylbewerber -243.063 € 3210 Kriegsopferfürsorge -373.547 € 3310 Förderung Wohlfahrtspflege -339.821 € 3430 Betreuungswesen -118.716 € 3440 Hilfen für Vertriebene -6.350 € 3514 Soziale Sonderleistungen -85.988 € Führung und Leitung -152.954 €
Aufgabe Aufwendungen 3111 HLU -1.261.496 € 3112 Grundsicherung -4.584.782 € 3115 Eingliederungshilfe -19.897.208 € 3116 Hilfe zur Pflege -3.595.539 € 3117 Sonstige Hilfen -1.560.166 € 3122 SGB II -12.593.951 € 3511 Wohngeld -1.151.144 € 3512 Landespflegegeld -916.939 € Innere Verrechnungen -754.606 € nicht dargestellt 3130 Hilfen Asylbewerber -243.063 € 3210 Kriegsopferfürsorge -373.547 € 3310 Förderung Wohlfahrtspflege -339.821 € 3430 Betreuungswesen -118.716 € 3440 Hilfen für Vertriebene -6.350 € 3514 Soziale Sonderleistungen -85.988 € Führung und Leitung -152.954 €
Teilhaushalte 40, 41 – Sozialamt (Ergebnis, Teilergebnishaushalt Ziffer 24) Aufgabe Ergebnis 3111 HLU -779.996 € 3112 Grundsicherung -2.812.487 € 3115 Eingliederungshilfe -9.812.365 € 3116 Hilfe zur Pflege -1.776.802 € 3117 Sonstige Hilfen -994.836 € 3122 SGB II -5.609.751 € 3310 Förderung Wohlfahrtspflege -339.771 € 3512 Landespflegegeld -330.939 € Innere Verrechnungen -754.606 € nicht dargestellt 3130 Hilfen Asylbewerber -207.938 € 3210 Kriegsopferfürsorge -20.347 € 3430 Betreuungswesen -118.356 € 3440 Hilfen für Vertriebene -6.190 € 3511 Wohngeld -100.224 € 3514 Soziale Sonderleistungen -49.718 € Führung und Leitung -146.434 €
Aufgabe Ergebnis 3111 HLU -779.996 € 3112 Grundsicherung -2.812.487 € 3115 Eingliederungshilfe -9.812.365 € 3116 Hilfe zur Pflege -1.776.802 € 3117 Sonstige Hilfen -994.836 € 3122 SGB II -5.609.751 € 3310 Förderung Wohlfahrtspflege -339.771 € 3512 Landespflegegeld -330.939 € Innere Verrechnungen -754.606 € nicht dargestellt 3130 Hilfen Asylbewerber -207.938 € 3210 Kriegsopferfürsorge -20.347 € 3430 Betreuungswesen -118.356 € 3440 Hilfen für Vertriebene -6.190 € 3511 Wohngeld -100.224 € 3514 Soziale Sonderleistungen -49.718 € Führung und Leitung -146.434 €
Teilhaushalte 40, 41 - Sozialamt Vergleich Aufwendungen - Erträge Aufgabe Aufwendungen Erträge 3111 HLU 1.261.496 € 481.500 € 3112 Grundsicherung 4.584.782 € 1.772.295 € 3115 Eingliederungshilfe 19.897.208 € 10.084.843 € 3116 Hilfe zur Pflege 3.595.539 € 1.818.737 € 3117 Sonstige Hilfen 1.560.166 € 565.330 € 3122 SGB II 12.575.951 € 6.984.200 € 3130 Hilfen Asylbewerber 243.063 € 35.125 € 3210 Kriegsopferfürsorge 373.547 € 353.200 € 3310 Förderung Wohlfahrtspflege 329.821 € 50 € 3430 Betreuungswesen 118.716 € 360 € 3511 Wohngeld 1.151.144 € 1.050.920 € 3512 Landespflegegeld 916.939 € 586.000 € nicht dargestellt 3440 Hilfen für Vertriebene 6.350 € 160 € 3514 Soziale Sonderleistungen 85.988 € 36.270 € Führung und Leitung 152.954 € 6.520 € Innere Verrechnungen 754.606 € 0 €
