ERFI: Integrierte Erfolgs- und Finanzplanung mit IBM Cognos TM1 Referent: Dr. Jan-Philipp Menke

Agenda IBM Performance Management am Beispiel integrierter Planung Demo-Skript: IBM Cognos TM1 für Integrierte Planung Fazit – Mehrwerte mit IBM

Wo CFOs investieren wollen... Performance Management!! Performance measurement, scorecard and dashboard is top of the list Budgeting, planning and forecasting is third (almost #2) Customer and product profitability is 5th (and higher for mid-size companies)

Alltag und Grenzen einer historisch gewachsenen Landschaft Aktivität Wert Übliche Arbeitszeitverteilung Übliche Symptome Vergraben im Tagesgeschäft Im Arbeitsalltag kaum Zeit für tiefgehende strategische Analysen und Simulationen („Was-wäre-wenn“) Hoch Analysen & Simulation Spät fertig / nicht ad hoc verfügbar Wenig Zeit, sich wirklich mit den Inhalten auseinander zu setzen; operative ad-hoc-Bedarfe und Planungszwischenstände kaum möglich Berichte & Planung Copy & Paste und Abtippen Hoher, fehleranfälliger Aufwand, um Daten, Formeln anzupassen oder gar Berichtsstrukturen zu ändern Daten-Transformation Dauernd hinter den Daten herlaufen Enorm hoher manueller Aufwand für oft umständlich in Mails bereitgestellte Daten, dazu meist in schlechter Qualität Daten- Sammlung Gering

Grundidee: Mit IBM Cognos Freiräume und Mehrwerte schaffen Aktivität Wert Best Practices und Zeit für das Wesentliche Vorteile Freiraum und Strategisches Denken Zeit, um die Eignung der Berichte zu optimieren, tiefergehend zu analysieren und auch ad-hoc selbst aktiv zu werden Hoch Analysen & Simulation Excel bleibt erhalten / Web-fähig Weitgehend automatisierte, interaktive Standard-Berichte und Planungen, die bequem zentral erstell- und anpassbar sind; Planungszwischenstände sichtbar Mehr Einblick + Mehr Effizienz Berichte & Planung Automatisiertes ETL Extraktion, Transformation in das passende Format und Laden in sich ändernde Strukturen weitgehend automatisierbar Daten-Transformation Schnittstellen und Workflows Automatisierte Schnittstellen für Daten aus Vorsystemen und einfach erstellte Masken und Workflows für effizientes Einsammeln von Nutzer-Eingaben Daten- Sammlung Gering

Integrierte Planung? Mit welchem Ansatz? Integration der (Firmen- und Abteilungs-)Teilpläne braucht Integrierte Prozessunterstützung Integrierte Datenhaltung Mitarbeiterintegration

IBM Performance Management Solution Business Intelligence Predictive Analytics Performance Management Risk Analytics Intern und extern mit Vertrauen kommunizieren Strategie & Ziele mit Chancen und Ressourcen verknüpfen Produkte: Cognos Business Viewpoint Cognos Controller Cognos Financial Statement Reporting Cognos Incentive Compensation Mgmt Cognos Planning Cognos Territory Mgmt Cognos TM1 Erfolgsorientierten Vertrieb mit den Zielen verbinden Abgestimmte Planungen und Betrieb koordinieren

