Leitbetriebe Austria Fonds Leitbetriebe Austria Wirtschaftsförderungsverein.

Präsentation zum Thema: "Leitbetriebe Austria Fonds Leitbetriebe Austria Wirtschaftsförderungsverein."—  Präsentation transkript:

1 Leitbetriebe Austria Fonds Leitbetriebe Austria Wirtschaftsförderungsverein

2 2 Diese Unterlage basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen und dient der zusätzlichen Information unserer Anleger (Marketingmitteilung). Sie ist weder ein Anbot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf noch eine Einladung zur Anbotslegung oder eine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse von Anlegern hinsichtlich Ertrag, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Jede Kapitalanlage ist mit Risken verbunden. Wir übernehmen für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der hier wiedergegebenen Informationen und Daten sowie das Eintreten von Prognosen keine Haftung. Die Unterlage ersetzt keinesfalls eine anleger- und objektgerechte Beratung sowie umfassende Risikoaufklärung. Die steuerliche Behandlung der Fonds ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen der Fonds sowie sonstige externe Spesen und Steuern sind in den Performanceberechnungen nicht berücksichtigt und mindern die Rendite der Veranlagung. Ertragserwartungen stellen bloße Schätzungen zum Zeitpunkt der Erstellung der Unterlage dar und sind kein verlässlicher Indikator für eine tatsächliche künftige Entwicklung. Der in deutscher Sprache veröffentlichte aktuelle Verkaufsprospekt inklusive vereinfachtem Prospekt und Fondsbestimmungen ist auf der Homepage www.securitykag.at (Unserer Fonds/Fondsdokumente) sowie am Sitz der Security Kapitalanlage AG, Burgring 16, 8010 Graz als Emittentin und der SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG, Bankgasse 2, 1010 Wien als Depotbank kostenlos erhältlich. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter www.securitykag.at (Unsere Fonds/ Fondsdokumente) veröffentlicht. Individueller Hinweis: Der Fonds kann entsprechend den von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) gem. InvFG 1993 genehmigten Fondsbestimmungen bis zu 100 % des Fondsvermögens in Wertpapieren der Republik Österreich einschließlich seiner Gebietskörperschaften (als Emittent oder Garantiegeber) investieren. Risikohinweis

3 3 HYPO-Versicherung Bosnien Bulgarien Kroatien Capital Bank - GRAWE Gruppe AG Security Kapitalanlage AG Bank Burgenland AG Slowenien Rumänien Serbien Ukraine Ungarn Moldawien Montenegro GRAWE Immobilien Verwaltungs GmbH GRAWE Liegenschaften Beteiligungs GmbH STIWOG Immobilien-GmbH Banken und Kapitalanlagegesellschaften Versicherungen Immobilien Fünftgrößter Versicherungskonzern Österreichs GRAWE-Konzernübersicht

4 4 Grundsätzliches zum Konzept Fonds von der österreichischen Wirtschaft für die österreichische Wirtschaft Schwerpunkt im Fonds liegt in Österreich Fonds investiert in Leitbetriebe Austria Teil der Managementgebühren für Wirtschaftsförderung (gem. Förderbestimmungen des Leitbetriebe Austria Wirtschaftsförderungsvereins) Leitbetriebe Austria Wirtschaftsclub bietet Plattform für Erfahrungs- und Meinungsaustausch (findet regelmäßig in Wien statt)

5 5 Investmentansatz Viele verschiedene liquide Anlagekategorien – Diversifikation Fonds unterliegt den strengen Bedingungen des Pensionskassengesetzes (PKG) Keine intransparenten oder illiquide Anlagekategorien Einzeltitel oder in Form von Investments in andere Fonds (aus Kostengründen) Aktien von Leitbetrieben Austria werden bevorzugt Staatsanleihenquote mit österreichischen Bundesanleihen Zusammensetzung der Anlagekategorien erfolgt nach mathematischen Methoden (Markowitz) Management des Fonds erfolgt ohne Marktwetten ganz nach finanzmathematischen Methoden. Den Kunden können umfangreiche Ertrags-/ und Risikoauswertungen zur Verfügung gestellt werden

6 6 Aufteilung des Fondsvermögens

7 7 Rückgerechnete Performance des Portfolios Es wird darauf hingewiesen, dass die Wertentwicklung der Vergangenheit keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zulässt. Jahresbeginn 4,67 % 1 Jahr 2,51 % 3 Jahre 8,34 % p.a. Seit Fondsbeginn 4,58 % p.a.

