Arbeitspaket für das Finanzwesen Übersicht (Finanzwesen)

Präsentation zum Thema: "Arbeitspaket für das Finanzwesen Übersicht (Finanzwesen)"—  Präsentation transkript:

1 Arbeitspaket für das Finanzwesen Übersicht (Finanzwesen)
Prozess und Anwendung: Kontenplan bearbeiten (o) Kontenfindung Sachkonten © Steuerkennzeichen Definition © Währungen © Periodenkennzeichen © Buchungsperioden © Transaktionscodes (o) Projekte (o) Dauerbuchungen (o) Kontierungsmuster (o) Journalbuchung (o) Vorerfasste Belege (o) Bilanz (o) Gewinn und Verlustrechnung Steuerberichte Sachkonten und Geschäftspartner

2 Arbeitspaket für das Finanzwesen Übersicht (Bankenabwicklung)
Prozess und Anwendung : Banken© Hausbank Konten (o) Zahlwege © Standards für Zahlungsläufe © Bankgebühren Zuordnung (o) Kreditkarten © Kreditkarten Zahlung © Kreditkarten Zahlwege © Eingangszahlungen Ausgangszahlungen Zahlungsassistent

3 Kontenplan bearbeiten Prozess und Anwendung
Allgemein: Benutzen Sie diese Funktion um Änderungen am Kontenplan vorzunehmen. Erstellen Sie neue Konten, ändern und bearbeiten Sie bestehende Konten. Definieren Sie hier Ihre Kriterien und lassen Sie sich das Ergebnis in den folgenden Fenstern anzeigen. Diese Einstellung ist optional Spezifisch: Partnerspezifischer Text Blueprint Flash

4 Kontenfindung Sachkonten
Prozess und Anwendung Allgemein: In diesem Fenster können Sie die Standardsachkonten für in SAP Business One erstellte Transaktionen definieren. Jede der vier Registerkarten in diesem Fenster enthält Definitionen für die Sachkonten eines bestimmten Bereichs der Geschäftsaktivitäten: Verkauf, Einkauf, Allgemein und Bestand. Diese Einstellung ist erforderlich Spezifisch: Partnerspezifischer Text Blueprint Flash

5 Steuerkennzeichen Definition Prozess und Anwendung
Allgemein: In diesem Fenster können Sie Steuerkennzeichen für Ihre Firma festlegen. Hier definieren Sie wie die Steuer in Buchungs -transaktionen und Steuerberichten ausgewiesen wird. SAP Business One enthält vordefinierte Steuerkennzeichen, die Ihre Firma für Einkauf, Verkauf und Zahlungen verwenden kann. Diese Einstellung ist erforderlich Spezifisch: Partnerspezifischer Text Blueprint Flash

6 Währungen Prozess und Anwendung Allgemein:
In diesem Fenster nehmen Sie die Währungseinstellungen vor. Diese Einstellung ist erforderlich Spezifisch: Partnerspezifischer Text Blueprint Flash

7 Periodenkennzeichen Prozess und Anwendung Allgemein:
In diesem Fenster können Sie Periodenkennzeichen für Buchungsperioden in Ihrem Unternehmen festlegen. Sie können jeden Nummernkreis mit einer bestimmten Buchungsperiode verknüpfen, indem Sie sowohl der Buchungsperiode als auch dem entsprechenden Nummernkreis das gleiche Periodenkennzeichen zuordnen. Diese Einstellung ist optional Spezifisch: Partnerspezifischer Text Blueprint Flash

8 Buchungsperioden Prozess und Anwendung Allgemein:
In diesem Fenster stellen Sie die Buchungsperioden Ihrer Firma ein. Diese Einstellung ist erforderlich Spezifisch: Partnerspezifischer Text Flash

9 Transaktionscodes Prozess und Anwendung Allgemein:
Transaktionscodes werden für Journalbuchungen verwendet. Ihre Beschreibungen werden im Feld Details der Journalbuchung angezeigt und können als Auswahlkriterium in verschiedenen Berichten verwendet werden. Sobald ein im Fenster Transaktionscodes - Definitionen definierter Transaktionscode in einer Journalbuchung selektiert wurde, kann dieser nicht mehr gelöscht werden. Diese Einstellung ist optional Spezifisch: Partnerspezifischer Text Blueprint Flash

