CounterBooks.

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1 CounterBooks

2 CV Retail Limited

3 CV Retail Werdegang CV Retail
Chantrey Vellacott DFK, einer der 20 führenden Wirtschaftsprüfungsunternehmen in Groβbritanien, gründet CV Retail (~ 400 Mitarbeiter) 1999 – Erste Umsetzung bei Esso – Die internetbasierte Version CounterBooks wird entwickelt 2003 – CounterBooks wird in der Schweiz und Finnland eingeführt 2005 – CounterBooks wird in Deutschland eingeführt Heute - CounterBooks ist in Frankreich, Irland, Norwegen und Groβbritanien vertreten

4 Steuerberater in Deutschland
CV Retail Steuerberater in Deutschland Wotax - Juni 2005 Stümpges – Januar 2004 Contax – Oktober 2005 Egelseer – November 2005 Petro-Consult – Januar 2006 Kunkel - April 2006 Euro Tax – Mai 2006 Hansa Accounting - Januar 2007 Wesselmann & Persch -Januar 2007 Zebransky -Januar 2007

5 Das Zusammenspiel von…
CounterBooks Das Zusammenspiel von… Franchisee Gruppe Help Desk Steuerberater Regionales Büro Rücksprache Multi-Anwender Zugang / Online Berichte CounterBooks – Datenzentrum Franchisegeber Qualitätsmanagement / Key Performance Indikatoren

6 Systemüberblick

7 Systemüberblick Dateneingabe Folien 8-18 Berichte Einzel – Filialen Folien Berichte Filialennetzwerke Folien Help Desk Service Folien 43-45

8 CounterBooks Buchhaltung - Dateneingabe - Einzel - Filialen

9 Dateneingabe einzelne Filialen
Benutzerdefinierte Zugangsberechtigung Für jeden Anwender gibt es einen Benutzerzugang – dieser ist individuell anpassbar Der Zugang ist möglich zu einer einzelnen Filiale, Gebieten oder Gruppen Der Zugang kann auf bestimmte Bildschirme, Dateneingabe oder Berichte limitiert werden (Klicken Sie um fortzufahren)

10 Dateneingabe einzelne Filialen
Tagesabrechnung – Umsatz Die Bildschirme für die Dateneingabe sind einfach zu verstehen und zu bedienen. Das System ist speziell geeignet für Einzelhandelsbetriebe und deren tägliche Buchhaltung. Die täglichen Umsätze werden auf Kategorieebene verbucht. Die Summe des Gesamtumsatz wird mit dem Bericht der Kasse abgeglichen Arbeitet der Franchisenehmer mit einem Kassensystem, kann die Reihenfolge an das POS-System angepasst werden und Daten direkt in CounterBooks importiert werden (Klicken Sie um fortzufahren)

11 Dateneingabe einzelne Filialen
Tagesabrechnung - Kreditverkäufe Im Kreditverkäufebildschirm werden die Gesamtsumme der Kreditkartenverkäufe und Umsätz von Kreditkunden eingegeben Die Reihenfolge und die vorgegebene Auswahl an Unternehmen/Personen ist individuell anpassbar Andere nicht regelmäßig gebrauchte Unternehmen für Kreditverkäufe können individuell ergänzt und über das Drop Down Menü aufgerufen werden (Klicken Sie um fortzufahren)

12 Dateneingabe einzelne Filialen
Tagesabrechnung - Barzahlungen In diesem Bildschirm werden alle Bareinzahlungen und Barauszahlungen, die die Kasse betreffen, eingegeben. Es werden Zahlungen mit und ohne Beleg sowie Bargeldeinnahmen mit einem Beleg erfasst (Klicken Sie um fortzufahren)

13 Dateneingabe einzelne Filialen
Tagesabrechnung - Kassenbestand Der Kassenbestandsbildschirm zeigt eine Zusammenfassung aller eingepflegten Daten für diesen Tag CounterBooks errechnet den Endbestand der Kasse und zeigt die Abweichung von dem tatsächlichen Wert (Kassendifferenz) an Bankeinzahlungen auf andere Bankkonten können hier vorgenommen werden

14 Dateneingabe einzelne Filialen
Tagesabrechnung - Tagesabschluss Der Tagesabschlussbildschirm zeigt zur Nachprüfung alle Eingaben des Tages Bevor man den Tag abschließen kann, muss die Kassendifferenz akzeptiert werden Die Tagesabschlussberichte können auch über das Berichtsmenü für jeden beliebigen Tag eingesehen werden (Klicken Sie um fortzufahren)