Lösungen, die sich an ihr Unternehmen anpassen! Geführte Geschäftsprozesse Personalisierte Startseite mit Aufgaben, Status und direkter Kommunikation Zusammenarbeit im Mittelpunkt Entscheidungen und Handlungen basieren auf dem schnellen Austausch von Informationen Auf Wunsch auch Cloud & Mobile Einfache Bereitstellung und Aktualisierung sowie mobiles und effizientes Arbeiten IBM Concert introduces a new user experience that transforms the way people work in analytics and performance management processes anytime, anywhere. In todays business environment, silos and task overload stifle innovation. Concert changes things: Guided Business Processes Personalized task list highlight priorities, and walk users through projects step by step to highlight important time sensitive tasks, and improve efficiency Focus on Collaboration Act upon insights by easily collaborating and sharing data analysis with anyone, anywhere to build consensus around business decisions Cloud deployable, Mobile Enabled Activity streams alert you to changes as well as collaborative insights as they occur across the enterprise. Prioritized tasks can be acted upon sooner We can’t talk user experience without sharing it with you, so let’s give you some examples of how Concert can help support stronger engagement. ---------------------- We are embarking on delivering a single user interface across PM and BI applications. The UI will have mobile, and collaborative built in, as well as metric analysis and reporting Concert will ‘wrap around’ our exisiting PM portfolio creating a unified user experience built for a mobile workforce that are used to working with social applications. Role-based and task orientated At IBM we are in a unique position to put the social, mobile, cloud, big data trends to great use for performance management processes. Our innovation is purposeful and targeted at improving the way: Our people engage in this purposeful COLLABORATION for better outcomes. Think of your last management meeting…does the process embrace the entire conversation that surrounds target setting, forecasting, cross-organization / functional coordination? “Systems” can surface key insights about collective behavior, foresights from big data and the social network systems to drive PRODUCTIVITY of end users and smarten up their everyday contribution. And make no mistake that performance management like many “batch oriented processes” are more continuous and dynamic than ever. And finally, technology must scale EFFICIENTLY out to larger user communities, data sets, to all devices, and cover both processes our business have in common as well as those unique to our industries and companies – bespoke to fit your strategies. 8

IBM Concert als individueller Startbildschirm Individuell durch Mitarbeiter definierbare Top-KPI Meldungen und abgeschlossene Aktivitäten (Before you talk to this screen, set up a typical budgeting scenario in an organization pre-Concert. Step 1 reserve a conference room and get the 12 people most responsible for the budget scheduled for ‘budgeting week’. Prior to arriving all 12 people try to get as much data from their team as possible Step 2 budget week starts. 2 people can’t make it, and 1 has to leave early. At end of week, budget is blessed and you start tracking actuals to budget for the year Step 3 actuals get loaded once a month. Spreadsheets get generated and sent off to 200 people letting them know how they’re doing compared to budget. Budget is basically only beneficial to accounting to determine how effective their budgeting week guesstimates actually were. At the end of the month/quarter/year, you can see how far off you were from budget, but benefit of this information is limited at best. The organization accumulates data from a limited subset of employees and hopes for the best. Now lets look at a scenario utilizing Concert. Andy the sales manager starts on the new home page . On the left there is an alert telling him that a metric named sales expense has changed from green to red. Oversized arrow should point to that, then shift to the metric on top showing that they are 103% of budget on sales expenses. Persönliche Aktivitäten und Aufgaben mit Fälligkeit Dokumente, weitere persönliche Links und Kommunikation

Operative und Finanzplanung als ein Prozess Teilschritte einer Aufgabe als Teil eines Workflows Inhaltsbereich, hier als Beispiel ein TM1 Websheet Arbeitsschrittbezogene Kommunikation

IBM Cognos für Planung und Steuerung TM1 Office TM1 Web TM1 Applications & Mobile Concert, BI & Desktop Präsentations- und Analyseschicht IBM Cognos TM1 In-Memory-OLAP-DB Geschäftslogik & Berechtigungen Prognose, Analyse, Simulation & Planung zentrale Pflege und Verwaltung (lesend, schreibend) (zentraler und verteilter Zugriff) Integrations- und Ladeschicht (Strukturen und Daten) ERP DWH DB

Mögliche Einsatzbereiche von Cognos TM1 in der Fachabteilung Strategische, operative und Finanzplanung Budgetierung und (Rolling) Forecast Liquiditätsmanagement, Cash-flow-Analysen Working Capital Management Ergebnis-/Marktsegment-Rechnung Szenario-Planung & Risiko-Management Produktivitäts- und Rentabilitätsanalysen (Konzern-)Deckungsbeitragsrechnung Personalkosten- und Einsatzplanung Qualitäts- und Zielkosten-Management Benchmarking & Marktanalysen Grenzplan- & Prozesskostenrechnung Supply-Chain-Management Maßnahmen-/ Projekt-Steuerung Auftragsverrechnung Steuer- und Abgaben-Analyse Intercompany Matching ... Mehr Einblick Mehr Effizienz Business Analytics + =

