Abrechnung Haushaltsplan 2012 Entwurf Haushaltplan 2013.

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1 Abrechnung Haushaltsplan 2012 Entwurf Haushaltplan 2013

2 Änderungen Planentwurf 2013 VeranstaltungenPlanzahlÄnderung Naumburger Sporttage 32.810,0032.110,00

3 Gesamteinnahmen

4 Verteilung der Einnahmen

5 Gesamtausgaben

6 Einnahme / Ausgabeabrechnung

7 Betriebsergebnis

8 2012 / 2013

9 A Verwaltung A Allgemeine Verwaltung B Personalkosten C Fahrzeuge G Sportjugend D Turnhalle

10 C Veranstaltung C Veranstaltungen F Vereinsunterstützung Sportabzeichen

11 E Durchlauf- posten I Verwahrkonto Mitglieds- und Versicherungsbeitrag F Zuwendung an Vereine Zuwendung Kinder- und Jugendsport B Personalkosten

12 Verteilung der Ausgaben

13 Durchschnittliche Verteilung der Ausgaben von 2011 – 2013

14 Finanzierung der Verwaltungsausgaben 201120122013 Zuwendung Ministerium104.550,00 137.229,00 138.570,00 Zuwendung Burgenlandkreis11.961,00 15.950,00 Zuwendung Stadtverwaltung Naumburg 16.000,00 9.360,00 15.210,00 Zuwendung Jobcenter75.077,98 28.449,36 25.670,00 Spenden / Sponsring27.042,17 18.410,73 25.050,00 eigene Einnahmen55.585,07 77.805,15 54.335,00

15 Geförderte Personalkosten Zuwendung Einnahmen 2011 Ausgaben 2011 Einnahmen 2012 Ausgaben 2012 Einnahmen 2013 Ausgaben 2013 MI104.550,00 113.598,71 137.229,00 145.982,79 138.570,00 146.605,00 BLK11.961,00 15.950,00 Verein01.375,98 1.265,00

16 Personalkosten MA KSB HaushaltsjahrKosten Abrechnung 2011 49.033,74 Abrechnung 2012 abzüglich Mitarbeiter 34.675,60 2.824,80 31.850,80 201326.745,00

17 Fördermaßnahmen über Jobcenter Burgenlandkreis Einnahmen201120122013 Sach- und Verwaltungskosten 17.868,78 5.195,71 Personalkosten59.399,62 23.216,44 Gesamt77.268,4028.452,3625.670,00 Ausgaben201120122013 Sach- und Verwaltungsausgaben 5.195,712.360,92 Personalkosten60.742,7721.851,86 Gesamt66.876,6324.212,7825.670,00 Differenz10.391,774239,580,00

18 Fördermaßnahmen Jobcenter

19 Ausgaben201120122013 Verwaltungsausgaben8.236,86 9.634,61 10.505,00 Aus- und Weiterbildung / Reisekosten1.796,80 2.417,02 Gesamt10.033,66 12.051,63 10.505,00 Bewirtschaftungskosten12.480,52 8.841,49 8.470,00 Ausgaben Vorstand5.573,52 4.903,98 5.190,00

20 Veranstaltung Lehrarbeit

21 Fahrzeuge Burgenlandkreis Fahrzeuge gesamt Sportmobil

22 Fahrzeuge Burgenlandkreis Transporter Kleintransporter

23 Sonstige Einnahmen und Ausgaben

24 BetriebskostenTurnhalle Auenblick Finanzabrechnung201120122013 Betriebskosten44.675,74 18.952,05 9,000,00 Zuschuss Stadtverwaltung16.000,00 9.360,00 5.210,00 Zuschuss TWN19.982,17 9.050,73 23.790,00 -8.693,57 -541,32 Betriebskostenabrechnung 20112012 2013 Betriebskosten18.101,46 30.666,20 Zuschuss Stadtverwaltung9.050,73 9.360,00 Zuschuss TWN9.050,73 Erstattung 2013 0,00

25 Turnhalle sonstige Ausgaben 201120122013 Einnahmen 5.815,00 5.502,50 6.165,00 Ausgaben 5.394,18 8.333,94 5.680,00 420,82 -2.831,44 485,00

26 Veranstaltungen 201120122013 Einnahmen Veranstaltung 71.659,93 83.056,53 93.410,00 Ausgaben Veranstaltung 68.249,99 80.261,39 Sportabzeichen Vereinsunterstützung 1.487,72 1.712,34 Ausgaben gesamt 69.737,71 81.973,73 91.180,00 Differenz 1.922,22 1.082,80 2.230,00

27 Einnahmen Veranstaltungen gesamt

28 Einnahmen ohne Zuwendung BLK

29 Durchlaufposten Zuwendungen Burgenlandkreis Kinder- und Jugendsport Zuwendung Sparkasse Burgenlandkreis Kinder- und Jugendsport (vorher Zuwendungen an Vereine Lohnkosten Vereine ( vorher in Personalkosten enthalten) Mitglieds- und Versicherungsbeiträge (vorher Verwahrkonto )

30 Finanzprüfungen Landesrechnungshof 2012 Prüfung über Landeszuweisungen Kassenprüfung 2012 Prüfung der ordnungs –und satzungsgemäßen Verwendung der finanziellen Mittel Finanzamt Naumburg Prüfung der Gemeinnützigkeit des Kreissportbundes Erteilung der Freistellungsbescheides

31 Entwicklung des Bank – und Kassenbestandes zum 01.01. 2011 86.057,27 2012 52,898,43 2013 64.565,92