Jahresrechnung 2008.

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1 Jahresrechnung 2008

2 Jahresrechnung 2008 Ordentlicher Haushalt Einnahmen/Ausgaben Einnahmen/Ausgaben Kassen (IST) - Abschluß Rechnungs (SOLL) - Abschluß Außerordentlicher Haushalt Einnahmen/Ausgaben Rechnungs (SOLL) – Abschluß Abweichungen gegenüber dem Voranschlag (ab € ,--) Sonstiges Rücklagen Beteiligungen Schulden/Leasing Entwicklung der Finanzlage Abgänge/Überschüsse Beschlußentwurf

3 Jahresrechnung 2008

4 Jahresrechnung 2008

5 Jahresrechnung 2008 Kassen (Ist) - Abschluß
Anfänglicher Kassenbestand € ,11 + Einnahmen € ,26 Summe € ,15 Ausgaben € ,83 Kassenbestand zum € ,68 nachgewiesen durch: Girokonto Raika Neustift, € ,71 Girokonto Hypo-Tirol, € ,10 Girokonto Hypo-Tirol (Falbesoner), € ,50 Girokonto Tiroler Sparkasse, € ,79 Summe: € ,68

6 Jahresrechnung 2008 Rechnungs (SOLL) – Abschluß ordentlicher Haushalt: Ergebnis Vorjahr oHH € ,81 + ordentliche Einnahmen 2008 (SOLL) € ,05 Summe € , ordentliche Ausgaben 2008 (SOLL) € ,54 Jahresergebnis 2008 (SOLL) € ,32

7 Jahresrechnung 2008 Abschluß ordentlicher Haushalt - Rückstände: Einnahmenrückstände zum € ,59 offene Ertragsanteile (bis bez.) rd. € ,00 inzwischen bezahlte Abgaben rd. € ,00 „ausgesetzte“ Getränkesteuer rd. € ,00 derzeit „tatsächlich“ offene Steuerrückstände rd. € ,00 Ausgabenrückstände zum € ,45 alle bis erledigt !

8 Jahresrechnung 2008

9 Einnahmen Abweichungen gegenüber dem Voranschlag EINNAHMEN
lt. GR. vom für Über- bzw. Unterschreitungen in Höhe von € ,--. HH-Stelle Bezeichnung; Ergebnis: Voranschlag Abweichung Begründung Landeszuschuss Rollrasen , ,00 gewährter, nicht budgetierten Landes- zuschuss f. Rollrasen Ertragsanteile , ,00 Mehreinnahmen 6/ Pflegeheim, Bedarfszuw , ,00 Bedarfszuw vorgezogen 6/ Strassenbau Darlehen ,00 BV nicht ausgeführt 6/ Strassenbau Abwickl. Vj , ,00 Verschiebung 6/ Strasenbauvorhaben Milders ,00 BV nicht ausgeführt 6/ Kanalbau Herrengasse ,00 BV vorgezogen

10 Ausgaben Abweichungen gegenüber dem Voranschlag AUSGABEN
lt. GR. vom für Über- bzw. Unterschreitungen in Höhe von € ,--. HH-Stelle Bezeichnung; Ergebnis: Voranschlag Abweichung Begründung Sportplätze Instandhaltung , ,74 Rollrasen Sportplatz Verbauung Gasteig , ,47 Arbeiten nicht ausgeführt Gesellschafterzuschuss , ,00 Zusch. ImmobiliengmbH lt. GR. 5/ Pflegeheim, Neubau , ,10 Weiterleitung Bedarfszuweisung 5/ Strassenbau Grundablösen Grundablösen nicht durchgeführt 5/ Straßenverb. Kindergarten , ,72 Verschiebung von 2007 auf 2008 5/ Strassenbauvorh. Milders , ,00 BV nicht ausgeführt 5/ Liegenschaft Falbesoner , ,44 Ersteigerung Liegenschaft 5/ Kanalbau Herrengasse , ,75 Bauvorhaben vorgezogen (Gemeinderatsbeschluss erforderlich – mit Genehmigung Jahresrechnung !!)

11 Jahresrechnung 2008 Rücklagen Stand zum 31.12.2008: 2004
Betriebsmittelrücklage (Raika) € , ,70 Betriebsmittelrücklage (Sparkasse) € , ,23 „Armenfonds Neustift“ € , ,56 Sonderrücklage Gschoada € , ,31 Sonderr. Verpflichtungen Agrar € Sonderr. Dorferneuerung € , Summe: € , ,77 Veränderungen zu € ,19 - € ,46 + € ,73

12 Jahresrechnung 2008 Beteiligungen: Hochstubailift € ,46 Stubaier Gletscherstraßen Ges. € ,57 Bioheizwerk Ges. € ,76 Beteiligung Infrastruktur Ges. € ,00 Beteiligung Wasserkraft Ges. € ,00 Beteiligung Immobilien Ges. € ,00 Summe: € ,79 Veränderungen zu 2007: Bioheizwerk Ges € ,00

13 Bankverbindlichkeiten
Stand zum € ,60 Zugänge: Grundkauf Ensfellner € ,00 Kanal Herrengasse € ,00 Abgänge: Tilgungen € ,24 (Zinszahlungen € ,59) Stand zum € ,36 (lt. Budget 2008 € ,--)

14 Leasingverbindlichkeiten
Leasing: Schuldenstand zum € ,73 Zugänge: keine € -- Abgänge: Rückzahlungen € ,58 Leasing-Stand zum € ,15

15 Entwicklung Finanzlage

16 Jahresrechnung 2008

17 Abwasserverband

18 Jahresrechnung 2008

19 Jahresrechnung 2008

20 Jahresrechnung 2008

21 Jahresrechnung 2008

22 Jahresrechnung 2008 Zuführungen vom und an den ausserordentlichen Haushalt 2008: (Beschlüsse offen) Busbuchten € ,98 Alten- und Pflegeheim Vorlaufkosten € ,10 Grundankauf Ensfellner Restkosten € ,05 Rückführung vom Vorhaben Gewerbegebiet Kampl € ,89 Zuführungen/Rückführung wird vom Finanzausschuss (Sitzung vom ) empfohlen.

23 Jahresrechnung 2008 Beschluß – Entwurf : Über Empfehlung des Finanzausschusses vom und des Überprüfungsausschusses vom genehmigt der Gemeinderat die Abweichungen gegenüber dem Voranschlag gem. § 15 Abs.1, z.7 VRV., das sind lt. GR. Beschluss vom Über- bzw. Unterschreitungen in Höhe von € ,-(lt. Seiten 5-8 der Jahresrechnung).   Unter dem Vorsitz von Vizebgm. Müller Josef beschließt der Gemeinderat aufgrund des Berichtes des Überprüfungsausschusses zur Vorprüfung der Jahresrechnung 2008 vom , in Abwesenheit des Bürgermeisters , die Jahresrechnung 2008 zu genehmigen und dem Rechnungsleger die Entlastung zu erteilen. Der Rechnungsabschluß 2008 weist folgende Summen auf:   Ordentl. Einnahmen (Soll) € ,86 Ordentl. Ausgaben (Soll) € ,54 Rechnungsergebnis (Rechnungsüberschuß) des ordentlichen Haushalt € ,32 Außerordentl. Einnahmen (Soll) € ,71 Außerordentl. Ausgaben (Soll) € ,28 Rechnungsergebnis außerordentl. Haushalt € ,57  Kassenbestand mit Abschluß € ,68