Kurzexposé zur Hausmesse der Mida Group und Markteinführung der „Branded Gold GmbH“

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1 Kurzexposé zur Hausmesse der Mida Group und Markteinführung der „Branded Gold GmbH“

2 MIDA All Metal Premium Select Fund
Besondere Chancen für Edelmetalle-Aktien Adrian Morger Everest Wealth Management AG

3 Inhaltsverzeichnis Wirtschaftliches Umfeld
Strategie MIDA All Metal Premium Select Fund Fakten & Zahlen der Edelmetalle Selektionsprozess Zusammenfassung Vision des Vermögensverwalters

4 Wirtschaftliches Umfeld
QE 3 USA Kauf Staatsanleihen der EZB = Ziel: Weg-Inflationierung der Schulden Fragen: Hilft dies der Wirtschaft? Ist dies gerecht?

5 Wirtschaftliches Umfeld
Einfluss der Staaten wächst : Zuviel Staatseinfluss war noch nie gut; Wettbewerbsfähigkeit geht verloren Konsumenten sind skeptisch: Sparquote steigt = negativ für Konsumentenausgaben Schlechter Anreiz für Banken / Staaten / Sparmassnahmen: Reiche Länder werden erpressbar Sparmassnahmen/Abschreibungen werden zeitlich nach hinten verschoben Unsichere Entwicklung, schwaches Wachstum, evtl. sogar Rezession, langfristig Inflation SACHWERTE

6 Wirtschaftliches Umfeld

7 Fondsstrategie MIDA All Metal Premium Select Fund
Aktien von Unternehmen im Bereich Metalle: Edelmetalle (Gold, Silber, Palladium, Platin etc.) Industrie-Metalle (Kupfer, Nickel, Zink, Aluminium, Uranium etc.) Rare Metalle (17 Metalle wie z.B. Scandium; Yttrium, Cerium, Lanthamun) Metalle/Prozesse, welche durch neue Innovationen gebraucht werden Fokus auf Large Caps = Liquidität Mindestens 80 % des Fondsvolumens in Aktien > EUR 800 Mio. Max. 20 % des Fondsvolumens in Aktien < EUR 800 Mio. Gesamte Wertschöpfungskette der Metalle = höhere Diversifikation (Exploration, Produktion, Verarbeitung)

8 Favorit: Silber Signifikant steigende Silberpreise zu erwarten:
Kurzfristig USD 50.- / in 2 -3 Jahren > USD 100.- Hohe physische Nachfrage = physische Knappheit erwartet Immer größere Nachfrage seitens der Industrie Angebot begrenzt, da 2008 – 2010 nur wenig in neue Minen investiert wurde Silberminen haben enorme Margen und weiten Produktion aus; Produktionskosten von ca. USD 6.- / Oz, dynamisches Gewinnwachstum Silberminen haben aktuell sehr viel Cash. Wir erwarten höhere Dividenden und vermehrt Übernahmen.

9 Silber Nachfrage seitens Industries steigt

10 Silber Minen haben Nachholbedarf gg. Silberpreis 29 %
Quelle: Bloomberg

11 Silber Minen haben Nachholbedarf gg. Silberpreis 29 %
Quelle: Bloomberg

12 Favorit: Kupfer Nachfrage wird dank China & Indien weiter stark ansteigen Angebot kommt immer mehr von “unruhigen“ Ländern

13 Favorit: Kupfer

14 Rare Metalle

15 Rare Metalle Seltene Erden in Hybrid-Fahrzeugen

16 Rare Metalle Angebot & Nachfrage Quelle: Lynas Research 2011

17 Selektionsprozess Vorselektion über NI /JORC Statusbericht – Präferenzen werden gelegt auf: Politische Stabilität / Rohstoff-Währungen Primärproduzenten mit hohen nachgewiesenen Reserven/Ressourcen Minen schon in Produktion oder nahe Produktion geringe Schuldenquote / hohe Cashquote / starke Bilanz Beteiligungsquervergleiche: Sprott, Silver Wheaton bzw. China? Metalle mit hohem Sentiment/Momentum

