Stadt Löhne 02.04.20151 Einbringung des Haushaltsplans 2013 Ratssitzung am 07.11.2012.

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1 Stadt Löhne 02.04.20151 Einbringung des Haushaltsplans 2013 Ratssitzung am 07.11.2012

2 02.04.2015 Haushaltsplan 2013 –Ergebnisplan –Schlüsselzuweisungen –Kreisumlage –Finanzplan Haushaltssanierungsplan i.R. des Stärkungspakts 2

3 Ergebnisplan 2013 Erträge, Aufwendungen, Jahresverlust 3 Betrag 2012 Euro Betrag 2013 Euro Erträge72.213.71170.700.635 Aufwendungen77.095.92179.468.039 Ergebnis- 4.882.210- 8.767.404

4 4

5 5 Ergebnisplan 2013 Markante Ertragspositionen Ansatz 2012 Euro Ansatz 2013 Euro Veränderung Euro Gewerbesteuer16.000.00017.300.000+ 1.000.000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 13.400.00014.157.000+ 757.000 Schlüsselzuweisungen11.047.0004.124.000- 6.923.000 Schulpauschale321.820955.700+ 633.880 Zuwendungen KiTas - Elternbeitragsbefreiung - Belastungsausgleich U 3 250.000741.000+ 491.000 Konsolidierungshilfe01.050.000+ 1.050.000

6 6 Gewerbesteuersoll 2010 - 2012

7 7

8 + 3,3 %

9 9 Ergebnisplan 2013 Markante Ertragspositionen Ansatz 2012 Euro Ansatz 2013 Euro Veränderung Euro Gewerbesteuer16.000.00017.300.000+ 1.000.000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 13.400.00014.157.000+ 757.000 Schlüsselzuweisungen11.047.0004.124.000- 6.923.000 Schulpauschale321.820955.700+ 633.880 Zuwendungen KiTas - Elternbeitragsbefreiung - Belastungsausgleich U 3 250.000741.000+ 491.000 Konsolidierungshilfe01.050.000+ 1.050.000

10 10 Ergebnisplan 2013 Markante Ertragspositionen Ansatz 2012 Euro Ansatz 2013 Euro Veränderung Euro Gewerbesteuer16.000.00017.300.000+ 1.000.000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 13.400.00014.157.000+ 757.000 Schlüsselzuweisungen11.047.0004.124.000- 6.923.000 Schulpauschale321.820955.700+ 633.880 Zuwendungen KiTas - Elternbeitragsbefreiung - Belastungsausgleich U 3 250.000741.000+ 491.000 Konsolidierungshilfe01.050.000+ 1.050.000

11 Steuerkraft Gewerbesteuer Vergleich GFG 2012/2013 GFG Jahr Referenzperiode Steuerkraft Gewerbesteuer Euro 2012 01.7.2010 – 30.06.2011 11.276.191,00 2013 01.7.2011 – 30.06.2012 20.227.755,00 Diff. + 8.951.564,00

12

13 13 Ergebnisplan 2013 Markante Ertragspositionen Ansatz 2012 Euro Ansatz 2013 Euro Veränderung Euro Gewerbesteuer16.000.00017.300.000+ 1.000.000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 13.400.00014.157.000+ 757.000 Schlüsselzuweisungen11.047.0004.124.000- 6.923.000 Schulpauschale321.820955.700+ 633.880 Zuwendungen KiTas -Elternbeitragsbefreiung - Belastungsausgleich U 3 250.000741.000+ 491.000 Konsolidierungshilfe01.050.000+ 1.050.000

14 14 Ergebnisplan 2013 Markante Ertragspositionen Ansatz 2012 Euro Ansatz 2013 Euro Veränderung Euro Gewerbesteuer16.000.00017.300.000+ 1.000.000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 13.400.00014.157.000+ 757.000 Schlüsselzuweisungen11.047.0004.124.000- 6.923.000 Schulpauschale321.820955.700+ 633.880 Zuwendungen KiTas - Elternbeitragsbefreiung - Belastungsausgleich U 3 250.000741.000+ 491.000 Konsolidierungshilfe01.050.000+ 1.050.000