Aufgabe Aufwendungen Erträge 3111 HLU 1.261.496 € 481.500 € 3112 Grundsicherung 4.584.782 € 1.772.295 € 3115 Eingliederungshilfe 19.897.208 € 10.084.843 € 3116 Hilfe zur Pflege 3.595.539 € 1.818.737 € 3117 Sonstige Hilfen 1.560.166 € 565.330 € 3122 SGB II 12.575.951 € 6.984.200 € 3130 Hilfen Asylbewerber 243.063 € 35.125 € 3210 Kriegsopferfürsorge 373.547 € 353.200 € 3310 Förderung Wohlfahrtspflege 329.821 € 50 € 3430 Betreuungswesen 118.716 € 360 € 3511 Wohngeld 1.151.144 € 1.050.920 € 3512 Landespflegegeld 916.939 € 586.000 € nicht dargestellt 3440 Hilfen für Vertriebene 6.350 € 160 € 3514 Soziale Sonderleistungen 85.988 € 36.270 € Führung und Leitung 152.954 € 6.520 € Innere Verrechnungen 754.606 € 0 €
Teilhaushalt 40 – Sozialhilfe Fallzahlen 2006 2007 2008 3111 HLU 461 538 562 3112 Grundsicherung 987 1.061 1.147 31163 Hilfe zur Pflege (stationär) 313 317 333 31154 Werkstatt für Behinderte 279 318 337 31151 Hilfe nach Maß 139 155 150 31155-57 Eingliederungshilfe 361 433 479
2006 2007 2008 3111 HLU 461 538 562 3112 Grundsicherung 987 1.061 1.147 31163 Hilfe zur Pflege (stationär) 313 317 333 31154 Werkstatt für Behinderte 279 318 337 31151 Hilfe nach Maß 139 155 150 31155-57 Eingliederungshilfe 361 433 479
Teilhaushalt 40 – SGB II Fallzahlen 2005 3.385 2006 3.216 2007 3.007 2008 2.995
3122 SGB II 2005 3.385 2006 3.216 2007 3.007 2008 2.995
Teilhaushalte 50, 51 - Jugendamt (Erträge, Teilergebnishaushalt Ziffer 10) Aufgabe Erträge 3610 Förderung in Tageseinrichtungen 2.177.735 € 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit 154.115 € 3633 Hilfe zur Erziehung 2.217.823 € 3635 Inobhutnahme 130.275 € 3650 Tageseinrichtungen 7.511.415 € 3410 Unterhaltsvorschuss 749.590 € 3637 Amtsvormundschaft 601.880 € nicht dargestellt 3513 Elterngeld 620 € 3620 Jugendarbeit 30.624 € 3632 Förderung Erziehung Familie 48.420 € 3636 Adoptionsvermittlung 6.220 € 3638 Jugendgerichtshilfe 2.320 € Führung und Leitung 8.499 €
Aufgabe Erträge 3610 Förderung in Tageseinrichtungen 2.177.735 € 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit 154.115 € 3633 Hilfe zur Erziehung 2.217.823 € 3635 Inobhutnahme 130.275 € 3650 Tageseinrichtungen 7.511.415 € 3410 Unterhaltsvorschuss 749.590 € 3637 Amtsvormundschaft 601.880 € nicht dargestellt 3513 Elterngeld 620 € 3620 Jugendarbeit 30.624 € 3632 Förderung Erziehung Familie 48.420 € 3636 Adoptionsvermittlung 6.220 € 3638 Jugendgerichtshilfe 2.320 € Führung und Leitung 8.499 €
Teilhaushalte 50, 51 - Jugendamt (Aufwendungen, Teilergebnishaushalt Ziffer 19) Aufgabe Aufwendungen 3610 Förderung in Tageseinrichtungen -3.152.851 € 3620 Jugendarbeit -371.672 € 3633 Hilfe zur Erziehung -9.808.031 € 3635 Inobhutnahme -809.021 € 3650 Tageseinrichtungen -15.525.091 € 3410 Unterhaltsvorschuss -1.201.902 € 3637 Amtsvormundschaft -785.467 € Führung und Leitung -350.350 € Innere Verrechnungen -941.463 € nicht dargestellt 3513 Elterngeld -126.250 € 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit -214.448 € 3632 Förderung Erziehung Familie -214.293 € 3636 Adoptionsvermittlung -29.488 € 3638 Jugendgerichtshilfe -130.028 €
Aufgabe Aufwendungen 3610 Förderung in Tageseinrichtungen -3.152.851 € 3620 Jugendarbeit -371.672 € 3633 Hilfe zur Erziehung -9.808.031 € 3635 Inobhutnahme -809.021 € 3650 Tageseinrichtungen -15.525.091 € 3410 Unterhaltsvorschuss -1.201.902 € 3637 Amtsvormundschaft -785.467 € Führung und Leitung -350.350 € Innere Verrechnungen -941.463 € nicht dargestellt 3513 Elterngeld -126.250 € 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit -214.448 € 3632 Förderung Erziehung Familie -214.293 € 3636 Adoptionsvermittlung -29.488 € 3638 Jugendgerichtshilfe -130.028 €