15 Dateneingabe einzelne Filialen
Transaktionen Der Transaktionenbildschirm wird für Rechnungen, die nicht bar sondern per Banküberweisung beglichen werden, Journalbuchungen, Rechnungsabgrenzungsposten und Rückstellungen verwendet. Die Liste der Unternehmen/ Personen (Handelskreditoren) ist für den einfachen Gebrauch alphabetisch nach Typ geordnet Jede Transaktion wird automatisch mit einer einmaligen Transaktionsnummer versehen und kann zu jedem späterem Zeitpunkt wieder gefunden werden (Klicken Sie um fortzufahren)

16 Dateneingabe einzelne Filialen
Zahlungsaufträge Einzelne Positionen können nach Fälligkeitsdatum, Unternehmen/Person oder Rechnungsdatum geordnet werden Im nächsten Schritt werde alle fälligen Zahlungen für den ausgewählten Tag angezeigt und ausgewählt, welche Rechnung per Bankübeweisung beglichen werden soll (Klicken Sie um fortzufahren)

17 Dateneingabe einzelne Filialen
Kontobewegungen Für jede Buchung kann bei Bedarf ein Buchungstext eingegeben werden Bankeinzahlungen von Debitoren und Zahlungen an Kreditoren werden hier verbucht (Klicken Sie um fortzufahren)

18 Dateneingabe einzelne Filialen
Kontoabstimmung Der Kontobewegungsbildschirm zeigt alle eingegebenen Geldmittelbewegungen (Gutschriften und Zahlungen) auf den Konten für einen bestimmten Zeitraum an Die erfolgten Gutschriften und Belastung werden mit dem tatsächlichen Bankauszug verglichen und bei Übereinstimmung abgehakt

19 Berichte Einzel - Filialen
Systemüberblick Berichte Einzel - Filialen

20 Berichte einzelner Filialen
Laufende Berichte Die laufenden Berichte gewährleisten eine vollständige Analyse aller eingegebenen Daten Schlüsseldaten wie Erfolg, Bruttoverdienst pro Kategorie und die Bilanz sind tagesaktuell einsehbar Über die Benutzerbestimmung kann der Zugang zu den einzelnen Berichten kontrolliert werden (Klicken Sie um fortzufahren)

21 Berichte einzelner Filialen
Laufende Berichte – Bruttoverdienst Der Bruttoverdienstbericht zeigt den Bruttogewinn pro Verkaufskategorie an. Anhand vorgegebener Margins wird der aktuelle Warenbestand täglich kalkuliert Die einzelnen Positionen können angeklickt werden und die dahinter stehenden Tranksaktionen eingesehen werden

22 Berichte einzelner Filialen
Laufende Berichte – Bilanz Die Bilanz kann für einen gewünschten Zeitraum eingesehen werden. Sie ist stets tagesaktuell Die einzelnen Positionen können angeklickt werden und die dahinter stehenden Tranksaktionen eingesehen werden

23 Dateneingabe einzelne Filialen
Kontrollberichte U.a. gebuchte Rückstellungen, Rechnungsab- grenzungsposten und Transaktionen können für einen gewünschten Zeitraum aufgezeigt werden

24 Berichte einzelner Filialen
Monatsendberichte Monatsberichte werden nach der Datenüberprüfung des Steuerberaters erstellt und sind online als pdf einsehbar (siehe pdf Bericht anbei) Die Zeitspanne zwischen dem Abschluss der Datenprüfung und dem Erstellen der Berichte beträgt 24 Stunden

25 Berichte Filialnetzwerke

26 Berichte Filialnetzwerk
Zugangsberechtigung Für einen Filial- oder Gebietsleiter kann ein limitierter Zugang eingerichtet werden. Der einzelnen Franchisnehmer hat nur Zugang zu seiner Filiale Der Franchisegeber erhält eine Auswahl aller Filialen und kann sich mit seinem Login zu allen Filialen Zugang verschaffen (Klicken Sie um fortzufahren)

