Innovativ Capital AG 1 Hauptversammlung der Innovativ Capital AG am
Innovativ Capital AG 2 Bilanzen (in T ) Aktiva Passiva Grundkapital ***) Rücklage sonstige Vermögen-322 *)Verlustvortrag Beteiligungen-580 **)Fehlbetrag Forderungen30-Rückstellung35 Wertpapiere12-Verbindlichkeiten-3 Kasse/Bank314Rechnungsabr *)Darlehen advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA **)a) St advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA ,00 b) St http.net AG , ,00 ***)Kapitalherabsetzung auf ,00, Kapitalerhöhung auf ,00, Kapitalerhöhung auf ,00 in 2006
Innovativ Capital AG 3 Gewinn- und Verlustrechnung (in T ) Zinserträge 4 3 sonstige Erträge 1 15 Rohertrag 5 18 Gehälter - - AfA Materialaufwand 11 - sonstige Kosten 9 58 *) AfA Uml Zinsaufwand - - Aufwand Jahresfehlbetrag *) insbesondere wegen zwei Kapitalerhöhungsrunden
Innovativ Capital AG 4 Aktionärsstruktur Aktienstückzahl , davon: advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA49,43 % Proregio-Immobilien u. Beteiligungs GmbH 6,00 % Zustimmung zum Verkauf11,33 % ,76 % Durch die Nutzung des genehmigten Kapitals i. H. v ,00 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre bringt sich der Nachinvestor auf eine Beteiligungsquote von 75,22 % (St von St ).
Innovativ Capital AG 5
6
7 Szenario eines Verkaufes (in T ) Assets in der Gesellschaft: A)Beteiligungen580 B)Forderungen322 C)Cash D)Agio Mantel300z. B Verkaufspreis ohne steuerlichen Verlust Aus dem Verkaufserlös kaufen die Verkäufer die Assets zu A) aus der Innovativ Capital AG heraus, so dass rd. 916 T Cash nach Rückzahlung der Forderung in der Gesellschaft sind.
Innovativ Capital AG 8
9
10 Hauptversammlung der Innovativ Capital AG am