8 8 Fondsausgestaltung Rechtliche Ausgestaltung des FondsFonds nach InvFG 2011 (UCITS IV) Management des FondsSecurity Kapitalanlage AG Anlageinstrumente im FondsEinzeltitel und Fonds Errechnung des Anteilswertestäglich Handelbarkeit des Fondstäglich Managementgebühren des Fonds0,75 % p.a. (davon 0,25 % p.a. für Förderung der Leitbetriebe) Sonstige Kosten im Fonds: Depotbankgebühr0,07 % p.a. Transaktionskosten58,50 EUR/Transaktion Wirtschaftsprüferca. 3.500,-- p.a. Fondsinformationenwww.securitykag.at Wert eines AnteilsEUR 10.000,-- Ausgabekostenzuschlag5,25%

9 9 Leitbetriebe Austria Wirtschaftsförderungsverein Reichen Förderprojekte ein Unternehmen der österreichischen Wirtschaft Verwaltet den Fonds Investieren in den Fonds Förderverein Zahlt 0,25 % pa. des Fondsvermögens - FONDS Erhalten Förderungen Erhält Verwaltungsgebühren

10 10 Fazit Der Fonds eignet sich für risikobewusste Anleger. Die Wahrscheinlichkeit eines Verlustes ist begrenzt und liegt bei 5 Jahren Behaltedauer unter 0,10 % Ermöglicht kleineren Unternehmen ein Investment zu Großanlegerkonditionen Fonds ist in hochliquide Anlagekategorien investiert, täglich handelbar Das österreichische Investmentfondsgesetz ist eines der strengsten Investmentgesetze der Welt – das bürgt für Qualität. Durch die Leitbetriebe Förderungsprämie erhalten Leitbetriebe eine Förderungsmöglichkeit für besondere Projekte Leitbetriebe Austria Wirtschaftsclub bietet regelmäßig Veranstaltungen mit hochkarätigen Sprechern zum Erfahrungs- und Meinungsaustausch an

11 11 Herausgeber: Graz: Burgring 16, 8010 Graz T: +43 316 80 71-0 F: +43 316 80 71-7200 E: office@securitykag.at H: www.securitykag.at Ihre Ansprechpartner Mag. Dieter Rom Vorstand DDr. Peter Ladreiter Vorstand Martin Mikulik, CPM Vorstand Hinweis: Diese Unterlage ist eine interne Präsentationsunterlage und ist nur an einen ausgewählten Personenkreis gerichtet. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Sie ist weder ein Anbot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf noch eine Einladung zur Anbotslegung oder eine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse von Anlegern hinsichtlich Ertrag, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Jede Kapitalanlage ist mit Risken verbunden. Wir übernehmen für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der hier wiedergegebenen Informationen und Daten sowie das Eintreten von Prognosen keine Haftung. Die Unterlage ersetzt keinesfalls eine anleger- und objektgerechte Beratung sowie umfassende Risikoaufklärung. Die steuerliche Behandlung der Fonds ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen der Fonds sowie sonstige externe Spesen und Steuern sind in den Performanceberechnungen nicht berücksichtigt und mindern die Rendite der Veranlagung. Ertragserwartungen und Rückrechnungen stellen bloße Schätzungen zum Zeitpunkt der Erstellung der Unterlage dar und sind kein verlässlicher Indikator für eine tatsächliche künftige Entwicklung. Die gemäß § 6 Investmentfondsgesetz 1993 erstellten Prospekte, die auch den vereinfachten Prospekt und die Fondsbestimmungen enthalten, sind inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung kostenlos erhältlich bei der Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Burgring 16, 8010 Graz, als Emittentin sowie bei der Depotbank SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG, Bankgasse 2, 1010 Wien. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter www.securitykag.at (Downloads) veröffentlicht. Manfred Zöhrer, CIIA Aktienfondsmanagement T: +43 316 80 71-2221 E: manfred.zoehrer@securitykag.at Dr. Josef Obergantschnig, MBA Leitung Aktienfondsmanagement T: +43 316 8071-2241 E: josef.obergantschnig@securitykag.at Michael Müller Leitung Retail Sales T: +43 316 8071-2841 E: michael.mueller@securitykag.at Stefan Winkler, CPM Leitung Anleihenfondsmanagement T: +43 316 80 71-2228 E: stefan.winkler@securitykag.at XXX Fondsname © by Security Kapitalanlage AG Ansprechpartner René Hochsam Leitung Dachfondsmanagement T: +43 316 80 71-2226 E: rene.hochsam@securitykag.at

12 12 ATX Leitbetreibe Austria

13 13 Bondportfolio österreichische Anleihen ISINKuponNameFWRenditeAnteil FV AT00003853565,00%5.00 % Bund 15.07.2012EUR0,15%4,69% XS04120674893,63%3,625 % RAIFF ZENTRALBK OEST AG 05.02.2014EUR1,50%7,48% AT00003860734,30%4,3 % REPUBLIC OF AUSTRIA 15.07.14EUR0,78%7,72% AT00003861983,50%3,5 % REPUBLIC OF AUSTRIA 15.07.2015EUR1,14%1,90% AT0000A0GLY43,20%3,2 % REPUBLIC OF AUSTRIA 20.02.2017EUR1,78%4,16% AT0000A06P244,30%4.3 % REPUBLIC OF AUSTRIA 15.09.2017EUR1,99%4,44% AT00003857454,65%4,65 % REPUBLIC OF AUSTRIA 15.01.18EUR2,10%3,78% AT00003861153,90%3,9 % REPUBLIC OF AUSTRIA 15.07.20EUR2,68%2,80% AT0000A001X23,50%3,5 % REPUBLIC OF AUSTRIA 15.09.2021EUR2,82%6,98%