Rechnungsabschluss 2017 „Mehr investiert – Schulden reduziert“

Präsentation zum Thema: "Rechnungsabschluss 2017 „Mehr investiert – Schulden reduziert“"—  Präsentation transkript:

1 Rechnungsabschluss 2017 „Mehr investiert – Schulden reduziert“
Hintergrundgespräch am zu Rechnungsabschluss, Eckdaten, Highlights und konsolidierten Vermögenswerten. Bgm Mag. Siegfried Nagl, Vizebgm Mag. Mario Eustacchio, Finanzstadtrat Dr. Günter Riegler

2 Inhalt Konsolidierte Größen (Übersicht, Finanzierung, Vermögen, Investitionen) Erfolgsfaktoren 2017 Highlights 2017 Entwicklung im gesetzlichen Sozialbereich Hintergründe zur Finanzentwicklung Hintergründe zu Vermögenswerten Planungs-Update Deregulierung

3 Konsolidierte Größen 2017 (Übersicht, in Mio Euro )
Laufende Einnahmen Cash Flow (lfd Saldo bzw EBITDA nach Zinsen) Maastricht Ergebnis (Kernhaushalt plus ausgegliederte Sektor Staat Einheiten, geschätzt) Investitionen Finanzschulden Vermögen Rekord-Cash Flow weit über Budget. Rekord-Investitionen erwartungskonform.

4 Konsolidierte Größen 2017 (Finanzierungsrechnung, in Mio Euro )
Laufende Einnahmen Laufende Ausgaben EBITDA Zinsen Cash Flow Gegenüber dem Budgetwert von 40 Mio Euro ergibt sich eine Verbesserung von 57 Mio Euro, die in erster Linie in der Stadt selbst erzielt wurde und Einmaleffekte von ca 30 Mio Euro enthält.

5 Konsolidierte Größen 2017 (Vermögensrechnung, in Mio Euro )
Öffentliches Gut Städtische Liegenschaften Städtisches Umlaufvermögen Anlagevermögen Beteiligungen/Eigenbetriebe Umlaufvermögen Beteiligungen/Eigenbetriebe Summe Vermögensentwicklung Stadt noch nach VRV alt

6 Konsolidierte Größen 2017 (Investitionen, in Mio Euro )
Holding Graz Linien Städtische Bau- und Kanalprojekte –Baudirektion 20 Eigenbetrieb Wohnen Schulausbauprogramm GBG Holding Wasserwirtschaft Sporthallen Städtische Grundstückszugänge Straßen- und Verkehrsprojekte Holding Stadtraum und Abfallwirtschaft 6 GGZ-Investitionen ITG-Investitionen Jugendzentren Sonstige Summe

7 Erfolgsfaktoren 2017 Ertragsanteile: plus 59 Mio Euro
Wirtschaft läuft: Gemeindeabgaben plus 5 Mio Euro Gedämpfter Zuwachs im Sozialbereich (Mindestsicherung, Heime) Eckwertdisziplin: Abteilungssparbücher 21 Mio Euro Performance Beteiligungen: 80% erreichen/überschreiten Budget, 20% knapp darunter Investitionscontrolling: Investitionsfonds zu 14%/42 Mio abgerufen

8 Highlights 2017 (1) Anhaltendes Bevölkerungswachstum: Haupt- und Nebenwohnsitze (+4.434) Städtische Einnahmenrekorde (Ertragsanteile, Gemeindeabgaben) Eigenbetrieb Wohnen: Erster Gemeindewohnbau seit 48 Jahren (38 Wohnungen Faunastrasse), verkürzte Wartezeiten Öffentlicher Verkehr: Landeszusage Linienerweiterungen, tim GGZ: 17 Qualitätsauszeichnungen, Pflegetage (Verdoppelung seit 2010) Tourismus: Nächtigungsrekord (+3,2%); 4,8 Mio Euro für GrazGutscheine Energie: Sappi-Wärme seit Nov17, Baubeginn Murkraftwerk Flughafen: 4 neue Airlines (2 Berlin, Amsterdam, Palma)

9 Highlights 2017 (2) Ankünder: Digitale City Lights, JCDecaux 33%
Abfallwirtschaft: Materplan Sturzgasse/RecyclingCenter Stadtraum: OmPUTZmann und Schau auf Graz –APP Revitalisierung Murinsel – City of Design Schulische Tagesbetreuung: Kinder (48% der Volksschüler) GPS: Rekordumsatz und –gewinn (10 bzw 1 Mio Euro) Messe:1,13 Mio Besucher, TOP10 ConventionsCenters of Europe GBG: 359 Mitarbeiter für Bauprojekte, rund m2 Gebäude- service und 644 Hektar Stadtwald Theaterholding: Besucher, 1423 Vorstellungen, 26 Neu produktionen