10 Projekte Prozess und Anwendung Allgemein:
Sie können die einzelnen Projekte definieren, an denen Ihre Firma arbeitet, und jede in SAP Business One angelegte Transaktion mit dem entsprechenden Projekt verknüpfen. Im Fenster Projekte - Definition geben Sie einen Projektcode von bis zu acht Zeichen und den vollständigen Namen des Projekts an. Auf diese Weise können Sie den finanziellen Status eines jeden Projekts verfolgen, indem Sie in einem Bericht den Projektcode als Auswahlkriterium verwenden. Diese Einstellung ist optional Spezifisch: Partnerspezifischer Text Blueprint Flash

11 Dauerbuchungen Prozess und Anwendung Allgemein:
Jedes Unternehmen hat wöchentlich oder monatlich wiederkehrende Transaktionen. Obwohl die Transaktionen an vordefinierten Terminen stattfinden und in der Regel die gleichen Objekte betreffen, sind die Transaktionsbeträge nicht jedes Mal gleich hoch und die Prozentsätze nicht immer fix. Spezifisch: Partnerspezifischer Text Blueprint Flash

12 Kontenplan Prozess und Anwendung Allgemein:
Der Kontenplan ist ein Index aller Sachkonten, die von einem oder mehreren Unternehmen verwendet werden. Jedes Sachkonto verfügt über einen Code, eine Beschreibung und Informationen, die seinen Funktionsumfang bestimmen Diese Einstellung ist erforderlich Spezifisch: Partnerspezifischer Text Blueprint Flash

13 Kontierungsmuster Prozess und Anwendung Allgemein:
Jede kommerzielle Organisation verfügt über Transaktionen im Vorlageformat, in denen nur die erfassten Beträge von Transaktion zu Transaktion voneinander abweichen (z. B. die Trennung der USt. in Ein- oder Verkauf). Mit SAP Business One können Sie feste Vorlagen für solche wiederkehrenden Journalbuchungen anlegen. Wählen Sie beim Erfassen solcher Transaktionen die entsprechende Vorlage aus, und geben Sie die fehlenden Elemente ein. SAP Business One trennt die Beträge entsprechend der Kontiervorlage. Diese Einstellung ist optional Spezifisch: Partnerspezifischer Text Blueprint Flash

14 Journalbuchung Prozess und Anwendung Allgemein:
Mit dieser Funktion können Sie manuell für Konten und Geschäftspartner Journalbuchungen anlegen. Manuelle Buchungen werden direkt in der Datenbank erfasst und können nicht gelöscht werden. Um eine Journalbuchung zu löschen, legen Sie eine Korrekturjournalbuchung (Storno) an. Spezifisch: Partnerspezifischer Text Flash

15 Vorerfasste Belege Prozess und Anwendung Allgemein:
Ein vorerfasster Beleg ist ein geparkter Beleg, der keine Werte im Hauptbuch erzeugt. In diesem Zustand kann der vorerfasste Beleg überprüft, vervollständigt und anschließend erfasst werden. Die Eingabemaske stimmt mit der des Fensters Journalbuchung überein. Diese Einstellung ist optional Spezifisch: Partnerspezifischer Text Flash

16 Bilanz Prozess und Anwendung Allgemein:
In diesem Bericht werden das kumulierte Vermögen und die Verbindlichkeiten eines Unternehmens bis zu einem bestimmten Datum angezeigt. Dabei wird folgende Berechnungsformel verwendet: Bilanzsumme = Gesamtverbindlichkeiten + Eigenkapital Dieser Schritt ist erforderlich Spezifisch: Partnerspezifischer Text

17 Gewinn und Verlustrechnung Prozess und Anwendung
Allgemein: In diesem Bericht wird der Saldo aller Gewinn- und Verlustsachkonten angezeigt. Das Gesamtergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung stellt den Gewinn oder Verlust des Unternehmens in dem ausgewählten Zeitraum dar. Dieser Schritt ist erforderlich Spezifisch: Partnerspezifischer Text

18 Steuerberichte Prozess und Anwendung Allgemein:
Mit dieser Menüoption werden die Steuerberichte nach Standort des Unternehmens aufgelistet. Dieser Schritt ist erforderlich Spezifisch: Partnerspezifischer Text

19 Sachkonten und Geschäftspartner Prozess und Anwendung
Allgemein: Mit diesem Bericht können Sie eine Liste der Sachkonten und/oder Geschäftspartner erstellen. Geben Sie die Auswahlkriterien für den Bericht ins das Fenster ein. Dieser Schritt ist optional Spezifisch: Partnerspezifischer Text Arbeitsanweisung

20 Banken Prozess und Anwendung Allgemein:
Im Fenster Banken - Definition definieren Sie die Banken, mit denen Ihr Unternehmen arbeitet. Diese Einstellung ist erforderlich Spezifisch: Partnerspezifischer Text Blueprint Flash

21 Hausbank Konten Prozess und Anwendung Allgemein:
In diesem Fenster können Sie mehrere Filialen oder Konten für die Bank in SAP Business One festlegen. Diese Einstellung ist erforderlich Spezifisch: Partnerspezifischer Text Blueprint Flash

22 Zahlwege Prozess und Anwendung Allgemein:
In diesem Fenster können Sie Zahlwege für Ihr Unternehmen festlegen. Diese Einstellung ist optional Spezifisch: Partnerspezifischer Text Blueprint Flash

23 Standards für Zahlungsläufe Prozess und Anwendung
Allgemein: In diesem Fenster können Sie die allgemeinen Informationen für den Zahlungsassistenten festlegen. Diese Daten werden dann in allen Zahlungsläufen als Standardvorgaben verwendet. Sie können diese Daten jederzeit ändern. Diese Einstellung ist optional Spezifisch: Partnerspezifischer Text Blueprint Flash

24 Bankgebühren Zuordnung Prozess und Anwendung
Allgemein: In diesem Fenster definieren Sie die Codes für die Zuordnung von Bankgebühren zum Ersteller und Empfänger. Anhand dieser Codes können Parameter in der OPEX-Tabelle sortiert oder gefiltert werden, die von SAP Business One erstellt und von der Payment Engine bearbeitet wird. Diese Einstellung ist optional Spezifisch: Partnerspezifischer Text Blueprint Flash

25 Kreditkarten Prozess und Anwendung Allgemein:
In diesem Fenster spezifizieren Sie, welche Kreditkarten Sie als Zahlungsmittel von Ihren Kunden akzeptieren und mit welchen Sie Ihre Lieferanten bezahlen. Diese Einstellung ist optional Spezifisch: Partnerspezifischer Text Blueprint Flash

26 Kreditkarten Zahlung Prozess und Anwendung Allgemein:
Geben Sie zum Einrichten der Kreditkartenzahlungen die Zeiten ein, zu denen das Kreditkartenunternehmen Ihrem Konto Kreditkartenbelege gutschreibt, die aufgrund von Zahlungseingängen erzeugt wurden. Die für die Gutschrift vorgesehene Zeit variiert je nach Kreditkartenunternehmen und hängt von dem Zeitpunkt ab, zu dem die Kreditkartenbelege eingereicht werden. Diese Einstellung ist optional Spezifisch: Partnerspezifischer Text Blueprint Flash

27 Zahlwege Kreditkarte Prozess und Anwendung Allgemein:
In diesem Fenster definieren Sie Zahlwege, die immer benutzt werden sollen, wenn ein Zahlungseingang per Kreditkarte veranlasst wird. Wenn Sie beabsichtigen, Kreditkarten als Zahlungsmethode zu akzeptieren, so sind die Zahlwege per Kreditkarte obligatorisch. Diese Einstellung ist optional Spezifisch: Partnerspezifischer Text Flash

28 Eingangszahlungen Prozess und Anwendung Allgemein:
In diesem Fenster erstellen Sie jedes Mal einen Datensatz, wenn Ihre Firma eine Zahlung von einem Kunden, einem Lieferanten oder einem Konto erhält. Ein Eingangszahlungsbeleg kann für die folgenden Zahlungsmethoden erstellt werden: Bar, Scheck, Kreditkarte, Überweisung, Wechsel Diese Einstellung ist erforderlich Spezifisch: Partnerspezifischer Text

29 Ausgangszahlungen Prozess und Anwendung Allgemein:
In diesem Fenster erstellen Sie jedes Mal einen Datensatz, wenn Ihre Firma eine Zahlung an einen Kunden, einen Lieferanten oder ein Konto anweist. Der Ausgangszahlungsbeleg kann für die folgenden Zahlungsmethoden erstellt werden: Bar, Scheck, Kreditkarte, Überweisung, Wechsel Diese Einstellung ist optional Spezifisch: Partnerspezifischer Text

30 Zahlungsassistent Prozess und Anwendung Allgemein:
Mit dem Zahlungsassistenten können Sie gemäß Ihren Auswahlkriterien und Zahlwegen einen Satz Ausgangs- und Eingangszahlungen für Überweisungen, Schecks und Wechsel erstellen. In den Zahlungsläufen des Assistenten werden Einkaufs- und Verkaufsbelege und -transaktionen berücksichtigt, die noch nicht vollständig bezahlt, gutgeschrieben oder abgestimmt sind, sowie nicht abgestimmte/zugeordnete Akontozahlungen. Dieser Schritt ist optional Spezifisch: Partnerspezifischer Text

31 Vielen Dank!

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