Teilhaushalte 50, 51 – Jugendamt (Ergebnis, Teilergebnishaushalt Ziffer 24) Aufgabe Ergebnis 3610 Förderung in Tageseinrichtungen -975.116 € 3620 Jugendarbeit -341.048 € 3633 Hilfe zur Erziehung -7.590.208 € 3635 Inobhutnahme -678.746 € 3650 Tageseinrichtungen -8.013.676 € 3410 Unterhaltsvorschuss -452.312 € Führung und Leitung -341.851 € Innere Verrechnungen -941.463 € nicht dargestellt 3513 Elterngeld -125.630 € 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit -60.333 € 3632 Förderung Erziehung Familie -165.873 € 3636 Adoptionsvermittlung -23.268 € 3638 Jugendgerichtshilfe -127.708 € 3637 Amtsvormundschaft -183.587 €
Aufgabe Ergebnis 3610 Förderung in Tageseinrichtungen -975.116 € 3620 Jugendarbeit -341.048 € 3633 Hilfe zur Erziehung -7.590.208 € 3635 Inobhutnahme -678.746 € 3650 Tageseinrichtungen -8.013.676 € 3410 Unterhaltsvorschuss -452.312 € Führung und Leitung -341.851 € Innere Verrechnungen -941.463 € nicht dargestellt 3513 Elterngeld -125.630 € 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit -60.333 € 3632 Förderung Erziehung Familie -165.873 € 3636 Adoptionsvermittlung -23.268 € 3638 Jugendgerichtshilfe -127.708 € 3637 Amtsvormundschaft -183.587 €
Teilhaushalte 50, 51 - Jugendamt Vergleich Aufwendungen - Erträge Aufgabe Aufwendungen Erträge 3513 Elterngeld 126.250 € 620 € 3610 Förderung in Tageseinrichtungen 3.152.851 € 2.177.735 € 3620 Jugendarbeit 371.672 € 30.624 € 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit 214.448 € 154.115 € 3632 Förderung Erziehung Familie 214.293 € 48.420 € 3633 Hilfe zur Erziehung 9.808.031 € 2.217.823 € 3635 Inobhutnahme 809.021 € 130.275 € 3636 Adoptionsvermittlung 29.488 € 6.220 € 3638 Jugendgerichtshilfe 130.028 € 2.320 € 3650 Tageseinrichtungen 15.525.091 € 7.511.415 € 3410 Unterhaltsvorschuss 1.201.902 € 749.590 € 3637 Amtsvormundschaft 785.467 € 601.880 € Führung und Leitung 350.350 € 8.499 € Innere Verrechnungen 941.463 € 0
Aufgabe Aufwendungen Erträge 3513 Elterngeld 126.250 € 620 € 3610 Förderung in Tageseinrichtungen 3.152.851 € 2.177.735 € 3620 Jugendarbeit 371.672 € 30.624 € 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit 214.448 € 154.115 € 3632 Förderung Erziehung Familie 214.293 € 48.420 € 3633 Hilfe zur Erziehung 9.808.031 € 2.217.823 € 3635 Inobhutnahme 809.021 € 130.275 € 3636 Adoptionsvermittlung 29.488 € 6.220 € 3638 Jugendgerichtshilfe 130.028 € 2.320 € 3650 Tageseinrichtungen 15.525.091 € 7.511.415 € 3410 Unterhaltsvorschuss 1.201.902 € 749.590 € 3637 Amtsvormundschaft 785.467 € 601.880 € Führung und Leitung 350.350 € 8.499 € Innere Verrechnungen 941.463 € 0
Teilhaushalt 50 – Jugendhilfe Fallzahlen 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 nicht-stationäre Hilfen 117 120 154 169 187 218 215 235 239 Stationäre Hilfen 219 197 204 192 216 249 226 252 274
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 nicht-stationäre Hilfen 117 120 154 169 187 218 215 235 239 Stationäre Hilfen 219 197 204 192 216 249 226 252 274
