Professional Partner von Vermögensmandat select -Update - Beratermeeting 15.04.2015.

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1 Professional Partner von Vermögensmandat select -Update - Beratermeeting 15.04.2015

2 Vermögensmandat Select 1.Aktuelle Zahlen 2.Performanceübersicht der einzelnen WKN 3.Kriterien für Zielfonds 4.Liquidität 5.Informationen zum Fonds 6.Vorstellung zweier Zielfonds 7.Herausforderungen 8.Anmerkung 9.Einwandbehandlung 2

3 Vermögensmandat Select – Aktuelle Zahlen zum 14.04.2015 Fondsvolumen aktuell :23.266.694 Davon in Wertpapieren :22.012.228 Davon Cash :1.305.998 brutto Wertentwicklung laufendes Jahr: 3,76% ( BVI) 3

4 Vermögensmandat Select – Performance Zielfonds BezeichnungWKNKaufsummeaktuelle SummeGUV Gesamt +/-GUV Gesamt % Carmignac Pf PatrimoineA1XA411.073.389,001.169.092,8095.703,808,92 Invesco Asia Balanced AA117PN1.004.588,951.082.068,5686.319,618,59 Frankfurter Aktienfds für Stift.A0M8HD970.382,761.044.114,8473.732,087,60 BHF Flexible Allocation FTA0M0031.073.769,221.149.729,0275.959,807,07 StarCapital Huber StrategyA0NE9E1.120.706,321.178.411,4472.993,886,51 FvS Multiple Opportunities II IA1W17X1.069.093,301.128.477,0059.383,705,55 StarCapital Winbonds plus IA0NBE1969.364,52997.666,8851.718,405,34 Acatis - Gané Value Event FondsA1C5D1978.068,001.024.549,2046.481,204,75 Invesco Pan European High Inc.A0J20F1.070.421,231.117.716,3947.295,164,42 Kapital Plus I EUR9797611.105.284,761.139.619,5243.309,203,92 LBBW Multi Global IA1H7251.127.264,201.142.608,5036.022,703,20 BPM - Global Income Fund I EURA1T8AX975.775,381.004.194,0828.418,702,91 Ethna-AKTIV SIA-TA1J5U51.116.558,501.148.362,5031.804,002,85 First Private Wealth AA0KFUX1.077.578,851.105.890,6028.311,752,63 Acatis IfK Value Renten UI AA0X7581.074.940,001.102.410,0027.470,002,56 DWS Concept Kaldemorgen FCDWSK031.071.607,251.097.679,0026.071,752,43 Jyske Invest Stable StrategyA0B7291.109.698,131.136.364,8326.666,702,40 JPM Global Income B (div)-EURA0RBX31.113.876,901.139.130,1525.253,252,27 Nordea-1 Stable Return BI EURA0NJEB1.120.616,031.145.906,0025.289,972,26 M&G Optimal IncomeA0MNBV969.770,05970.078,92308,870,03 inkl. Ausschüttungen 4

5 Vermögensmandat Select – Performance einzelner Fonds FondsnameWKN RetailKatgeorieWertentwicklung p.a. in % 20102011201220132014lfd. Jahr Acatis Gane Value EventA0X754offensiv17,801,9013,208,47,44,38 Kapital Plus847625ausgewogen15,724,1715,774,9212,226,72 Frankfurter Aktienfonds f. StiftungenA0M8HDoffensiv28,2615,8216,0013,171,738,53 BPM Global IncomeA1T8AWdefensiv15,49-0,4129,63-0,150,591,38 Carmignac PatrimoineA0DPW0ausgewogen6,93-0,765,423,538,819,28 DWS Concept KaldemorgenDWSK01ausgewogenn.a.0,6011,376,287,555,06 Ethna Aktiv764930defensiv9,93-1,8610,025,47,652,70 FvS Multiple Opport.A0M430flexibel14,347,3714,408,9412,578,62 BHF Flexible Allocation FTA0M003ausgewogen11,300,0013,308,68,469,76 Invesco Pan European High IncomeA0J20Doffensiv13,65-3,0027,0012,727,275,63 JPM Global IncomeA0RBX2offensiv11,82-1,5615,018,446,383,82 Jyske Invést Stable StrategyA0B729defensiv9,353,398,664,876,922,63 M&G Optimal Income FundA0MND8defensiv9,126,3012,967,184,711,24 Nordea Stable Return FundA0J3XLausgewogen1,675,796,587,1910,623,01 Starcap WinbondsA0J23Bdefensiv9,58-0,7814,255,335,123,83 LBBW Multi Global976688defensiv11,70-1,249,474,446,925,03 First Private Wealth BA0KFTHdefensiv10,273,867,664,818,262,94 Invesco Asia BalanceA0RBCZoffensiv30,39-4,5414,33-2,5317,969,92 Acatis IFK Value RentenA0X758defensiv11,69-3,7418,946,633,883,42 Starcapital Hubert StrategyA0NE9Doffensiv10,11-12,0414,2912,238,3310,72 Zukünftig auf der Internetseite !! Bitte keine Durchschnittswerte errechnen anhand dieser Tabelle. Warum? Erklärung auf der nächsten Seite! 5