15 15 Ergebnisplan 2013 Markante Ertragspositionen Ansatz 2012 Euro Ansatz 2013 Euro Veränderung Euro Gewerbesteuer16.000.00017.300.000+ 1.000.000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 13.400.00014.157.000+ 757.000 Schlüsselzuweisungen11.047.0004.124.000- 6.923.000 Schulpauschale321.820955.700+ 633.880 Zuwendungen KiTas - Elternbeitragsbefreiung - Belastungsausgleich U 3 250.000741.000+ 491.000 Konsolidierungshilfe01.050.000+ 1.050.000

16 16 Ergebnisplan 2013 Markante Aufwandspositionen Ansatz 2012 Euro Ansatz 2013 Euro Veränderung Euro Kreisumlage17.987.00018.653.000+ 666.000 Personalaufwendungen16.286.18117.032.794+ 746.613 Versorgungsaufwendungen2.294.5702.169.086- 125.484 Schulbauunterhaltung583.500860.600+ 277.100 Unterhaltung Tiefbau837.300585.400-251.900 Soziale Leistungen4.358.7204.657.283+ 298.563 Zinsen für Kredite (Invest.)1.615.0001.530.000- 85.000 Zinsen für Kassenkredite320.000247.000- 73.000 Bilanzielle Abschreibungen4.943.8234.842.919- 100.904

17 Gegenüberstellung Liquidität 31.12.2011 Kreis Herford = rd. 39.000.000 Euro Städte und Gemeinden im Kreis Herford = - 138.000.000 Euro

18 18 Personalaufwendungen 2012/2013 Betrag 2012 Euro Betrag 2013 Euro Differenz Euro Personalaufwendungen16.286.18117.032.794+ 746.613 (+ 4,70 %)

19 19 Personalaufwendungen 2012/2013 – Netto-Betrachtung Betrag 2012 Euro Betrag 2013 Euro Differenz Euro Personalaufwendungen16.286.18117.032.794+ 746.613 (+ 4,70 %) Erstattungen (Jobcenter, BuT etc.) 744.800843.136+ 98.336 ( + 13,2 %)

20 20 Personalaufwendungen 2012/2013 – Netto-Betrachtung Betrag 2012 Euro Betrag 2013 Euro Differenz Euro Personalaufwendungen16.286.18117.032.794+ 746.613 (+ 4,70 %) Erstattungen (Jobcenter, BuT etc.) 744.800843.136+ 98.336 ( + 13,2 %) Saldo15.541.38116.189.658+ 648.277 ( + 4,2 %)

21 Personalaufwendungen 2012/2013 EinflussfaktorenEuro + ggü. Vj. Erhöhung Tarif und Besoldung+ 456.100,00 Strukturelle Erhöhungen + 72.000,00 Summe528.100,00

22 Mehraufwendungen 2012/2013 Stellen 20122013 302,18 303,48 Tiefbautechniker Rettungssanitäter Zwei Brandmeisteranwärter Mehrbedarf OGS Übernahme Mitarbeiter WBL Zusammen = 240.900,00 Euro

23 23 Ergebnisplan 2013 Markante Aufwandspositionen Ansatz 2012 Euro Ansatz 2013 Euro Veränderung Euro Kreisumlage17.987.00018.653.000+ 666.000 Personalaufwendungen16.286.18117.032.794+ 746.613 Versorgungsaufwendungen2.294.5702.169.086- 125.484 Schulbauunterhaltung583.500860.600+ 277.100 Unterhaltung Tiefbau837.300585.400-251.900 Soziale Leistungen4.358.7204.657.283+ 298.563 Zinsen für Kredite (Invest.)1.615.0001.530.000- 85.000 Zinsen für Kassenkredite320.000247.000- 73.000 Bilanzielle Abschreibungen4.943.8234.842.919- 100.904

24 24 Ergebnisplan 2013 Markante Aufwandspositionen Ansatz 2012 Euro Ansatz 2013 Euro Veränderung Euro Kreisumlage17.987.00018.653.000+ 666.000 Personalaufwendungen16.286.18117.032.794+ 746.613 Versorgungsaufwendungen2.294.5702.169.086- 125.484 Schulbauunterhaltung583.500860.600+ 277.100 Unterhaltung Tiefbau837.300585.400-251.900 Soziale Leistungen4.358.7204.657.283+ 298.563 Zinsen für Kredite (Invest.)1.615.0001.530.000- 85.000 Zinsen für Kassenkredite320.000247.000- 73.000 Bilanzielle Abschreibungen4.943.8234.842.919-.100.904

