Urversammlung vom 17. Juni 2019 Traktanden:

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1 Urversammlung vom 17. Juni 2019 Traktanden:
Begrüssung / Wahl der Stimmenzähler Protokoll der Urversammlung vom (lag zur Einsichtnahme auf) Verwaltungsrechnung 2018 Präsentation Genehmigung Bericht der Revisionsstelle Anträge und Verschiedenes

2 1. Begrüssung / Wahl der Stimmenzähler

3 2. Protokoll der Urversammlung vom 19.12.2018
(lag zur Einsichtnahme auf)

4 3. Jahresrechnung 2018

5 Kurzüberblick Veränderung zum Vorjahr
Einnahmen: Fr. 6'158' Fr '536.58 Ausgaben: Fr. 5'914' Fr '692.24 Ergebnis: Fr. 244' Fr '228.82 Cash Flow: Fr. 1'464' Fr '585.30 Nettoinvestitionen 1: Fr. 382' Fr '317.07 Pro Kopfverschuldung: Fr. 6' Fr 1 = Nettoinvestitionen inkl. Investitionen im Finanzvermögen

6 Laufende Rechnung - Aufwand
Bezeichnung Betrag Bemerkungen Personalaufwand CHF 888'455.20 Kleiner Minderaufwand gegenüber Vorjahr von Fr Keine grösseren Abweichungen Sachaufwand CHF 1'439'111.45 Minderaufwand gegenüber Vorjahr um Fr. 329’170.27 Grössere Abweichungen in den Bereichen Parkanlage Gemeindefahnen Fr. +14’000.00, Gemeindestrassen Fr. +65'000.00, Wasserversorgung Fr. -55’000.00, Zivilschutz Fr. -15'000.00, Gewässerverbauungen Fr '000.00, Lawinenverbauungen/Triftgletscher Fr. -138' & Landwirtschaft Fr. -11' Passivzinsen CHF 194'728.94 Gegenüber Vorjahr um Fr. 1’ gestiegen. Vermehrte Beanspruchung Kontokorrentkredit Abschreibungen Verwaltungsverm. / Finanzvermögen / Steuerverluste CHF 1'220'280.16 Gesetzliche Abschreibungen von 10% werden eingehalten. Abschreibungen Verwaltungsvermögen Fr. 964’ inkl. Darlehen BB Hohsaas (50%) von Fr. 250’ Abschreibungen Finanzvermögen Fr. 256’ inkl. Aktien BB Hohsaas (10%) Fr. 170’ (Wert per = Fr. 1’536’000.00) Steuer- & Debitorenverluste Fr. 10’324.64 Beiträge ohne Zweckbindung CHF 25'518.95 Steuern überbaute Grundstücke Art. 188 Entschädigung an Gemeinwesen CHF 490'260.65 Fr. 133’ höher als im Vorjahr. Neue Buchungsmethode Tourismusförderungstaxen (gem. Kanton) Hierunter fallen: KESB Stalden-Saas, Stützpunktfeuerwehr Saastal, Schulgelder OS, ARA Saastal & Jugendarbeit Saas Eigene Beiträge CHF 1'438’793.92 Fr. 153’ weniger Aufwand als budgetiert Fr. 174’ weniger Aufwand als im Vorjahr Grössere Abweichungen in den Primar- & Orientierungsschule, Kantonsstrasse, Tourismus (Beitrag WinterCard), Vereinsbeiträge (neue Kostenverteilung) & Altersheim (Langzeitpflege). Einlagen in Spezialfinanzierungen CHF 23'282.39 Überschuss im Bereich Wasser Fr. 22’ & Abwasser Fr. 1’166.23 Interne Verrechnungen CHF 194'159.45 Interne Verrechnungen Personalaufwand Werkhof/Verwaltung sowie Darlehenszinsen