Agenda IBM Performance Management am Beispiel integrierter Planung Live-Demo IBM Cognos TM1 für Integrierte Planung Fazit – Mehrwerte mit IBM

IBM – Demo Skript Integration von Teilplänen TM1 Web zur Prozessunterstützung Excel-Integration als Beispiel integrierter Datenhaltung (Ad-hoc-Arbeiten mit TM1)

Beispiel integrierte Ergebnis- und Finanzplanung Fachlicher, zentraler Überblick einer integrierten Planung, als ein Beispiel, wie eine individuell an das Unternehmen angepasste Umgebung aussehen könnte. Einstieg in die Masken für Mitarbeiter natürlich direkt mit minimaler Navigation im Workflow IBM Confidential - For internal and business partner use only

Startpunkt Strategische Planung Ist-Daten und FC-Daten des laufenden Geschäftsjahrs und beliebig viele Szenarien zur Wahl Treiberbasierte Planung, z.B. Umsatz als erwarte Marktgröße und Vorgabe des Marktanteils Kommentierung und Grafiken zur Erläuterung der Zahlen

Unternehmensspezifische Anpassung und individuelle Funktionen Ansicht nach Szenarien samt z.B. Kopierfunktionen etc. Hierarchische Aggregationen zum Aufklappen (drill)

Erstellung und Nutzung in Excel als vertrauter Umgebung Allgemein: Nutzung von Excel als Frontend für Auswertungen & Analysen sowie zur IT-unabhängigen Erstellung und Pflege von Berichten, Analysen, Planungen, Forecasts etc. Übernahme des Feel & Looks aus Excel in die Websheets Integrierte Datenhaltung und Geschäftslogik ermöglicht einheitliche Entscheidungsgrundlage, ob Excel, Web oder Mobile

Top-Down-Jahresplanung samt Toleranzbereich und Beispiel graphischer Möglichkeiten Initiales Herunterbrechen der Plan-Szenariowerte anhand der Ist- oder FC-Verteilung Anpassung alternativer Top-Down-Szenarien zur Wahl einer finalen Version Definition eines Best-Case- und Worst-Case-Bereichs Finale Version mit Toleranz-Bereich

Integrierte Bottom-up-Planung am Beispiel Absatzplanung Verteilungs-funktionen, z.B. nach Saison, historischen Daten etc. Planen von Produkten, auch auf Ebene von Produktgruppen Nutzung individueller Verteilungen

Gewinn- und Verlustrechnung als erstes Planergebnis der Teilpläne Automatisch und jederzeit Umrechnung lokaler Werte in Konzern-Währung Filteroptionen, z.B. nach IC-Firmen Drill-Funktionen auf jederzeit automatisch berechneten Aggregaten

Exemplarischer Abgleich zwischen Top-Down und Bottom-up Individuelle Funktionen, wie z.B. automatische Niveau-Anpassung der Bottom-up-Absatzzahlen, so dass der Umsatz der Top-Down-Vorgabe entspricht Abgleich der Differenz, Bewertung anhand des Toleranzbereichs aus Best- und Worst-Case-Szenarien Kommentierung z.B. einer bewußt akzeptierten Differenz

Agenda IBM Performance Management am Beispiel integrierter Planung Live-Demo IBM Cognos TM1 für Integrierte Planung Fazit – Mehrwerte mit IBM

IBM – Performance Management Ansatz für integrierte Planung Integration der (Firmen- und Abteilungs-)Teilpläne mittels Integrierter Prozessunterstützung Integrierter Datenhaltung (auch mit Excel) Mitarbeiterintegration (Know-how, Anpassungen) bedeutet Effizientere Prozesse Einheitlichere Steuerungsinformationen Mehr Kooperation