10 Highlights 2017 (3) KIMUS und Grazer Märchenbahn: Besucher, Wanderausstellungen nach Mannheim und Pilsen Kunsthaus: Besucher, 8 Ausstellungen Steirischer Herbst: Besucher, 477 Einzelveranstaltungen Graz Museum: Besucher, Dauerausstellung 390 Graz Wasserwirtschaft: Baubeginn Zentraler Speicherkanal ITG: Digitale Agenda, u.a. mit Pilotprojekt Mobile Umweltdaten messung GreenTechCluster: 35 industrielle Innovationsprojekte …und noch vieles mehr…

11 Entwicklungen im gesetzlichen Sozialbereich
Nettoausgaben (Mio Euro) Ist2016 Budget2017 Ist2017 Offene Sozialhilfe Behindertenhilfe Heime, Pflegehilfe Jugendwohlfahrtsgesetz Summe Die früheren enormen Steigerungsraten sind vorbei!

12 Hintergründe zur Finanzentwicklung (1)
2017 gelang erstmals seit langem ein absoluter Abbau der Haus Graz Verschuldung (von 1163 auf 1156 Mio Euro) Dies trotz Rekordinvestitionen von 144 Mio Euro Der Schuldenstand entspricht etwa den Investitionen der letzten 9 Jahre. Da dieser seither kaum gestiegen ist, sind all diese Investitionen de facto eigenfinanziert (inkl Zuschüssen) worden. Diese Investitionen führten samt Multiplikatoreffekt auch zu spürbar höheren Kommunal- und Bundessteuereinnahmen.

13 Hintergründe zur Finanzentwicklung (2)
Im Österreich Vergleich der ProKopfVerschuldung liegt Graz bei weitem nicht an der Spitze. Linz, Wr. Neustadt, Krems liegen beispielsweise erheblich über dem Grazer Wert – egal ob man nur die Schulden des Kernhaushalts betrachtet oder die aussagekräftigeren konsolidierten Schulden (die aber meist geheim bleiben). Die Agenda22 hat eine dynamische (von den Kerneinnahmen abhängige) Schuldenobergrenze definiert. Diese beträgt Ende Mio Euro, wird also vom Ist-Wert von 1156 Mio Euro um 343 Mio Euro unterschritten. Als Maastricht Schulden galten früher nur städtische Schulden, seit 2014 auch jene der GBG. Deshalb hat die Stadt Anfang Immobilien und Schulden der GBG zurückgeholt.

14 Hintergründe zu Vermögenswerten
Holding und Stadt besitzen je etwa 1/3 des Haus Graz Vermögens, GBG ca 20% (ab 2018 bei Stadt), Eigenbetrieb Wohnen ca 9%, GGZ und Messe je ca 2% Die (externen) Finanzschulden sind fast ausschließlich bei Stadt und GUF (bis auch GBG) Die Abschreibungen betrugen 2017 im Haus Graz 77 Mio Euro (Vorjahr 71 Mio Euro), enthalten jedoch noch keinen städtischen Anteil (VRV alt). Straßenbewertung noch ohne Grundwert (300 Mio Euro?) Noch zu lösen: Pensionsrückstellungen laut VRV2015

15 Planungs Update Mittelfristplanung bis 2022 wurde im Dezember 2018 aktualisiert – Fremdfinanzierung lässt 57 Mio Euro Verbesserung per Ende 2022 erkennen. Mit Budget 2019 erfolgt neue Aktualisierung der Mittelfristplanung bis Folgende laufende Effekte sind aus heutiger Sicht erwartbar und noch nicht berücksichtigt: Wegfall Vermögensregress Pflege (Mehrkosten gegenüber Mio Bundesentschädigung) minus 10 Mio Euro p.a. Abschaffung kalte Progression (bei 3,5 Mrd): Mio Euro p.a. Anhaltende Verbesserung Konjunktur: Kommunalsteuer und Ertragsanteile plus 20 Mio Euro p.a.? Investitionsfonds erscheint aus heutiger Sicht ausreichend.

16 Benefit für die GrazerInnen
Schulden sinken Investitionen weiterhin auf hohem Niveau Deregulierung/Bürokratieabbau am konkreten Beispiel von Bagatellabgaben: Hundeabgabe: Beschränktes Aufkommen Ungerecht gegenüber nicht registrierten Streunern und anderen Kleintieren Alternative (freiwillige) Spendenmöglichkeit an Tierschutzorganisationen Lustbarkeitsabgabe – Tanzveranstaltungen: Abgrenzungs- und Auslegungsschwierigkeiten (Tanz, Eintritt) Tragfähigkeit/Rechtsmittelverfahren/Subventionsersuchen (Maturabälle)

17 Danke für Ihre Aufmerksamkeit.