25 25 Ergebnisplan 2013 Markante Aufwandspositionen Ansatz 2012 Euro Ansatz 2013 Euro Veränderung Euro Kreisumlage17.987.00018.653.000+ 666.000 Personalaufwendungen16.286.18117.032.794+ 746.613 Versorgungsaufwendungen2.294.5702.169.086- 125.484 Schulbauunterhaltung583.500860.600+ 277.100 Unterhaltung Tiefbau837.300585.400-251.900 Soziale Leistungen4.358.7204.657.283+ 298.563 Zinsen für Kredite (Invest.)1.615.0001.530.000- 85.000 Zinsen für Kassenkredite320.000247.000- 73.000 Bilanzielle Abschreibungen4.943.8234.842.919-.100.904

26 26 Ergebnisplan 2013 Markante Aufwandspositionen Ansatz 2012 Euro Ansatz 2013 Euro Veränderung Euro Kreisumlage17.987.00018.653.000+ 666.000 Personalaufwendungen16.286.18117.032.794+ 746.613 Versorgungsaufwendungen2.294.5702.169.086- 125.484 Schulbauunterhaltung583.500860.600+ 277.100 Unterhaltung Tiefbau837.300585.400-251.900 Soziale Leistungen4.358.7204.657.283+ 298.563 Zinsen für Kredite (Invest.)1.615.0001.530.000- 85.000 Zinsen für Kassenkredite320.000247.000- 73.000 Bilanzielle Abschreibungen4.943.8234.842.919-.100.904

27 27 Ergebnisplan 2013 Markante Aufwandspositionen Ansatz 2012 Euro Ansatz 2013 Euro Veränderung Euro Kreisumlage17.987.00018.653.000+ 666.000 Personalaufwendungen16.286.18117.032.794+ 746.613 Versorgungsaufwendungen2.294.5702.169.086- 125.484 Schulbauunterhaltung583.500860.600+ 277.100 Unterhaltung Tiefbau837.300585.400-251.900 Soziale Leistungen4.358.7204.657.283+ 298.563 Zinsen für Kredite (Invest.)1.615.0001.530.000- 85.000 Zinsen für Kassenkredite320.000247.000- 73.000 Bilanzielle Abschreibungen4.943.8234.842.919-.100.904

28 28 Ergebnisplan 2013 Markante Aufwandspositionen Ansatz 2012 Euro Ansatz 2013 Euro Veränderung Euro Kreisumlage17.987.00018.653.000+ 666.000 Personalaufwendungen16.286.18117.032.794+ 746.613 Versorgungsaufwendungen2.294.5702.169.086- 125.484 Schulbauunterhaltung583.500860.600+ 277.100 Unterhaltung Tiefbau837.300585.400 + 251.900 Soziale Leistungen4.358.7204.657.283+ 298.563 Zinsen für Kredite (Invest.)1.615.0001.530.000- 85.000 Zinsen für Kassenkredite320.000247.000- 73.000 Bilanzielle Abschreibungen4.943.8234.842.919- 100.904

29 Finanzplan 2013 Einzahlungen, Auszahlungen 29 Betrag 2012 Euro Betrag 2013 Euro Einzahlungen73.759.04473.130.524 Auszahlungen76.012.40979.744.597 Differenz- 2.253.365- 6.614.073

30 30

31 Finanzplan 2013 Investive Auszahlungen ggü. Vorjahr 31 Betrag 2012 Euro Betrag 2013 Euro Differenz Euro Investive Auszahlungen 3.985.8805.037.850+ 1.051.970

32 02.04.201532 Wesentliche Investitionen 2013 - Straßenbau: 3.317.000,00 € -Ausbau Neue Mitte östl. Bereich 300.000,00 € -Anschluss B 61 2.315.000,00 € - Wasserbaul. Maßnahmen 770.000,00 € - Entwicklung eines Bürgerbüros im Erdgeschoss 30.000,00 € Ohne Kreditaufnahmen !

33 02.04.201533

34 02.04.2015 Schuldenstand (Euro) Stand 31.12. Investive Darlehen Kredite z. Liquiditäts- sicherung WBLSumme 201039.094.769,8216.500.000,0044.214.948,5899.809.718,40 201139.412.564,1919.000.000,0045.174.154,00103.586.718,19

35 02.04.2015 Haushaltsplan 2013 –Ergebnisplan –Schlüsselzuweisungen –Kreisumlage –Finanzplan Haushaltssanierungsplan i.R. des Stärkungspakts 35

36

37 02.04.2015 37 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !