Jahresrechnung 2015 der.

Präsentation zum Thema: "Jahresrechnung 2015 der."—  Präsentation transkript:

1 Jahresrechnung 2015 der

2 Investitionsrechnung Bestandesrechnung/Kennzahlen
Übersicht Laufende Rechnung Investitionsrechnung Bestandesrechnung/Kennzahlen Schlussfolgerung / Antrag

3 1. Laufende Rechnung RE 2014 VO 2015 RE 2015 Aufwand 127’199 135’375
in CHF 1‘000 RE 2014 VO 2015 RE 2015 Aufwand 127’199 135’375 129’084 Ertrag 133’193 136’751 132’613 Ergebnis „+“ = Ertragsüberschuss „-“ = Aufwandüberschuss 5’994 1’375 3’530

4 Ergebnis gebührenfinanzierte Betriebe
1. Laufende Rechnung Ergebnis gebührenfinanzierte Betriebe EK: Wasser 3.14 MIO. Abwasser: 3.26 MIO. Entsorgung: 1.30 Mio. (Massnahmen im Budget 2016) Korrektur Budget 2016: Grundgebühr erhöhen 199’ ’ ’000

5 1. Laufende Rechnung

6 1. Laufende Rechnung Bei den Ordentlichen Steuern Rechnungsjahr wird die Bevölkerungsentwicklung und die wirtschaftlichen Daten als Budgetgrundlage genommen. Für die Budgetierung der Ordentlichen Steuern Vorjahre wird der 5-Jahres-Durchschnitt genommen

7 1. Laufende Rechnung Ca. 1 % über dem Kantonalen Mittel

8 1. Laufende Rechnung

9 2. Investitionsrechnung
Steuerhaushalt 85 % Wasser 58 % Abwasser 17 %

10 3. Bestandesrechnung Nettovermögen Steuerhaushalt von auf 2.88 Mio. Nettoschuld Gebühren Haushalt Mio.

11 Nach wie vor intakte Finanzlage.
4. Resultate / Schlussfolgerungen Nach wie vor intakte Finanzlage. Aufwand stabilisiert > nicht nachlassen! Hohe Abschreibungen nicht beunruhigend Investitionsziele verfehlt! Ist: 79 % (SH 85 %) Ordentliche Steuern: zu opt. Budget! Achtung VA 17 Stand Nettovermögen (SH): 2.88 Mio. Langfr. Schulden: 41 Mio. Weiter leichte Zunahme der Steuerpflichtigen Gebührenhaushalt: Erhöhung der Invest. ab 2017 Achtung VA 2017: Personal- und Sachaufwand!! Tendenz Steuererträge 2016: Stand Ende Mai: Budget wird nicht erreicht! Gewichteter Durchschnittszinssatz der langfristigen Schulden in % : 0.45 % (VJ: 1.74 %) = 185’000.— Investitionen sind günstig und bringen Substanz

12 Die RPK beantragt einstimmig, die Rechnung 2015 zu genehmigen.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!