18 Beispiel : Aurcana Corp
Silber-Produzent seit 2007 Produktionen in Texas, USA (Shafter Mine) & Mexico (La Negra Mine) Erfahrenes Management mit sehr gutem Track Record 162 Mio. Unzen Silber Bewertung: CAD 495 Mio. = USD 3.1 / Unze (Durchschnitt = USD 12) Weiterer Ausbau der Ressourcen möglich Produktion: aktuell 5.1 Mio. Unzen pro Jahr mit stark steigender Tendenz Produktionskosten für Silber sind bei ca. USD 6.8 / Unze (Netto) Sprott Inc. und Wellington Management sind grösste Investoren

19 Chart: Aurcana Corp Quelle: Bloomberg

20 Portfolio-Zusammenstellung
MIDA All Metal Premium Select Fund Taktische Allokation: Edelmetalle 30 – 56 % Industrie-Metalle 18 – 42 % Rare Metalle 12 – 28 % Innovations-Metalle 0 – 14 %

21 Geplantes Start-Portfolio MIDA All Metal Premium Select Fund
Name Gewichtung Dividende P/E P/CF P/B MIDA ALL METAL PREMIUM SELECT FUND 100% 1.92 19.07 9.75 1.82 SILVER WHEATON CORP 5% 0.98 24.43 20.69 4.86 LYNAS CORP LTD 2.57 MOLYCORP INC 17.44 1.02 FRESNILLO PLC 27.62 22.45 10.97 FREEPORT-MCMORAN COPPER 4% 2.72 11.41 8.61 2.37 BHP BILLITON LTD 3.12 12.37 7.83 2.90 GOLDCORP INC 1.12 27.63 16.16 1.72 RIO TINTO PLC 22.70 6.44 1.74 BARRICK GOLD CORP 1.66 9.86 8.09 1.71 PAN AMERICAN SILVER CORP 0.74 9.99 6.69 1.18

22 Track Record – 5 Jahre (Back Tested)
Agenda Track Record – 5 Jahre (Back Tested) MIDA All Metal Premium Select Fund Quelle: Bloomberg Portfolio Statistics MIDA DAX Gesamtrendite in % 347.31 -1.16 jährliche Volatilität in % 38.77 27.57

23 Allgemeine Informationen MIDA All Metal Premium Select Fund
UCITS IV Bewilligt: Juni 2012 Währungsklasse: EUR ISIN: LI Bewertung/Liquidität wöchentlich, jeweils am Dienstag Minimum Investment: 1 Anteil = 100 EUR Vermögensverwalter: Everest Wealth Management AG, Vaduz Depotbank: Bank Frick & Co. AG, Balzers Fondsadministration: Crystal Fund Management AG, Balzers Kosten: Management Fee p.a % Fondsadministration p.a. 0.30% Depotbankgebühr p.a % Performance Fee: 15% (mit 8 % Hurdle Rate und High Watermark)

24 Zusammenfassung Mit dem MIDA All Metal Premium Select Fund partizipieren Sie an der gesamten Wertschöpfungskette der Metalle = höhere Diversifikation. Die Volatilität des Fonds wird aufgrund der Asset- Klasse trotzdem höher sein als ein Blue Chip Fonds. Wir favorisieren aktuell Silber & Kupfer; zusätzlich ausgewählte Rare Metalle-Unternehmen ausserhalb China. Investieren Sie in Teilschritten = Durchschnittskurs

25 des Vermögensverwalters
Vision des Vermögensverwalters „Wenn die physischen Bestände knapp werden, dann besinnt man sich natürlich an die Herkunft/Quelle der Metalle. Dann werden die Minentitel möglicherweise zu steigen beginnen – wie in den 70iger Jahren. Die Geschichte wiederholt sich gerade. Die Volatilität wird hoch sein. Wir scheuen uns aber nicht, auch regelmäßige Gewinnmitnahmen zu machen. Das sind wir unseren Investoren schuldig!“ Everest Wealth Management AG, Vermögensverwalter

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