1 Bern, 22. Mai 2012 Jahresrechnung 2011 der Pensionskasse MOBIL.

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1 1 Bern, 22. Mai 2012 Jahresrechnung 2011 der Pensionskasse MOBIL

2 Inhaltsverzeichnis 1.Wichtige Bestandeszahlen 3 2.Bilanz – Wichtige Kennzahlen 4 3.Betriebsrechnung – Wichtige Kennzahlen10 4.Diverses 16 5.Haben Sie noch Fragen?18 2 PK MOBIL – 22.05.2012

3 Angeschlossene Arbeitgeber per 31.12.11 2117 per 31.12.10 2087 Veränderung +30 Aktive Versicherte Rentenbezüger per 31.12.11 14366 per 31.12.11 1650 per 31.12.10 14398 per 31.12.10 1610 Veränderung -32 Veränderung +40 3 Wichtige Bestandeszahlen PK MOBIL – 22.05.2012

4 Jahr 2011: Jahr 2010: Deckungsgrad 1 103,88% Deckungsgrad 1 103,82% Bilanz - Wichtige Kennzahlen PK MOBIL – 22.05.2012 4

5 Jahr 2011: Deckungsgrad 2 101,02% volle Risikofähigkeit Jahr 2010: Deckungsgrad 2 100,69% volle Risikofähigkeit Bilanz - Wichtige Kennzahlen PK MOBIL – 22.05.2012 5

6 Jahr 2011: Ertragsüberschuss = CHF 3997648 = CHF 2070464 (vor Bildung WSR) Jahr 2010: Ertragsüberschuss = CHF 7678382 = CHF 12349310 (vor Bildung WSR) Bilanz - Wichtige Kennzahlen PK MOBIL – 22.05.2012 6

7 Jahr 2011: Überdeckung Wertschwankungsreserve CHF 31452896 (Zielwert 100% erreicht) Ertragsüberschuss CHF 3997648 CHF 35450544 Jahr 2010: Überdeckung Wertschwankungsreserve CHF 33380080 (Zielwert 100% erreicht) Ertragsüberschuss CHF 7678382 CHF 41058462 Bilanz - Wichtige Kennzahlen PK MOBIL – 22.05.2012 7

8 Jahr 2011: Anlagen Wertschriften = CHF 89865418 Total auf eigene Rechnung = CHF 89865418 7,6% der Bilanzsumme von CHF 1182126341 Bilanz - Wichtige Kennzahlen PK MOBIL – 22.05.2012 8

9 Jahr 2011: Rückkaufswert aus Versicherungsvertrag AltersguthabenCHF 892099790./. Bezug gebundene MittelCHF 119506664 + Deckungskapital AltersrentenCHF 211545907 Rückkaufswert per 31.12.11CHF 984139033 Bilanz - Wichtige Kennzahlen PK MOBIL – 22.05.2012 9

10 Jährliche Beiträge AN/AG Jahr 2011 CHF 80179922 + BGM 560800* = CHF 80740722 Jahr 2010 CHF 78621692 + BGM 482800* = CHF 79104492 Veränderung CHF +1636230 *Rückvergütung Beiträge an Grosskunden (mind. TCHF 100 Beitragsvolumen). Einmaleinlage zur Erhöhung des Altersguthabens für die Versicherten (Arbeitnehmer). Diese Information betreffend Jahr 2011 wurde neu im Anhang (Ziffer 723) ergänzt Betriebsrechnung – Wichtige Kennzahlen PK MOBIL – 22.05.2012 10

11 Verwaltungskosten pro versicherte Person Jahr 2011 CHF 434.30 Jahr 2010 CHF 475.95 Veränderung CHF -41.65 Mehrkosten*: Bereich EDV und VK Organe Einsparungen*: Personalkosten (Rückvergütung Mutterschaft, Personalsuche) Büromaterial (allgem. Büromaterial) Marketingkosten, Projektkosten, Produkte * Rechnung 2011 gegenüber Budget 2011 Betriebsrechnung - Wichtige Kennzahlen PK MOBIL – 22.05.2012 11

12 Ziel der Geschäftsleitung bis Jahr 2013: CHF 350 Verwaltungskosten/VT Betriebsrechnung - Wichtige Kennzahlen PK MOBIL – 22.05.2012 12

13 Jahr 2011:Jahr 2010: Nettoergebnis aus dem Versicherungsteil CHF 11747897 CHF 15820817 Überschussanteil aus Versicherungsvertrag CHF 13551954 CHF 15559156 (Bemessungsjahr 2010) (Bemessungsjahr 2009) Betriebsrechnung - Wichtige Kennzahlen PK MOBIL – 22.05.2012 13

14 Jahr 2008 bis 2011: Nettoergebnis aus Vermögensanlagen 2011 = CHF -5328000 2010 = CHF 1347993 2009 = CHF 18946638 2008 = CHF – 48714305 Betriebsrechnung - Wichtige Kennzahlen PK MOBIL – 22.05.2012 14

15 Betriebsrechnung - Wichtige Kennzahlen PK MOBIL – 22.05.2012 15

16 Jahr 2011: Rücklagen IBNR/RBNS in EAR Jahresprämie Invalidität = CHF 15338697 Vorhandene IBNR/RBNS = CHF 30677394 Zielwert 200% erreicht Wartefristreserve / Spätschadenreserve Vollständige Ausfinanzierung Diverses - Wichtige Kennzahlen PK MOBIL – 22.05.2012 16

17 Diverses – BGM Die BGM Gutschriften der Arbeitgeber werden ab 01.01.12 in der Betriebsrechnung neu dargestellt. Ab Jahr 2012: K Beiträge Arbeitgeber – Brutto Darstellung W Sonstiger Aufwand – inkl. BGM Gutschriften AG Jahr 2011: K Beiträge Arbeitgeber – Netto Darstellung (d.h. abzgl. BGM Gutschriften AG) Einhaltung Art. 66 BVG Abs. 1 (AG-Beitrag AN-Beitrag) PK MOBIL – 22.05.2012 17

18 Haben Sie noch Fragen? 18 PK MOBIL – 22.05.2012