Project Vermittler Controlling.

Präsentation zum Thema: "Project Vermittler Controlling."—  Präsentation transkript:

1 Project Vermittler Controlling

2 2 B Business hoch zwei BETAX AG

3 Aufbau von Investment und Technik Know-how von 10 Jahren
die Unternehmen 1993 AVALONIA - Beginn der Softwareentwicklung 1994 Drittfondsabwicklung von Fonds im Bankdepot (Rabo) 1996 Entwicklung Portfoliomanagement Software 1997 Konzentration auf Abwicklung B2B (DAB) 1998 AVALONIA – Softwaremodule speziell für KWG 6. Nov. 1999 Fondsabwicklung für freie Finanzberater (3T Ord. mtl.) 1999 AVALONIA - Auszeichnung “innovativste Software” 2000 BETAX - neutrale Abwicklungsplattform B2B (48T Ord. mtl.) 2003 BETAX AG Aufbau von Investment und Technik Know-how von 10 Jahren

4 Datenschema

5 Vertriebscontrolling
hochwertige Datentechnik Datenlieferanten Plattformen u. Banken F T P BETAX Datenbank Kursdaten / Stammdaten Strukturdaten Bestandsdaten zu Vermittlern Internetserver AVALONIA ftp Vertriebscontrolling

6 umfangreiche Softwarelösung
Vermittler Bestandsdaten auf Tagesbasis umfangreiches und einheitliches Reporting Bestandsanalyse und Controllingmöglichkeiten Reporting und praxisorientierte Berichte Filter- und Suchfunktionen alle Daten in einem System (lagerstellenunabhängig): Fondsanbieter Fondsplattformen und Banken Belieferung mit Bestandsdaten auf Monatsbasis einheitliche Datenschnittstelle und somit nur ein Vorgang zur Aktualisierung notwendig höchste Datensicherheit durch Verschlüsselung

7 übersichtliche Menüstruktur
schneller Überblick und Zugriff durch aktive Listenfunktion individuelle Sortierung aktive Filterung aktiver Alphabetzugriff Adressdatenlieferung vollautomatisch Ergänzungen möglich manuelle Änderungen bleiben trotz Lieferung

8 individuelle Nutzung individuelle Menüs Checklisten für VP Verwaltung
Zusatzinformationen und Marker für Filter und Auswertungen Terminverwaltung Terminsetzung und Angabe des Grunds Infodaten und Terminauswertung Terminberichte

9 Daten jederzeit aktuell griffbereit
Menüleiste mit wichtigsten Funktionen: Datentransfer VP Berichte Gesamtberichte Datentransfer: Bestandsdaten Vermittlerdaten Fondspreise Fondsdaten

10 Daten jederzeit aktuell griffbereit
Suchfunktionen: alle Felder Bruchteilangabe Sofortanzeige Filterungen: Name Postleitzahl Marker Funktionen

11 Daten jederzeit aktuell griffbereit
VP Information: Gesamtbestand alle Werte im Detail Bewertung Tagesaktuell Memofeld: Gleiches Wissen für jeden Mitarbeiter Nachvollziehbarkeit von extra Zusagen alle Telefonnotizen

12 umfangreiche Auswertungen
VP Bestandsgrafik: visuelle Darstellung individuelle Formatierung Gesamtüberblick Chart: Bestands-entwicklung Tagesaktuell weitere Funktionen

13 umfangreiche Berichte
Bestandsberichte: alle Felder Bruchteilangabe Sofortanzeige Ausgabemöglichkeit: Drucker PDF Acrobat CSV XLS XML Text Word Doc VP Berichte: Name Postleitzahl Marker Funktionen

14 Bestandsberichte Anteilsübersicht eines Wertpapiers: Angabe des Fonds
Alle VP‘s in dem Fonds Bestandshöhe je VP Bestandsliste aller Vertriebspartner: Individuelle Sortierung Angabe jedes Fonds Berechnung Bestand Gesamtbestand

15 Bestandsberichte Bestandsliste Gesellschaft:
alle Fonds auf Tagesbasis bewertet Ausgegebene Gesamtanteile Bestandsliste nach Lagerort: alle Fonds wie Gesellschaftsbericht nach Lagerort sortiert

16 Vertriebspartner Berichte
Bestandsübersicht VP: alle Fonds des VP auf Tagesbasis aufbereitet zum Versand Serienausdruck nach Filterung Bestandsübersicht VP: Sortierung mit Lagerort aufbereitet zum Versand Serienausdruck nach Filterung

17 Vertriebspartner Berichte
Terminliste VP: gesetzte Termine Infotermine Telefon- und Adressangabe Adressliste der VP Geburtstagsliste:

18 Ergänzung zu eigenen Produkten
langjähriges Know-how Kontinuität und Zukunftssicherheit keine Interessens-konflikte individuelle Dienstleistung Ergänzung zu eigenen Produkten gesetzliche Richtlinien integriert Freiheiten durch Plattformunabhängigkeit

19 weitere Informationen unter: BETAX-systems GmbH Postfach 30 01 31
93035 Regensburg Tel.: ( B E T A X ) Fax.: –