Teilhaushalt 50 – Jugendhilfe Plätze in Kindertagesstätten 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 genehmigte Plätze 5.201 5.224 5.308 5.336 5.336 5.242 5.101 5.106 4.835 belegte Plätze 4.639 4.661 4.784 4.754 4.672 4.529 4.459 4.466 4.361
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 genehmigte Plätze 5.201 5.224 5.308 5.336 5.336 5.242 5.101 5.106 4.835 belegte Plätze 4.639 4.661 4.784 4.754 4.672 4.529 4.459 4.466 4.361
Teilhaushalt 50 – Jugendhilfe Belegte Kita-Plätze 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 belegte Plätze 4.639 4.661 4.784 4.754 4.672 4.529 4.459 4.466 4.361 belegt durch unter 3-Jährige 18 24 37 49 50 83 166 309 346
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 belegte Plätze 4.639 4.661 4.784 4.754 4.672 4.529 4.459 4.466 4.361 belegt durch unter 3-Jährige 18 24 37 49 50 83 166 309 346
Teilhaushalt 99 Finanzwirtschaft (Aufwendungen, Teilergebnishaushalt Ziffer 19+22) Aufgabe Aufwendungen Umlage Fonds Deutsche Einheit -547.500 € Zinsen Kreditmarkt -3.677.083 € Zinsen Kontokorrentverkehr -3.182.917 €
Aufgabe Aufwendungen Umlage Fonds Deutsche Einheit -547.500 € Zinsen Kreditmarkt -3.677.083 € Zinsen Kontokorrentverkehr -3.119.917 €
Teilhaushalt 99 Finanzwirtschaft (Erträge, Teilergebnishaushalt Ziffer 10+21) Aufgabe Erträge Schlüsselzuweisung B 1 3.410.000 € Schlüsselzuweisung B 2 12.987.000 € Personalkostenzuschüsse vom Land 1.529.265 € Investitionsschlüsselzuweisung 683.000 € Kreisumlage 38.338.000 € Sonstiges 267.787 € nicht dargestellt Zinsen Kontokorrentverkehr 50.000 € Steuern 41.050 €
Aufgabe Erträge Schlüsselzuweisung B 1 3.410.000 € Schlüsselzuweisung B 2 12.987.000 € Personalkostenzuschüsse vom Land 1.529.265 € Investitionsschlüsselzuweisung 683.000 € Kreisumlage 38.338.000 € Sonstiges 267.787 € nicht dargestellt Zinsen Kontokorrentverkehr 50.000 € Steuern 41.050 €
Investitionseinzahlungen (Zuschüsse Dritter) Aufgabe Einzahlungen Brandschutz 105.000 € Investitionen in kreiseigene Schulen 1.356.220 € Haltestellenbau 612.000 € Kreisstraßenbau 823.198 € Renaturierungsmaßnahmen 13.500 €
Aufgabe Einzahlungen Brandschutz 105.000 € Investitionen in kreiseigene Schulen 1.356.220 € Haltestellenbau 612.000 € Kreisstraßenbau 823.198 € Renaturierungsmaßnahmen 13.500 €
Investitionsauszahlungen Aufgabe Auszahlungen Brandschutz -99.500 € Zuschüsse an Dritte -129.100 € Investitionen in kreiseigene Schulen -3.792.250 € Haltestellenbau -862.000 € Kreisstraßenbau -1.796.000 € Renaturierungsmaßnahmen -27.000 € Investitionen bewegliches Vermögen Verwaltung -163.400 €
Aufgabe Auszahlungen Brandschutz -99.500 € Zuschüsse an Dritte -129.100 € Investitionen in kreiseigene Schulen -3.792.250 € Haltestellenbau -862.000 € Kreisstraßenbau -1.796.000 € Renaturierungsmaßnahmen -27.000 € Investitionen bewegliches Vermögen Verwaltung -163.400 €
Jahresergebnis der Teilhaushalte (nach inneren Verrechnungen, Ziffer 32)
Ergebnis THH 10 -357.470 € THH 50 -19.217.905 € THH 11 0 €
Vergleich Jahresergebnis vs. Kreisumlage 38.338.000 € Sozialwesen 23.860.760 € Jugendwesen 20.020.819 € Schulwesen 10.106.097 €
Kreisumlage 38.300.000 € Sozialwesen 23.860.760 € Jugendwesen 20.020.819 € Schulwesen 10.106.097 €
Zins- und Tilgungsleistungen Investitionskreditzinsen Tilgung Kontokorrentzinsen 2001 2.960.504 € 1.190.035 € 2002 3.201.255 € 1.316.097 € 2003 3.532.607 € 1.469.809 € 2004 3.697.284 € 1.570.716 € 323.040 € 2005 3.608.918 € 1.671.997 € 323.393 € 2006 3.489.877 € 1.795.293 € 1.041.893 € 2007 3.451.566 € 1.957.927 € 1.895.875 € 2008 3.616.952 € 2.059.820 € 2.350.000 € 2009 3.677.083 € 2.181.070 € 3.119.917 €
Investitions- Kontokorrent- kreditzinsen Tilgung zinsen 2001 2.960.504 € 1.190.035 € 2002 3.201.255 € 1.316.097 € 2003 3.532.607 € 1.469.809 € 2004 3.697.284 € 1.570.716 € 323.040 € 2005 3.608.918 € 1.671.997 € 323.393 € 2006 3.489.877 € 1.795.293 € 1.041.893 € 2007 3.451.566 € 1.957.927 € 1.895.875 € 2008 3.616.952 € 2.059.820 € 2.350.000 € 2009 3.677.083 € 2.181.070 € 3.119.917 €
Erträge aus dem Finanzausgleich
Kreisumlage
Vergleich der Einzahlungen und Auszahlungen (bis 2007 Einnahmen und Ausgaben) Jahr Einzahlungen Auszahlungen 2001 70.565.512 € 70.565.512 € 2002 71.286.288 € 74.893.407 € 2003 72.325.268 € 78.477.815 € 2004 74.692.540 € 84.739.451 € 2005 83.688.304 € 92.148.522 € 2006 87.948.649 € 97.189.637 € 2007 93.115.074 € 100.846.430 € 2008 98.342.838 € 108.723.944€ 2009 108.072.702 € 116.093.411 €
Jahr Einzahlungen Auszahlungen 2001 70.565.512 € 70.565.512 € 2002 71.286.288 € 74.893.407 € 2003 72.325.268 € 78.477.815 € 2004 74.692.540 € 84.739.451 € 2005 83.688.304 € 92.148.522 € 2006 87.948.649 € 97.189.637 € 2007 93.115.074 € 100.846.430 € 2008 98.342.944 € 108.723.944 € 2009 108.072.702€ 116.093.411 €
Investitionskredite Schuldenstand
Haushaltskennzahlen Steuerquote 281.050 € / 110.355.214 € = 0,25% Leistungsentgeltquote 6.835.217 € 6,19% Personalintensität 1 15.760.900 € 114.900.737 € 13,72% Personalintensität 2 109.418.214 € 14,40% Personalaufwand je Einwohner 126.280 124,81 € Sach- und Dienstleitungsintensität 13.231.866 € 11,52% Sach- und Dienstleitungsintensität je Einwohner 104,78 € Abschreibungsintensität 6.527.352 € 5,68% Soziallastquote 74.300.320 € 64,66% Sozialaufwendungen je Einwohner 588,38 € Zinslastquote 6.797.000 € 5,92% Zinsdeckungsquote 6.860.000 € 6,22%
Haushaltskennzahlen Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.545.523 € / 11.260.023 € = 40,37% Finanzergebnisquote 6.714.500€ 59,63% Fehlbetragsquote 110.437.714 € 10,20% Eigenfinanzierungsquote 0 € 7.500.868 € 0,00% Kreditfinanzierungsquote 4.590.950 € 61,21% Zuwendungsfinanzierungsquote 2.909.918 € 38,79% Nettoneuverschuldung 2.384.460 € Verschuldung je Einwohner 85.671.182 € 126.280 678,42 € Eigenkapitalquote -498.538,16 € 241.149.829,81 € -0,21% Anlagendeckungsgrad 251.336.403,70 € -0,20% Eigenkapitalreichweite 0 Jahre
Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft 2009 Erfolgsplan Erträge 16.401.400 € Aufwendungen 15.274.600 € Jahresüberschuss 1.126.800 € Zuführung zur Rücklage 0 € Vermögensplan Einnahmen und Ausgaben 7.796.500 € Gesamtbetrag der Kredite Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen Höchstbetrag der Kassenkredite 500.000 €