Fazit – Lösungen mit IBM Business Analytics Investitionssicherheit mit IBM Umfangreichstes, integriertes Analytics Portfolio Strategischer Kern der „IBM Smarter Analytics“-Initiative Stetige Weiterentwicklung & Verbesserung (Workflow, Disclosure,...) Integrierte Lösung für Business Analytics Aus fachlicher Sicht und im IT-Betrieb Flexible Metadaten-Ebene und Endanwender-Arbeitsbereich Schnelle Anbindung unterschiedlichster Datenquellen Niedrige TCO & schneller ROI Konsistente, unternehmensweite Plattform mit reduzierter Komplexität Niedriger administrativer Aufwand und Systempflegeaufwand

Nächste Schritte Nehmen Sie Kontakt zu uns auf! Vereinbaren Sie ein Telefonat oder direkt einen indiviudellen Termin mit uns! Ihr IBM Kontakt Dr. Jan-Philipp Menke Senior Technical Sales Professional Software Group Business Analytics (BI, FPM & GRC) IBM Deutschland Karl-Arnold-Platz 1a 40474 Düsseldorf Mobile: +49 (0) 173-6750101 Mail: jan-philipp.menke@de.ibm.com

Important Disclaimer THE INFORMATION CONTAINED IN THIS PRESENTATION IS PROVIDED FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. WHILE EFFORTS WERE MADE TO VERIFY THE COMPLETENESS AND ACCURACY OF THE INFORMATION CONTAINED IN THIS PRESENTATION, IT IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. IN ADDITION, THIS INFORMATION IS BASED ON IBM’S CURRENT PRODUCT PLANS AND STRATEGY, WHICH ARE SUBJECT TO CHANGE BY IBM WITHOUT NOTICE. IBM SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF, OR OTHERWISE RELATED TO, THIS PRESENTATION OR ANY OTHER DOCUMENTATION. NOTHING CONTAINED IN THIS PRESENTATION IS INTENDED TO, OR SHALL HAVE THE EFFECT OF: CREATING ANY WARRANTY OR REPRESENTATION FROM IBM (OR ITS AFFILIATES OR ITS OR THEIR SUPPLIERS AND/OR LICENSORS); OR ALTERING THE TERMS AND CONDITIONS OF THE APPLICABLE LICENSE AGREEMENT GOVERNING THE USE OF IBM SOFTWARE.

Weitere Themen und Vertiefungen Backup

Grafik-Beispiel TM1 im Excel-Add-in

TM1 Web (Upload der Excel-Datei)

Workflows & Austausch am Beispiel Konsolidierung

IBM Referenz-Architektur für SmarterAnalytics IBM Cognos 10 Data Manager IBM DB2 BLU IBM Cognos BI 10 Meta-daten Schicht SAP IBM Cognos BI 10 IBM Cognos TM1 DBs IBM SPSS Vollständige End-to-End-Lösung aus einer Hand d.h. Software, Hardware, fachliche Beratung und technische Umsetzung Ein anwenderfreundliches BI-Frontend für alle Reporting-Anforderungen In-Memory-Analytics mit DB2 BLU und In-Memory-Planung mit Cognos TM1 Predictive Analytics mit SPSS für strukturierte und unstruktrierte Daten Anbindung und Verarbeitung beliebiger Datenquellen inklusive SAP Niedrigere Betriebsaufwendungen und geringerer Systempflegeaufwand

Naheliegende Ergänzungen und Optionen im IBM Portfolio IBM Cognos 10 Data Manager IBM DB2 BLU IBM Cognos BI 10 Meta-daten Schicht SAP IBM Cognos BI 10 IBM Cognos TM1 DBs IBM x x IBM Cognos Controller: Legale & Management-Konsolidierung Abbildung von Ist- und Plankonsolidierungen IBM Cognos Disclosure Management: Textorientiertes Berichtswesen z.B.Geschäfts-, Risiko-, Nachhaltigkeits- & Headcount-Berichte IBM Sales Performance Management: Vertriebssteuerung & -provisionierung z.B. Bonuslogiken, Gebietsaufteilung IBM ILOG: Simplex-Optimierungen für alle Fachbereiche z.B. Optimaler Maschinen-Belegungsplan, Lageroptimierung