7 Laufende Rechnung - Ertrag
Bezeichnung Betrag Bemerkungen Steuern CHF 2'788'123.89 Gegenüber Vorjahr Mindereinnahmen von Fr. 98’885.44 Gegenüber Budget Mindereinnahmen von rund Fr. 60’000.00 Definitive Veranlagungen Selbständige noch nicht vorgenommen Regalien & Konzessionen CHF 446'671.00 Gegenüber Vorjahr Fr. 54’ mehr Einnahmen Wasserzinsen Vermögenserträge CHF 630'578.94 Mehreinnahmen von Fr. 528’155.89 Aufwertung Haus Apotheke (Finanzvermögen) nach Rücksprache mit Kanton um Fr. 524’260.00 Entgelte CHF 1'232'732.97 Mehreinnahmen von Fr. 235’976.94 Neue Buchungsmethode Tourismusförderungstaxen (gem. Kanton) allgemeine Erträge Feuerwehrersatzgebühr Parkplatzgebühren Kehricht- & Abwassergebühren Dienstleistungen an Dritte, Durchleitungsabgabe EV Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung CHF 487'343.65 Beitrag Finanzausgleich von Fr. 483’ (Fr. 12’ Mindereinnahmen) Für den Übergang vom alten zum neuen Finanzausgleichssystem erhält die Gemeinde einen Härteausgleichsbeitrag von Fr. 122’ (4 Jahre fix & 12 Jahre sinkend, aktuell 3. Jahr sinkend) Rückerstattung von Gemeinwesen CHF 229'506.65 Schulgelder Auswärtige Allgemeiner Aufwand Forstrevier Rückerstattungen Kanton Beiträge für eigene Rechnung CHF 93'704.75 Rückerstattung Kanton Rail-Check & Bibliothek Subventionen Überwachung Triftgletscher (50%) Anteil Bergbahnen Hohsaas AG Überwachung Triftgletscher (25%) Entnahme aus Spezialfinanzierungen CHF 55'906.97 Fehlbeiträge im Bereich Abfall Fr. 55’906.97 Interne Verrechnungen CHF 194'159.45 Interne Verrechnungen Personalaufwand sowie Darlehenszinsen Ertragsüberschuss CHF 244’137.16 Vorjahr Aufwandüberschuss von Fr. 342’091.66

8 Investitionsrechnung 2018

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10 Finanzkennzahlen Fragen ? Genehmigung
2017 Selbstfinanzierungsgrad genügend Selbstfinanzierungskapazität ungenügend Abschreibungssatz genügende Abschreibungen Nettoschuld pro Kopf sehr grosse Verschuldung Bruttoschuldenvolumenquote ungenügend 2018 Selbstfinanzierungsgrad sehr gut Selbstfinanzierungskapazität sehr gut Abschreibungssatz genügende Abschreibungen Nettoschuld pro Kopf grosse Verschuldung Bruttoschuldenvolumenquote genügend Fragen ? Genehmigung

11 4. Bericht der Revisionsstelle

12 5. Anträge & Verschiedenes

13 Burgerversammlung vom 17. Juni 2019 Traktanden:
Protokoll der Burgerversammlung vom (lag zur Einsichtnahme auf) Burgerrechnung 2018 Präsentation Genehmigung Bericht der Revisionsstelle Anträge und Verschiedenes

14 1. Protokoll der Burgerversammlung vom 19.12.2018
(lag zur Einsichtnahme auf)

15 2. Burgerrechnung 2018

16 Kurzüberblick Veränderung zum Vorjahr
Einnahmen: Fr. 573' Fr. + 95'512.07 Ausgaben: Fr. 572' Fr. + 95'111.59 Ergebnis: Fr. 1' Fr Cash Flow: Fr. 326' Fr. + 39'024.61 Nettoinvestitionen 1: Fr. 15' Fr. - 4'373.16 1 = Nettoinvestitionen inkl. Investitionen im Finanzvermögen.

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18 Investitionsrechnung 2018
Im Jahre 2018 wurden im Verwaltungsvermögen keine Investitionen getätigt. Im Finanzvermögen wurden in das Restaurant Mattmark, das Restaurant Hohsaas Mietinventar (Gläserspülmaschine) sowie ins Kaufinventar Restaurant Kreuzboden (Registrierkassen inkl. Küchendrucker) investiert. Die Investitionen beim Finanzvermögen werden gemäss Weisungen des Kantons nicht in der Investitionsrechnung ausgewiesen und müssen direkt über die Aktiven der Bilanz verbucht werden.

19 Bestandesrechnung 2018 Auf dem Verwaltungsvermögen wurden die vom Kanton vorgeschriebenen 10% abgeschrieben. Auf dem Miet- & Kaufinventaren der Bergrestaurants wurden ebenfalls 10% und auf den Liegenschaften Restaurant Kreuzboden und Restaurant Hohsaas 3% abgeschrieben. Zudem wurden die Aktien der Bergbahnen Hohsaas AG mit 95% auf neu Fr. 8’ abgeschrieben.

20 Fragen ? Genehmigung

21 3. Bericht der Revisionsstelle

22 4. Anträge & Verschiedenes