27 Berichte Filialnetzwerk
Berichte einzelner Filialen innerhalb eines Netzwerks Die Monatsberichte werden für jede Filiale erstellt und beinhalten Umsatz/Gewinn, Nettoeinkommen und Kosten Die laufenden Berichte einzelner Filialen eines Netzwerks beinhalten Tagesabrechnungsanalysen, Erfolgsrechnung, Bruttoverdienst pro Kategorie, sonstiges Einkommen und Kostenanalyse der Filiale (Klicken Sie um fortzufahren)

28 Berichte Filialnetzwerk
Berichte einer Filial-Gruppe Laufende Berichte für die Gruppe beinhalten eine Betriebsanalyse für die Gruppe als Ganzes (konsolidierte Berichte) Monatsberichte für die Gruppe beinhalten Umsatz/Gewinn, Nettoeinkommen, Kosten und Bilanz

29 Möglichkeiten der Berichtsauswertung
Head Office Berichte Möglichkeiten der Berichtsauswertung

30 Datenanalyse HO-Berichte Filialnetzwerk Für Gebietsleiter/Head Office
Echtzeitdaten online verfügbar Multi-Filial Analyse und Berichtsystem Datenauszug für Excel

31 HO-Berichte Filialnetzwerk
Datenanalyse – Filialauswahl In der Datenanalyse werden die Filialen ausgewählt, für welche die Datenanalyse erstellt werden soll (Klicken Sie um fortzufahren)

32 HO-Berichte Filialnetzwerk
Datenanalyse – Kategorieauswahl Unterschiedliche Umsatzkategorien werden ausgewählt (Klicken Sie um fortzufahren)

33 HO-Berichte Filialnetzwerk
Datenanalyse – Metrische Auswahl Festlegung der Kennzahlen (Klicken Sie um fortzufahren)

34 HO-Berichte Filialnetzwerk
Datenanalyse – Filiale gegenüber Kategorie Die Daten aller Filialen können auf einen Blick verglichen werden Die Datenanalyse kann unterschiedlich dargestellt werden

35 HO-Berichte Filialnetzwerk
Datenanalyse – Kategorie gegenüber Filiale (Klicken Sie um fortzufahren)

36 HO-Berichte Filialnetzwerk
Datenanalyse – Kategorie gegenüber metrische Auswahl (Klicken Sie um fortzufahren)

37 HO-Berichte Filialnetzwerk
Datenanalyse – Export in Excel Die Daten können bei Bedarf in Excel exportiert und weiter verarbeitet werden (Klicken Sie um fortzufahren)

38 HO-Berichte Filialnetzwerk
Datenanalyse – Bilanzoptionen Bilanzposten können ebenfalls als Kennzahlen für die Datenanalyse ausgewählt werden (Klicken Sie um fortzufahren)

39 HO-Berichte Filialnetzwerk
Datenanalyse – Bilanzoptionen Die Analyse kann unterschiedlich dargestellt werden Die Bilanzposten der einzelnen Filialen können direkt verglichen werden.

40 HO-Berichte Filialnetzwerk
Komissions Bericht Der Komissionsbericht zeigt die Umsätze und dazu gehörende Franchisegebühr pro Filiale auf

41 HO-Berichte Filialnetzwerk
Aktueller Stand Monatsabschluss – Monatsberichte Dieser Bericht gibt eine Übersicht über den aktuellen Stand der Monatsabschlüsse durch den Steuerberater und den Pächter sowie der erstellten Monatsendberichte

42 Graphische Berichtsanalysen (optional erhältlich)
HO-Berichte Filialnetzwerk Graphische Berichtsanalysen (optional erhältlich) Für den Datenanalytiker im Head Office Überwachung von Kennzahlen Abweichungsbericht Frühwarnsystem - Liquidität & Kapital Das Head Office System zeigt die Daten aller Filialen an. Ein Abweichungsbericht zeigt Filialen ausserhalb der erwarteten Toleranzabweichung pro Monat auf Budgetvergleich – Umsatz Vorjahresvergleich Umsatz / Filiale / Monat

43 System Überblick Help Desk Service

44 System Überblick Telefonische System- / Buchhaltungshilfe an Wochentagen Sicheres, integriertes Nachrichtensystem Filialen werden einem Steuerberater zugeordnet (kein Call Centre) Online Hilfe

45 Sicheres Nachrichtensystem
System Überblick Sicheres Nachrichtensystem Das integrierte Nachrichtensystem ermöglicht den Benutzern Fragen und Probleme an das Helpdesk zu kommunizieren (Klicken Sie um fortzufahren)