Professional Planner™ – 2008 Branchenlösung Lebensmittel Leipzig, 13. November 2008

Ausgangssituation Fakten/Anforderungen Branche Kaffee und Bäckerei Produktions-/ Handelsunternehmen mit Filialbetrieb (Stores) elektronische Kassen mit täglicher Datenübertragung in die Warenwirtschaft (Kassen-Schnittstelle) Warenwirtschaft / Finanzbuchhaltung -> Datenzusammenführung Tages-/Monatsreport pro Filiale (Kostenstelle / Region) im Ist/Plan erforderlich Flexibilität bei der Zusammenstellung von Reports erforderlich Branchenlösung Lebensmittel © 2008 - Laurence Fuhlmann all rights reserved Seite 2

Tagesdisposition Produktmix Monatsreporting Anwendungen Bestandteile im Controlling Tagesdisposition Tagesreporting (Disposition auf Tagesbasis/Spezialanwendungen) Produktmix Produktmix (detailliertes Preis/Mengen-Berichtswesen für Artikel/Artikelgruppen) Monatsreporting Standard-Monatsreporting (GuV-Planungs- und Berichtswesen auf verdichteter Ebene) Branchenlösung Lebensmittel © 2008 - Laurence Fuhlmann all rights reserved Seite 3

Standard-Monatsreporting klassisch 3 getrennte Datenbanken: identische Strukturen Vor- jahr Ist ca. 50 Kostenartengruppen in 60 Stores/Produktionskostenstellen Plan Gewinn- und Verlust-Rechnung automatisiertes Standard-Berichtswesen über Berichts-Manager erzeugt 60 Berichte auf (einen) Knopfdruck kleine Besonderheit: Ermittlung und Erfassung von Inventurdifferenzen pro Store in Professional Planner Branchenlösung Lebensmittel © 2008 - Laurence Fuhlmann all rights reserved Seite 4

Vor- jahr Ist Produktmix (1) „Massendaten“ Artikelgruppe (Mehrkornbrötchen) Artikel (Sonnenblumen, Multikorn, Sesam…) 900 Artikel/60 Stores eine gemeinsame Datenbank für Vorjahr und Ist (Vorjahr mit Zusatzfeldern abgebildet) Vor- jahr Ist Produktmix Rechenschema/Bericht relevante Datenbankfelder: Menge und Preis genutztes Rechenschema: „Athen“ (nur GuV) zahlreiche Berechnungen im Bericht an der Oberfläche (leistungsschonend) Branchenlösung Lebensmittel © 2008 - Laurence Fuhlmann all rights reserved Seite 5

Produktmix (2) Betrachtung Artikelgruppen: Artikel werden im Bericht flexibel zu Artikelgruppen zusammengezogen: - Ausweis des %-Anteils der Artikelgruppe am Gesamtumsatz (Vorjahr/Ist) - Ausweis des %-Anteil des Artikels am Gruppen- oder Gesamtumsatz (Vorjahr/Ist) “Sortimentspolitik”/optimaler Produktmix Verbundeffekte Branchenlösung Lebensmittel © 2008 - Laurence Fuhlmann all rights reserved Seite 6

Produktmix (3) Report (hier vereinfacht): Abfragetyp Listabfrage: - Abfrage auf ca. 7.200 Berichts-Zellen (leistungsfordernd) - Listenabfrage als Drill Down-Filter - auf bestimmte Artikelnummernbereiche - für Menge (FB2000) und Preis (FB2001) - indirekt über Verweis auf bestimmte Zelle (Hinweis auf Schlüsselwort„PPADDITIONALFRLIST“) Branchenlösung Lebensmittel © 2008 - Laurence Fuhlmann all rights reserved Seite 7

Tagesdisposition (1) spezielle Logik angepasste Rechenlogik: Abfall-Controlling (besteht aus Liefer-, Verkaufs- und Abfallmengen) Forecast/Stundendisposition der Mitarbeiter aus Anzahl Tickets (Kapazitäten) Bestell-vorschlag Branchenlösung Lebensmittel © 2008 - Laurence Fuhlmann all rights reserved Seite 8

Tagesdisposition (2) spezielle Logik angepasste Rechenlogik: - auf Basis von vorgegebenen Werten… Erlöse Vorjahr/Plan (EURO) Tickets Vorjahr (Menge/Durch-schnitt) - …werden Plan-Werte errechnet (wichtige Größe: Durchschnitts-Ticket) Tickets Plan (Menge/Durch-schnitt) Bestell-vorschlag weiterhin: - Verarbeitung statistischer Informationen Branchenlösung Lebensmittel © 2008 - Laurence Fuhlmann all rights reserved Seite 9

Tagesdisposition (3) spezielle Logik angepasste Zeitlogik: - jedes Jahr individuell - unter Berücksichtigung von Schaltjahren - insbesondere Wochentage sind wichtig Vorjahresvergleiche sind somit von Natur aus schwierig (Lösung auf der nächsten Seite). Branchenlösung Lebensmittel © 2008 - Laurence Fuhlmann all rights reserved Seite 10

Tagesdisposition (4) Planungsgrundlagen (hier einfache Brötchen): Aus Vorjahresdaten werden tageweise Plan-Daten über die bestehende Monatsverteilung errechnet. Dabei werden Wochentage, keine Kalendertage, herangezogen. Aus Durchschnittstickets des Vorjahres werden über ein Steigerungsfaktor Plan-Durchschnittstickets errechnet. Das führt über einen weiteren Steigerungsfaktor zu einem Bestellvorschlag (die tatsächliche Bestellmenge kann davon abweichen). Branchenlösung Lebensmittel © 2008 - Laurence Fuhlmann all rights reserved Seite 11

Datenanbindung I: Extraktion Fibu Waren- wirtschaft Kosten- rechnung Kassen- system Tagesdisposition Produktmix Monatsreporting Branchenlösung Lebensmittel © 2008 - Laurence Fuhlmann all rights reserved Seite 12

Datenanbindung II: Extraktion Branchenlösung Lebensmittel © 2008 - Laurence Fuhlmann all rights reserved Seite 13

Fragen Sie mich Vielen Dank! Laurence Fuhlmann (links im Bild) Diplom-Kaufmann Konzeption und Einrichtung von Planungs- und Controllingsystemen Telefon: +49(0)170 - 3827853 E-mail: LaurenceF@t-online.de www.ControllingbyLaurenceF.de.vu Branchenlösung Lebensmittel © 2008 - Laurence Fuhlmann all rights reserved Seite 14