Aufwendungen im Wirtschaftsplan 2009 2008 2007 Wertstoffhöfe 815.000 € 781.000 € 786.716,74 € Papierbündelsammlung 400.000 € 406.822,28 € Kosten Einsammlung Haus- und Gewerbemüll 3.186.700 € 2.986.100 € 2.890.560,83 € Behandlungskosten Haus- und Gewerbemüll 3.132.000 € 3.235.000 € 3.231.795,10 € Bewirtschaftungskosten Umschlagplatz 225.000 € 212.459,13 € Bewirtschaftungskosten Kreismülldeponie 839.000 € 800.000 € 820.315,08 € Sickerwasserentsorgung 181.000 € 178.500 € 127.841,47 € Kosten der Entgasung 250.000 € 301.000 € 250.102,84 € Unterhaltung Vergärungsanlage 1.254.000 € 1.296.000 € 1.000.409,46 € Sonstige Aufwendungen 1.390.000 € 1.188.250 € 408.729,88 € Personalkosten 1.094.200 € 1.248.000 € 1.933.694,23 € Abschreibungen 1.700.000 € 1.708.000 € 1.757.676,27 € Zinsaufwand 807.700 € 835.100 € 852.726,42 €
Aufwendungen im Wirtschaftsplan
Erlöse im Wirtschaftsplan 2009 2008 2007 Hausmüllgebühren 12.474.000 € 12.400.00 € 12.479.555,27 € Sonstige Müllgebühren 1.845.000 € 1.885.000 € 1.904.313,56 € Erlöse Gasverwertung 412.000 € 475.000 € 458.884,36 € Papiererstattungen 520.000 € 450.000 € 622.747,80 € Sonstige Erlöse 1.150.400 € 1.033.500 € 1.397.443,11 € Der Wirtschaftsplan weist einen Jahresüberschuss von 1.126.800 € aus.
Erlöse im Wirtschaftsplan
Aufgliederung der Investitionen Ankauf von Müllgefäßen (grau und grün) 165.000 € Ankauf von Müllgefäßen (blau) 27.500 € Abdeckmaßnahmen 3.040.000 € Kompostlagerhalle (Umfahrung + Umbau Rampe) 109.000 € Einbau Toranlage 16.000 € Bau Abfallumschlaganlage 1.056.000 € Optimierung Aufbereitung VGA 1.300.000 € Betriebsausstattung KMD 5.000 € Betriebsausstattung VGA 20.000 € Büroeinrichtungen / EDV 10.000 € Rekultivierung Bausschuttdeponien 12.100 € Investitionen gesamt: 5.760.000 €
Aufgliederung der Investitionen 2009 Ankauf von Müllgefäßen (grau und grün) 165.000 € Ankauf von Müllgefäßen (blau) 27.500 € Abdeckmaßnahmen 3.040.000 € Kompostlagerhalle (Umfahrung + Umbau Rampe) 109.000 € Einbau Toranlage 16.000 € Bau Abfallumschlaganlage 1.056.000 € Optimierung Aufbereitung VGA 1.300.000 € Betriebsausstattung KMD 5.000 € Betriebsausstattung VGA 20.000 € Büroeinrichtungen / EDV 10.000 € Rekultivierung Bausschuttdeponien 12.100 €
Ankauf von Müllgefäßen (grau und grün) 165.000 € Ankauf von Müllgefäßen (blau) 27.500 € Abdeckmaßnahmen 3.040.000 € Kompostlagerhalle (Umfahrung + Umbau Rampe) 109.000 € Bau Abfallumschlaganlage 1.056.000 € Optimierung Aufbereitung VGA 1.300.000 € Nicht dargestellt Einbau Toranlage 16.000 € Betriebsausstattung KMD 5.000 € Betriebsausstattung VGA 20.000 € Büroeinrichtungen / EDV 10.000 € Rekultivierung Bausschuttdeponien 12.100 €
Abschluss des Vermögensplanes Investitionen 5.760.600 € Darlehenstilgungen 806.100 € Bauzuschüsse für Wertstoffhöfe 103.000 € Abwicklung Fehlbetrag Vorjahre 1.126.800 € Summe 7.796.500 € Finanzierung Abschreibungen 1.700.000 € Jahresüberschuss 1.126.800 e Verminderung kurzfristige Mittel 4.969.700 e
Landkreis Alzey-Worms Kreisverwaltung Beschlussfassung Haushalt Stand: 15.12.2008 Ende (© – Referat 11 – Zentrale Aufgaben und Finanzen, Kreisverwaltung Alzey-Worms)