6 Vermögensmandat Select – Beispiel zum Hinweis StartkapitalWertentwicklung 20102011201220132014 Fonds A100589121 Fonds B10010-3626 Durchschnitt 7,52,57,573,55,6 Fonds A100105113,4123,61138,44139,82 Fonds B100110106,7113,10115,36122,29 7,52,47,57,23,36,2 6

7 Vermögensmandat Select – Selection Fonds Kriterien zur Aufnahme in die Beobachtungsliste – Vermögensverwaltender Ansatz – Historie mindestens 3 Jahre – Dachfondsfähigkeit – Transparenz 7

8 Vermögensmandat Select - Cash / Liquidität Keine aktive Liquiditätssteuerung Cash-Quote zwischen 3-5% zur Ausführung größerer Mittelabflüsse ab mindestens 100.000 Euro über der 5% Quote, muss investiert werden (Freitag wird überprüft und Order erteilt) es wird eine Gleichgewichtung der Zielfonds angestrebt 8

9 Vermögensmandat Select – Website Alle Informationen für Berater und Kunden sind auf der Website www.vermoegensmandat-select.de zu finden. ( in Planung www.vm-select.de)www.vm-select.de Weiterhin ist der Flyer zum Fonds in der Erstellungsphase, wird also kommen ( Datum ungewiss). 9

10 Vermögensmandat Select – Aktivität 10 Kurzfristig organisierte Telefonkonferenz mit BPM Grundsätzlich: - regelmäßiger Kontakt zu den Fondsgesellschaften ( per @mail, Telefon, persönliches Treffen)

11 Vermögensmandat Select – First Private Wealth Zielsetzung und Strategie – Multi-Strategy-Ansatz – Unabhängig vom Kapitalmarktumfeld soll überzeugende Rendite erwirtschaftet werden – Kapitalerhalt vor Ertragsmaximierung – Kombination aus computergestützten Modellen und fundamentalen Research – Aktien, Anleihen und Alternative Investments 11

12 Vermögensmandat Select – First Private Wealth Auflegungsdatum: November 2008 Kennzahlen: 471,62 Mio Performance seit Auflegung p.a. 6,96 % Volatilität über 1 Jahr 4,31 % Volatilität über 3 Jahre 3,37 % Bester Monat 3,57 % Schlechtester Monat -2,56 % Max. Drawdown -5,15%  -Erholungsperiode 16 Tage Maximale Erholungsperiode 158 Tage 12

13 Vermögensmandat Select – Invesco Asia Balanced Anlageziel -Erträge aus Anlagen in Aktien und Schuldtiteln aus dem asiatisch- pazifischen Raum ( ohne Japan) -kann auch in Reits investieren -Langfristigen Kapitalzuwachs 13

14 Vermögensmandat Select – Invesco Asia Balanced Ursprüngliches Auflegungsdatum September 2003 Kennzahlen: 1.285 Mio ( USD) Performance seit 5 Jahren p.a. 8,456 % Volatilität über 1 Jahr 10,35 % Volatilität über 3 Jahre 9,06 % 14

15 Vermögensmandat Select – Herausforderungen Rentensituation: -seit 30 Jahren sinkende Zinsen -davon haben alle verm. Fonds profitiert Dies implementiert eine hohe Ertragserwartung!!! Zinsänderungsrisiko, vor allem bei längeren Laufzeiten Staatsanleihen, kaum noch Renditen Unternehmensanleihen ebenso, hinzu kommt höherer Anteil Triple B – Anleihen ->bei Veränderung Kreditrisiko- >Kursverluste 15

16 Vermögensmandat select – Renten Deswegen auch hier vermögensverwaltende Fonds mit verschiedenen Rentenstrategien. Kürzere Laufzeiten vs. Längere Laufzeiten Triple B Anleihen untergewichtet vs. übergewichtet 16

17 Vermögensmandat Select – mögliche Aufstellung Was ist mit „konservativeren“ oder „chancenorientierteren“ Kunden ? VM Select als Basisinvestment und dazu Satelliten: z.B. Laufzeitfonds 2019 II ( neu ab Mai) Vortrag Schwellenländer siehe Orientierungsliste 17

18 Vermögensmandat Select - Einwände Was spricht gegen eine Investition? 18

19 Vermögensmandat Select Fragen ? Anmerkungen ? Wünsche ? 19

20 Vermögensmandat Select Danke für Ihre Aufmerksamkeit!! Aus faulen Eiern werden keine Küken. Wilhelm Busch (1832-1908) 20